现金流量表工作底稿单位：元现金流量表项目期初数调整分录期末数借方贷方一、资产负债表项目借方项目货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付
账款其他应收款存货长期股权投资固定资产在建工程无形资产借方项目合计贷方项目短期借款应付票据应付账款应付职工薪酬应交税费应付利息其他
应付款长期借款实收资本盈余公积未分配利润贷方项目项目合计二、利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减
值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用净利润三、现金流量表项目（一）经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金现金收
入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各种税费支付的其他与经营活动有关的现金现金支出小计经营活动产
生的现金流量净额（二）投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产收回的现金净额现金收入小计投资
活动产生的现金流量净额（三）筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金现金收入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿还利息所支付的
现金现金支出小计筹资活动产生现金流量净额（四）现金及现金等价物净增加额调整分录借贷合计现金流量表编制单位：年月日单位：元项
目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入
小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司
以及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支
付的现金取得子公司与其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活
动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利
润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物价值余额六、期末现金及现金等价物价值余额 |
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