收到商业融资
计划书日期 项目编号 项目经理
（项目单位不填写以上各项）
商业融资
计划书
（编制参考）
项目名称 项目单位 （盖章） 地址 电话 传真 电子邮件 联系人
年月制
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接收日期：_______年____月____日
目录
目录 2
第一部分公司基本情况 3
第二部分公司管理层 4
第三部分管理 6
第四部分融资说明 7
第五部分财务计划 8
第六部分项目实施进度 8
企业资料清单
第一部分公司基本情况
公司名称中伟宏安建筑工程有限公司成立时间2018.6
注册资本568000万元实际到位资本568000万元
其中现金到位________________________无形资产占股份比例____________%
注册地点云南昆明
公司性质为：有限责任公司
公司沿革：建筑工程、公路工程、铁路工程、水利水电机电安装工程、建筑机电安装工程、市政公用工程、土石方工程、地基基础工程、桥梁隧道工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、古建筑工程、园林绿化工程、港口与航道工程的设计与施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司近期及未来3~5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：以公路工程为依托，开发国家投资的旅游特色小镇为辅线的建筑工程项目。
第二部分公司管理层
董事会成员名单
序号 职务 姓名 工作单位 联系电话 1 董事长 李修伟 中伟宏安建筑工程有限公司 2 副董事长 钟其云 中伟宏安建筑工程有限公司 3 董事 李修红 中伟宏安建筑工程有限公司 4 董事 任义秋 中伟宏安建筑工程有限公司 5 董事 步云吉 中伟宏安建筑工程有限公司 6 董事 7 董事 8 董事 9 董事
董事长
姓名李修伟性别男年龄52籍贯贵州兴义
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
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总经理
姓名步云吉性别男年龄55籍贯云南昆明
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
_____________________________________________________________________
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其他对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页）
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。
第三部分管理
请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。
公司是否通过国内外管理体系认证？ISO1400
公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制:多劳多得，按劳分配及公司奖罚机制为核心；以生产、安全、文明、社会效益为辅的分配管理机制。
公司是否考虑员工持股问题，请说明：企业发展壮大过程中，核心管理人员逐步持有公司一定股份。
公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：公司所有人员（包括股东、分公司、项目单位）不得在本地区私自运营相同或者相近产业。
公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：是
公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：是
公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：企业职工养老保险、企业职工医疗保险、企业职工工伤保险。
公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明：无
公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：无
请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：无知识产权、技术秘密；商业秘密仅限与核心管理人员参与。
请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：1、地方政府和当地村民支持，有专职副指挥长协调；2、项目资金的调拨，由董事长直接与管理公司协调。
第四部分融资说明
为保证项目实施，需要新增投资是多少：9000千万元（大写：玖仟万元整）。
如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？
1、以项目为低压，做债权担保；2、承兑汇票抵押。
请说明投入资金的用途和使用计划：1、资金进入平台公司，以押金的形式保证项目正常启动；2、至资金进入平台公司之日起180个日历内，资金归还；
希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司，请说明原因：无
拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？我方的预估毛利润为2.2亿元（见附件），预计付出资金占用费450万元/180天，到期本息一次性付清。
投资方可享有哪些监督和管理权力：1、进驻财务人员1人对财务的监管，进驻工程人员1人对项目的监管；2、以上2人工资5000元/人/月由甲方承担。
如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？
如果项目没有实现目标，投资方全面接管该项目，甲方仅收回固定资产投资。
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：具体方式是；1、投资方接管所有甲方手续及全套文件；2、接管指挥部及各项目部；3、全面接管工程施工。执行时间：资金本息到期30个工作日内。
与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策：无
需要对投资方说明的其它情况：合作过程中有变动之处友好协商，互利互惠。
第五部分财务计划
项目启动后，毛利润率为6.5%，纯利润率为4.5%。
第六部分项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间:起于2018年12月7日，止于2019年11月30日，约360日历天。
企业应备资料清单
营业执照
公司章程
验资审计报告
贷款证
资信证明
法人代码证书
税务登记证
财务报表（上年度、本年度、本月）
专利证书、鉴定报告
高新技术企业、高新技术项目证书
其它表明企业特点的资料
商业计划书
公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。
《商业融资计划书》编制参考
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