Sheet3
会计科目表
日记账
会计科目
科目代码
汇总
现付
银付
管理费用
提现金
期初余额
现支
现金
原材料
银收
信汇
应收账款
转支
包装物
本票
#5646781
#227643
购买A材料
收销货款
邮寄费
#248459
支付包装物款
收到货款
现金送银行
月
日
凭证类别
凭证
号
结算方式
票据号码
摘要
对方科目
借方
贷方
余额
银行存款日记账
开户行：
中国工商银行
账号：
AA股份有限公司
会计科目表
编码
科目名称
银行存款
其他货币资金
短期投资
短期投资跌价准备
应收票据
应收股利
应收利息
其他应收款
坏账准备
预付账款
应收补贴款
物资采购
低值易耗品
材料成本差异
自制半成品
库存商品
委托加工物资
委托代销商品
受托代销商品
存货跌价准备
分期收款发出商品
待摊费用
长期股权投资
长期债权投资
长期投资减值准备
委托贷款
固定资产
累计折旧
固定资产减值准备
工程物资
在建工程
在建工程减值准备
固定资产清理
无形资产
无形资产减值准备
未确认融资费用
长期待摊费用
待处理财产损溢
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
待转资产价值
预计负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延税款
实收资本(或股本)
已归还投资
资本公积
盈余公积
本年利润
利润分配
生产成本
制造费用
劳务成本
主营业务收入
其他业务收入
投资收益
补贴收入
营业外收入
主营业务成本
主营业务税金及附加
其他业务支出
营业费用
财务费用
营业外支出
所得税
以前年度损益调整
2006年
凭证
号
摘要
会计科目
借方
贷方
余额
月
日
期初余额
现-0001
购买办公用品
银-0001
提现金
现-0002
张某借旅差费
现-0003
现-0004
吴某借旅差费
银-0002
银-0003
现-0005
张某交回余款
现-0006
吴某交回余款
现-0007
现-0008
出售废品
现-0009
本月合计
科目代码
年
2006年
34667.53
6.00
1.00
601.00
6000.00
28667.53
2.00
602.00
22500.00
6167.53
2.00
601.00
14950.00
21117.53
6.00
3.00
601.00
46.32
21071.21
6.00
6.00
604.00
620.00
20451.21
6.00
602.00
8000.00
28451.21
6.00
602.00
2000.00
30451.21
24950.00
29166.32
1001.00
1002.00
1009.00
1101.00
1102.00
1111.00
1121.00
1122.00
1131.00
1133.00
1141.00
1151.00
1161.00
1201.00
1211.00
1221.00
1231.00
1232.00
1241.00
1243.00
1251.00
1261.00
1271.00
1281.00
1291.00
1301.00
1401.00
1402.00
1421.00
1431.00
1501.00
1502.00
1505.00
1601.00
1603.00
1605.00
1701.00
1801.00
1805.00
1815.00
1901.00
1911.00
2101.00
2111.00
2121.00
2131.00
2141.00
2151.00
2153.00
2161.00
2171.00
2176.00
2181.00
2191.00
2201.00
2211.00
2301.00
2311.00
2321.00
2331.00
2341.00
3101.00
3103.00
3111.00
3121.00
3131.00
3141.00
4101.00
4105.00
4107.00
5101.00
5102.00
5201.00
5203.00
5301.00
5401.00
5402.00
5405.00
5501.00
5502.00
5503.00
5601.00
5701.00
5801.00
分类账
日记账
分类账
7.00
27.00
5502.00
管理费用
￥243.00
￥-243.00
7.00
17.00
5502.00
管理费用
￥157.00
￥-400.00
7.00
5.00
5502.00
管理费用
￥254.00
￥-654.00
7.00
31.00
5301.00
营业外收入
￥42.00
￥-612.00
7.00
29.00
5301.00
营业外收入
￥56.00
￥-556.00
7.00
27.00
2181.00
其他应收款
￥289.00
￥-267.00
7.00
25.00
2181.00
其他应收款
￥3,000.00
￥2,733.00
7.00
20.00
2181.00
其他应收款
￥289.00
￥2,444.00
7.00
14.00
2181.00
其他应收款
￥3,000.00
￥-556.00
7.00
24.00
1002.00
银行存款
￥5,600.00
￥5,044.00
7.00
22.00
1002.00
银行存款
￥3,200.00
￥8,244.00
7.00
11.00
1002.00
银行存款
￥6,000.00
￥14,244.00
7.00
31.00
￥2,768.00
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