Sheet3
Sheet2
Sheet1
现金预算
季度
全年
期初现金余额
可供使用的现金
直接材料
直接人工
制造费用
销售及管理费用
所得税
购买设备
股利
支出合计
现金多余或不足
借款利息
合计
期末现金余额
加：销货现金收入
减：各项支出
向银行借款
还银行借款
单位：元
1.00
2.00
3.00
4.00
10000.00
61569.50
4534.50
116455.50
10000.00
118200.00
169350.00
197050.00
209500.00
694100.00
128200.00
230919.50
201584.50
325955.50
704100.00
37247.00
30264.00
34495.00
36311.00
138317.00
12262.50
12600.00
15225.00
15150.00
55237.50
8346.00
8746.00
9834.00
9690.00
36616.00
4275.00
4275.00
4275.00
4275.00
17100.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
18000.00
154000.00
28000.00
28000.00
66630.50
242385.00
68329.00
97926.00
265270.50
61569.50
-11465.50
133255.50
228029.50
438829.50
16000.00
16000.00
16000.00
16000.00
800.00
800.00
16800.00
800.00
61569.50
4534.50
116455.50
228029.50
438029.50
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