员工费用报销流程
1.0 目的
为了加强公司的财务管理合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
本程序适用于XXXX公司的所有费用报销。
3.0 费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门审核签字→财务部门复核→总经理审批→到处报销。
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
财务报销：_____对报销进行支付。
5.0 借款流程
(1)借款人按规定填写支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、。
()各项借款金额超过_______元应提前一天通知财务部备款。
()借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
日常费用报销
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费等。
A.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、领导批准后方可出差。
B.出差人员出差回公司应在一星期内报，
C.出差人员有向公司借支的，请在报销单上标注予以冲销借支；
（2）电话费
为了兼顾效率与公平的原则，员工的费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，发票。
办公用品的购置，公司行政部根据申购单需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按规定报批。
）招待费
为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。各部门累计发生的招待费用，不得超出年度预算指标。超预算总额的开支需按预算管理制度报批后方可开支。
（5）广告费
广告费的报销应注意取得正式发票和有关附件等外来凭证应尽量通过经工商部门批准的专门机构制作广告，并通过一定的媒体传播广告。
）其他费用报销参日常费用报销流程。
流程撰写 流程批准 人事经理： 总经理： 日期： 日期：
出差申请单
出差人姓名
服务部门
职称
职务代理人
事由
?
日期
自年月日时起至年月日时止计天
地点
预支旅费
万仟佰拾元整
备
?
注
?
经理：人事：主管：出差人：
借款人姓名 服务部门 职称 事由 ? 日期 自年月日时起至年月日时止计天 地点 借支
金额 万仟佰拾元整 备
?
注 ?
业务招待费用申请表
申请单位：申请日期：年月日
申请人 部门 职务 被接待主要人员情况说明 我司陪同人员 姓名 职务 备注 共人 接待事由说明：
费用项目 小计 金额（元） 部门主管: 财务: 总经理：
费用支付（报销）单
年月日
费用内容/科目 金额 费用详细描述 合计： 大写： ①报销/支付申请：②财务审核： ③总经理批准：?④复核： ⑤领款人：⑥日期：
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