说明：
1.此份为试运行文件，该文件负责人为管理部主任，主要职责是维护该制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/1 文件试运行 评审栏 会签 总经理 稽核中心 营运中心 制造中心 技术中心 财会中心 PMC部 品保部 管理部 制一部 制二部 制三部 制五部 冲压工程部 钣金工程部 工模部 采购部 财务部
财会中心组织架构图
财务部职能
部门名称 财务部 上级部门 财会中心 上级主管 财会中心总监 下属部门 无 主管岗位 财务部主管 部门编号 无 下属岗位 成本会计、销售会计、材料会计、出纳 岗位编制 5人 部门目标 及时、准确、完整地提供公司各项财务信息。
通过财务分析，为公司决策提供有效的建议和依据。
建立健全公司内部财务控制体系。 部门职责 全面负责公司财务核算和管理工作。
负责贯彻执行国家有关财经政策,法规,组织制定本单位各项内部财务规章制度和管理办法,严格财经法规,防范和化解公司财务风险。
加强对公司日常财务活动的管理,严格控制财务收支,组织定期编制财务收支计划,监督公司资金的合理使用,确保公司资金的高效正常运转。
参与公司的生产经营管理和经营决策,参与审查和拟定重要经济合同、协议,从财务管理角度对重大投资项目和决策提出建议,并组织进行经济活动分析,充分利用会计信息和数据,为公司和有关部门提供经济预测和决策的依据。
如实按期向公司汇报企业财务状况和经营成果,组织编制和审查各项财务预算,财务报表和财务分析报告,并按会计制度规定,及时向政府、税务等部门报送会计报表。
负责配合税务、政府有关部门对公司进行的检查。
健全公司财产清查制度,定期组织公司财产清查,确保公司财产安全完整。
定期组织如开财务工作会议,总结财务核算工作经验及存在的问题并提出改进措施,并逐步提高财务核算质量。
9、总经理交办的其他工作任务。 管理权限 1、负责审核外来原始凭证,编制记账凭证,登记账册,编制会计报表等相关事项。
2、负责登记税务要求的帐目,并负责每月增值税的抵扣及报税工作。
3、负责各项费用及款项的审核及支付工作。
4、负责公司各项成本的核算控制、分析与管理工作。 管理责任 1、对公司生产经营活动进行全面的会计核算，并提供准确的会计信息。
2、及时有效地分析、控制、预算公司资金使用及资金流动。 岗位职责明细表
岗位
名称 财务部主管 直接上级 财会中心总监 直接下级 成本会计、销售会计、材料会计、出纳 岗位
职责 1、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略。
2、领导、主持财务部的日常工作，检查、督促本部门完成职责范围内的各项工作。
3、建立、健全有效的财务管理系统，对公司内部经济活动进行有效监督，并逐步对财务工作建立相应的稽核制度。
4、评估本部门人员绩效，激励员工士气，培养所需的各类人才，提高工作能力与素质。
5、组织编制公司年度预算方案，负责公司年度决策，控制非计划性支出，及时向总经理反映财务计划执行情况及其他信息，以促进决策和管理。
6、对公司财务报表的完整性、准确性、合法性、准时性负责。
7、领导与组织公司成本会计的分析、计划工作。
8、会计核算制度的拟定和执行。
9、组织会计核算、报表编制和报表分析。
10、组织日常统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报告和预测报告。
11、负责编制月、季度、年财务报告。
12、监控可能对公司造成重大损失的重大经济活动。
13、完成上级交办的其他事项。 主要
权限 1、对公司各项财务管理制度的修正权、审核权。
2、向有关领导和部门提出改善经营管理，提高经济效益的建议权。
3、对本部门人员的配置、调动、任免权。
4、有权向有关部门索取编制决策、计划、进行财务预测、分析的资料。
5、有权要求相关部门配合工作。
6、对部门存在问题的处理权及工作改善的建议权。
7、上级特别授权的有关权限。 岗位任职资质要求 1、大专以上学历，28岁以上，会计师以上职称，五年以上工作经验，同等职位三年以上工作经验。
2、熟悉3、沟通能力强，具有较强的工作责任感熟悉1、大专以上学历，25岁以上，助理会计师以上职称。3年以上成本核算会计经验。
2、熟悉3、沟通能力强，具有较强的工作责任感1、中专或高中以上学历，25岁以上，具有会计从业资格证，三年以上工作经验。
2、熟悉3、具有较强的工作责任感1、中专或高中以上学历，25岁以上，具有会计从业资格证，三年以上工作经验。
2、熟悉3、具有较强的工作责任感
6、记现金日记账和银行日记账。
7、收支款凭证,每笔顺序登记现金和银行日记账,并结出余额。
8、和银行日记账每月与总账核对，确保账账相符。
9、记账每月与银行对账单核对，并编制银行余额调节表。
10、库存现金，有关印章、空白收据和空白支票，不得遗失，要确保安全和完整无缺。
11、负责审核工资汇总，发放工资。
12、完成上级领导交办的其他任务。 主要
权限 向有关领导和部门提出改善经营管理，提高经济效益的建议权。
有权要求相关部门配合工作。
对部门存在问题的处理、改善的建议权。
上级特别授权的有关权限。 岗位任职资质要求 1、中专或高中以上学历，25岁以上，具有会计从业资格证，三年以上工作经验。
2、熟悉3、具有较强的工作责任感 下属部门 无 主管岗位 采购部主管 部门编号 无 下属岗位 采购员 岗位编制 2人 部门目标 1、适时、适地、适价、适质、适量进行物资采购，保质、保量、及时满足生产需求
2、合理编制采购计划和进行采购作业，降低采购成本 部门职责 制定本部门各项管理制度和作业流程并监督贯彻执行
供应商和外协厂商开发、管理与绩效考核
调查、分析和评估 管理权限 部门流程制度的制定权
供应商和外协厂商的开发与绩效考核权
采购计划和外协计划的制定及执行权
询价、比价、议价权
采购计划和外协计划的实施权
物资请购的审核权
采购（外协）报表及采购（外协）文件的审批权
呆滞物资处理建议权
部门人员的奖罚建议权及绩效考核权
参与公司决策权 管理责任 对供应商和外协厂商开发与管理负责
对采购合同和外协合同的制定与管理负责
对采购过程和外协过程的控制负责
对物料的适质、适量、适价、适时、适地供应负责
对物料合理请购及合理采购负责
对采购成本和外协成本控制负责
对采购计划和外协的合理性负责
对部门员工队伍建设负责 岗位职责明细表
岗位名称 采购部主管 直接上级 财会中心总监 直接下级 采购员 项目 具体内容 相关量化指标 工作职责 日常事务 采购和外协计划的审批
采购和外协进度的跟进
部门日常采购和外协费用的审批
供应商和外协厂商沟通与管理
部门工作安排及各岗位人员管理
异常事项处理
部门间工作沟通与协调
公司流程制度在本部门的贯彻执行 1、采购及时率采购质量合格率采购采购计划完成率采购成本降低目标达成率采购计划编制及时率供应商开发计划完成率供应商履约率 周
期
事
务 涉及每周 1、本周工作总结
2、下周工作计划
3、部门周例会召开 涉及每月 本月工作总结
下月工作计划
采购和外协付款整理、审查
供应商和外协厂商考核
部门绩效考核
呆滞物料处理
部门月工作总结会议召开 涉及全年 年度工作总结
下一年工作计划 特殊事务 公司安排的其它事项 岗位任职资质要求 1、性别不限，30岁以上，经济、管理或相关专业熟悉物资采购招投标程序熟悉物流管理流程丰富的良好的团队合作精神熟练使用办公软件积极进取，责任心强，很强的自我约束力，人际沟通交往能力 岗位名称 采购员 直接上级 采购部长 直接下级 无 项目 具体内容 相关量化指标 工作职责 日常事务 制定采购和外协计划
实施采购和外协作业
跟进采购和外协进度
来料品质异常处理
收集市场信息，开发新的供应商和外协厂商
供应商和外协厂商沟通与维护
采购和外协异常事项处理及汇报
相关业务单据、资料的整理与归档 1、采购及时率采购质量合格率采购采购计划完成率采购成本降低目标达成率采购计划编制及时率供应商开发计划完成率供应商履约率 周
期
事
务 涉及每周 本周工作总结
下周工作计划
相关单据的整理归档
供应商每周考核 涉及每月 本月工作总结
下月工作计划
相关单据的整理归档
供应商每月考核
月未协助仓库、生产等部门进行呆滞物料处理 涉及全年 年度工作总结
下一年工作计划
供应商年度考评 特殊事务 上司安排的其它事项 岗位任职资质要求 中专以上学历2年以上采购相关工作经验对行业状况比较了解
承受能力高度的工作热情良好的团队合作精神积极进取，责任心强
文件编号 财务中心组织架构及职能 文件版本 A/1 生效日期 页码 第11页共11页
财务部
采购部
财会中心
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