说明：
1.此份为试运行文件，该规定负责人为财务部部长，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 评审栏 会签 总经办 稽核中心 制造中心 供应
中心 管理
中心 销售中心 生产调度部 生产一部 生产二部 质量管理部 工艺技术部 设备部 电器部 安全环保部 供应部 采购部 人力资源部 行政部 财务部 销售部 1.0目的
为了对公司固定资产采购工作进行有效的管理。
2.0范围
适用于有限责任公司内固定资产的采购工作。
3.0定义
无
4.0职责
R=表示负责部门
A=表示协助部门
（工作流程中核心内容） 总
经
理 销
售
部 供
应
部 生
产
部 质
量
部 财
务
部 设
备
部 采
购
部 HR
&
AD 提出采购申请或采购信息 A R R R R R R R R 设备选定规格 A A R A A A R R A 价格综合评估 A A R A A A A R A 采购合同签定 A R A A R 设备交付验收 A R A R R R R A R 货款支付 A R A A A 5.0作业流程（附作业流程）
5.1流程说明：所有固定资产采购都需经过公司的财务部长和总经理的批准;
6.0相关文件
6.1《固定资产管理制度》
6.2《资本性支出制度》
7.0相关表单
7.1资本性支出申请（参照其他文件）
7.2付款申请书（参照其他文件）
7.3请购单（参照其他文件）
工作流程 责任部门 作业内容描述 相关记录 ?
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使用部门
相关管理部门
使用部门
相关管理部门
采购部
相关管理部门
采购部
管理部门
采购部
总经理
采购部
管理部门
采购部
采购部
财务部 ?使用部门根据公司经营需要，填写《请购单》，报给相关管理部门。
管理部门（行政）根据实际使用需要，负责方案确定。方案确定后使用部门要填写《资本性支出审批表》并报批。
采购依据《请购单》和报批后的《资本性支出审批表》寻找供应商。询得价格后与管理部门一同比价。
采购起草《购销合同》附《资本性支出审批表》和《请购单》报采购部部长、财务部部长、总经理批准。
合同签订后，正式实施采购。
供应商将采购的固定资产按期、安全运送到我公司，使用部门接收，管理部门负责验收。将《验收单》或其他格式的验收报告抄送采购，财务部、使用部门，依据固定资产管理流程纳入公司固定资产管理。
采购收集和审核《请购单》、《资本性支出审批表》、《购销合同》、《验收单》、供应商开具的发票
采购审核无误后，依据合同填写《付款申请单》并附相关资料，上报本部门部长审核。本部门审核后交财务部部长审核，财务部长审核通过后报总经理批准。
手续完毕后，由财务部付款 ?《请购单》
《资本性支出审批表》
《请购单》
《资本性支出审批表》
《请购单》
《购销合同》
《请购单》
《购销合同》
《验收单》
《购销合同》
《发票》
《请购单》《资本性支出审批表》《购销合同》《验收单》
《付款申请书》
《发票》
《付款凭证》
文件编号 固定资产采购管理规定 文件版本 A/0 生效日期 页码 第2页共3页
提出采购申请
?
选型、定型，报批
询价、比价
起草合同，报批/签。
正式采购实施
固定资产交付
付款
收集采购相关资料
付款申请
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