说明：
1.此份为试运行文件，该制度负责人为财务部部长，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 评审栏 会签 总经办 稽核中心 制造中心 供应
中心 管理
中心 销售中心 生产调度部 生产一部 生产二部 质量管理部 工艺技术部 设备部 电器部 安全环保部 供应部 采购部 人力资源部 行政部 财务部 销售部 1.0目的
本的目的范围职责1，000元人民币以上的，必须得到总经理的提前批复。
3.2.5.4超过3，000元，提前两个工作日通知财务部门，部长复核，总经理批准（明细要列出）。
3.2.6出差补助费：
3.2.6.1由于公司实行实报实销制度，但不能超过以下标准，员工出差将不再补贴出差补助。原则上实报实销.餐费补助标准如下：
地区 餐费标准 市内交通费 备注 早餐 中餐 晚餐 合计 特区 5元 20元 20元 45元 12元 省级 4元 20元 20元 44元 10元 市级 4元 15元 15元 34元 10元 县级 3元 12元 12元 27元 6元 3.2.6.2其他规定如下：如发现利用假票据虚报费用及所报费用与实际情况不符者，将被视为欺骗国家及公司的行为，公司将按规章制度对此类费用不预报销并罚款当事人200元，情节严重者作辞退处理。
3.2.6.2.1员工必须通过常规的报销手续才能报销费用，公司不接受宾馆酒店直接汇来的发票。
3.2.6.2.2所有部长的日常报销必须经过总经理和财务部长的签字后才可付款。
3.2.6.2.3频繁使用现金的部门部长可提取壹千元人民币的长期备用金。
3.2.6.2.4所有上一周内部长的报销费用必须在下一个周五前报到总经理完成报销签字动作。过期的将不予处理。报销单上必须由总经理和财务部部长的双重签字批准。
3.2.6.2.5对部长的报销单，所有财务人员必须看到总经理和财务部部长双重签字的批复后才可付款
3.2.6.2.6所有开发票及票据单位全称为：永州莲花水泥有限责任公司。票据单位名称与实际不符者不预报销。
4.0处罚规定:
4.1违反上述规定，视情节轻重处以责任人10-50元/次处罚。
4.2因违反上规定而给公司造成经济损失的，按公司相关规定处理。
5.0相关文件:
《现金预支制度》
6.0相关表单:
6.1《费用报销单》
6.2《旅差费报销单》
旅差费报销单 第页 附单据共张 部门： 填报日期：年月日 共页 姓名 出差事由 出差日期 自年月日 共天 至年月日 起讫时间及地点 车船费 夜间乘车补助费 出差补助费 住宿费 其他 月 日 起 月 日 讫 类别 金额 时间 标准 金额 日数 标准 金额 日数 标准 金额 摘要 金额 小时 % 小时 % 小时 % 小时 % 小时 % 小时 % 小计 小时 % 总计金额 万仟佰拾元角分 预支元核销元退补元 （大写） 主管：部门：审核：填报人：
文件编号 费用报销管理规定 文件版本 A/0 生效日期 页码 第6页共6页
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