说明：
1.此份为试运行文件，该流程负责人为财务部部长，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 评审栏 会签 总经办 稽核中心 制造中心 供应
中心 管理
中心 销售中心 生产调度部 生产一部 生产二部 质量管理部 工艺技术部 设备部 电器部 安全环保部 供应部 采购部 人力资源部 行政部 财务部 销售部 工作流程 责任部门/岗位 作业内容描述 相关记录
销售部
部门部长审核
生产部及仓库信息传递
总经理审核
仓库部
财务部
总经理
销售部、财务部 销售部接到《客户订单》以后，先对客户资料进行整理，对送货产品进行确认，交部门部长审核，经部门部长审核后，通知生产部及仓库进行备货，从生产部及仓库反馈产品库存状况，合理安排送货日期。根据《客户订单》填写《出库通知单》，必须注明订单号码，出货日期，及时将客户订单及《出库通知单》财务联送至财务部，仓库联送至仓库部。对于因产品确认失误而造成退货或客户拒收所造成的运费损失，由销售员承担。
所有低于公司规定单价销售产品，必须经总经理同意签字后，才可以按排出库。负责对所有客户未收回帐款进行催款。对于先送货后收款并先提供发票客户，须在《客户订单》上注明开具增值税发票或普通发票。对于预收货款的产品，只有发货之后财务部才可以开具增值税发票或普通发票。
只有在收款或货款已收到时，财务才可以提供发票。对于当时不能收到货款，需要先提供发票的的客户，销售部必须提供总经理签字的《客户订单》和《出货单》，财务方可开具发票。
销售部或财务部收回全部货款后，财务将收款依据（银行收款单）作为收款原始凭证登记入账。及时核销应收账款或预收账款账目，确保该笔业务及时核销。
据《出货通
知单》，联系运 《客户订单》
《购销合同》
《备料通知单》
《生产通知单》
《出货通知单》
《开具增值税发票申请书》
《客户订单》
《产品库存反馈》
《出货通知单》
《出货单》《过磅单》
《收款人员按排通知》
《客户订单》
《购销合同》
《出货通知单》
《出货单》《过磅单》
《收款人员按排通知单》
《发票》
《收据》
《收款委托书》
《客户订单》《出货单》《过磅单》
《发票》
文件编号 产品销售收款作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页码 第2页共2页
财务审核
收款人员收回货款当天交回财务
特殊情况由总经理审核
仓库安排出货
生产部
特殊情况由总经理审核
销售订单
|
|
