货币资金管理制度编制：审核：批准：颁布日期：2019年01月10日实施日期：2019年01月
25日货币资金管理制度第一条库存现金管理制度为了严格财经纪律，本公司依照国家相关法律、法规及企业实际情况，制定本制度:1、出纳
应做到日结月清，每天下班前清点一次库存现金，并与日记账核对相符，资金保管人员不得挪用公司现金，不得白条抵库，财务部必须定期或不定期
盘点库存现金。2、现金支付范围为:职工工资、津贴及奖金、差旅费、向个人采购物资的价款，结算起点以下的零星开支。其他款项的支付均
采用支票、汇票等形式支付，不得直接支付现金。3、出纳到银行提取大额现金，必须有二人以上的人员前往办理。4、公司职工借款，必须经公司
相关授权人员签字，并由签字人负责此款项的跟踪和追回。5、一切现金收支，均需附有原始凭证为据，并经相关部门领导的审批。6、现金收付及
保管只能由出纳负责处理，严禁未经授权人员办理和直接接触公司现金。第二条银行存款管理制度1、银行账户应依照国家相关制度开设，并经公
司相关领导批准，银行账户不得提供给外单位或个人使用。2、银行账户印鉴及网银Ukey应由二人以上进行分管，印鉴及网银Ukey保管人临
时出差时，可由其委托他人代管。3、严格资金使用审批程序手续，会计人员对一切审批手续不完善的资金支出事项，应拒绝办理。4、严格按合同
规定的期限付出款项，不得早付或迟付，也不得改变支付方式与用途。5、财务部门付出款项一律按付款审批单办理，资金支付审批时，批件后面应
附有相关的发票、合同、送货单、入库单等单据。6、借出支票，应有相关领导审批，在经办入签字后，在支票上写明用途、金额和日期，并于3
日内到财务部门报销。文件修定履历表版本日期修订描述修订者A/02019.01.25初版发行XXX.深圳市XX自动化股份有限公司
.货币资金管理制度编号XJ-GL-114-02-2019.深圳市XX自动化股份有限公司.货币资金管理制度编号XJ-GL-114-
2019版次A/0生效日期2019年01月25日1/6342第1页共32页第1页共32页 |
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