说明：
1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为人力资源部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 2020/09/05 评审栏 会签 开
发
部 工程部 财务部 人力资源部 品质部 采购部 仓储部 PMC部 生产部 客服部 销售总部 天津销售部 制定：审核：审批：
财务部组织架构图
财务部职能
部门名称 财务部 上级部门 总经办 上级主管 总经理 下属部门 无 主管岗位 财务部经理 部门编号 无 部门岗位编制 岗位名称 人员编制 岗位名称 人员编制 备注 财务部经理 1人 成本会计 0.75人 财务部编制5人，一个经理，三个会计，一个出纳 出纳 1人 税务会计 0.75人 总账会计 0.75人 应收应付 0.75人 部门目标 建立健全公司财务管理体制和财务预算、核算体系，确保公司财务工作正常有序开展，对公司运营成本进行有效管控，维护资产资金安全，降低公司经营风险。 序号 工作领域 职责内容 1 制度建设 协助制定和审核公司各项与财务管理相关的管理制度。
制定本部门标准化作业流程和管理制度。
负责公司财务管控体系的整体规划和建立。 2 预算管理 建立公司全面预算管理体系，实施公司全面预算管理。
根据公司经营目标制定公司年度经营计划并实施。 3 会计核算 负责日常的会计核算工作，包括费用报销与核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算等负责账务核对，包括、供应商、等单位和个人的往来核对
负责处理固定资产盘点、分类核算和固定资产转让、报废等相关财务工作。 4 税务管理 负责税收政策研究及公司税务筹划工作，编制纳税申报表，按时申报和缴纳税费；
负责与税务主管机关的衔接工作统筹各项税收，合理避税 5 资金管理 负责日常资金使用调拨，上报公司资金收支情况及余额充分有效利用资金和确保资金安全
保管公司印章，检查印章管理情况
负责公司资金使用分析，提高资金的使用效益。 6 成本控制 负责制定公司成本费用控制目标，实施公司成本费用管控；
负责对公司各类成本费用进行统计分析，提出分析报告及改善建议。 7 应收应付 负责公司往来账目的定期核对，跟进并处理核收和核付。
建立应收应付管理台账，督导相关核算主体收款工作。
负责定期汇报应收、应付款项发生情况，协助应收、应付异常状况处理。 8 财务监督 监督公司各项成本费用的支出，及时向领导汇报执行情况；
监督应收账款的超常欠款催收；
监督公司存货资产的安全完整，督导仓库定期盘点对账分析不良存货 9 报表管理 负责建立公司财务报表管理体系；
负责公司各类财务及会计报表的编制、审核和呈报； 10 档案管理 负责财务档案管理及财务保密管理；
负责会计凭证、账册、报表和其他会计资料的收集、汇总归档等妥善保管 11 部门管理 负责本部门人员管理和跨部门工作协调。
负责本部门人员的工作分配、进度跟进及日常考核管理。
负责本部门人员业务技能培训和思想教育。
负责本部门周度、月度、年度工作计划制定和部门会议召开。 12 其他 协调与工商、税务、银行、会计事务所及相关金融中介机构的关系，配合做好各项审计、检查工作。
完成领导交办的临时性工作和管理体系要求的其他工作。 管理权限 对违反国家法律法规和公司财务会计管理制度的行为有拒绝权、制止权和处罚建议权；
对各项费用开支的审核权及对不符合财务制度的费用开支的拒付权；
对公司经营成果、财务运行状况进行审查和建议权；
公司经营改善建议权；
参与公司重大经营决策权。
公司各项财务管理制度的修正权、审核权。
向相关部门索取业务数据、财务资料的权力；
本部人员招聘、晋升、任免、调动、奖惩建议权。
部门员工管理及绩效考核权。 管理责任 对公司生产经营活动进行全面预算、核算和决算负责；
对及时有效地分析、控制、预算公司资金使用及资金流动情况负责；
对公司经营成本费用的控制负责；
对公司应收、应付账款的管理负责；
对公司财务报表的编制及报表数据的准确性负责；
对公司各种原始凭证、账册单据、财务档案和财务印章的安全管理负责；
对公司经营风险管控负责。 岗位职责明细表
岗位名称 财务部经理 直接上级 杨子龙 直接下级 会计、出纳 项目 具体内容 相关量化指标 工作职责 日
常
事
务 1、部门日常工作安排、工作协调、进度跟进、劳动纪律监督；
2、对公司内部日常经济活动进行有效监督，避免可能对公司造成重大损失的经济活动。
3、组织日常财务统计分析与预测，提供统计报表、统计分析报告和预测报告。
4、组织公司日常成本会计核算、报表编制和报表分析；
5、公司日常资金管理，应收和应付管理，各种单据凭证的审核管理；
6、本部门人员日常绩效考核、员工激励和员工培训；
7、跟进公司年度经营预算方案的实施情况，对各项费用开支和成本进行监控；
8、完成上级交办的其他事项。 1、应收账款回收率；
2、财报编制及时率；
3、财务数据差错率；
4、年度预算控制率；
5、公司税负率；
6、财务安全事故；
7、培训计划完成率；
周
期
事
务 涉及每周 1、本周工作总结及下周工作计划；
2、组织召开部门周会，参加公司周例会；
3、本部门相关数据的统计和汇报； 涉及每月 1、本月工作总结及下月工作计划；
2、组织召开部门月度会议，参加公司月度总结会议；
3、月度财务报表的编制和呈报。 涉及全年 年度工作总结及下一年度工作计划； 特殊事务 1、公司安排的其它事项；
2、流程文件规定的其它工作事项； 岗位任职资质要求 1、大专以上学历，35岁以上，会计师以上职称，五年以上工作经验，同等职位三年以上工作经验。
2、具有丰富的公司成本控制能力和财务风险管控能力，具有较强的工作责任感，原则性强。
3、熟悉优秀的领导能力、判断与决策能力、计划与执行能力、沟通能力能承受较大的工作压力能够带领团队，较好的团队合作精神
五金科技有限公司 文件编号 财务部职能与岗位职责 文件版本 A/0 生效日期 2020年月日码 第5页共5页
总经理
财务部
成本会计
出纳
应收应付
税务会计
总账会计
监事
管理者代表
董事长
总经办
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