661092.11
661092.11
69795.98
69795.98
528195.77
528195.77
0
59582
59582
507.2
507.2
0
52
52
0
7916.57
7916.57
0
84
84
0
150660
150137
523
25488
25488
0
39780
39690
90
5340
5340
0
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28489
0
1029
1029
0
129
129
0
-837
0
-837
0
5282
5281.87
0.13000000000010914
353.43
357.52
-4.089999999999975
40909.49
40909.49
0
16028.72
16028.72
0
938015.02
938015.02
100000
100000
205081.36999999988
205081.36999999988
12995.830000000002
12995.830000000002
660984.11
-108
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-1488.1900000000023
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21668.280000000002
1297.5
22965.78
1297.5
22965.780000000002
0
532381.30000000005
532381.30000000005
358281
890662.3
358281
890662.3
0
75710
48790
26920
45660
121370
29170
77960
43410
466818
194885.5
271932.5
180485
647303
59753.84
254639.34
392663.66000000003
1096577.58
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298852.5
585723.5
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205081.36999999988
12995.830000000002
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475506.36000000004
0
52494.6
52494.6
0
463
463
0
4
4
0
6574.66
6574.66
0
434
434
0
138888
138360
528
21816
21720
96
37620
37590
30
4680
4680
0
291125
291067
58
25601
25589
12
1451.7
1451.7
0
67.599999999999994
67.599999999999994
0
-616
-616
-108
-108
4755.16
4755.07
9.0000000000145519E-2
311.81
314.91000000000003
-3.1000000000000227
26495.71
26495.74
-3.0000000002473826E-2
12435.41
12435.42
-1.0000000000218279E-2
610000
45000
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7743.2100000000064
39336.86
0
7743.21
0
22965.78
22965.780000000002
0
1603.8
24569.579999999998
1603.8
24569.58
0
890662.3
890662.3
0
317838
1208500.3
317838
1208500.3
0
121370
77960
43410
43230
164600
39280
117240
47360
647303
254639.34
392663.66000000003
168180
815483
70215.92
324855.26
490627.74000000005
1682301.08
1246227.4200000002
436073.66000000003
530851.80000000005
2213152.88
428937.72
1675165.1400000001
537987.74
418611.22
614
9712.5
403145.21
24188.71
1513.02
90.78
428937.72
428937.72000000009
39336.859999999986
7743.2100000000064
505374.13
505386.13
-12
59704.2
59704.2
0
842.1
842.1
0
716.1
716.1
0
8151.03
8151.03
0
2071
2071
0
154980
154980
0
26892
26892
0
39660
39660
0
4980
4980
0
299799
299811
-12
24874
24874
0
1942
1942
0
171.1
171.1
0
5053.8500000000004
5053.97
-0.11999999999989086
355.09
358.24
-3.1500000000000341
34541.25
34541.24
1.0000000002037268E-2
15551.06
15551.05
1.0000000000218279E-2
430000
40000
75115.890000000014
11541.260000000009
-75115.890000000014
-11541.260000000009
24569.579999999998
24569.58
0
2311.6
26881.179999999997
2311.6
26881.18
0
1208500.3
1208500.3
0
326742
1535242.3
326742
1535242.3
0
164600
117240
47360
46140
210740
44530
161770
48970
815483
324855.26
490627.74000000005
190872
1006355
72106.92
396962.18
609392.81999999995
2213152.88
1675165.1400000001
537987.74
566065.6
2779218.48
445690.51999999996
2120855.66
658362.81999999995
432940.01999999996
762.5
11988
418282
25096.92
2180.75
130.85
445690.51999999996
445690.51999999996
项目
内容
明细
商务平台数据
差额
差异原因
期初余额
订单总金额
其中：赞赏
其中：年卡
其中：季卡
其中：电子书
退款总金额
手续费总金额
期末余额
其中：充值
本期收入
本期支出
备注：
支付宝账面期初余额
与对账单差异
微信账面期初余额
原因待查
微信账单数据
支付宝账单数据
其中：月卡（含
2
元、
5
元）
退款分别减少各类会员卡收入
计算尾差
用户提现总金额
公司提现总金额
电子书
月卡
季卡
年卡
合计
收入类型
2020.8
累计收款
2020.8
累计摊销
2020.8
待摊销
2020.9
收款
2020.9
累计收款
2020.9
应摊销金额
2020.9
累计摊销金额
2020.9
待摊销金额
会员卡收入摊销表2020.10
2020
年
9
月微信、支付宝账单汇总及核对
2020
年
10
月微信、支付宝账单汇总及核对
微信账面期末余额
支付宝账面期末余额
会员卡收入摊销表2020.9
2020.9
累计收款
2020.9
累计摊销
2020.9
待摊销
2020.10
收款
2020.10
累计收款
2020.10
应摊销金额
2020.10
累计摊销金额
2020.10
待摊销金额
会计分录：
借：
预收账款
其他应付款
-
客户钱包
其他应付款
-IOS
内购
贷：
主营业务收入-会员卡收入
应交税费
-
增值税
-
销项税额
主营业务收入-电子信息收入
平台退款分别减少各类会员卡收入，总额一致
2020
年
11
月微信、支付宝账单汇总及核对
会员卡收入摊销表2020.11
2020.10
累计收款
2020.10
累计摊销
2020.10
待摊销
2020.11
收款
2020.11
累计收款
2020.11
应摊销金额
2020.11
累计摊销金额
2020.11
待摊销金额
平台账单与微信账单差12元，会员卡分摊表与平台账单差5元，待核对
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