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现金日记帐
CashierJournal
今天日期
资金日报
本日收支统计
辅助列（续费）
辅助列（欠费）
序号
日期
凭证号
内容摘要
经手人
当日总收入
收入（借方）
支出（贷方）
余额
期初余额
一楼大哥
当日总支出
办公室车辆加油报销
销售收款
会员费收入
本日分账户汇总
辅助（收入）
辅助（支出）
A单位付款
帐户存量资金低于500元时，自动预警
银行日记帐
Bankjournal
资金日报表
Capitaldaily
项目
本日收入额
本日支出额
当前账户余额
本表由系统自动生成，数据不允许修改
（本区域不被打印）
小计
编制：
出纳：
打印日期：
资金盘点表
Cashcountsheet
盘点日期：
一.现金盘点
账面记录
实盘记录
帐实差异说明
账户
帐面余额
面额
张
金额
原因说明
差异金额
帐面值由系统自动提取，输入实盘数时，自动生成差异额
账面余额
加：盘点日未记帐收入金额
减：盘点日未记帐支出金额
调整后现金帐面余额
实盘现金总额
账面与实盘现金差异（+盈-亏）
二.银行存款盘点
开户行
调整后银行帐面余额
实盘银行余额
账面与实盘银行差异（+盈-亏）
帐面合计：
实盘合计：
账实差异（+盈-亏）：
财务：
往来对帐函
Reconciliationletter
尊敬的
（回函单位或个人），您好！
首先感谢您对本公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以最真诚的谢意！
为准确反响您我双方财务往来，按照本公司财务管理需要，以及与您进一步友好合作之前提，特发此函以核对本公司与您之间往来帐款等事宜。下列数据均来自我公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对帐函下方
“数据证明无误”
处签章证明；如有不符，请在
“数据不符及需说明事项”
处列明不符金额及原因，以便我方核查。
1.本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）
截止：
您欠我公司
我公司欠您
备注
我公司向您销售货物
其中：已开发票
未开发票
已回款
全部往来账簿余额汇总
2.本对帐函仅为复核帐目之用，并非催款或还款通知，恳盼您在收到本函件后10日内寄回签章确认的回函原件。若土匪在上述日期之后已结算完毕，仍请复函为盼。若您收函后未以任何形式沟通或未按时回函，则视为对本函件所列示金额，您无异议并予认可。
再次感谢您的长期支持与信任，期待与您的合作越来越好！
1.数据证明无误
2.数据不符及需说明
（回函单位公章）
经办人签字：
年月日
基础信息
Basicinformation
输入公司名称
现金账户
开户银行
北京稻壳科技公司
现金
工商银行
文字将出现在表头
微信
建设银行
支付宝
招商银行
管理系统使用说明
使用须知
1.本系统包含
现金记录
、
银行记录
、
自动生成现金日报
、
自动生成现金盘点表、一键打印往来对帐函
等功能；
2.首次使用表格，请先进入【
基础信息
】，设置公司名称、现金账户、银行账户等信息，设置好的信息可自动在全系统中调用；
3.【
现金日记帐
】用于记录现金类账户收支（包括：现金、微信、支付宝），顶部显示各帐户即时余额及资金占比图表，存量资金低于500元时自动预警；
4.【
银行日记帐
】用于记录银行类账户收支（按开户行分帐），顶部显示各帐户即时余额及资金占比图表，存量资金低于500元时自动预警；
5.
【资金日报】
可自动生成当天各账户收支简报，顶部显示各账户（按现金、银行分类）即时余额，和各账户占比图表，支持A4纸打印；
6.【
现金盘点表
】可自动提取当前帐面各账户资金余额，自动计算帐实差异金额，便于出纳人员进行现金盘点时使用；
7.【
打印对帐函
】可快速生成往来企业对帐函，支持A4纸一键打印；
9.为避免使用中误删表格结构，表格已加密，如需修改表格结构，请点击
“审阅”→“保护”→“撤销工作表保护”
，密码为空；
再次感谢您的下载！
基础信息设置
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