计划财务部部门职能、组织框架及岗位职责一、部门职能组织公司财务核算、管理、监督活动，保证公司各项财务工作的安全、有序运行。1、贯彻执行国家有
关法律、法规和规章制度,制定并实施公司各项财务管理制度；贯彻落实公司各级管理层有关财务工作的决议或指令；参与研究、拟定公司的财务
战略规划；2、推行公司全面预算管理，确定科学、合理的成本费用项目标准，优化资源配置，促进业务发展；组织编制公司年度预算，并对其执行
过程进行监控与考核；3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量；编制公司中期和年度财务报告，负责公司会计信息披露；4
、负责公司税务管理工作，进行合理税务筹划，控制税务风险，为公司业务发展提供积极的税务政策支持；5、负责拟定公司整体资金营运及投资计
划，制定资金管理制度，合理规划和调配公司资金，全面落实资金的风险管理、效益管理；6、负责公司风险控制制度的建立健全，加强日常风险管
控与分析，协调各部门共同构建公司的风险管理体系，履行财务分析职能并在分析评估的基础上提出政策建议；7、履行综合财务管理职能，进行公
司有价单证的印制、征订、发放及使用情况的监督管理工作；会计档案管理工作；组织、协调和完成统计信息报送工作；协调、配合监管部门、中介
机构和监事会对公司进行的各项财务检查和年审。二、组织框架计划财务部总经理财务管理室主任会计核算室主任资金管理室主任报表管理岗业务
核算岗投资核算岗综合会计岗税务管理岗财务系统管理岗规划控制岗业务资源岗行政资源岗计划预算岗单证管理岗资金控制岗资金调度岗行政费用管
理岗综合管理岗综合统计管理岗三、岗位职责及任职条件各岗位的职责及任职条件如下：（一）部门负责人职责及任职条件部门：总公司计划财
务部岗位名称：计划财务部总经理直接上级领导：财务负责人直属下级：各室主任工作职责：负责公司财务战略的拟定和执行；负责公司经营活动决
策和财务支持；负责公司预算体系建立与完善，年度预算编制、监督和预算控制；负责公司会计政策与会计管理；负责公司资金管理与风险控制；负
责公司数据管理与各类数据信息的披露；负责保监会偿付能力报表、综合统计信息的上报；负责财务人员队伍建设工作。任职要求：1、大学本科或
以上学历，财务相关专业，高级会计师职称；2、具有10年以上财务工作经验，5年以上保险总公司财务领导经验；3、工作思路清晰，具有一定
的决策能力；较强的沟通协调能力。岗位说明书完成日期：（二）财务管理室主任职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：财务管理室
主任直接上级领导：计划财务部总经理直属下级：财务管理室各岗位工作职责：研究公司战略，并通过财务管理体系来落实；机构和渠道资源的管
理规划和具体执行；各类财务资源使用的财务绩效评价体系建设；组织对行业、产品、市场和客户的课题研究；根据公司经营规划和计划，提供决策
支持；推动全面预算管理，完成公司资源的有效配置；负责指导财务系统垂直化管理；建立和完善财务制度。任职要求：1、大学本科及以上学历，
财务相关专业，会计师职称；2、具有5年及以上寿险公司财务管理工作经验，熟悉预算管理制度和流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等
财务系统；4、有较强的团队协作意识和应变能力，责任心强，工作认真细致。岗位说明书完成日期：（三）会计核算室主任职责及任职条件部门
：总公司计划财务部岗位名称：会计核算室主任直接上级领导：计划财务部总经理直属下级：会计核算室各岗位工作职责：参与制定部门发展规划
及年度工作计划，并指导和监督工作落实；研究国家会计政策，组织制定和完善公司会计政策及会计管理流程；组织制定公司资产业务的会计政策、
估值政策与信息需求；组织公司年度审计及相关管理工作；组织年度决算工作；研究税务政策，实施公司税务管理工作；负责公司对外会计信息的披
露；实施公司投资业务的会计核算与管理；组织、指导财务系统的改造与支持；组织配合外部监管机构的检查。任职要求：1、大学本科及以上学历
，财务相关专业，会计师职称；2、具有5年及以上寿险公司会计核算工作经验，熟悉会计核算制度和流程；3、熟练操作ORACLE、SAP
等财务系统，对核心业务系统具有较强的运用与理解能力；4、有较强的团队协作意识和应变能力，责任心强，工作认真细致。岗位说明书完成日期
：（四）资金管理室主任职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：资金管理室主任直接上级领导：计划财务部总经理直属下级：资金管
理室各岗位工作职责：资金管理流程设计、平台建设与完善；帐户、现金流三级监控、权限内审批；资金风险控制，确保资金安全；重大资金支出
项目的监控与评价；全面推行收付零现金管理制度。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称；2、具有5年及以上寿险
公司财务工作经验，熟悉资金管理制度和流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和应变能力，责任心强
，工作认真细致。岗位说明书完成日期：（五）规划控制岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：规划控制岗直接上级领导：财务管
理室主任直属下级：无工作职责：公司现行财务资源管理模式的完善；组织公司年度预算的规划、编制、下发、调整；财务分析报告、预算专题分
析；机构财务管理问题的现场处理；偿付能力管理。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及
以上寿险公司财务工作经验，具备一定的财务报表编制及分析经验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识
和沟通能力，工作严谨，认真负责。岗位说明书完成日期：（六）业务资源岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：业务资源岗直接
上级领导：财务管理室主任直属下级：无工作职责：个人业务的佣金管理；渠道费用核算和分摊管控；渠道预算规划、执行和考核管理；产品开发
与核算的支持。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验；3、熟
练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。岗位说明书完成日期：（七）行政资源
岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：行政资源岗直接上级领导：财务管理室主任直属下级：无工作职责：人力成本管理和薪酬决
策支持；后线预算规划和执行管理；常规预算执行审批和流程制定；协助处理预算数据的统计和汇总。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相
关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队
协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。岗位说明书完成日期：（八）计划预算岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：计划预
算岗直接上级领导：财务管理室主任直属下级：无工作职责：制定年度财务计划和编制公司预算；公司日常的预算执行、控制和考核；机构和渠道
预算数据的统计和汇总；总分公司之间的费用和资产划拨；年度决算的组织和数据管理；月度预算执行分析和报告分析。任职要求：1、大学本科及
以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验，对数字敏感度高；3、熟练操作ORACLE、S
AP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。岗位说明书完成日期：（九）单证管理岗职责及任职条件部门：
总公司计划财务部岗位名称：单证管理岗直接上级领导：财务管理室主任直属下级：无工作职责：负责有价单证的印刷入库、调拨、销毁等日常管
理;负责核心业务单证模块的日常维护，提交相关单证系统的需求；负责单证管理制度建设及流程完善；指导机构财务日常单证管理工作；定期组织
全系统相关单证盘点；负责机构财务单证管理工作的考评及检查。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2
、具有2年及以上财务工作经验；3、熟练操作相关单证管理系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，忠于职守。岗位说明书完成
日期：（十）综合管理岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：综合管理岗直接上级领导：财务管理室主任直属下级：无工作职责：
负责对系统内财务人员的招聘、考核和日常管理；定期组织财务人员的培训；召集系统内财务人员会议。部门内部及部门间事务的日常处理。任职
要求：1、大学本科及以上学历,持有会计从业资格证书；2、具有2年及以上财务相关工作经验，具备一定的招聘经验；3、有较强的团队协作意
识和沟通能力，较强的组织协调能力。岗位说明书完成日期：（十一）报表管理岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：报表管理岗
直接上级领导：会计核算室主任直属下级：无工作职责：编制财务报表，对公司内外提供会计信息；负责各类制式与非制式会计报表的编制；负责
撰写会计报表附注及报表说明；负责按时向公司内外部会计报表使用人报送会计报表；负责会计报表的装订、保管及归档。任职要求：1、大学本科
及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书及统计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定的财务报表编制及
分析经验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统及办公自动化软件；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，综合分析能力强。岗位说明
书完成日期：（十二）业务核算岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：业务核算岗直接上级领导：会计核算室主任直属下级：无工
作职责：完善和建立公司会计管理制度与会计管理流程；监督落实公司会计核算管理制度；对机构日常会计核算业务的指导和考核；会计核算工作
的常规和专项检查；负责公司系统改造、主数据的维护，指导分公司系统操作；编写培训材料，进行财务会计系统培训；负责各筹备公司的帐务管理
。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉会计核算制度和
流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。岗位说明书完成日期：（
十三）投资核算岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：投资核算岗直接上级领导：会计核算室主任直属下级：无工作职责：负责投
资核算业务的日常管理与指导；制定投资业务会计政策、估值政策与管理流程；配合完成投资业务的审计工作；与托管银行、资产管理人进行沟通、
协调，解决日常差异；负责研究、跟踪投资业务核算相关国家政策的发展、变化；完成投资业务核算工作以及投资产品的计价工作；负责投资档案的
整理和保管；负责对监管机构投资信息报表的编报。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及
以上寿险公司财务工作经验，熟悉投资核算制度及流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，
工作严谨，认真负责。岗位说明书完成日期：（十四）综合会计岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：综合会计岗直接上级领导：
会计核算室主任直属下级：无工作职责：资本性支出项目审核、核算与管理；资本性支出项目使用情况统计分析；分保、准备金、红利核算；保险
保障基金、监管费核算与交纳；系统内部往来核算；税金核算管理；会计档案管理。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计
从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉相关业务核算制度与流程；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、
有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。岗位说明书完成日期：（十五）税务管理岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗
位名称：税务管理岗直接上级领导：会计核算室主任直属下级：无工作职责：调研、分析公司税务政策执行情况、地方税务监管环境及特殊税务政
策，并对机构的税务监管工作提供指导及政策支持；进行税收筹划，编写公司税务分析报告；进行公司企业所得税预测；编写培训材料，提供相关税
务管理培训；汇算清缴公司企业所得税，并处理各项申报事宜；开展税务审计，审核审计报告；营业税免税险种的报批。任职要求：1、大学本科及
以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司税务相关工作经验，熟悉各类税收法律法规、规章制度等；3、熟
练操作ORACLE、SAP等财务系统及纳税申报系统；4、有良好的综合素质和沟通协调能力，工作严谨细致。岗位说明书完成日期：（十六
）财务系统管理岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：财务系统管理岗直接上级领导：会计核算室主任直属下级：无工作职责：监
视财务系统安全性、可用性，保证系统正常运行；审核ERP系统使用者的业务需求，并分析评估转化为系统需求；财务系统新功能上线前测试、推
广和培训；制定财务系统相关管理制度；监视及合理分配财务系统资源；处理集成相关的系统流程问题；财务系统使用者的培训；财务系统各相关数
值的维护。任职要求：1、大学本科及以上学历,持有会计从业资格证书；2、具有2年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定的财务系统维护经
验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识，执行力及风险防范意识强。岗位说明书完成日期：（十七）综
合统计管理岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：综合统计管理岗直接上级领导：会计核算室主任直属下级：无工作职责：贯彻、
落实统计法律法规，制定和落实公司统计制度；公司各项统计数据的收集和整理；各种监管报表的采集与报送；组织编写公司统计年报；公司业务统
计历史资料的档案管理。任职要求：1、大学本科及以上学历，持有会计从业资格证书及统计从业资格证书；2、具有2年及以上寿险公司统计工作
经验；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统，熟练操作统计对接系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，能保守机密。
岗位说明书完成日期：（十八）资金控制岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：资金控制岗直接上级领导：资金管理室主任直属下
级：无工作职责：对系统内资金行为及时审核（一级监控）；对系统内资金运行即时监控与报告；资金管理数据维护与数据统计；委托资产的资金
调度与帐户管理；资金管理制度与流程的拟定；现金流的预测与分析；帐户、现金流权限内的复核。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关
专业，持有会计从业资格证书；2、具有3年及以上寿险公司资金管控工作经验，熟悉资金管理制度和财务开支标准；3、熟练操作ORACLE、
SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。岗位说明书完成日期：（十九）资金调度岗职责及任职条件部
门：总公司计划财务部岗位名称：资金调度岗直接上级领导：资金管理室主任直属下级：无工作职责：总分公司资金调度与总公司对外资金调度；
资金调度的会计处理；公司帐户管理；现金流数据统计。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有2年及以上寿险公司资金管控工作经验，熟悉资金管理制度及帐户管理制度；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。岗位说明书完成日期：（二十）行政费用管理岗职责及任职条件部门：总公司计划财务部岗位名称：行政费用管理岗直接上级领导：资金管理室主任直属下级：无工作职责：总公司各部门费用支出审核、报销；费用计划编制、使用情况统计分析；负责总公司员工的薪资发放与核算。任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书；2、具有2年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉财务开支标准；3、熟练操作ORACLE、SAP等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，能保守机密。岗位说明书完成日期： |
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