二期销售收入表(2)
一期销售收入表
三期现金流量表(3)
二期现金流量表(2)
一期现金流量表
总成本明晰表(3)
三期成本明晰表(3)
二期成本明晰表(2)
一期成本明晰表
项目投资估算明细表（一期孵化大厦）
占地面积：
约13000㎡
总建筑面积：
万㎡
实际可售面积（按4：6分成，共5.4260.6=3.2556万㎡)：
序号
项目名称
取费标准
计算基数
(万㎡)
成本总额
（万元）
销售成本
（元/㎡）
一
征地、拆迁费
土地出让金
二
前期工程费
契税（教学用可免征）
征地拆迁费的3%
可行性研究费
免
工程地质勘测费
建安工程造价的3‰
建筑工程保险
建安工程概算总额的2‰
地籍测绘及购图费
建筑工程设计费
建筑面积约80元/㎡
工程招投标及标底编制费
中标价格的0.6‰
建设工程许可证执照费
建安工程概算的1‰
工程建设监理费
建安工程造价的0.4%
建设工程质量管理监督费
建安工程造价的2.5‰
实心粘土砖限制使用费
按14元/㎡，不用退90%
散装水泥使用费
市政技术方案咨询费
市政工程设计费
用地性质调整、环境及交通影响评估费
教育配套费
三
基础设施及配套设施费
供电工程
地上建筑面积30元/㎡
供水工程
供热系统
地上建筑面积65元/㎡
中水系统
排污及雨水工程
地上建筑面积40元/㎡
小区道路及照明工程
小区安防及弱电系统
天然气系统
绿化、广场、景观、围墙
运动设施建设费
小区配套附属设施建设费
四
建安工程费
公寓建安成本
五
直接费用合计
六
不可预见费
直接费用的1%
七
计提物业管理基金
建安成本的2%
八
财务费用
九
管理费用
十
销售费用
销售收入的1.5%
十一
转让费用
投资成本总计：
万元
单位可售面积成本合计：
元/㎡
北师大孵化大厦项目现金流量表
单位：
项目
合计
2004年度
2005年度
5月
6月-8月
9月-12月
1月
2月
3月
4月
工作内容
重组公司、支付40%的土地出让金、前期工程费的50%、管理费用13万元，支付转让费1500万元,共2982.52万元
一、经营活动产生的现金流量
1、销售收入，其中：
销售收入
现金流入小计
2、现金流出，其中：
项目转让费
支付土地出让金
支付前期工程费
支付基础设施及配套设施费
支付建安费用
支付不可预见费
支付物业管理基金
支付管理费用
支付销售费用
支付的营业税、所得税
归还利息所支付的现金
现金流出小计
现金流量净额
三、累计净现金流量
销售收入及投资分析表
总计
可售面积(万㎡)
公寓
车位
出售率
销售单价(元/㎡）
销售单价(元/个）
投资成本合计
面积(万㎡)
单位面积成本(元/㎡)
利润
营业税及附加
营业税税后利润
税后成本收益率
所得税
所得税税后利润
税前投资收益率
税后投资收益率
支付前期费用389万元、管理费用39.13万元，共428.16万元。项目开工。
交纳60%的土地出让金1620.67万元、管理费用52.16万元，共1672.83万元，项目主体施工至封顶。
支付管理费用共13万，项目开始销售，销售回款4750.58万元。
支付基础设施费385万、主体建安费的80%共4340.8万元、不可预见费42万元、管理费13万元，共4780.67万，销售回款4750.58万元
支付基础设施费385万、建安费2532.13万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用118.59万元，共3090.76万，销售回款4750.58万元
支付基础设施费385万、建安费2532.13万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用118.76万元，共3090.76万，销售回款4259万元
支付税金及其他费用共6894.01万元
地上1000元/㎡；
地下为地上的1/3
5--8月
9月-12月
1月-5月
6月
7月
8月
9月
10月
1、销售收入
2、现金流出
支付的税金
利息
出售率
销售单价(元/个）
可售面积(万㎡)
销售单价(元/㎡）
面积(万㎡)
销售成本(元/㎡)
按1元/㎡
按14元/㎡，不用退90%
按3元/㎡
按8元/㎡
按10元/㎡
按10元/㎡
建筑面积80元/㎡
地上1000元/㎡；
地下为地上的1/3
建筑面积80元/㎡
34000㎡
项目投资估算明细表（含一期、二期）
写字楼1000元/㎡；
地下为地上的1/3
实际可售面积（按4：6分成，共11.12690.6=6.67614万㎡)：
地上6.6761
地下2.0571
写字楼建安成本
2600元/㎡
公寓建安成本
2200元/㎡
贷款12000万元，按年息7%一年计
支付土地费用
项目转让费
写字楼2.4238.8；
地下0.83172
写字楼
贷款5000万元，按年息7%一年计
2300元/㎡
项目投资估算明细表（二期公寓式办公）
实际可售面积（按4：6分成，共9.12940.6=5.47764万㎡)：
地上4.25
地下1.22764
2000元/㎡
项目转让费用
贷款8000万元，按年息7%一年计
项目最大资金流量为2004年四季度，总计5030.25万元。项目收益为3288.24万元万元。
建筑面积80元/㎡
项目投资估算明细表（三期产业化用房，采用BT方式）
约21000㎡
约28000㎡
3000元/㎡
建安工程造价的3%
按40元/㎡
建筑面积30元/㎡
建筑面积65元/㎡
建筑面积40元/㎡
按20元/㎡
按22元/㎡
按25元/㎡
按20元/㎡
按40元/㎡
按30元/㎡
直接费用的3%
直接费用的5.1%
支付管理费用
一
二
三
四
五
六
七
项目
2004年度
2005年度
5--8月
9月-12月
1月-5月
6月
7月
8月
9月
10月
现金流出
支付不可预见费
累计净现金流量
支付前期费用592万元、不可预见费81万元、管理费用81万元，共754万元。项目地下室施工。
重组公司、拆迁、支付前期工程费的50%、交纳40%的土地出让金，共计3055万元
交纳60%的土地出让金3696万元、不可预见费101万元、管理费用101万元，利息280万元，共4178万元，项目主体施工至封顶
支付管理费用共20万，不可预见费20万元、主体建安成本8216万元、项目开始销售，销售回款7538万元，累计8257万元
支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元
支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、物业基金365万元、税金3787万元、利息280万元、销售回款7538万元，累计7815万元
项目最大资金流量为2005年5月，总计8000万元。项目收益3480万元。
北理工孵化大厦项目现金流量表
37688.08
34018.08
3670.00
10000.00
4.25
367.00
1.00
1.00
8000.00
100000.00
30421.32
9.13
7154.15
7266.76
2072.84
.06
5193.92
.17
1713.99
.33
3479.93
.11
.65
8000.00
.44
8000.00
26176.80
24238.80
1938.00
10000.00
2.42
193.80
323.00
.60
1.00
1.00
10000.00
100000.00
19829.26
5.43
8180.79
6347.54
1439.72
.06
4907.82
.25
1619.58
.33
3288.24
.17
.98
5000.00
.66
5000.00
1418.11
709.05
.50
709.05
1991.12
497.78
4.00
497.78
497.78
497.78
16969.80
4525.28
800.00
3111.13
4.00
3111.13
3111.13
3111.13
611.37
174.68
14.00
4.00
218.35
14.00
5.00
43.67
14.00
43.67
43.67
43.67
43.67
339.40
339.40
1039.33
296.95
14.00
4.00
371.19
14.00
5.00
74.24
14.00
74.24
74.24
74.24
74.24
22369.13
709.05
1180.68
589.54
4643.19
3726.82
3726.82
3726.82
4066.21
709.05
1889.74
2479.27
7122.46
10849.28
14576.10
18302.92
22369.13
37688.08
.00
.00
.00
7537.62
5.00
7537.62
7537.62
7537.62
7537.62
37688.08
.00
.00
.00
7537.62
7537.62
7537.62
7537.62
7537.62
6159.21
2463.69
.40
3695.53
1183.17
591.59
.50
591.59
2762.37
690.59
4.00
690.59
690.59
690.59
18258.80
8216.46
900.00
2510.58
4.00
2510.58
2510.58
2510.58
283.64
81.04
101.30
20.26
20.26
20.26
20.26
20.26
365.18
365.18
283.64
81.04
14.00
4.00
101.30
14.00
5.00
20.26
14.00
20.26
20.26
20.26
20.26
565.32
141.33
4.00
141.33
141.33
141.33
3786.84
3786.84
560.00
280.00
2.00
280.00
34208.15
3055.27
753.66
4178.12
8256.98
3383.03
3383.03
3383.03
7815.04
3479.93
-3055.27
-753.66
-4178.12
-719.36
4154.59
4154.59
4154.59
-277.42
3479.93
-3055.27
-3808.93
-7987.06
-8706.42
-4551.83
-397.24
3757.35
3479.93
26176.80
.00
.00
.00
5235.36
5.00
5235.36
5235.36
5235.36
5235.36
26176.80
.00
.00
.00
5235.36
5235.36
5235.36
5235.36
5235.36
1500.00
1500.00
2701.12
1080.45
.40
1620.67
724.53
362.27
.50
362.27
1091.62
272.90
4.00
272.90
272.90
272.90
12479.80
4883.40
900.00
5.43
2532.13
3.00
2532.13
2170.40
361.73
2532.13
2170.40
361.73
169.97
42.49
4.00
42.49
42.49
42.49
249.60
249.60
169.97
13.07
13.00
39.22
3.00
52.30
4.00
13.07
13.07
13.07
13.07
13.07
392.65
130.88
3.00
130.88
130.88
3059.30
3059.30
350.00
350.00
22888.56
2955.79
401.49
1672.97
13.07
5211.87
2991.49
2991.49
6650.38
3288.24
-2955.79
-401.49
-1672.97
5222.29
23.49
2243.87
2243.87
-1415.02
3288.24
-2955.79
-3357.28
-5030.25
192.03
215.52
2459.39
4703.27
3288.24
14.56
6.68
￥10,361.80
￥1,552.07
1.00
￥7,361.80
1000.00
6.68
2.06
1000.00
3.00
￥1,102.70
2.00
￥3,000.00
￥449.36
￥1,924.52
￥288.27
1.00
￥.00
.03
￥.00
2.00
免
￥.00
3.00
￥32,021.88
￥96.07
3.00E-03
￥14.39
4.00
￥32,021.88
￥64.04
2.00E-03
￥9.59
5.00
按1元/㎡
14.56
￥14.56
1.00
￥2.18
6.00
14.56
￥1,164.43
80.00
￥174.42
7.00
32021.88
￥19.21
6.00E-04
￥2.88
8.00
32021.88
￥32.02
1.00E-03
￥4.80
9.00
32021.88
￥128.09
4.00E-03
￥19.19
10.00
32021.88
￥80.05
2.50E-03
￥11.99
11.00
14.56
￥20.38
1.40
￥3.05
12.00
按3元/㎡
14.56
￥43.67
3.00
￥6.54
13.00
按8元/㎡
14.56
￥116.44
8.00
￥17.44
14.00
按10元/㎡
14.56
￥145.55
10.00
￥21.80
15.00
￥.00
16.00
￥.00
￥3,066.22
￥459.28
1.00
11.54
￥346.33
30.00
￥51.88
2.00
11.54
￥346.33
30.00
￥51.88
3.00
11.54
￥750.37
65.00
￥112.40
4.00
11.54
￥346.33
30.00
￥51.88
5.00
11.54
￥461.77
40.00
￥69.17
6.00
按10元/㎡
14.56
￥145.55
10.00
￥21.80
7.00
按10元/㎡
14.56
￥145.55
10.00
￥21.80
8.00
按10元/㎡
14.56
￥145.55
10.00
￥21.80
9.00
按10元/㎡
14.56
￥145.55
10.00
￥21.80
10.00
按8元/㎡
14.56
￥116.44
8.00
￥17.44
11.00
按8元/㎡
14.56
￥116.44
8.00
￥17.44
14.56
￥32,021.88
￥4,796.47
1.00
5.43
￥11,937.20
2200.00
￥1,788.04
2.00
9.13
￥20,084.68
2200.00
￥3,008.43
￥47,374.42
￥7,096.08
￥47,374.42
￥473.74
.01
￥70.96
32021.88
￥640.44
.02
￥95.93
12000.00
￥840.00
.07
￥125.82
47374.42
￥473.74
.01
￥70.96
.02
5.66
20.21
￥1,418.11
￥250.70
1.00
￥.00
.03
￥.00
2.00
￥.00
3.00
￥16,969.80
￥50.91
3.00E-03
￥9.00
4.00
￥16,969.80
￥33.94
2.00E-03
￥6.00
5.00
按1元/㎡
5.66
￥5.66
1.00
￥1.00
6.00
5.66
￥452.53
80.00
￥80.00
7.00
16969.80
￥10.18
6.00E-04
￥1.80
8.00
16969.80
￥16.97
1.00E-03
￥3.00
9.00
16969.80
￥509.09
.03
￥90.00
10.00
16969.80
￥42.42
2.50E-03
￥7.50
11.00
5.66
￥7.92
1.40
￥1.40
12.00
按3元/㎡
5.66
￥16.97
3.00
￥3.00
13.00
按8元/㎡
5.66
￥45.25
8.00
￥8.00
14.00
5.66
￥226.26
40.00
￥40.00
15.00
￥.00
16.00
￥.00
￥1,991.12
￥352.00
1.00
5.66
￥169.70
30.00
￥30.00
2.00
5.66
￥169.70
30.00
￥30.00
3.00
5.66
￥367.68
65.00
￥65.00
4.00
5.66
￥169.70
30.00
￥30.00
5.00
5.66
￥226.26
40.00
￥40.00
6.00
5.66
￥113.13
20.00
￥20.00
7.00
5.66
￥113.13
20.00
￥20.00
8.00
5.66
￥124.45
22.00
￥22.00
9.00
5.66
￥226.26
40.00
￥40.00
10.00
5.66
￥169.70
30.00
￥30.00
11.00
5.66
￥141.42
25.00
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