经济管理课程实习
玩具销售股份有限公司
团队成员：刘斌屈志高何勇涛蔡呈伟注重绿色、安全、环保一、企业概况二、创业情况三、市场评估四、市场营销计划五、企业组织结构六、固定资产七、流动资金八、销售收入预测九、销售和成本计划
十、现金流量计划销售部......程泽华
行政部......何勇涛人事部......屈志高
财务部......蔡呈伟
2、企业类型：
□生产制造零售√批发服务□农业
□新型产业□传统产业□其他
二、创业情况可以联系玩具产商，让他们加盟我们。许多玩具产商都寻求玩具商家加盟他们，为他们开连锁店。并给以商家们各种支持。那我们能不能让他们加盟我们，为他们打造网络市场，拓开销路呢。我们只需他们对加盟商的支持给予我们，甚至更少。 市场调查 店面租金 人员
费用 装修费用 应付货物金额 广告费用 运输费用 总计 所需费用（元） 6000 0000 30000 14000 5000 187000
固定资产等其他费用将在资金流量计划里一一详细列出
七、流动资金（月）
1.原材料和包装
项目 数量 单价 总费用（元） 10元/人
供应商名称 地址 电话或传真 2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目 费用（元） 备注 业主的工资 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 员工社保 登记注册费 其他 合计
八、销售收入预测（12个月）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销售数量 3500 3500 2500 2000 2000 3500 3500 3500 2500 2000 2000 3500 34000 平均单价 月销售额 销售数量 40 30 20 20 20 30 50 40 20 10 20 40 340 平均单价 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 月销售额 120000 80000 80000 80000 120000 20000 160000 80000 40000 80000 160000 1360000 合计 销售总量 销售总收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销售 含流转税销售收入 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 流转税（增值税等） \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 销售收入 187000 205000 180000 180000 295000 195000 335000 205000 140000 180000 335000 2772000 成本 业主工资 555000 员工工资 555000 办公楼租金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费用 50000 公共事业费 19000 进货费 75000 65000 45000 40000 40000 65000 85000 75000 45000 30000 40000 75000 680000 库存费 500 400 300 300 300 400 500 500 400 300 300 500 4700 贷款利息 12000 保险费 3600 登记注册费 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 300 宣传费 3000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 3000 29000 设备 107300 总成本 131600 131200 158700 179800 169800 136200 119900 130000 168300 1800350 利润 943850 税费 企业所得税 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 个人所得税 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 其他税 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 净收入（税后） \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
十、现金流量计划
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 现金流入 月初现金 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 3600000 现金销售收入 187000 205000 180000 180000 295000 195000 335000 205000 140000 180000 335000 2772000 赊销收入 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 其他现金流入 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 可支配现金（A） 487000 505000 480000 480000 595000 495000 635000 505000 440000 480000 635000 6372000 现金流出 现金采购（明细） \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 赊购支出 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 业主工资 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600000 员工工资 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000 办公楼租金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费用 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 24000 公共事业费 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 维修费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 贷款利息 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 偿还贷款本金 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0 保险费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 登记注册费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 设备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 其他（折旧） \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 税金 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 现金总支出（B） 235900 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 1727500 月底现金（A-B） 4644500
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