四川春飞日化股份有限公司商业计划书
（摘要公司介四川春飞股份有限公司是一家以从事绿色环保高科技洗化产品的研究、生产、销售和出口为主的民营股份制企业，1999年经四川省体改委川经体改（1999）81号文批准同意以发起方式设立，并经四川省人民政府川府函（2002）64号文件批准予以确认。公司法定代表人为蒲发春，总股本5000万股。其中，4000万股为法人持有，1000万股为自然人持有。四川春飞股份有限公司南充市工业开发实验新区，占地5.32万平方米，是中国西部大型日化用品生产企业之一。年的发展，四川春飞股份有限公司已由产品单一的小型生产企业，发展壮大为总资产达数亿元，集科研、生产、贸易于一体的综合性多元化发展的航母级企业。公司总资产近2亿元，洗化系列产品年产能力达10万吨，创造产值2亿元，实现利税上千万元。公司现有员工816人，其中专业技术人员260人，大专以上学历240人，企业销售网络及机构达100多家。春飞股份在四川工业企业最大市场占有份额500强、最佳效益500强、最大纳税500强均占有重要一席。公司秉承团结拼搏、求实奉献的企业精神，建立了灵活的经营机制，创造了先进的管理模式，在规范中树立了良好的企业诚信经营形象。公司一贯奉行质量求生存的理念，通过了ISO9001：2000标准国际质量体系认证，强化质量管理，以优异的产品质量打造了春飞卓越的品牌，并成为四川省著名商标。四川春飞股份有限公司享有自营进出口权，其产品已打入国际市场。春飞股份将博采众长，紧跟国际最新环保科技动态，不断提高自已行业地位。具有年产无磷高效洗衣粉10万吨、餐具洗洁精3万吨的生产能力。公司自创立以来，实施强管增效战略，突出了科学化、标准化的企业生产经营管理体系建设及市场营销网络体系建设。生产的春飞无磷皂粉，无磷洗衣粉，畅销四川183个市、县，辐射云南、贵州、湖南、湖北、重庆、陕西等市场，取得了良好的经济效益。现已成为西部地区洗涤日化行业规模最大的成长型企业。曾被列为四川省高新技术企业、新的经济增长点企业、扩张型企业，被南充市评为十佳最优民营企业，被银行评为AA企业，省、市工商局授予守合同重信誉最佳企业称号。以科技创新为依托，以市场需求为导向是公司一直坚持的经营原则。如今已是春飞化雨，辐射全国的销售网络正将公司的高科技产品源源不断地转化为效益，一条科技兴企的道路在脚下延伸。以诚相待、信誉为先，公司的立世宗旨已博得了社会的普遍赞同，公司也以自身的实际行动回报社会，为国家经济发展做出了巨大的贡献。随着西部大开发历史机遇的赋予，公司积极利用自身强有的技术优势，开发符合国家产业政策、市场前景好的项目，在长期致力的科研领域里捷报频传。目前，由公司建有的全省洗化行业中唯一的省级企业技术中心研制开发的无磷皂粉已获得国家专利，其生产工艺及产品质量在国内处于领先水平，被列入：国家火炬计划项目。无磷皂粉的产生，为我国洗化用品在绿色环保领域填补空白，符合现代洗化产品环保的时代要求。随着产品面向国内、国际市场，市场价值将得到前所未有的发掘和体现。公司发展历程财务与经营业绩公司背景基本资料公司名称：有限公司英文名称：经营范围：精细化工成立日期：年月日注册地址：注册资本：人民币万元企业类型：股份有限公司法定代表人：营业执照号：联系电话（证券部）：86—817—3634888
网址：www..com
（二）、股东和股本概况质量是生命信誉交朋友管理出效益公司历年取得的荣誉成果1999年5月“春飞牌”洗化产品获“99四川名优特新博览会金奖产品称号”和“99四川市场畅销品牌”1999年5月24日公司被四川省科学技术委员会认定为“四川省高新技术企业”。1999年10月公司科研所被认定为“省级技术中心”，是全省洗化行业中唯一一家省级技术中心。2000年5月公司被省政府办公厅、省经贸委、省统计局、省经济考核办公室联合授予“四川工业企业最大市场占有份额500强、最佳效益500强、最大纳税500强”称号。2000年7月公司“春飞牌”无磷皂粉、洗衣粉荣获“21世纪绿色消费品暨绿色技术装备（成都）展览会金奖”。2000年12月公司“春飞牌”无磷皂粉被国家内贸部评定为“中国名优产品”。2001年1月公司“春飞牌”商标被四川省工商局评为“四川省著名商标”。2002年7月18日公司被四川省工商局授予“2002年度省级守信用重合同单位”称号，至此，公司自1998年已连续5年获此荣誉称号。2002年12月公司科研所被四川省科技厅评为全省优秀技术中心，综合评分在全省名列第二，为公司上市和持续发展打下良好基础。2003年4月24日公司通过中国质量认证中心ISO9001:2000标准国际质量体系认证，产品质量走向国际化标准。2003年5月公司科研所申报国家级技术中心和绿色化学品国家重点实验室。绿色无磷皂粉被国家科学技术部列为国家级火炬计划项目绿色无磷皂粉2005年7月
公司被四川省科学技术厅评为“高新技术企业”，取得“高新技术企业认定证书”，统一编号：0351013B0248。
2005年9月
公司被四川省质量技术监督局评为AA级企业。证书编号No：162
2005年12月
由公司科研所美国、日本等一些发达国家从20世纪70年代就开始禁磷，到1995年美国42％的人口生活在禁磷区，无磷洗涤用品已经占据56％的市场份额，而在日本的超市已经几乎看不到含磷洗涤用品了。我国从1994年开展环境标志产品认证，无磷洗涤品拥有了明显的绿色标志。拥有1亿人口的中国，每年消费300万吨洗化产品的巨大市场日化产业整体市场规模约850-900亿元人民币/年洗涤用品（含皂类、洗衣粉、洗涤剂）市场规模320亿元左右从现在国内市场需求看，今年将需无磷洗涤剂－万吨，按洗涤剂中助剂含量25－30计算，需无磷助剂－万吨。以后市场对洗涤剂需求量每年以4％递增，无磷洗涤剂也将按这一比例增加。销售价格300元／吨无磷助剂。产品
本项目产品代表当今国内洗涤用品发展方向，项目的实施，对同行业将会起到积极的科技示范作用；同时将对相关原材料生产厂家起到极大的带动作用。
许多专家认为，目前皂粉市场占有率低的主要原因是与合成洗衣粉相比其溶解性差，去污力低，钙皂沉积严重。而我公司生产的春飞绿色无磷皂粉，解决了普通皂粉存在的一切弱点，它的各项性能都优于市售普通皂粉和合成洗衣粉。并且还有省水、防紫外线、防脱色串色、低刺激、无污染等性能。市售价格与普通皂粉相当。公司拟兴建国内目前规模最大的10万吨绿色无磷皂粉生产基地，一期工程投资2780万元，年生产能力5万吨，仅占民用洗涤剂市场份额的1.25﹪。市场潜力巨大。根据中国业协会的有关资料，全球行业一直保持着较高速度的持续稳定增长由于开发投入增加、人口结构变化及人们对健康预期的提高，预计未来全球市场的增长将快于经济增长的速度2002年全销售约为亿元亚太地区企业负责人和专家们预计，随着经济的增长城镇化水平的提高农村市场的开发我国现有13亿人口，每年1700万递增，将形成一个巨大的市场消费群体未来5年中国产业整体将保持稳定发展态势，。
洗涤用品是人人都离不了的，从最初的天然皂角到后来的肥皂，特别是现在使用的洗衣粉，都给生活带来了洁净。但是，含磷产品在给人们的生活带来洁净的同时，也对环境造成了破坏。
如今，当人们在超市里发现标有“无磷”字样的洗涤用品时，再也不感到惊奇不解，环保洗涤的观念已深入人心。但目前，占据市场消费主导地位的品牌，仍有很多都是含磷洗衣粉。????为什么用了多年的含磷洗涤用品会给环境造成破坏呢？含磷洗衣粉以磷酸盐作为主要助剂，磷酸盐是一种高效助洗剂，同时也是藻类的助长剂，水中的磷含量升高，水质趋向富营养化，会导致各种藻类、水草大量滋生，水体缺氧会使鱼类死亡等现象。据有关部门统计，目前我国洗涤用品仅洗衣粉一项的年消费量就在350万吨左右。若将洗衣粉中磷酸盐的平均含量接15%计算，每年就有超过50万吨含磷化合物排放到地表水中，而1克磷就可使藻类生长100克。环保科研部门调查资料显示，因含磷过多，我国湖泊及城市水系几乎都处于富营养化状态，水质严重恶化，许多地方水根本不能饮用。更为严重的是，由于磷含量增加，导致红色浮游生物爆发性繁殖而引发的近海海水出现的“赤潮”和城市水系中出现水生植物“疯长”的“浮华”现象。????据几家超市洗涤用品组的负责人介绍，尽管国内洗涤行业一些大的生产企业，已有足够能力供应无磷洗涤用品，可超市95%以上洗衣粉的销售量是二磷洗衣粉。????之所以这样。是因为无磷洗衣粉的生产成本将高出含磷洗衣粉成本价的20%—30%左右，目前市场上仅有的几种无磷洗衣粉，其价格远远高于不含磷的洗衣粉。????除了价格因素除外，大部分消费者对无磷产品的洗涤效果也心里打鼓。他们认为，若在短时间之内，让他们购买比所用的洗衣粉价格高出30%—50％左右，并且已对其效果并不了解的无磷洗衣粉，不大能接受。但不久前，中国消费者协会发布的一项比较试验结果表明，品质优良的无磷洗衣粉同样可以取得良好的洗涤效果，一点也不比含磷洗衣粉差。????日前，广东省已决定全面禁止生产、销售、使用任何含磷洗涤剂产品；重庆市政府也出文禁止在该市范围内销售和使用含磷洗涤剂。这是自云南昆明市1998年10月1日开始禁止销售含磷洗涤用品以来，在国内已经有杭州市、厦门市、深圳市、天津市等城市以及安徽、江苏、河北、山东、辽宁等省的部分地区采取措施禁止销售、使用含磷洗涤剂。????据了解，美国、日本等一些发达国家从20世纪70年代就开始禁磷，到1995年美国42％的人口生活在禁磷区，无磷洗涤用品已经占据56％的市场份额，而在日本的超市已经几乎看不到含磷洗涤用品了。我国从1994年开展环境标志产品认证，无磷洗涤品拥有了明显的绿色标志。
虽然部分公众对是否“禁磷”仍然存在异议，可以肯定的是，随着公众环保意识的进一步增强及各地“禁磷”法规的陆续出台，选择无磷洗涤用品的消费者会不断增加，洗涤用品在水质污染成因中所占的比例会逐渐减小。并且，目前国内年产量7万吨的无磷洗衣粉将在市场中逐步成长，而含磷洗衣粉将很快让出所占据的庞大市场，此消彼长，整个洗涤行业将面临“洗牌”的可能。
2、精细化工产品——催化剂
中国精细化工业年产值已达到亿美元。约占全球精细化工业的。并正以45%每年速度增长。德固赛公司管理及战略部WemerHeil在2003年10月在上海召开的《化学周刊》中国年会上的报告指出中国精细化工品销售额已接近德国规模到2010年将相当于整个欧洲精细化工业规模。中国目前约有5000家精细化工生产厂。至2003年，新领域精细化工产值650亿元。
（二）、企业运营与管理
公司组织结构图（略）
（三）、管理与经营公司股份制，非常注重企业的规范化管理。严格按照股份制及国际企业管理要求运行规范化运作。现已建立了一套规范、严谨、适合市场经济要求的规范化管理体系。公司建立了规范的现代企业法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理四个层面。公司实行董事会领导下的总经理负责制，管理层是由董事会根据其专业管理经验和职业素质精心挑选的人才组成，以利润最大化和风险控制为首要考核目标。管理层的薪酬与公司的业绩紧密结合，董事会每年年初按总经理提交的上一年经营计划完成报告，对管理层进行奖励或处罚，激发其经营积极性和创新能力，使股东权益最大化成为经营者的行为目标。公司监事会由人组成。经股东大会选举产生，由注册会计师、律师、高工担任，公司监事会根据公司章程行使职权，监事会行使职权时，可以聘请律师事务所、会计事务所等专业机构给与协助。明确规范了公司资产的所有者(股东)、支配者(董事)、经营者(经理)、使用者(雇员)的相互权力、利益和责任，健全决策、执行和监督体系，保证决策程序规范化、经营责任法律化、杜绝“内部人控制”现象，从而求得运作成本最低而效益最大化，并保证诸方面利益均衡，以实现效率与公平的和谐统一。科技含量高，对技术和工艺水平的要求较高，同时，的技术竞争也是企业竞争的关键。技术人员公司稳定、持续发展的决定因素。因此，行业
公司所属行业的现状和未来发展趋势；
据国家统计局、国家轻工业局、中国日化行业协会、国民经济景气监测中心实现销售收入589.50亿元，同比增长27.86%利润94.27亿元，同比增长62.18%；行业人均销售率是70.98万元，资产保值增值率为110.96%。2004年我国共生产肥皂654960.25吨；生产合成洗涤剂4363496.6吨。利润更是达到了60.95亿元，行业增长趋势明显。严格营销管理措施经济效益是办企业的出发点和归宿，企业的经营活动自始至终都必须紧紧围绕着这条主线运行，不能偏离。这其中市场营销是关键，而市场营销必须转变营销人员的思想观念，不断提高服务意识才能赢得市场。公司的激励机制就是通过政策、制度、分配方式、利益导向将各个层面的营销员工的切身利益与企业的经营目标紧密地联系起来。持续改进产品质量和服务质量严格按照质量管理手册要求做到手册上写、记录本上记、行为上执行；公司上下认同“质量是企业的生命，质量是企业生存的基础”的理念。通过“质量月”活动、“5S”活动等提高了产品质量，取得了客户的信任。“科技是第一生产力”春飞1997年底成立了专门从事新产品技术发的部门――春飞科研所，制度性规定，不论盈亏，每年投入科研经费不低于当年销售总额的5%。1998年，成功地引进了一批日化行业有名的专家，并斥巨资购买了属国内先进水平的科研分析仪器。短短几年间，的科研已达国内同行一流，被评为四川省洗化行业唯一的省级企业技术中心被四川省高新技术企业。借助良好的运作机制，科研所现已成功开发具有国际、国内领先水平的新技术、新产品十多项，申请并获得国家5项发明专利，新产品产值贡献率已占到公司总产值的%，为公司取得了良好的经济效益。200年春飞科研所被评为全省优秀技术中心，综合评分在全省名列第二。春飞科研所在2002年不仅圆满完成公司的年度开发，而且自行开发、销售的高科技产品和转让技术还取得了3000多万元的收入和300多万元的利润，为科研所进一步发展积累了经验和资金支持。春飞科研所申报国家级技术中心和绿色化学品国家重点实验室。四川春飞独立研制开发的纳米晶硅通过国家相关技术鉴定，列国家重点开发科研项目5万吨春飞科研所开发的新产品有： 生之源益生菌饮料 省级重点科技成果 自主知识产权 高速公路沥青路面修复剂 申报省级重点科技成果 自主知识产权 新型中性皂粉 市科技进步成果奖 自主知识产权 高效代磷助剂SPDS 国内先进水平 自主知识产权 无磷洗衣粉 省级重点新产品、国内先进水平 自主知识产权 新型表面活性剂APG 国家重点新产品、国内先进水平 自主知识产权 复合金属聚合物钻井液处理剂 省级重点新产品、国内先进水平 自主知识产权 第五代复合消毒杀菌剂 石油天然气公司推荐产品、国际先进水平 共有知识产权 春飞系列洗涤剂 省级重点名牌、国内先进 自主知识产权 复合驱油剂 国内领先 自主知识产权 瓷釉印油 国内首创 自主知识产权 快速丝绸精练剂 国内首创 自主知识产权 液晶洗衣液 国内首创 自主知识产权 智能化后配料系统省重点技改项目、国内先进水平 （四）、公司目前正在进行开发的新产品介绍
目前，春飞科研所正对淀粉精细化学品进行有效开发研究，并已取得了相当的科研成果。
淀粉是绿色植物进行光合作用的最终产物，是丰富的可再生资源，是取之不尽，用之不竭的廉价有机原料，它的可再生性和丰富性是许多科研人员关注的焦点。在发达国家已成为有机化工和高分子化工的主要原料之一，淀粉化学品有逐步代替不可再生资源石油和煤的化工产品趋势。国外淀粉化学品广泛应用于造纸工业、日用化工、纺织工业、石油、化工、食品、建筑、印染、皮革、水处理等国民经济的众多领域。????春飞股份将淀粉化学品的开发列入长远发展规划。现春飞科研所已开发成功了羧基淀粉、阳离子淀粉、高吸水性高分子共聚淀粉，这些产品正在逐步投入市，淀粉塑料和淀粉基系列表面活性剂正在研制中。不久的将来，春飞股份将成为我国最大的绿色淀粉化学品工业基地。
八、无磷皂粉项目实施规则
（一）、技术方案
工艺流程
本项目生产工艺采用喷雾干燥法生产无磷皂粉。
2、技术参数
无磷皂粉的主要物理化学指标如下：
外观应为不结团的粉状或粒状；
颗粒度通过1.25㎜筛的筛分率不低于90﹪；
总活性物含量（%）：≥10；
脂肪酸纳含量（%）：≥5.5；
总五氧化二磷（P2O5）含量（%）：≤1.1；
PH值（0.1%水溶液，25℃）：≤11；
水分及挥发物：≤15；
相对标准物对油污布的去污比值：≥1.0。
（二）、基建方案
项目计划用地
本项目建设用地100亩。
基建投资
1）本项目主要生产设施为水玻璃熔化工序车间、皂粉生产车间等。
◆皂粉车间
该车间为五层框架结构，建筑面积为9000㎡。
水玻璃工序
该工序为砖混结构的平房，建筑面积为403.6㎡。
2）辅助设施
◆原料库房：2700㎡；
◆材料库房：1350㎡
◆成品库房：4050㎡
◆机修车间：325㎡
3）公用设施工程
◆供电工程：164㎡
◆供热工程：325㎡
◆给排水工程：258㎡
◆办公场地：430㎡
◆员工宿舍：1566㎡
◆职工食堂：325㎡
4）总[平面工程
◆门卫厕所设施：66㎡
◆道路场坝：16000㎡
◆土方：3700000m3
◆绿化：13500㎡
（三）、生产设备采购
本项目所需主要生产设备见下表。
项目主要设备配置表
序号 细目 规格名称 单位 数量 1 备料工序设备 1．1 蒸球 ZJQ14立方米 台 2 1．2 Na2SiO3沉降池 4000×2000×2000 个 2 1．3 Na2SiO3贮缸 Φ3500×6000 个 4 1．4 NaOH暂存缸 Φ3000×2000 个 2 1．5 NaOH贮缸 Φ3500×6000 个 2 1．6 RCOOH贮缸 Φ3000×2000 个 3 1．7 输送泵 40CQ—32 台 6 2 皂粉生产设备 2．1 RCOOH计量秤 计量缸V=1.2M3，200㎏/次 台 2 2．2 Na2SiO3计量秤 计量缸V=1.2M3，600㎏/次 台 2 2．3 SDS料仓 2200×2700×4260 个 2 2．4 Na2SiO4料仓 2200×2700×4260 个 4 2．5 Na2CO3料仓 2200×2700×4260 个 2 2．6 仓底输送机 Φ200×2000 台 8 2．7 SDS计量秤 计量缸V=1.25M3，800-1000㎏/次 台 2 2．8 Na2SiO4计量秤 计量缸V=1.25M3，600-1000㎏/次 台 2 2．9 Na2CO3计量秤 计量缸V=0.8M3，200-600㎏/次 台 2 2．10 小料磅秤 称量100㎏ 台 2 2．11 小料预混机 2870×1220×2210 台 2 2．12 小料料仓 1600×1600×2069 台 2 2．13 小料输送机 Φ200×1500 台 2 2．14 小料计量秤 计量缸V=0.4M3，210㎏/次 台 2 2．15 螺旋输送机 11650×528×604，D=400 台 2 2．16 小料缸 Φ1800×800 2 2．17 增剂溶解缸 Φ1800×800 2 2．18 配料缸 Φ1800×1800 4 2．19 过滤器 Φ2000×1950 台 2 2.20 料浆缸 Φ1800×1900 2 2.21 磁力过滤器 台 2 2.22 均质泵 JZ—15/0.3 台 4 2.23 料浆泵 3NJ125A—10/8 台 4 2.24 稳压器 Φ219×2463 台 2 2.25 载货电梯 载重3T,0.25M/S 台 2 2.26 电动葫芦 2T,H=30M20M/min 台 2 2.27 喷粉塔 Φ7000×23000 2 2.28 卷扬机 卷筒340×500，3T 台 2 2.29 尾粉除尘器组 2 2.30 引风机 N010D900° 台 2 2.31 一次风机 Q=5790M3/H,H=493mmH2O 台 2 2.32 二次风机 Q=30500M3/H,H=272mmH2O 台 2 2.33 热风炉 Φ2600×6575，350万大卡/H 台 2 2.34 输送机 21050×650 台 2 2.35 淌筛 1000×1500 台 2 2.36 沉降分离器 Φ4500H,H=13.29M 台 2 2.37 老化除尘器组 套 2 2.38 双闸板阀 300×400 台 2 2.39 离心风机 N08C右180° 台 2 2.40 非离子贮缸 Φ1000×1200 4 2.41 香精缸 Φ800×1000 2 2.42 非离子输送泵 32CQ—25 台 2 2.43 非离子计量泵 Q=200L/H 台 2 2.44 香精定量泵 Q=20L/H 台 2 2.45 加香机 Φ1400×3200 台 2 2.46 皮带秤 1000×3000 台 2 2.47 皮带秤 600×300 台 4 2.48 控制器 台 2 2.49 前配控器 台 2 2.50 输送机 800×16000 台 2 2.51 集粉仓 1500×1500×2000 10 2.52 分装机 台 40 2.53 封口机 台 40 2.54 管道阀门 若干 2.55 电器 若干 2.56 保温设备 若干
机修车间配置常用的车床、刨床、钻床、电焊、气焊、卷板机等，可对厂内生产设备进行常规维修。此外，其他配置设施将根据具体情况添置必要的设备。
（四）、原材料
本项目所需主要原材料：动植物油脂、AOS、AES、AEO9、Na2CO3、Na2SiO3、Na2SO4、SP—V1、NaOH、SDS等等。
四川是农业大省、养猪大省、棉花大省、制皂用的动植物油脂十分丰富。由于制皂待业不景气，川渝两省市原有的17个制皂厂，现仅存6家，其余的11家已转产、破产或关闭。肥皂产量由原来的6—8万吨下降到现在不足1万吨。大量的非食用油脂找不到销路，价格也降到最低水平。因此，油脂资源十分丰富且价廉。
AOS、AES、AEO9、Na2CO3、Na2SiO3、Na2SO4、SP—V1、NaOH、SDS等原料在四川省成都、自贡、新都、广汉、双流、眉山等地有供应，部分原料可向西安、北京、杭州、武汉等地采购，都能达到国家标准或企业标准，满足工艺要求。
（五）、环境保护及治理
1、主要污染源排放量及状况
污水：工厂日排污最大量为40m3，主要为生活污水。
噪声：主要噪声来自锅炉房鼓风机，皂粉车间引风机等。
废气：锅炉废气和生产车间尾风除尘和冷却老化引风机排出的温热空气。
2、治理措施
1）污水处理
由于本项目主要是生活废水，另有少量的工业废水。因此拟建污水处理站，设计污水处理能力为100m3/d.
2）噪声
本项目主要噪声来自风机。锅炉房和热风炉的鼓风机采用减振，设隔声间和隔声门窗，安装消声器等措施解决。尾风和老化系统的引见机采用减振台。确保生产区域噪声达到劳动部门要求，厂界噪声达到GB12348—1990中的三类标准。
3）废气
锅炉烟气：采用燃气锅炉，确保烟气排放合格。
尾风和老化排出的湿热空气：在排出之前安装旋风除尘器，尽可能把细粉收集回用。为此，在尾风系统安装9个Φ800的旋风除尘器，在老化系统安装4个Φ800的旋风除尘器，确保温热空气能达标排放。
4）环境影响评价
本项目为洗涤剂生产工业，只要采取以上治理方案，严格生产管理，污染源易于治理，完全能达到环保控制标准，不会对周围环境产生影响。
项目融资说明
公司成立伊始，董事会将实现企业上市作为公司重要战略目标，不仅运作规范，且业绩优良。省经贸委和四川证监局公司本着两条腿走路的原则，同时考虑在国内和境外寻求上市并根据资本市场的情况选择最佳时机和方式实现上市。公司目前已经与美国资深金融机构签定赴美国纳斯达克小资本市场上市的正式文件，并开始按照相关法规开展工作，预计将在2006年完成。公司股票在境外挂牌上市后，再选择时机在国内主板市场发行上市。公司通过调整股权结构，改变上市途径，筹集企业发展资金，使公司得以持续健康发展，公司未来三年的经营目标若能如期实现，则予股东的累计每股收益将达到元。公司采取审时度势的上市方针，才能真正借助资本市场之力跃上一个又一个新台阶，才能真正与时俱进，发挥自身优势，紧紧依靠西部大开发战略带来的机遇，实现公司既定发展目标，立足西部，面向世界，把公司真正做强做大，为公司全体股东创造持续良好的投资回报。 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 应收账款比率 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪ 应付账款比率 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪ 坏账准备率 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪ 销售费用率 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪ 管理费用率 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪ 银行贷款利率 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪ 销售税金税率 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 所得税税率 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪ 折现率 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪
项目 取值 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 应收账款比率 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪ 15.00﹪ 应付账款比率 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪ 25.00﹪ 坏账准备率 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪ 2.00﹪ 销售费用率 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪ 20.00﹪ 管理费用率 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪ 5.00﹪ 银行贷款利率 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪ 6.00﹪ 销售税金税率 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 所得税税率 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪ 33.00﹪ 折现率 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪ 12.00﹪
（二）、项目销售量设计
项目销售量设计表
项目产品 产品单价 材料费 人工费 预计销售量（万吨） 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 无磷皂粉 6000.00元/吨 3383.57元/吨 210.73元/吨 7.5 9 10 10 10
项目产品 产品单价 材料费 人工费 预计销售量（万吨） 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 无磷皂粉 6000.00元/吨 3383.57元/吨 210.73元/吨 10 10 10 10 10
（三）、产品成本分析
固定资产折旧估算表单位：万元
规格型号 折旧年限 残值率 折旧率 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 水玻璃工序 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 皂粉生产车间 15 5.00﹪ 6.33﹪ 31.67 31.67 31.67 31.67 31.67 原料库 15 5.00﹪ 6.33﹪ 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 材料库 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 成品库 15 5.00﹪ 6.33﹪ 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 机修组 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 供电工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 供热工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 给排水工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 办公室 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 职工宿舍 15 5.00﹪ 6.33﹪ 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 职工食堂 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 门卫厕所设施 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 道路场坝 15 5.00﹪ 6.33﹪ 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 土方 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 绿化设施 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 水玻璃工序设备及安装 15 5.00﹪ 6.33﹪ 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 皂粉生产设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 54.78 54.78 54.78 54.78 54.78 机修设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 供电设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 供热设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 给排水设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 食堂设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 合计 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48
规格型号 折旧年限 残值率 折旧率 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 水玻璃工序 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 皂粉生产车间 15 5.00﹪ 6.33﹪ 31.67 31.67 31.67 31.67 31.67 原料库 15 5.00﹪ 6.33﹪ 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 材料库 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 成品库 15 5.00﹪ 6.33﹪ 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 机修组 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 供电工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 供热工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 给排水工程 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 办公室 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 职工宿舍 15 5.00﹪ 6.33﹪ 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 职工食堂 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 门卫厕所设施 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 道路场坝 15 5.00﹪ 6.33﹪ 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 土方 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 绿化设施 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 水玻璃工序设备及安装 15 5.00﹪ 6.33﹪ 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 皂粉生产设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 54.78 54.78 54.78 54.78 54.78 机修设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 供电设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 供热设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 给排水设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 食堂设备 15 5.00﹪ 6.33﹪ 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 合计 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48
原材料成本估算表单位：万元
项目产品 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 无磷皂粉 25，376.78 30，452.13 33，835.70 33，835.70 33，835.70 合计 25，376.78 30，452.13 33，835.70 33，835.70 33，835.70
项目产品 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 无磷皂粉 33，835.70 33，835.70 33，835.70 33，835.70 33，835.70 合计 33，835.70 33，835.70 33，835.70 33，835.70 33，835.70
人工成本估算表单位：万元
项目产品 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 无磷皂粉 1，580.48 1，896.57 2，107.30 2，107.30 2，107.30 合计 1，580.48 1，896.57 2，107.30 2，107.30 2，107.30
项目产品 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 无磷皂粉 2，107.30 2，107.30 2，107.30 2，107.30 2，107.30 合计 2，107.30 2，107.30 2，107.30 2，107.30 2，107.30
销售成本估算表单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 折旧费 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48 材料费 25，376.78 30，452.13 33，835.70 33，835.70 33，835.70 人工费 1，580.48 1，896.57 2，107.30 2，107.30 2，107.30 合计 27，087.74 32，479.18 36，073.48 36，073.48 36，073.48
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 折旧费 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48 材料费 33，835.70 33，835.70 33，835.70 33，835.70 33，835.70 人工费 2，107.30 2，107.30 2，107.30 2，107.30 2，107.30 合计 36，073.48 36，073.48 36，073.48 36，073.48 36，073.48
无形及递延资产摊销估算表单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 无形及递延资产投资 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期摊销 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 无形资产净值 735.00 720.00 705.00 690.00 675.00
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 无形及递延资产投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期摊销 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 无形资产净值 660.00 645.00 630.00 615.00 600.00
运营费用估算表单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售费用 9，000.00 10，800.00 12，000.00 12，000.00 12，000.00 管理费用 2，250.00 2，700.00 3，000.00 3，000.00 3，000.00 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运营费用 11，250.00 13，500.00 15，000.00 15，000.00 15，000.00
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 销售费用 10，800.00 10，800.00 10，800.00 10，800.00 10，800.00 管理费用 3，000.00 3，000.00 3，000.00 3，000.00 3，000.00 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运营费用 13，800.00 13，800.00 13，800.00 13，800.00 13，800.00
销售税金及附加用估算表单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 产品销售收入 45，000.00 54，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00 销售费用率 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 销售税金及附加 3，600.00 4，320.00 4，800.00 4，800.00 4，800.00
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 产品销售收入 60，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00 销售费用率 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 8.00﹪ 销售税金及附加 4，800.00 4，800.00 4，800.00 4，800.00 4，800.00
（四）、产品销售收入与盈利预测
项目销售收入预测表单位：万元
项目产品 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 无磷皂粉 45，000.00 54，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00 合计 45，000.00 54，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00
项目产品 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 无磷皂粉 60，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00 合计 60，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00
收现销售收入估算单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 产品销售收入 45，000.00 54，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00 应收账款 6，750.00 8，100.00 9，000.00 9，000.00 9，000.00 坏账损失 135.00 162.00 180.00 180.00 180.00 可收回的账款 6，615.00 7，938.00 8，820.00 8，820.00 8，820.00 收现销售收入 38，250.00 52，515.00 58，938.00 59，820.00 59，820.00
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 产品销售收入 60，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00 60，000.00 应收账款 9，000.00 9，000.00 9，000.00 9，000.00 9，000.00 坏账损失 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 可收回的账款 8，820.00 8，820.00 8，820.00 8，820.00 8，820.00 收现销售收入 59，820.00 59，820.00 59，820.00 59，820.00 68，640.00
付现成本估算表单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 产品销售成本 27，087.74 32，479.18 36，073.48 36，073.48 36，073.48 应付账款 6，344.20 7，613.03 8，458.93 8，458.93 8，458.93 固定资产折旧 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48 付现经营成本 20，613.06 31，079.87 35，097.10 35，943.00 35，943.00
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 产品销售成本 36，073.48 36，073.48 36，073.48 36，073.48 36，073.48 应付账款 8，458.93 8，458.93 8，458.93 8，458.93 8，458.93 固定资产折旧 130.48 130.48 130.48 130.48 130.48 付现经营成本 35，943.00 35，943.00 35，943.00 35，943.00 44，401.93
项目损益表单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 产品销售收入 45,000.00 54,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 产品销售成本 27,087.74 32,479.18 36,073.48 36,073.48 36,073.48 销售税金及附加 3,600.00 4,320.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 毛利润 14,312.26 17,200.82 19,126.52 19,126.52 19,126.52 运营费用 销售费用 9,000.00 10,800.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 管理费用 2,250.00 2,700.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 财务费用0.000.000.000.000.00
运营费用合计11250.0013500.0015000.0015000.0015000.00
无形资产摊销15.0015.0015.0015.0015.00
营业利润3047.263685.824111.524111.524111.52
营业外利润0.000.000.000.000.00
利润总额3047.263685.824111.524111.524111.52
可免税利润0.000.000.000.000.00
应税利润3047.263685.824111.524111.524111.52
所得税1005.601216.321356.801356.801356.80
净利润2041.662469.502754.722754.722754.72
项目第6年第7年第8年第9年第10年
产品销售收入60000.0060000.0060000.0060000.0060000.00
产品销售成本36073.4836073.4836073.4836073.4836073.48
销售税金及附加4800.004800.004800.004800.004800.00
毛利润19126.5219126.5219126.5219126.5219126.52
运营费用
销售费用10800.0010800.0010800.0010800.0010800.00
管理费用3000.003000.003000.003000.003000.00
财务费用0.000.000.000.000.00
运营费用合计13800.0013800.0013800.0013800.0013800.00
无形资产摊销15.0015.0015.0015.0015.00
营业利润5311.525311.525311.525311.525311.52
营业外利润0.000.000.000.000.00
利润总额5311.525311.525311.525311.525311.52
可免税利润0.000.000.000.000.00
应税利润5311.525311.525311.525311.525311.52
所得税1752.801752.801752.801752.801752.80
净利润3558.723558.723558.723558.723558.72
项目现金流量表单位：万元
项目第1年第2年第3年第4年第5年
收现销售收入38250.0052515.0058938.0059820.0059820.00
回收固定资产余值0.000.000.000.000.00
回收流动资金0.000.000.000.000.00
回收无形及递延资产0.000.000.000.000.00
营业外收入0.000.000.000.000.00
现金流入38250.0052515.0058938.0059820.0059820.00
固定资产投资2060.250.000.000.000.00
流动资产投资3500.000.000.000.000.00
无形及递延资产投资750.000.000.000.000.00
运营费用11250.0013500.0015000.0015000.0015000.00
付现经营成本20613.0631079.8735097.1035943.0035943.00
销售税金及附加3600.004320.004800.004800.004800.00
所得税1005.601216.321356.801356.801356.80
营业外支出0.000.000.000.000.00
现金流出42778.9150116.1956253.9057099.8057099.80
税后净现金流量-4528.912398.812684.102720.202720.20
主要经济指标：
财务净现值11503.12万元内部报酬率59.56%
静态投资回收期2.79年盈亏平衡点销售额1816.83万元
折现率：12%
项目第6年第7年第8年第9年第10年
收现销售收入59820.0059820.0059820.0059820.0068640.00
回收固定资产余值0.000.000.000.000.00
回收流动资金0.000.000.000.003500.00
回收无形及递延资产0.000.000.000.000.00
营业外收入0.000.000.000.000.00
现金流入59820.0059820.0059820.0059820.0072140.00
固定资产投资0.000.000.000.000.00
流动资产投资0.000.000.000.000.00
无形及递延资产投资0.000.000.000.000.00
运营费用13800.0013800.0013800.0013800.0013800.00
付现经营成本35943.0035943.0035943.0035943.0044401.93
销售税金及附加4800.004800.004800.004800.004800.00
所得税1752.801752.801752.801752.801752.80
营业外支出0.000.000.000.000.00
现金流出56295.8059295.8056295.8056295.8064754.73
税后净现金流量3524.203524.203524.203524.207385.27
主要经济指标：
财务净现值11503.12万元内部报酬率59.56%
静态投资回收期2.79年盈亏平衡点销售额1816.83万元
折现率：12%
（五）、项目不确定性分析
盈亏平衡分析
盈亏平衡分析实质上就是分析产量、成本、盈利三者之间的关系，反映技术产品规模选择是否恰当以及技术的有效期。
根据以上分析以及有关财务预测数据，可算出本项目盈亏平衡点销售收入为1816.83万元。
敏感性分析
敏感性分析是通过分析和预测项目主要因素发生变化时，对财务及经济评价指标的影响，找出敏感因素并确定其影响程度，分析该因素未来变化趋势可能对项目产生的影响。
单因素变动敏感性分析表
项目 内部收益率 -10% -5% 0 +5% +10% 产品单价 2.59% 29.15% 59.56% 99.32% 155.41% 可变成本 140.61% 94.20% 59.56% 32.23% 8.57% 销售费用率 86.25% 71.94% 59.56% 48.75% 39.19%
项目 静态投资回收期 -10% -5% 0 +5% +10% 产品单价 9.66年 4.84年 2.79年 2.08年 1.68年 可变成本 1.76年 2.14年 2.79年 4.46年 8.90年 销售费用率 2.23年 2.48年 2.79年 3.22年 3.82年
项目 财务净现值 -10% -5% 0 +5% +10% 产品单价 -2492.59 4505.27 11503.12 18500.98 25498.81 可变成本 23924.91 17713.97 11503.12 5292.19 -918.66 销售费用率 15637.89 13570.50 11503..12 9435.72 7368.35
从上表我们可知：在表中所列的因素中，产品单价变动产生的影响最大，原材料成本的变动也较敏感，销售费用的变动影响较小。
（六）、经济效益分析
绿色无磷皂粉项目项目通过10年的运转，可实现的经济效益目标：
10年收益年限内经济效益指标单位：万元
序号 细目 累计可实现目标 1 销售收入 579000.00 2 净利润 30568.92 3 缴税 61376.32 3.1 销售税金 46320.00 3.2 所得税 15056.32 4 税后净现金流量 27476.47
(七)、社会效益分析
本项目产品无磷皂粉属于国内新型无磷洗涤用品，可以替代市场含磷洗涤用品，从而解决因大量排入江河湖海而造成的严重水资源污染问题，改善我国生态环境。本产品的开发工作与生产，促进了我国无磷用品的快速发展。
本项目产品以廉价的动植物油脂替代以石油为原料生产的LAS，不但可以减少因石油涨价对洗衣粉生产成本的影响，而且消耗大量动植物油脂，还可以带动川北甚至整个大西南地区贫困农民致富。同时本产品肥皂粉比合成洗衣粉节水2/3以上，这对保护我国珍贵的淡水资源其到了极其重要的作用。
本项目的投资，解决数百人乃至上千人的就业问题，每年上缴当地政府的财政收入超过4600万元，有利于带动和促进南充市嘉陵区（国家级贫困县）的经济发展。具有极佳的社会效益
十一、投资风险说明
、技术风险
技术风险主要指:
本项目技术风险主要体现在:
(1).产品生产和售后服务的不确定性.本项目产品虽然开发出来,如果不能成功地生产出产品或进行批量生产,仍不能完成项目投资的全过程.
(2).产品专利技术的外泻风险.
2.对策
(1).加强产品批量生产的技术及质量控制,尽力避免生产过程中技术的不确定性.
(2).强化项目基建的质量要求,确保产品投产的技术稳定性.
(3).强化生产技术人员与一线工作人员的技术意识.
(4).建立良好的激励机制,确保公司技术人员,尤其是关键技术人员的稳定性.
(5).加强公司内部技术资料的保密工作和对专利侵权行为的防范,打击工作.
(二)、财务风险
1、财务风险是指公司因筹措资金而产生的风险,即公司可能丧失尝债务能力的风险.主要表现在:
(1)、投资资金不能及时到位,致使生产筹备工作无法按期进行,从而延长生产建设周期.
(2)、财务预算赤字.由于在生产过程中,实际开支超过财务预算,造成建设资金出现缺口,致使项目无法如期进行.
(3)、选择的代理商、经销商信誉不高,不能及时结算帐款或拒绝帐款,形成坏帐、死帐.
(4)、对营销人员管理不到位,素质低下的营销人员携款或携物逃走.
(5)、财会人员责任心不强,不能及时结帐或结错帐款,甚至营私舞弊,转移货款或贪污货款,给公司财务造成不应该有的损失.
2.对策:
(1).保证资金及时,足额到位.
(2).制定严格的财务预算制度,加强对项目的建设预算管理.
(3).督促检查项目的运作,保证能在预期的时间内完成项目基本任务,按时投入生产.
(4).公司加强对各个代理商／经销商及零销店的资格审查,建立公司经销商财务管理制度.
(5).加强对营销及财务管理人员的职业道德教育,实行严格的营销管理人员考核制度.
（三）、市场风险
1、市场风险主要体现在：
（1）、我国无磷洗涤用品市场竞争相当激烈，国内外已有一些知名企业较早进入中国市场，并不断开发出越来越多的新产品；
（2）、本项目无磷皂粉产品主要原材料包括RCOOH、AES、AEO9、NaOH、Na2SiO3、SDS、Na2SiO4、SP-V1、AOS、三元酶、CBW-01、香精、酒精及包装材料等。上述原材料供应变化而导致项目产品市场价格变动，对于本项目造成直接影响；
（3）、技术优势能否转化成经营优势还取决于未来的整体运作；
（4)、推向市场还需完善的营销计划、营销网络和服务体系。
2、对策：
（1）、加强市场的前期辅导和市场营销力度，使有关企业尽快认识本产品的技术优势和经济效益，在形成一定的客户源后，努力开拓新的需求市场；
（2）、对现有技术进行改进和升级，开发多种系列产品，以保证合理的市场份额；
（3）、加强产品的市场营销网络体系的建设，不断扩大本产品的市场占有量；
（4）、建立完善项目公司产品的售后服务制度。
（四）、管理风险
1、主要管理风险
（1）、由于管理风格不能融入本公司的企业文化，客观上导致了管理技巧的相关变形，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力，工作效率低下，导致项目公司缺乏凝聚力。
（2）、人事的频繁变动特别是中层，会带来短期的资源浪费，造成员工不安情绪，给项目公司的发展和稳定带来负面影响。
（3）、关键雇员依赖风险。由于项目公司的技术、销售等多方面工作由若干关键人员控制，一旦因这些关键人员流失，必将给公司造成巨大的直接经济损失。
2、对策
（1）、加强项目公司的企业文化建设，营造一个和谐的工作环境，让广大职工产生以公司为家的意识，与公司共生死存亡。
（2）、项目公司必将做好对于重要部门管理层的考核，任人唯贤，真正发挥中高级管理及技术人员的积极性。
（3）、建立项目，为了企业的长期发展，使员工的绩效与其个人收入相挂钩，给其创造较多的发展机会。
（4）项目公司为了企业的长期发展，必将编制项目公司人力资源发展规划，加强各类人员的储备，才能减少对关键雇员的依赖。
十二、投资退出
本项目投资退出的方式有上市、转售及并购、回购等。
（一）
十三、结论
综上所述，本项目在技术上具有一定的先进性，市场需求明显。同时，本项目的实施符合我国有关法律和相关政策，报告在充分考虑了竞争和风险因素后认为，本项目的实施将有较高的投资回报，本项目确实可行。
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入库
检验
封口机
分装机
粉仓
添加剂
皮带机
辊筒混合机
电子皮带称
淌筛
暂存缸
天然气
热风炉
排出
风机
老化除尘器器
排出
风机
尾粉除尘器
沉降分离器
皮带机
喷粉塔
高压泵
均质泵
磁力过滤器
粗滤器
配料锅
计量
液料
计量
粉料
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