1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
1
3
4
5
5
5
5
5
1720641
1
1
850
850
1
360
360
1210
2
2015
4
23
5000
5000
2017
9
12
1001
1
600
6
0
0
0
0
1002
1
1450
1
4
5
0
0
0
2
0
5
0
0
0
2013
5
10
1000000
1
2
3
4
5
6
7
8
7.3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
财务单据模板
序列清单
记账凭证
费用报销单
领料单
用款申请单
原始单据粘贴单
差旅费用报销单
收据1
借款单
支出凭单
现金支出凭单
付款申请单
报销票据粘贴卡
转账收入传票
欠款条
欠款单
发料单
送（销）货单1
支票领用申请单
支票领用登记单
入库单
托收凭证
经费拨(转)款单
收据2
送货单2
使用方法说明
1、所有表格模板都是作者亲自精心制作，后期会有更多模板增加；
2、所有模板直接在目录里查看图片与点击进入即可；
3、未经作者许可，不允许私自售卖模这套模板，请尊重作者心血；
4、进入模板之后要返回目录按以以的方法，本来可以制作按钮返回首页，但考虑部分
朋友要直接打印的可能，避免把其它不相关的内容打印进去，所以请按下面的方法；
点击WPS或者EXCEL底部的返回首页按钮即可
5、本套模板的后续更新下载可联系QQ：327115753
记账凭证
付款凭证
年月日
贷方科目
摘要
借方
贷方
金额
√
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
元
角
分
附
件
张
合计
会计主管
记账
复核
制单
费用报销单
报销日期：年月日
部门
项目名称
摘要
金额
科目
附单
据数
人民币
（大写）
会计：
出纳：
部门主管：
字第
号
领料单
NO
领料部门
生产通知单号别
年月日
制品名称：制造数量：领料用途：
编号
名称
规格
单位
请领数量
实发数量
单价
备注
合计
佰拾万仟佰拾元角分合计￥
主管：
记账：
领料：
制单：
用款申请单
年月日
用款
部门
经手人
职务
用款
原因
用款
金额
人民币
（大写）
￥
付
往
单
位
全称
用款
方式
领导
批核
开户
银行
账号
会计
出纳
XX公司原始单据粘贴单
原始单据粘贴单
装订线
说明：
日期
1、粘贴原始单据时从左至右，先粘贴大张的后粘贴小张的。
费用
名称
2、把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起。
单据
张数
3、薄张型原始单据只粘贴左方的票头，以粘贴牢固为妥。
合计
金额
4、本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖。
报销
报销日期：年月日
部门：
出差人
出差事由
出发
到达
交通
出差补助
其他费用金额
月
日
时
地点
人
数
工具
天
数
补助
标准
住宿
费用
市内
交通
——
报销
总额
人民币
(大写)
预借金额￥
退/补金额￥
附单据张数合计（对应上方的项目）
城际交通：
其他：
领导批示
部门主管
财务主管
领款人
收据
年月日
今收到交来款项
人民币(大写)
拾万仟佰拾元角分此据
￥
现金
主管
借款单WPS表格模板
借款单
结算凭证联（还款时给财务做账）盖骑缝章处
结算回执联（还款时给借款人）
资金性质：
年月日
付款凭证联借款时财务做账
预算科目
借款理由
借款
金额
核销金额
交回金额
领导
批示
财务
主管
尚欠金额
支出凭单
年
第
号
领款人：
主管审批
审核
.
兹因
付给（收款人）
人民币（大写）
收款人：
人计人员签单
出纳人员付讫
字
收款单位
付款原因
账号
开户行
金额
佰拾万仟佰拾元角分
附件张
复核
报销票据粘贴卡
票据金额
票面
张数
金额
注：（1）请按票面金额分别粘贴（2）粘贴的车票请勿超出本卡
（）
科目
及编号
年月日
总字第（）号
字第（）号第（）页
子目细目或户名
摘要
金额
明细账
页次
号至号
号张附入字号传票
合
计
共张
号张存放于
某某
制票
欠款条
债权人：
欠款始日
今欠到人民币（大写）
欠款事由
债权方经办人
债务方经办人
欠款单位：
单位：
或个人章：
或地址：
欠款单
货款单位
欠款单位
单位电话
单位地址
欠款日期
商品名称
数量
单价
合计金额
总计人民币：拾万仟佰拾元角
￥：
发料单
发票号：
编号：
发080501
购货单位：
西方杂片社
年月日
仓库：
第二仓库
类别
材料名称
数量
实际成本
用途或者原因
处理器
I5-4460
个
销售
内存
KST-8GB
条
质检
保管员
送（销）货单
收货单位（人）：
地址、电话：
货号
名称及规格
佰拾万仟佰拾元角分
￥：
送货单位主管：
送货人：
收货单人（人）：
采购部
项目一
货款
宁波市什么什么单位有限公司
支票用途
抵税
支票金额
人民币大写
壹贰叁仟百万等
财务填写
支票归属行
支票号码
备注的地方这是
部门
主管
周晓蓝
王小小
付小兵
支票领用登记单
年月日
支票号
密码
用途
支票限额
报销日期
领导批示：
领用人签字
日类别：
入库数量
佰拾万仟佰拾元角分￥：
经手人：
托收凭证（受理回单）
委托日期：年月日
业务类型
委托收款（□邮划、□电划）托收承付（□邮划、□电划）
付
款
人
全称
领
款
人
账号
地址
省
市
县
开户行
开户
行
金
额
款项
内容
托收凭据
名称
附寄单
证张数
商品发运情况
合同名称号码
备注：
款项收受日期：
收款人开户银行签章
复核记账
经费拨（转）款单
附单据
经费项目
拨（转）入经费
单位
主管人
经费本号
办公费
某某公司
张三
111-1100005
业务费
李四
111-1100006
合计大写
壹万元整
10000元
无备注，无其它
拨转出经费本号：
601-11000000
拨（转）款人签章：
王五
收据
客户名称
宁波网和科技
金额
显示器22寸
GTX1050TI-4GB
合计
人民币
拾万仟佰拾元角分整
￥
交款人：
收款单位（盖章）
借款单
XXXXXXX
借款单位
宁波什么什么什么公司
货款不够借的
借款数额
壹佰万元整
本单负责人意见
XXXXX
借款人签单
领导指示
会计主管人员核批：
付款记录：
年月日以第号
支票或现金支出凭单付给
客户名称：
日期：
序号
订单编号
物料名称规格
送货数量
合计金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥：
送货流程：仓库填单→仓库主管审核→营销审核→仓库送货→客户回签或盖章→表单分发归档
备注：客户收货后需要签名及盖公章生效
制表人：送货人：收货人：
申请部门:申请日期:年月日
付款入账科目
资产类【】负债类【】所有者权益类【】损益类【】
账号
领款方式
【】财务代办【】单位自取【】申请人代办
后附银行回单张数
支票根粘贴区
结算方式
【】现金【】转账支票【】电汇【】汇票【】其它
结算凭证
【】增值税发票【】普通发票【】收据【】其它
结算条件
【】货到付款【】预付货款【】往来【】退款【】其它
款项用途
(小写)￥
申请金额
大写:仟佰拾万仟佰拾元角分
部门负责人
财务经理
总经理
会计：出纳：经办人：领款人：
销售费用【】管理费用【】财务费用【】
报销部门:报销日期:年月日
用途
金额
单据及附件共页
佰
付款方式
□付现__________
审批人
签名栏
部门经理
□转账_________
会计复核
支票号__________
□核销_________
总经理审批
合计
□其他__________
出纳员
金额(人民币):佰拾万仟佰拾元角分
原借款￥________________
领款人签字
发票类型:□增值税#____________□普通
合同情况:□有□无
应退(补)差额￥_____________
差旅费报销单
报销部门:
填制日期:年月日
地区类别
□A□B□C□D
出差起止日自年月日起至年月日止共天附单据张
时间
出发地
到达地
机票费
车(船)费
卧铺费
市内交通费
住宿费
其它
标准
实支
天数
报销金额(大写)
人民币:佰拾万仟佰拾元角分
预借金额
报销金额
结余或超支
会计复核
行政审批
借款审批单
年月日
申请部门
借款人
第一联：财务记账第二联：财务核销第三联：借款人核销
借款事由
原借款是否已还清
是□否□尚欠借款【】元
借款金额
(大写)佰拾万仟佰拾元角分
预计还款报销日期
年月日
出差申报单
部门:申请时间：
出差员工
随行人员
出差地点
至至至至
(大写)佰拾万仟佰拾元角分
出发时间
预计返回时间
工作事由
出差申请人
行政主管
注：专门用于差旅费借款,无出差申请一律不予核销差旅费用，若厂家培训及会议应加附厂家书面通知书。
商品车出库（临时出库）单
车型
颜色
车架号
第一联:财务第二联:销售信息员第三联：出门联第四联：库管存根联
出库类型
销售□他店调拨□二网展车□按揭□上牌□活动□车展展示□
购车方/移库地点
销售价格
销售员签字
销售经理（确认）
财务经办人
财务经理（复核）
合格证已领□发票已开并领取□进口车手续已齐全□
总经理（审批）
说明：正常全款销售无需销售经理、财务经理、总经理审批，只有临时出库时需要以上三人审批
二手车出库单
年月日
车牌号
SFX
数量（台）
销售价格（元）
车体状况
附加信息：
二手车客户名称
《机动车登记证书》原件
有□无□
合同编号
《机动车行驶证》原件
车辆初始上牌时间
年月日
《有效的机动车安全技术检验合格标志》原件
如为未上牌新车，请列示所有随车相关原始证件：
车辆购置税完税证明原件
车船使用税缴付凭证原件
车辆保险单原件
车钥匙
数量：
其他证件
注：本出库单一车一单。
会计复核：
二手车部经理：
库管员：
二手车入库单
年月日
收购或置换价格（元）
注：本入库单一车一单。
商品车入库单
年月日
成本价格（元）
含税价格（元）
①仓库存档(白)②财务(黄)③业务存档(粉)
合计
销售部经理：
银行现金提取申请单
公司名称：年月日
开户银行
银行账号
现金支票根贴粘区
大写:拾万仟佰拾元角分
现金支票号码
固定资产采购入库单
年月日
第一联：存根第二联：财务记账第三联：行政留存
固定资产名称
固定资产编码
固定资产类别
固定资产原值(元)
预计使用年限
残值率
资产记账公司
平均单价(元)
型号
计量单位
数量
资产供应商
结算情况
【】一次付全款【】分次付款
使用保管部门
使用保管人
资产管理部门
会计复核:
使用保管人:
经办人:
总经理:
财务经理:
行政经理:
销售小票
客户：
年月日
品名
款式
码数
折扣
拾
万千百拾元角分
收款员：
营业员：
销售明细单
年月日
编
号
商品名称
规格
型号
单
位
合计金额（大写）：
复核：收款：制单：
单据粘贴单
请输入日期：
单据：
单据金额
报销人
验收人
单据粘贴处
原借支
应金额
收（缴）款人：
出纳:
审核：
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记账凭证
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费用报销单
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领料单
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用款申请单
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原始单据粘贴单
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差旅费用报销单
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收据
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借款单
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12报销票据粘贴卡
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13转账收入传票
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14欠款条
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22经费拨(转)款单
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送货
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二手车出库
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销售小票
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红
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销售明细单
-
黑
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销售明细
单-
绿
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付款申请书
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支票领用申请单
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入库单
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托收凭证
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经费拨（转）款单
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收据
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24
借款单
2
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25
送货单
2
总号：
分号：
编号：
编号：
No:
2824163
3000.00
广东
XX
公司
P0SS
机押金
2017
11
11
梁某某
梁某某
梁某某
梁某某
壹
壹
壹
壹
壹
壹
壹
编号：
姓名：
日期：
金额：
用途：
编号：
姓名：
日期：
金额：
用途：
编号：
网和
即付
款
对方科目编号
：
计人民币：
￥
第号
附件张
付款申请书
年
月
日
审批
财务
12000.00
装订处请勿粘贴车票
1
2
56
1
对方科目
（
123
）
转收张转付张
1
1
2018
3
7
2018022222
28
28
某某
2
2
2
2
2
2
2
0021321
2018
3
8
0000561
1231231
支票领用申请单
2018
3
9
0000561
2018
12
12
入库单
No
0000561
12
12
2018
2018
3
15
0000561
0000561
2050.00
零
零
贰
零
伍
零
零
零
123123
2015
12
12
2015
同意
老老岳
同意
老老岳
宁波网和电子有限公司
地址：宁波市余姚新建北路
62
号
电话：
0574-00000000
传真：
0574-00000000
手机：
1350000000018000000000
No.
2824163
送货单
存根白客户红回单黄请款蓝
No.
2824163
No.
2824163
No.
2824163
No.
2824163
No.
2824163
No.
2824163
No.
2824163
No.
2824163
No.
2824163
No.
2824163
No.
2824163
No.
2824163
壹
贰
贰
贰
贰
贰
贰
No.
2824163
No.
2824163
0001000
0001000
退还
补助
用途或事由：
领导审批：
|
|
