项目经理部责任费用（现场经费）控制流程说明：
编号 流程步骤 责任部门
/责任人 流程步骤描述 完成时间描述 输出文档 备注 流程总说明 责任费用（现场经费）控制流程主责部门：财务部
责任费用（现场经费）控制流程有8个步骤，，始于经办人提出用款申请，经项目经理批准后，财务部给予请款，用款事件完成后，请款人按规定粘贴报销单，经部门负责人审核签字后，报项目经理（书记）审批，总会计师审核后，财务部会计核销费用、办理账务处理 1 用款申请 经办人 根据所办事项特点、性质，提出用款申请（需要出差的还需填写出差派遣单），填写《预支款申请单》 根据工作需要，用款前一天提出申请 《预支款申请单》 2 审批 项目经理 根据实际情况，审核请款（出差）的必要性和请款额度，并签署审批意见 及时 3 备用金支付 财务部会计 根据项目经理签署的审批意见，给经办人办理备用金支付手续 及时 4 粘贴票据报销单 经办人 经办事项完成后，填写出差派遣单（若有），在公司规定的单据粘贴表上粘贴票据，计算费用金额后交财务部会计审核 经办事项结束后，7天内完成 《单据粘贴表》 采用网报系统的，按网报要求办理 5 审核 经办人部门负责人 审核，签字确认 即时 6 审批签认 项目经理/书记 按公司有关财经规定，在权限范围内审批报销单 及时 经营费、招待费必须双签 7 审核 财务部长/总会计师 根据公司有关财经报销规定，审核可报销费用内容和范围 收到项目经理审批的单据后，2天内完成 8 账务核销 财务部会计 根据公司有关财经报销规定，复核票据的有效性和真实性，核算可报销费用和出差补助等费用，按照签批的费用核销经办人备用金，并进行相应的账务处理 收到财务部长/总会计师的审核后的单据后，1天内完成
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