项目全周期应收账款管理流程图
项目承揽阶段管理流程图
施工合同签订阶段管理流程图
项目进场阶段管理流程图
竣工项目成本冻结管理流程图
工程竣工结算阶段管理流程图
取得竣工结算
对对
竣工已结算项目层级管理图
龄项目委托清收流程图
依法维权事项管理流程图
放弃投标
经集团决策
涉及“八个底线”的工程项目
“八个底线”的工程项目
项目信息资料收集
同意
不同意
提
出
修
改
意
见
中标项目分公司合同预算科合同谈判策划
合同预结算中心审核
合同内容与标前请示八条线一致性；
毛利率8%；
6项风险条款及应对措施。
合同签约审批流程
按各部门意见
与发包人谈判合同
合同预结算中心审核
总经理审批
签订合同并盖章
严禁签订合同
同意
不同意
同意
提出修改意见
提出修改意见
同意
提出修改意见
同意
签订施工合同
开始组织实体施工
招标项目
项目中标后，分公司就可组建项目部进场搭设临舍，施工现场布置
报工程监控中心审核，经集团分管领导和集团总经理审批同意后方可进行
签订施工合同前，甲方要求实体施工
分公司发起项目实体工程施工审批流程
项目进场准备
分公司须发起项目实体工程施工审批流程
分公司须发起临设及现场布置
开始组织临设及实体施工
报工程监控中心审核，经集团分管领导和集团总经理审批同意后方可进行
议标并签订施工合同
在未签订“施工合同”之前，分公司不得安排项目部进场进行临舍搭设和施工现场布置，更不得组织实体工程施工。
甲方要求进场布置临设及实体施工时
非招标项目
停工
达不成复工意向的
项目停工30日内
项目停工60日
措施无效
项目停工7日发送律师函
发包人履约后
措施有效
发包人逾期付款42日后，累计拖欠额超过应收额20%或累计拖欠额超过500万元
由分子公司报集团公司法务部，以集团名义向发包人发出律师函
逾期付款28日
逾期付款14日后
合同回款节点前10天
项目组建实施
在施项目
因项目手续问题或国家政策调整等原因，分公司报集团研究决定立即停工的项目
项目部发出付款催告书，项目经理与业主进行商谈
签订甩项交工协议，办理相关结算、付款、工程移交和撤场事宜
由集团提出解除合同申请
项目部按合同约定时间做好项目月度确权、内部报量，及项目经济档案资料收集。
发送付款告知书
分公分公司要在7日内制定措施，在工程监控中心备案，分管领导组织相关人员研判是否停工
停缓建项目
正常施工
发包人履约后
相关部门就工程款支付、后续工程认价及复工事宜与发包人进一步交涉，达成复工意向的，签订补充协议后方可复工
项目停工28日内
双方未能协议，书面汇报集团应收账款领导组，按照领导组决策意见执行
由集团提出解除合同申请
协商未果
依据合同申请仲裁或提起诉讼
协商未果
项目实施阶段管理流程图
协商未果
提交竣工后
监理单位组织单位工程竣工预验收，提出工程实体及技术归档资料问题7天内项目部必须整改完毕。
项目经理向发包人提交竣工验收申请报告、
完成
未完成
7日内未完成
各分部工程验收完成后，项目经理应向发包人（监理人）提交竣工验收申请报告，发包人在接到竣工验收申请报告42天内完成竣工验收。
完成竣工验收后，提交竣工验收证明书，并将竣工资料在90天内归档。
项目经理发函告知发包人以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
项目经理书面告知分公司合同预算科、财务科启动竣工结算并按合同约定竣工结算付款节点清收工程款。
逾期未验收
启动竣工结算
函告期限内未回复
项目经理发函告知发包人以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
项目经理书面告知分公司合同预算科、财务科启动竣工结算并按合同约定竣工结算付款节点清收工程款。
函告期限内发包人仍未回复
工程竣工验收阶段管理流程图
完成
工程竣工流程
提交工程竣工验收申请
科技管理中心约谈分公司经理、分公司总工，并处罚分公司经理1000元，处罚分公司总工500元。
完成
未完成
完成
未完成
工程竣工资料整理流程
分公司留存控制成本
（合同预算科、工程科、财务科）
取得监理批复的
竣工报告后45日内
分公司做实项目成本，为竣工结算提供参考
7日内
合同预结算中心
备案
分公司商务经理审核
7日内
项目经理签订冻结项目实体费用承诺书
取得监理批复的
竣工报告后30日内
通知分公司
合同预算科
工程科
财务科
项目经理
取得或视同取得
函告期限内未回复
15日内发包人未答复
超过3个月无故不结算
3个月内
取得竣工验收证明书
10日内
30日内
15日内
分公司商务经理报合同预算中心研究制定措施
分公司申请法律事务部发律师函
分公司发结算催告函
结算审核
向发包人报送
结算资料
结算计划、项目结算目标责任书报合同预结算中心进行
项目部预算员
整理结算资料
项目经理签订结算目标责任书
合同部门监控
7日内
报合同预结算中心
7日内
分公司按措施执行
报分公司合同预算
工程科
财务科
取得竣工结算报告
收到竣工结算报告
逾期付款分公司的预警：
合同约定付款节点前15日，由分公司财务负责人收责任人
结算完7日内，责任人的拖欠
实施后续
跟踪监督
发送函月后仍支付工程款法务部、财务管理中心报集团应收账款领导组，领导组指示采取措施。效后，人
正常履约项目
账龄项目
拖欠金额元以内的
重点、难点项目
管理中心全程督导
公司清收
分管领导清收
部清收
主要领导清收
完工已结项目、以上、最近一年未回款项目给分公司月自主清收宽限期宽限期内无进展
清收人员提起申请
管理中心审核
管理中心OA平台发布项目清收奖励
清收回资金清收费用后集团%，债权公司%
签订授权委托清收协议期：月）
会计师总经理审批
决或判决执行
措施无效，按程序采取仲裁或诉讼措施
发函有效，正常履约或按照补充协议履约
发函无效
合同预结算中心审核
工程监控中心审核
项目发起维权
或继续履约
分公司维权审批（或发起）
财务管理中心审核
法律事务部
审核
措施有效，正常履约或签订补充协议履约
按决策意见采取措施
总经理审批
向建设单位发律师函
分管领导审核
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