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第一章二代支付 2
第一节柜面通存（交易码：CF0401） 2
第二节柜面通兑（交易码：CF0402） 5
第三节账户余额/交易明细查询（交易码：CF0403） 8
第四节汇兑录入（交易码：PT0101） 10
第五节汇兑复核（交易码：PT0102） 21
第六节汇兑维护（交易码：PT0103） 26
第七节国库资金划拨录入（交易码：PT3001） 32
第八节国库资金划拨复核（交易码：PT3002） 36
第九节国库资金划拨维护（交易码：PT3003） 41
第十节国库资金借记划拨（交易码：PT3100） 46
第十一节手工入账（交易码：PT1405） 49
第十二节异常往账处理（交易码：PT1408） 53
第十三节往账重发（交易码：PT1409） 56
第十四节来账退汇（交易码：PT1410） 59
第十五节查询书录入（交易码：PT1301） 63
第十六节查复书录入（交易码：PT1302） 66
第十七节自由格式录入（交易码：PT1303） 70
第十八节凭证打印（交易码：PT1412） 72
第一章二代支付
第一节柜面通存（交易码：CF0401）
一、业务规定
（一）该交易主要是通过城商行支付清算系统渠道本行卡的款项转至他行卡内，或将现金存入他行卡。
（二）受理条件：
在青海银行任意网点办理。
(三)客户提交资料：
银行卡、金额大于5万（含）需携带身份证。
（四）授权：
现金大于5万（含）需强制授权；
转账大于50万（含）需强制授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码CF0401，点击回车键进入“柜面通存”的操作界面，或依次点击主菜单“二代支付”→“柜面通业务”→“柜面通存”→点击进入“柜面通存”界面。
柜面通存：选择“是否代理”→选择“现转标识”→选择“收款人账户类型”（收款人账户类型为“借记卡”时，输入“收款人账号”后，查询“收款行行号”、“收款行行名”）→“收款行行号”回车查询收款行信息，“收款行行名”回车查询收款行信息→点击“账户有效性校验”验证收款账户是否有效→输入“付款人账号/卡号”→输入“付款人联系电话”“交易金额”→点击“提交”进行收款人账户有效性判断，若校验未通过，则提示“未进行账户有效性查询或账户不可用”→推送柜外清客户签字→业务附件关联（存款人/代办人身份证影像）。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 是否代理 输入 C P M 手工输入 支付交易流水号 输出 C F D 提交反显，不可修改 渠道类型 输入 C P M 默认CCFC-城商行支付清算系统，不可修改 交易种类 输入 C P M 默认1000001-个人通存业务，不可修改 现转标识 输入 C P M 默认1-转账，可修改
1-转账
0-现金 收款人账户类型 输入 C P M 0-信用卡
1-借记卡
2-存折 收款人账号 输入 C F M 手工输入 收款人名称 输入 C F M 手工输入 收款行行号 输入 C F M 借记卡时，根据收款账号查询显示，可修改 收款行行名 输入 C F M 借记卡时，根据收款账号查询显示，可修改 账户有效性校验 B 付款人账号/卡号 输入 C F C 转账时，必输
现金时，不可输 付款人名称 输入/输出
C F M 转账时，付款人账号查询回显，不可修改
现金时，必输 付款人证件类型 输入/输出
C P C 转账时，付款人账号查询回显，不可修改
现金>=50000时，必输 付款人证件号码 输入/输出
C F C 转账时，付款人账号查询回显，不可修改
现金>=50000时，必输 付款人开户机构 输入/输出
C F O 转账时，付款人账号查询回显，不可修改
现金时，选择输入 付款人开户机构名称 输入/输出
C F O 转账时，付款人账号查询回显，不可修改
现金时，选择输入 付款人联系电话 输入/输出
C F M 转账时，付款人账号查询回显，可修改 交易币种 输入 C P M 默认CNY-人民币，不可修改 交易金额 输入 C F M 手工输入 附言 输入 C F O 手工输入 提交 B 三、交易结果
交易执行成功后客户账户余额增加。
第二节柜面通兑（交易码：CF0402）
一、业务规定
（一）该交易主要是通过城商行支付清算系统渠道将他行卡的款项转至本行卡内，或他行卡的余额直接现金取出。
（二）受理条件：
在青海银行任意网点办理。
(三)客户提交资料：
银行卡、金额大于5万（含）需携带身份证。
（四）授权：
现金大于5万（含）需强制授权；
转账大于50万（含）需强制授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码“CF0402”，点击回车键进入“柜面通兑”的操作界面，或依次点击主菜单“二代支付”→“柜面通业务”→“柜面通兑”→点击进入“柜面通兑”界面。
柜面通兑：选择“是否代理”→选择“通兑类型”→选择“付款人账户类型”→输入“付款人名称”→“付款行行号”回车查询付款行信息，“付款行行名”回车查询付款行信息→输入“交易金额”→输入“收款人账号/卡号”“收款人联系电话”→点击“提交”→推送柜外清客户签字→业务附件关联（存款人/代办人身份证影像）。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 是否代理 输入 C P M 手工输入 支付交易流水号 输出 C F D 提交反显，不可修改 渠道类型 输入 C P M 默认CCFC-城商行支付清算系统，不可修改 交易种类 输入 C P M 默认1000100-个人通兑业务，不可修改 通兑类型 输入 C P M 默认00-转账通兑
，可修改
00-转账通兑
01-现金通兑 付款人账户类型 输入 C P M 0-信用卡
1-借记卡
2-存折
4-信用IC卡
5-借记IC卡 付款人账号 输入 C F M 付款人账户类型改变时，通过外设读取，不可修改 付款人名称 输入 C F M 手工输入 付款行行号 输入 C F M 回车可进行查询付款行行号、付款行行名 付款行行名 输入 C F M 回车可进行查询付款行行号、付款行行名 交易币种 输入 C P M 默认CNY-人民币，不可修改 交易金额 输入 C F M 手工输入 客户密码 输入 C F D 付款人账号读取完成后，通过外设读取密码，不可修改 最后一笔余额 输入 C F C 付款人账户类型为“存折”时，必输，其余不可输 收款人账号/卡号 输入 C F C 转账时，必输
现金时，不可输 收款人名称 输入/输出
C F M 转账时，收款人账号查询回显，不可修改
现金时，必输 收款人证件类型 输入/输出
C P C 转账时，收款人账号查询回显，不可修改
现金时，手输 收款人证件号码 输入/输出
C F C 转账时，收款人账号查询回显，不可修改
现金时，手输 收款人联系电话 输入/输出
C F M 转账时，收款人账号查询回显，可修改 附言 输入 C F O 手工输入 提交 B 三、交易结果
交易执行成功后客户账户余额减少。
第三节账户余额/交易明细查询（交易码：CF0403）
一、业务规定
该交易通过城商行支付清算系统的渠道进行查询他行账户的余额或交易明细，交易种类为“个人账户明细查询”时，查询起始日期不能大于结束日期，日期间隔不能大于10天。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码CF0403，点击回车键进入“账户余额/交易明细查询”的操作界面，或依次点击主菜单“二代支付”→“柜面通业务”→“账户余额/交易明细查询”→点击进入“账户余额/交易明细查询”界面。
交易种类为“1000501-个人账户余额查询”时；底部弹出
交易种类为“1000502-个人账户明细查询”时；接受行行号下弹出
底部弹出
账户余额/交易明细查询：选择“交易种类”“账户类型”→输入“账号”“户名”“接受行行号”“接受行行名”→点击“余额明细查询”。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 支付交易流水号 输出 C F D 查询反显，不可修改 交易种类 输入 C P M 1000501-个人账户余额查询
1000502-个人账户明细查询 支付渠道 输入 C P M 默认CCFC-城商行支付清算系统，不可修改 账户类型 输入 C P M 1-借记卡
2-存折 账号 输入 C F M 手工输入 户名 输入 C F M 手工输入 密码类型 输入 C P M 默认1-支取密码，不可修改 客户密码 输入 C F M 账号回车通过外设读取 接收行行号 输入 C F M 手工输入 接收行行名 输入 C F M 手工输入 查询起始日期 输入 Date RQ M 交易种类为“个人账户明细查询”时输入 查询终止日期 输入 Date RQ M 交易种类为“个人账户明细查询”时输入 附言 输入 C F O 手工输入 余额明细查询 B 个人账户余额信息 可用余额 输出 C F D 交易种类为“个人账户余额查询”时反显 账面余额 输出 C F D 交易种类为“个人账户余额查询”时反显 个人账户明细 明细笔数 输出 C F D 交易种类为“个人账户明细查询”时反显 交易日期 输出 Date RQ D 交易种类为“个人账户明细查询”时反显 交易金额 输出 C F D 交易种类为“个人账户明细查询”时反显 借贷标志 输出 C F D 交易种类为“个人账户明细查询”时反显 余额 输出 C F D 交易种类为“个人账户明细查询”时反显 摘要 输出 C F D 交易种类为“个人账户明细查询”时反显
三、交易结果
根据交易种类的不同显示不同的界面。
第四节汇兑录入（交易码：PT0101）
一、业务规定
（一）该交易用于汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。
该交易增加了无纸化流程、复核方式选择及现金汇款功能。
（1）无纸化流程。客户前来办理汇兑业务时，须填写“电汇凭证”第一联和第二联（第三联不再填写），在“汇出行名称”栏填写“青海银行”或“青海银行XX支行”均可，其它要素填写要求不变。经办柜员按照“电汇凭证”要素录入完成后，选择“复核方式”点击“提交”生成电子凭证并提示客户签字确认（对公客户无需签字），再根据系统提示在“电汇凭证”上打印电子印章、交易参考号及录入柜员号，并在“业务附件关联”处上传客户填写的“电汇凭证”记账联正面影像并标记为实物，如为对公客户且手续费收取方式为“转账”的，还需上传已核验客户预留印鉴的“手续费凭证（TY05）”影像并标记为实物（注：对公客户核验预留印鉴的“哈希码”打印在“电汇凭证”及“TY05”凭证正面，可避免柜员多张拍摄）；“电汇凭证”回单联为该笔电汇业务的客户回单。个人电汇手续费（含现金和转账）和对公客户现金收取手续费的使用TY04凭证打印客户回单；对公客户转账收取手续费的使用TY05凭证打印，一联加盖预留印鉴上传影像并上交实物，一联为客户回单；系统生成的电子凭证不允许为客户重复打印回单。
（2）复核方式选择。“复核方式”可选择“本网点复核”及“跨网点复核”，“跨网点复核”是指除本机构以外的另一机构复核，该复核人需为当日已登录柜员（含临时签退），该复核功能仅在部分网点实行，且复核机构由分支行申请总行清算中心统一配置，如录入机构配置了“跨网点复核”功能，则在汇兑录入后可选择“跨网点复核”及“指定复核人”，被选择的复核人会收到一条需要复核账务的提示短信，复核人在收到通知后应及时做好账务复核；如录入机构未配置“跨网点复核”功能，则系统默认为“本网点复核”，换柜员复核即可（注：复核流程详见“PT0102汇兑复核”交易描述）。
（3）现金汇款功能。此交易优化了“现金汇款”流程，客户前来办理现金汇款业务时，客户需持身份证件原件办理业务。客户须填写“电汇凭证”，在凭证“汇款人”栏填写客户姓名，“付款账号”栏填写本机构“903应解汇款暂记户”账号，其余要素填写要求不变。业务办理时只需在“汇兑录入（PT0101）”交易“业务类型”处选择“A108现金汇款”即可，无需操作“现金存入”交易。使用现金汇款的客户，手续费收取时“收费方式”默认为现金。该交易操作后会计分录如下：
借：1001010101库存现金
贷：2011080101应解汇款
借：2011080101应解汇款
贷：2271020101待划转大额款项
或2271020201待划转小额款项
普通汇兑业务根据“交易优先级”“业务种类”“交易金额”“加急标志”等信息自动选择支付渠道。“交易优先级”选择“普通”，系统按人行规定金额区分业务发送渠道；100万元以上按大额支付渠道支付，100万元（含）以下按小额支付渠道支付。“交易优先级”选择“紧急”或“特急”时，无论金额大小，交易均按大额渠道支付发送。
当“业务类型”选择为“A100普通汇兑”“A101公益性资金汇划”“A108现金汇款”“A111商业汇票”时，为客户发起业务，系统支持按以上路由操作选择大、小额渠道支付；“业务类型”选择为“A115再贷款”“A116再贴现”“A117票据转贴现”“A112外汇清算”时，为金融机构发起业务，系统自动按大额渠道支付；“业务类型”选择为“A301缴费业务”和“A400其他业务”时，为客户发起业务，系统自动按小额渠道支付。
交易联动收取服务费，录入交易金额后，系统自动回显服务费类型和金额，修改手续费金额需要授权，手续费类型支持转账、现金、免费和暂不收费。其中：
（1）对公账户已签订暂不收费协议的，收费方式处系统自动回显为“暂不收费”，“实际费用合计”置灰，如需修改收费方式，需强制授权；
（2）对公账户已签订免收费协议的，收费方式默认为免收费且不可更改。
（3）个人客户使用“现金汇款”的，收费方式默认为现金收费。
汇兑业务支持收款人记忆功能，录入提交后收款人信息保存成功，下次再向该收款人汇款时，输入“收款人卡/账号”，系统自动回显收款人信息，柜员需要认真核对回显信息的正确性。
录入完成提交时，弹出对话框，录入柜员需再次录入金额，对对话框的内容再次核对，如有误点击取消，重新录入，如无误点击确定提交成功后直接扣客户账。
（二）受理条件：
个人客户：在任意机构办理。
对公客户：在账户开户行办理。
（三）客户提交资料：
本人/代理人有效身份证件及存折/卡或现金。
（四）授权：
个人和单位账户单笔超10万（含）需经有权人授权，单笔超100万（不含）需清算中心授权。
现金汇款时需强制授权。
（五）凭证放置：
按无纸化扎账单顺序摆放，客户填写的电汇凭证需勾选实物，打印二维码上交。
电汇凭证第一联在录入加盖电子印章后为客户回单。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT0101，回车后进入“汇兑录入”界面；或点击下拉菜单代→“二代支付”→“普通汇兑”→“汇兑录入”→点击后进入“汇兑录入”界面。
汇兑录入：选择“是否代理”→输入“到账时间”→选择“交易优先级”→选择“业务类型”“业务种类”→输入“付款人账号\卡号”回车→选择“凭证种类”，输入“交易金额”→输入“收款人账\卡号”“收款人名称”“收款人行号”“收款人行名”“附言”→选择“收费方式”→选择“复核方式”（如选择“跨网点复核”时，需要选择“指定复核人”进行复核。”）→点击“提交”→弹出对话框，再次录入金额→个人推送柜外清客户签字/对公生成管理凭证→在客户填写的“电汇凭证”加盖电子印章及流水号→打印收费凭证（个人客户打印TY04，对公客户打印TY05）→业务附件关联（存款人/代办人身份证影像、电汇凭证第二联、对公服务费凭证标记为实物上交）。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 是否代理 输入 C P M 支付交易流水号 输出 C F D 实时到账时，提交反显 到账时间 输入 C P M 默认0-实时到账，可修改
0-实时到账
1-次日到账 交易日期 输入 Date RQ O 默认为当天系统日期，可修改 交易优先级 输入 C P M/C 默认NORM-普通
到账时间为“0-实时到账”时，必输；
到账时间为“1-次日到账”时，不可输；
NORM-普通
HIGH-紧急
URGT-特级 业务类型 输入 C P M/C 默认A100-普通汇兑
到账时间为“0-实时到账”时，必输；
到账时间为“1-次日到账”时，不可输；
A100-普通汇兑
A101-公益性资金汇划
A106-支取发行基金
A108-现金汇款
A111-商业汇票
A112-外汇清算
A115-再贷款
A116-再贴现
A117-票据转贴现
A301-缴费业务
A400-其它 业务种类 输入 C P M/C 到账时间为“0-实时到账”时，必输；
到账时间为“1-次日到账”时，不可输；
根据业务类型进行动态加载 支付渠道 输出 C P D 到账时间为“0-实时到账”时，提交户反显 现转标志 输入 C P M 默认1-转账，不可修改业务类型为“A108-现金汇款”时，默认2-现金，不可修改
1-转账
2-现金 是否公共事业收费 输入 C P M 默认N-否，可修改
到账时间为“1-次日到账”时，默认N-否，不可修改
Y-是
N-否 公共事业缴费类型 输入 C P M/C 是否公共事业收费选择Y-是的时候必输
0-水费
1-电费
2-燃气
3-通讯
4-税款
5-社会保险
9-其他 受托支付编号 输入 C F O 业务种类为“02102-普通汇兑”，可输 付款人信息 付款人账号\卡号 输入/输出
C F M/C 转账时，必输
现金时，根据业务种类查询反显，不可修改
可根据受托支付编号显示 账户类型 输出
C P D 付款人账户信息查询回显，不可修改 付款人名称 输入/输出
C F M/D/A 转账时，付款人账户信息查询回显，内部户时可修改
现金时，手输 介质号码 输出 C F D 付款人账户信息查询回显，不可修改 验印标志 输出 C P D 付款人账户信息查询回显，不可修改 付款人证件类型 输入/输出
C P O/D 转账时，付款人账户信息查询回显，不可修改
现金时，手输， 付款人证件号码 输入/输出
C F O/D 转账时，付款人账户信息查询回显，不可修改
现金时，手输，非必输 付款人联系电话 输入/输出
C F A 付款人账户信息查询回显，可修改 付款人地址 输入/输出
C F A 付款人账户信息查询回显，可修改 付款人开户行行号 输入/输出
C F D 付款人账户信息查询回显，不可修改 付款人开户行名称 输入/输出
C F D 付款人账户信息查询回显，不可修改 凭证种类 输入 C P M/C 实时到账时，必输
次日到账时，置空置灰107-电汇凭证
402-其他凭证 出票日期 输入 Date RQ O 实时到账时，可输
次日到账时，置空置灰 凭证前缀 输入 C F O 实时到账时，可输
次日到账时，置空置灰 凭证号码 输入 C F O 实时到账时，可输
次日到账时，置空置灰 交易币种 输入 C P M 默认“人民币”，置灰不可修改 交易金额 输入 N F M 加急标志 输入 C P M/C 默认为0-否，可修改
交易优先级为“普通”且交易金额>=50000，必输
交易优先级不为“普通”时，置空置灰
0-否
1-是 支付密码 输入 C F O 再贷款合同号 输入 C F M/C 业务类型为“A115-再贷款”时显示,必输 再贴现结算票据号码 输入 C F M/C 业务类型为“A116-再贴现”时显示,必输 收款人信息 收款人账\卡号 输入 C F M 可根据受托支付编号显示 收款人名称 输入/输出 C F M 可根据受托支付编号反显或根据付款账号和收款账号查询显示 收款行行号 输入/输出 C F M 可根据受托支付编号反显或根据付款账号和收款账号查询显示 收款行名 输入/输出 C F M 可根据受托支付编号反显或根据付款账号和收款账号查询显示 收款人地址 输入 C F O 附言 输入 C F M 手续费信息 费用类型 输出 C P D 费用币种 输出 C P D 应收费用 输出 C F D 实收费用 输入 N F M 收费方式为F-免费时，默认为0，不可修改，
收费方式不为F-免费时，等于应收费用，可修改 收费方式 输入 C P M 次日到账时置空置灰
默认为T-转账，可修改
现金时不显示T-转账
T-转账
C-现金
F-免费
N-暂不收费 实收费用合计 输出 C F D 反显手续费实收费用 商业汇票要素 出票日期 输入 Date RQ M 业务类型选择“A111-商业汇票”显示 出票金额 输入 C F M 业务类型选择“A111-商业汇票”显示 申请人账号 输出 C F D 业务类型选择“A111-商业汇票”显示
根据票据号码查询反显 申请人名称 输出 C F D 业务类型选择“A111-商业汇票”显示
根据票据号码查询反显 票据号码 输入 C F M 业务类型选择“A111-商业汇票”显示 缴费业务要素 收费单位流水号 输入 C F M 业务类型选择“A301-缴费业务”显示 所属期间 输入 C F M 业务类型选择“A301-缴费业务”显示 缴费类型 输入 C P M 业务类型选择“A301-缴费业务”显示
TP00-现金
TP01-同城转账
TP02-支票
TP03-异地汇款
TP04-其他 三、交易结果
交易提交成功后，自动产生支付交易流水号，交易状态为“已录入”。
第五节汇兑复核（交易码：PT0102）
一、业务规定
（一）该交易用于办理普通汇兑往账业务的复核，需换柜员对“已录入”的往账业务进行复核。
该交易增加了影像展示及“支付交易流水号”录入字段。复核时“支付交易流水号”处只需录入“电汇凭证”影像右上角“交易参考号”后6位数字，其余需复核项均根据“电汇凭证”影像录入，在复核过程中如有疑问请及时联系录入柜员。复核业务时需注意以下事项：
一是复核柜员为指定的跨网点复核人员请及时登录系统做好信息刷新，及时复核账务，如有疑问或复核不能通过时及时联系录入柜员做好账务维护或删除，如复核人员当日留有未复核账务不得正式签退。
二是录入机构已指定跨网点复核人员，但该人员有特殊原因不能复核账务的，可由录入柜员在“汇兑维护/删除（PT0103）”交易中更改复核人员或复核方式。
三是此交易上线后汇兑复核可不进行纸质凭证传递，故“电汇凭证”中“复核”处取消“复核人”私章加盖。
录入员不得复核本人办理的业务，当天未复核的业务，日终系统提示，当日必须复核或删除。
二、交易说明
在系统主界面，输入交易码：PT0102，回车进入“汇兑复核”画面；或点击“二代支付”→“普通汇兑”→“汇兑复核”→点击后进入“汇兑复核”界面。
汇兑复核：点击“查询”→点击“详细信息”→输入“支付交易流水号”的后六位→输入“付款人账号\卡号”“交易金额”“收款人账\卡号”“收款人名称”“收款人行号”→点击“复核通过”。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 支付交易流水号 输入 C P O 交易日期 输入 Date RQ M 默认为当天系统日期，不可修改 查询 B Q 汇兑信息 详细信息 链接 Q 支付交易流水号 输出 C F D 查询显示，不可修改 交易日期 输出 Date RQ D 查询显示，不可修改 业务类型 输出 C P D 查询显示，不可修改 支付渠道 输出 C P D 查询显示，不可修改 交易金额 输出 C F D 查询显示，不可修改 付款账号 输出 C F D 查询显示，不可修改 收款账号 输出 C F D 查询显示，不可修改 付款人名称 输出 C F D 查询显示，不可修改 收款人名称 输出 C F D 查询显示，不可修改 交易状态 输出 C F D 查询显示，不可修改 详细信息 支付交易流水号 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 录入柜员 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 现转标志 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 支付渠道 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 业务类型 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 业务种类 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 交易优先级 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 付款人账号\卡号 输入
C F M/C 业务类型不是“A108-现金汇款”，必输
业务类型不是“A108-现金汇款”，置灰置空 付款人名称 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 介质号码 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 付款人证件类型 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 付款人证件号码 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 是否代理 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 代理人名称 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 代理人证件类型 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 代理人证件号码 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 付款人联系电话 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 付款人地址 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 交易币种 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 交易金额 输入 C F M 凭证种类 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 加急标志 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 凭证前缀 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 凭证号码 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 再贷款合同号 输出 C F D 业务类型为“A115-再贷款”时,显示，不可修改 再贴现结算票据号码 输出 C F D 业务类型为“A116-再贴现”时,显示，不可修改 收款人账\卡号 输入 C F M 收款人名称 输入 C F M 收款行行号 输入 C F M 收款行名 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 收款人地址 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 附言 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 拒绝原因 输入 C F O 商业汇票要素 出票日期 输出 Date RQ D 详细信息查询反显，不可修改 出票金额 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 申请人账号 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 申请人名称 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 票据号码 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 缴费业务要素 收费单位流水号 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 所属期间 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 缴费类型 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 复核通过 B 三、交易结果
交易执行成功后不产生新的支付交易流水号，复核通过后，如大额支付渠道发送的交易，往账状态为：已复核—已授权—待发送—发送中—发送成功—已清算；如小额支付渠道发送的交易，往账状态为：已复核—待组包—发送中—发送成功—已轧差—已清算。
第六节汇兑维护（交易码：PT0103）
一、业务规定
（一）该交易用于柜员录入后发现有误，在复核柜员尚未复核前，可以在此交易中进行维护或删除。只能由原交易录入员进行维护或删除。维护时，在“支付交易流水号”栏输入“汇兑录入”交易生成的支付交易流水号，查询出需要维护的交易信息，原录入员只能对该笔账务的“附言”及“复核方式”进行维护，如交易金额、收付款人信息等错误只能进行删除，删除时需要授权员授权，提交成功后，需在客户填写的“电汇凭证”的右上方打印“删除”字样，原交易本金自动冲回付款人账户，手续费需在手工退费中做回退处理。“删除”操作后业务处理如下：
（1）客户原因导致错误且不再出账。录入柜员需收回原电汇凭证“客户回单”，连同打印了“删除”字样的“电汇凭证”通过“业务附件维护（PL003）”交易拍照维护至原“汇兑录入（PT0101）”交易流水中，将原“电汇凭证”影像的“实物”勾选为“非实物”，再将打印了“删除”字样的“电汇凭证”影像和收回的“客户回单”影像勾选为实物并上交至后督中心。已收取的客户手续费可通过“手工退费（RB1821）”交易进行退费。
（2）客户原因导致错误且继续出账。需客户重新填制新的“电汇凭证”出账。同时，收回原电汇凭证“客户回单”，连同打印了“删除”字样的“电汇凭证”通过“业务附件维护（PL003）”交易拍照维护至原“汇兑录入（PT0101）”交易流水中，将原“电汇凭证”影像的“实物”勾选为“非实物”，再将打印了“删除”字样的“电汇凭证”影像和收回的“客户回单”影像勾选为实物并上交至后督中心。然后，
录入柜员根据客户新填制的“电汇凭证”，继续在“汇兑录入（PT0101）”交易进行处理，客户汇兑手续费可不再收取，但需在新填制的“电汇凭证”正面右下角空白处备注说明。
（3）柜员差错原因导致重新出账。柜员录入要素错误导致删除处理的，需将打印了“删除”字样的“电汇凭证”通过“业务附件维护（PL003）”交易拍照维护至原“汇兑录入”交易流水中勾选为“非实物”，并将原“电汇凭证”影像的“实物”也勾选为“非实物”，之后再进入“汇兑录入（PT0101）”交易重新进行录入，录入完成后将“电子印章”“支付交易流水号”打印在该“电汇凭证”的背面，“业务附件关联”时需拍照该“电汇凭证”的正、反两面的影像，并标记为“实物”上交后督中心。复核人员在复核重新出账的业务时，“支付交易流水号”应录入“电汇凭证”背面打印的流水号码后6位。取消原“冲正凭证”的填制。
（二）授权：
该交易需强制授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT0103，回车进入“汇兑维护”画面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“普通汇兑”→“汇兑维护”→点击后进入“汇兑维护”界面。
汇兑维护：点击“查询”→点击“详细信息”→选择“操作类型”为“维护”→输入“附言”或“复核方式”→点击“提交”。
汇兑删除：点击“查询”→点击“详细信息”→选择“操作类型”为“删除”→点击“提交”→强制授权→在“电汇凭证”右上角打印“删除”字样。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 支付交易流水号 输入 C P O 交易日期 输入 Date RQ O 默认为当天系统日期，可修改 查询 B Q 汇兑信息 详细信息 链接 Q 支付交易流水号 输出 C F D 查询显示，不可修改 交易日期 输出 Date RQ D 查询显示，不可修改 业务类型 输出 C P D 查询显示，不可修改 支付渠道 输出 C P D 查询显示，不可修改 交易金额 输出 C F D 查询显示，不可修改 付款账号 输出 C F D 查询显示，不可修改 收款账号 输出 C F D 查询显示，不可修改 付款人名称 输出 C F D 查询显示，不可修改 收款人名称 输出 C F D 查询显示，不可修改 交易状态 输出 C F D 查询显示，不可修改 详细信息 支付交易流水号 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 操作类型 输入 C P M 默认2-维护，可修改
2-维护
3-删除 业务类型 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 业务种类 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 渠道类型 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 现转标志 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 交易优先级 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 加急标志 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 凭证种类 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 凭证前缀 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 凭证号码 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 交易币种 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 交易金额 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 付款人账号\卡号 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 付款人名称 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 介质号码 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 付款人证件类型 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 付款人证件号码 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 是否代理 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 代理人名称 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 代理人证件类型 输出 C P D 详细信息查询反显，不可修改 代理人证件号码 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 付款人联系电话 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 付款人地址 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 再贷款合同号 输出 C F D 业务类型为“A115-再贷款”时,显示，不可修改 再贴现结算票据号码 输出 C F D 业务类型为“A116-再贴现”时,显示，不可修改 收款人账\卡号 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 收款人名称 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 收款行行号 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 收款行名 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 收款人地址 输出 C F D 详细信息查询反显，不可修改 附言 输出 C F M/A/D 详细信息查询反显
维护时可修改
删除时不可修改 拒绝原因 输出 C F D 商业汇票要素 出票日期 输出 Date RQ M/A/D 详细信息查询反显，可修改 出票金额 输出 C F M/A/D 详细信息查询反显，可修改 申请人账号 输出 C F A/D 详细信息查询反显，可修改 申请人名称 输出 C F A/D 详细信息查询反显，可修改 票据号码 输出 C F M/A/D 详细信息查询反显，可修改 缴费业务要素 收费单位流水号 输出 C F M/A/D 详细信息查询反显，可修改 所属期间 输出 C F M/A/D 详细信息查询反显，可修改 缴费类型 输出 C P M/A/D 详细信息查询反显，可修改 提交 B 三、交易结果
交易执行成功后不重新产生新的支付交易流水号。当选择“维护”交易时交易状态仍为“已录入”，当选择“删除”交易时交易状态为“已删除”。
第七节国库资金划拨录入（交易码：PT3001）
一、业务规定
（一）该交易用于财政资金划拨国库时的录入业务。渠道类型为小额支付系统时，除A102国库汇款无附加域外，A104国库资金贷记划拨和A307国库资金国债兑付贷记划拨都需填写下方回显的附加域信息，按大额支付渠道支付时均不需填写附加域。
（二）受理条件：
个人客户：在任意网点办理；
对公客户：在账户开户行办理。
（三）客户提交资料：
相关划款凭证。
（四）授权：
金额大于200万元（含）需强制授权。
（五）凭证放置：
按有纸化扎账单顺序摆放。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT3001，回车进入“国库资金划拨录入”界面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“其他支付类业务”→“国库资金划拨”→“贷记划拨”→“国库资金划拨录入”→点击后进入“国库资金划拨录入”界面。
国库资金划拨录入：“选择交易优先级”“业务类型”“业务种类”→输入“付款人账号/卡号”→回显相关信息→输入“交易金额”“附言”“备注”→点击“提交”→打印“国库资金划拨录入凭证”（附划缴税款清单及相关划税凭证）。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 支付交易流水号 输出 N F M 置灰不可修改 交易优先级 输入 C P D 默认HIGH-紧急 业务类型 输入 C P D 默认A102-国库汇款 业务种类 输入 C P D 默认03001-国库汇款 渠道类型 输入 C P D 置灰不可修改 现转标志 输入 C P D 置灰不可修改 付款人账号/卡号 输入 N F M 手工录入/机读，个人账户必须机读 账户类型 输入 C P D 查询回显 付款人名称 输入 C F D 查询回显 介质号码 输入 N F D 查询回显 密印标志 输入 C P D 查询回显 付款人证件类型 输入 C P D 查询回显 付款人证件号码 输入 C F D 查询回显 付款人联系电话 输入 N F D 查询回显 付款人地址 输入 C F D 查询回显 付款人开户行行号 输入 N F D 查询回显 付款人开户行名称 输入 C F D 查询回显 收款人账号/卡号 输入 N F M 手动输入 收款人名称 输入 C F D 手动输入 收款人地址 输入 C F D 手动输入 收款人开户行行号 输入/输出 N F M 回车查询 收款人开户行名称 输入/输出 C F M 回车查询 凭证种类 输入 C P D 手动选择 凭证号码 输入 N F D 手动输入 币种 输入 C P D 默认CNY-人民币可手动选择 交易金额 输入 N F M 手动输入 附言 输入 C F M 手动输入 加急标志 输入 C P D 手动输入 备注 输入 C F M 手动输入 提交 B 提交按钮 三、交易结果
交易提交成功，系统自动生成支付交易流水号，交易状态为“已录入”。
第八节国库资金划拨复核（交易码：PT3002）
一、业务规定
（一）该交易用于办理国库资金划拨往账业务的复核，复核时，需换柜员对交易状态为“已录入”的往账业务进行复核。输入“支付交易流水号”或直接点击“查询”查询出符合条件的交易，对付款人账号/卡号、收款人账号/卡号、收款人开户行行号、附言等要素进行双敲复核，对不符项，系统自动在拒绝原因栏回显。
（二）授权:
该交易无需授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT3002，回车进入“国库资金划拨复核”界面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“其他支付类业务”→“国库资金划拨”→“贷记划拨”→“国库资金划拨复核”→点击后进入“国库资金划拨复核”界面。
国库资金划拨复核：输入“支付交易流水号”→“输入付款人账号/卡号”→输入“收款人账号/卡号”“收款人开户行行号”→输入“交易金额”→点击“提交”。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 支付交易流水号 输入 N F M 手动输入 交易日期 输入 C RQ M 默认当前日期不可修改 查询 输入 B Q 点击查询 详细信息 输入 L Q 点击显示详细信息 支付交易流水号 输出 C L D 查询回显 交易日期 输出 C L D 查询回显 业务类型 输出 C L D 查询回显 业务种类 输出 C L D 查询回显 往来标识 输出 C L D 查询回显 币种 输出 C L D 查询回显 交易金额 输出 C L D 查询回显 付款账号 输出 C L D 查询回显 收款账号 输出 C L D 查询回显 交易状态 输出 C L D 查询回显 支付交易流水号 输出 C F D 查询回显 交易优先级 输出 C F D 查询回显 业务类型 输出 C F D 查询回显 业务种类 输出 C F D 查询回显 渠道类型 输出 C F D 查询回显 现转标识 输出 C F D 查询回显 付款人账号/卡号 输入 C F M 回车校验 付款人名称 输出 C F D 查询回显 付款人名称 输出 C F D 查询回显 介质号码 输出 C F D 查询回显 付款人证件类型 输出 C F D 查询回显 付款人证件号码 输出 C P D 查询回显 付款人开户行行号 输出 C F D 查询回显 付款人开户行名称 输出 C F D 查询回显 收款人账号/卡号 输入 C F M 回车校验 收款人名称 输出 C F D 查询回显 收款人开户行行号 输出 C F M 回车校验 收款人开户行名称 输出 C F D 查询回显 收款人地址 输出 C F D 查询回显 凭证种类 输出 C F D 查询回显 凭证号码 输出 C F D 查询回显 加急标识 输出 C F D 查询回显 交易币种 输出 C F D 查询回显 交易金额 输入 C F M 回车校验 附言 输出 C F D 查询回显 备注 输出 C F D 查询回显 拒绝原因 输出 C F D 查询回显 国库资金国债兑付贷记划拨业务要素 输入 C F D 查询回显 信息流水号 输入 C F D 查询回显 明细汇总金额 输入 C F D 查询回显 上报国库代码 输入 C F D 查询回显 接收国库代码 输入 C F D 查询回显 报表日期 输入 Date RQ D 查询回显 报表序号 输入 C F D 查询回显 明细条数 输入 C F D 查询回显 明细清单 输入 C F D 查询回显 兑付国债银行大类 输入 C F D 查询回显 本金代码 输入 C F D 查询回显 本金金额 输入 C F D 查询回显 本金币种 输入 C F D 查询回显 利息代码 输入 C F D 查询回显 利息金额 输入 C F D 查询回显 利息币种 输入 C F D 查询回显 国库资金贷记划拨信息 输入 C F D 查询回显 预算级次 输入 C F D 查询回显 预算种类 输入 C F D 查询回显 调整期标志 输入 C F D 查询回显 明细条数 输入 C F D 查询回显 信息流水号 输入 C F D 查询回显 明细汇总金额 输入 C F D 查询回显 上报国库代码 输入 C F D 查询回显 接收国库代码 输入 C F D 查询回显 报表日期 输入 Date RQ D 查询回显 报表序号 输入 C F D 查询回显 明细清单 输入 C F D 查询回显 征收机关大类 输入 C F D 查询回显 预算科目代码 输入 C F D 查询回显 发生额 输入 C F D 查询回显 币种 输入 C F D 查询回显 复核通过 B 点击复核通过 三、交易结果
交易提交成功后，大、小额支付渠道发送的交易，往账最终状态为“已清算”。
第九节国库资金划拨维护（交易码：PT3003）
一、业务规定
（一）该交易用于维护交易状态为“已录入”的往账业务。维护时只能由交易原录入员进行维护。
（二）授权：
操作类型为“删除”时需强制授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT3003，回车进入“国库资金划拨维护”界面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“其他支付类业务”→“国库资金划拨”→“贷记划拨”→“国库资金划拨维护”→点击后进入”国库资金划拨维护”界面。
国库资金划拨维护：点击“查询”→选择“操作类型”→输入“附言”、“备注”→点击“提交”→生成管理。
国库资金划拨删除：点击“查询”→选择“操作类型”为“删除”→点击“提交”→生成管理。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 支付交易流水号 输入 N F M 手动输入 交易日期 输入 Date RQ M 默认当前日期不可修改 查询 输入 B Q 点击查询 详细信息 输入 L Q 点击显示详细信息 支付交易流水号 输出 C L D 查询回显 交易日期 输出 Date RQ D 查询回显 业务类型 输出 C L D 查询回显 业务种类 输出 C L D 查询回显 往来标识 输出 C L D 查询回显 币种 输出 C L D 查询回显 交易金额 输出 C L D 查询回显 付款账号 输出 C L D 查询回显 收款账号 输出 C L D 查询回显 交易状态 输出 C L D 查询回显 支付交易流水号 输出 C F D 查询回显 交易优先级 输出 C F D 查询回显 业务类型 输出 C F D 查询回显 业务种类 输出 C F D 查询回显 渠道类型 输出 C F D 查询回显 现转标识 输出 C F D 查询回显 操作类型 输入 C P M 手动选择 付款人账号/卡号 输出 C F D 查询回显 付款人名称 输出 C F D 查询回显 付款人名称 输出 C F D 查询回显 介质号码 输出 C F D 查询回显 付款人证件类型 输出 C F D 查询回显 付款人证件号码 输出 C P D 查询回显 付款人开户行行号 输出 C F D 查询回显 付款人开户行名称 输出 C F D 查询回显 收款人账号/卡号 输出 C F D 查询回显 收款人名称 输出 C F D 查询回显 收款人开户行行号 输出 C F D 查询回显 收款人开户行名称 输出 C F D 查询回显 收款人地址 输出 C F D 查询回显 凭证种类 输出 C F D 查询回显 凭证号码 输出 C F D 查询回显 加急标识 输出 C F D 查询回显 交易币种 输出 C F D 查询回显 交易金额 输出 C F D 查询回显 附言 输入/输出 C F D 手工输入 备注 输入/输出 C F D 手工输入 拒绝原因 输出 C F D 查询回显 国库资金国债兑付贷记划拨业务要素 信息流水号 输输入/输出 C F D 查询回显 明细汇总金额 输入/输出 C F D 查询回显 上报国库代码 输出 C F D 查询回显 接收国库代码 输出 C F D 查询回显 报表日期 输出 Date RQ D 查询回显 报表序号 输出 C F D 查询回显 明细条数 输入/输出 C F D 查询回显 明细清单 输出 C F D 查询回显 兑付国债银行大类 输入/输出 C F D 查询回显 本金代码 输入/输出 C F D 查询回显 本金金额 输入/输出 C F D 查询回显 本金币种 输入/输出 C F D 查询回显 利息代码 输入/输出 C F D 查询回显 利息金额 输入/输出 C F D 查询回显 利息币种 输入/输出 C F D 查询回显 国库资金贷记划拨信息 预算级次 输入/输出 C F D 查询回显 预算种类 输入/输出 C F D 查询回显 调整期标志 输入/输出 C F D 查询回显 明细条数 输入/输出 C F D 查询回显 信息流水号 输入/输出 C F D 查询回显 明细汇总金额 输入/输出 C F D 查询回显 上报国库代码 输入/输出 C F D 查询回显 接收国库代码 输入/输出 C F D 查询回显 报表日期 输入/输出 Date RQ D 查询回显 报表序号 输入/输出 C F D 查询回显 明细清单 输入/输出 C F D 查询回显 征收机关大类 输入/输出 C F D 查询回显 预算科目代码 输入/输出 C F D 查询回显 发生额 输入/输出 C F D 查询回显 币种 输入/输出 C F D 查询回显 提交 B 点击提交 三、交易结果
交易维护成功后，交易状态仍为“已录入”，交易删除后，交易状态由“已录入”更改为“已删除”。维护类型为“删除”时，交易提交成功后，原交易本金自动冲回付款人账户。
第十节国库资金借记划拨（交易码：PT3100）
一、业务规定
（一）该交易用于录入国库资金账户向他行缴税客户提示收款的借记业务。该交易仅支持小额支付系统渠道支付。收到的来账需进入PT1908借记手工回执中进行回执。
（二）授权：
该交易无需授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT3100，回车进入“国库资金借记划拨”界面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“其他支付类业务”→“国库资金划拨”→“借记划拨”→“国库资金借记划拨”→点击后进入“国库资金借记划拨”界面。
国库资金借记划拨：选择“业务类型”“业务种类”→输入“收款人账/卡号”→选择“凭证种类”→输入“交易金额”→输入“付款人账/卡号”、“付款人名称”、“付款行行号”→输入“国库资金借记划拨信息”→点击“提交”。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 支付交易流水号 输出 C F M 交易优先级 输入 C P D 业务类型 输入 C P D 业务种类 输入 C P D 渠道类型 输入 C P D 收款人账号/卡号 输入 C F M 收款人名称 输出 C F D 根据账号查询回显 收款人开户行行号 输出 C F D 根据账号查询回显 收款人开户行名称 输出 C F D 根据账号查询回显 凭证种类 输入 C P D 凭证号码 输入 C F D 交易币种 输入 C P M 交易金额 输入 C F M 付款人账号/卡号 输入 C F M 付款人名称 输入 C F M 付款行行号 输入/输出 C F M 付款行行名 输入/输出 C F M 付款人地址 输入 C F D 付款人证件类型 输入 C P M 附言 输入 C F D 预算级次 输入 C F D 预算种类 输入 C P D 调整期标志 输入 C F M 明细条数 输入 C F D 信息流水号 输入 C F D 明细汇总金额 输入 N F D 上报国库代码 输入 C F D 接收国库代码 输入 C F M 报表日期 输入 Date RQ M 报表序号 输入 C F M 信息流水号 输入 C F M 明细汇总金额 输入 C F M 上报国库代码 输入 C F M 接收国库代码 输入 C F M 报表日期 输入 Date RQ M 报表序号 输入 C F M 征收机关大类 输入 C P M 预算科目代码 输入 C F M 发生额 输入 C F M 币种 输入 C P M 兑付国债银行大类 输入 C P M 本金代码 输入 C F M 本金金额 输入 C F M 本金币种 输入 C P M 利息代码 输入 C F M 利息金额 输入 C F M 利息币种 输入 C P M 提交 提交按钮 三、交易结果
交易提交成功后，系统自动产生支付交易流水号，（收到对方行付款的回执，原交易状态变更为“已付款”，系统自动产生账务处理。收到对方行拒绝付款的回执，原交易状态变为“已拒绝”，不产生任何账务。
第十一节手工入账（交易码：PT1405）
一、业务规定
（一）该交易用于来账挂账以及往账交易状态异常的手工入账，往账状态异常时由总行清算中心进行行内转出，支行对交易状态为“已行内转出”的往账进行手工入账，不能改变任何原业务信息，手工入账后，本金直接冲销回原付款人账户，手续费不冲回客户账。对来账挂账交易手工入账时，需输入实际收款人账号。对实际收款人信息应仔细核对，手工入客户账后，交易不能取消。
对账号户名有误，系统未自动入账的来账业务，交易状态为“支行挂账”或“总行挂账”，挂账的规则具体为：
1、账号户名均正确，来账在开户行自动入账
2、账号对，户名误，账挂开户行
3、账号错，户名对，账挂接收行
4、账号错，户名错，账挂接收行
5、账号错，户名错，接收行不存在，账挂清算中心。
手工入账时需先在“凭证打印”（PT1412）交易打印挂账凭证。
（二）授权
该交易需要强制授权。
（三）凭证放置
打印的“大、小额支付凭证”按无纸化轧账单顺序摆放。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT1405，回车进入“手工入账”界面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“特殊交易”→“手工入账”→点击后进入“手工入账”界面。
手工入账：选择“起始日期”和“终止日期”→点击“查询”→选中一条交易点击“详细信息”→输入“实际收款人账号”，回显“实际收款人名称”→点击“提交”→生成管理凭证→业务附件上传（“大、小额支付凭证”打印二维码上交实物）。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 数据类型 展现形式 操作类型 栏位说明 起始日期 I Date RQ M 默认系统当前日期 终止日期 I Date RQ M 默认系统当前日期 往来标志 I C P M 往账、来账 支付交易流水号 I C F C 非必输项，手工输入 支付渠道 I C P O 大额支付系统、小额支付系统、城商行支付清算系统 查询 B 查询按钮 查询结果 详细信息 O F 原支付交易流水号 O C F D 点击查询按钮返显 交易日期 O Date RQ D 点击查询按钮返显 交易金额 O C F D 点击查询按钮返显 支付渠道 O C P D 点击查询按钮返显 发起行行号 O C F D 点击查询按钮返显 接收行行号 O C F D 点击查询按钮返显 交易状态 O C P D 点击查询按钮返显 详细信息 处理结果 O C F D 点击详细信息返显 支付渠道 O C P D 点击详细信息返显 原支付平台流水号 O C F D 点击详细信息返显 交易机构 O C F D 点击详细信息返显 业务类型 O C P D 点击详细信息返显 业务种类 O C P D 点击详细信息返显 原付款人账号/卡号 O C F D 点击详细信息返显 原付款人名称 O C F D 点击详细信息返显 原付款人开户行行号 O C F D 点击详细信息返显 原付款行行号 O C F D 点击详细信息返显 原收款人账号/卡号 O C F D 点击详细信息返显 原收款人名称 O C F D 点击详细信息返显 原发起行行号 O C F D 点击详细信息返显 原发起行名称 O C F D 点击详细信息返显 原接收行行号 O C F D 点击详细信息返显 原接收行名称 O C F D 点击详细信息返显 交易币种 O C P D 点击详细信息返显 交易金额 O C F D 点击详细信息返显 所属包号 O C F D 点击详细信息返显 交易状态 O C P D 点击详细信息返显 原业务录入员 O C F D 点击详细信息返显 原业务复核员 O C F D 点击详细信息返显 实际收款人账号 I C F M 回车查询账户信息 实际收款人名称 I/O C F M 实际收款人账号查询返显 附言 I C F O 手工输入 提交 B 提交按钮 三、交易结果
（一）
（二）对交易状态为“已行内转出”的往账进行手工入账后，交易状态“已行内转出”修改为“已手工入账”；对挂账来账手工入账后，交易状态“支行/总行挂账”修改为“已手工入账”。
第十二节异常往账处理（交易码：PT1408）
一、业务规定
（一）该交易仅用于总行清算中心对状态为“发送失败”“已拒绝”“已撤销”的异常往账业务，进行行内转出后支行做手工入账。异常往账处理交易渠道为小额支付业务时，支持多笔转出，最多支持50笔同时转出。小额业务按小额包流水进行检索，对于含有多笔业务的小额包，转出部分业务后，剩余业务状态将变为“待组包”，在下一次组包时一并组包发出。
（二）授权：
该交易无需授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT1408，回车进入“异常往账处理”界面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“特殊交易”→“异常往账处理”→点击后进入“异常往账处理”界面。
异常往账处理：选择交易渠道”→点击“查询”→选择其中一笔账务→点击“提交”→生成管理凭证（加盖电子印章）。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 数据类型 展现形式 操作类型 栏位说明 起始日期 I Date RQ M 默认系统当前日期 终止日期 I Date RQ M 默认系统当前日期 支付渠道 I C P M 小额支付系统、大额支付系统、城商行支付清算系统 交易机构 I C P C 非必输项，选择大额支付系统渠道时可选机构 包号 I C F C 非必输项，选择小额支付系统渠道时可输入 支付交易流水号 I C F C 非必输项，选择大额支付系统渠道时可输入 是否明细拆包 I C P M 勾选明细拆包、不勾选明细拆包 查询 B Q 查询按钮 查询结果 选择 O RB 选择需要处理的记录 包号 O C F D 点击查询按钮返显 交易机构 O C P D 点击查询按钮返显 支付交易流水号 O C F D 点击查询按钮返显 业务类型 O C P D 点击查询按钮返显 业务种类 O C P D 点击查询按钮返显 支付渠道 O C P D 点击查询按钮返显 付款人账号 O C F D 点击查询按钮返显 付款人名称 O C F D 点击查询按钮返显 收款人账号/卡号 O C F D 点击查询按钮返显 收款人名称 O C F D 点击查询按钮返显 交易金额 O C F D 点击查询按钮返显 交易状态 O C P D 点击查询按钮返显 人行/城商行清算中心拒绝原因 O C F D 点击查询按钮返显 提交 B 提交按钮 三、交易结果
交易执行成功后不产生新的支付交易流水号。
第十三节往账重发（交易码：PT1409）
一、业务规定
（一）该交易用于对交易状态为“发送失败”或“重发失败”的往账业务进行重新发送。重新发送不生成新的支付交易流水号，录入柜员和非录入柜员均可做重发交易，提交后交易不会立即重发，会按固定时间（目前暂定为5分钟）进行检查，检查到有待重发的业务时才会进行重新发送。提交后需及时查看交易状态是否清算，若为“重发失败”需确认失败原因。
（二）授权：
该交易需强制授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT1409，回车进入“往账重发”界面，或点击下拉菜单→“二代支付”→“特殊交易”→“往账重发”→点击后进入“往账重发”界面。
点击“详细信息”的界面：
往账重发：选择“支付渠道”→点击“查询”，选择相关交易→点击“详细信息”→查询无误点击“提交”→生成电子凭证(加盖电子印章)。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 数据类型 展现形式 操作类型 栏位说明 起始日期 I Date RQ M 默认系统当前日期 终止日期 I Date RQ M 默认系统当前日期 支付交易流水号 I C F C 非必输项 包流水号 I C F C 非必输项，支付渠道为小额时，可手工输入 支付渠道 I C P O 非必输项，选项：HVPS大额支付系统，BEPS小额支付系统 查询 B Q 查询按钮 查询结果 详细信息 O F 包流水号 O C F D 点击查询按钮返显 支付交易流水号 O C F D 点击查询按钮返显 交易日期 O Date RQ D 点击查询按钮返显 交易金额 O C F D 点击查询按钮返显 支付渠道 O C P D 点击查询按钮返显 发起行号 O C F D 点击查询按钮返显 接收行号 O C F D 点击查询按钮返显 交易状态 O C P D 点击查询按钮返显 详细信息 处理结果 O C F D 点击详细信息返显 支付渠道 O C P D 点击详细信息返显 支付交易流水号 O C F D 点击详细信息返显 交易机构 O C F D 点击详细信息返显 业务类型 O C P D 点击详细信息返显 业务种类 O C P D 点击详细信息返显 发起行行号 O C F D 点击详细信息返显 发起行名称 O C F D 点击详细信息返显 接收行行号 O C F D 点击详细信息返显 接收行名称 O C F D 点击详细信息返显 交易币种 O C P D 点击详细信息返显 交易金额 O C F D 点击详细信息返显 所属包号 O C F D 点击详细信息返显 交易状态 O C P D 点击详细信息返显 原业务操作员 O C F D 点击详细信息返显 原业务复核员 O C F D 点击详细信息返显 提交 B 提交按钮
三、交易结果
往账重发不生成新的支付交易流水号，提交成功后，交易状态为“已清算”。
第十四节来账退汇（交易码：PT1410）
一、业务规定
（一）该交易用于对状态为“总行挂账”或“支行挂账”的大、小额贷记来账挂账业务进行退汇，无论金额大小，操作员提交后都需强制授权。该交易发起行必须是原接收行，不能跨行做退汇业务，大额渠道的退汇可以根据实际情况选择交易优先级。来账退汇交易只能在日间状态办理，非日间状态不允许做退汇。
（二）授权：
该交易需强制授权。
（三）凭证放置：
打印出的“大、小额支付凭证”按无纸化扎账单顺序摆放。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT1410，回车进入“来账退汇”界面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“特殊业务”→“来账退汇”→点击后进入“来账退汇”界面。
来账退汇：点击“查询”→点击“详细信息”→弹出对话框→输入“退汇原因”→点击“提交”→生成管理凭证(加盖电子印章)→业务附件关联（“大、小额支付凭证”标记为实物打印二维码上交）。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 数据类型 展现形式 操作类型 栏位说明 起始日期 I Date RQ M 默认系统当前日期，可修改 终止日期 I Date RQ M 默认系统当前日期，可修改 支付交易流水号 I C F C 手工输入 支付渠道 I C P O 大额支付系统、小额支付系统、城商行支付清算系统 查询 B Q 查询按钮 查询结果 详细信息 O F 详细信息链接 原来账支付交易流水号 O C F D 点击查询按钮返显 原交易日期 O Date RQ D 点击查询按钮返显 交易金额 O C F D 点击查询按钮返显 原发起行号 O C F D 点击查询按钮返显 原接收行号 O C F D 点击查询按钮返显 交易状态 O C P D 点击查询按钮返显 支付渠道 O C P D 点击查询按钮返显 详细信息 处理结果 O C F D 点击详细信息返显 支付渠道 O C P D 点击详细信息返显 原来账支付交易流水号 O C F D 点击详细信息返显 交易机构 O C F D 点击详细信息返显 业务类型 O C P D 点击详细信息返显 业务种类 O C P D 点击详细信息返显 付款人账号/卡号 O C F D 点击详细信息返显 付款人名称 O C F D 点击详细信息返显 付款人联系电话 O C F D 点击详细信息返显 付款人开户行行号 O C F D 点击详细信息返显 付款人开户行行名 O C F D 点击详细信息返显 付款行行号 O C F D 点击详细信息返显 付款行行名 O C F D 点击详细信息返显 接收行行号 O C F D 点击详细信息返显 接收行行名 O C F D 点击详细信息返显 收款人账号/卡号 O C F D 点击详细信息返显 收款人名称 O C F D 点击详细信息返显 交易币种 O C P D 点击详细信息返显 交易金额 O C F D 点击详细信息返显 所属包号 O C F D 点击详细信息返显 交易状态 O C P D 点击详细信息返显 原业务操作员 O C F D 点击详细信息返显 原业务复核员 O C F D 点击详细信息返显 退汇原因 I C F M 手工输入 交易优先级 I C P M 普通、紧急、特急
支付渠道为大额可选，支付渠道为小额时默认为普通不可修改 附言 I C F O 手工输入 退汇往账支付交易流水号 O C F D 退汇成功返显 提交 B 提交按钮 三、交易结果
交易执行成功后，生成“退汇往账支付交易流水号”，系统生成退汇往账，交易状态为“已清算”，原来账交易状态变为“已退汇”。
第十五节查询书录入（交易码：PT1301）
一、业务规定
（一）查询书对本行发送的往账或者接收到的来账有疑义需要对业务要素进行查询或受理客户的查询事项，可向对方行发送查询报文。查询报文按规定格式、标准向查复行发送查询信息，并根据原交易的大小额类型自动路由，即原交易为大额，则查询书为大额。查询书的状态，通过“查询查复自由格式登记簿”交易码【PT1315】进行查询。查询内容中最多可输入255个字符。查询交易的时间跨度不能超过三个月。同时，在未完成业务检查对未查复的查询进行提示，查询行对本行接收或发出的大、小额支付业务有疑问以及受理客户的查询事项需要对业务要素进行查询的可通过大、小额支付系统发起。对信息类业务不能发送查询书。办理查询查复必须做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理。”
（二）授权
该交易无需授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT1301，回车进入“查询书录入”界面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“信息类业务”→“查询查复及自由格式”→“查询书录入”→点击后进入“查询书录入”界面。
查询书录入：输入“原支付交易流水号”→回车进入交易信息界面→输入“查询内容”→点击“提交”→系统提示在“查询查复自由格式登记簿”交易码【PT1315】中生成管理凭证。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 原支付交易流水号 I C F M 输入原支付流水 交易信息 支付渠道 O C P D 原支付交易流水号查询回显 原交易日期 O C RQ D 原支付交易流水号查询回显 原报文标识号 O C F D 原支付交易流水号查询回显 原明细标识号 O C F D 原支付交易流水号查询回显 原发起行行号 O C F D 原支付交易流水号查询回显 原发起行名称 O C F D 原支付交易流水号查询回显 原接收行行号 O C F D 原支付交易流水号查询回显 原接收行名称 O C F D 原支付交易流水号查询回显 原收款人账号/卡号 O C F D 原支付交易流水号查询回显 原收款人账号名称 O C F D 原支付交易流水号查询回显 原付款人账号/卡号 O C F D 原支付交易流水号查询回显 原付款人账号名称 O C F D 原支付交易流水号查询回显 原交易币种 O C P D 原支付交易流水号查询回显 原交易金额 O C F D 原支付交易流水号查询回显 查询信息 查询人名称 I C F O 非必输项 查询内容 I C F M 必输项 查询书支付交易流水号 O C F D 查询成功回显 发送打印 B 打印按钮 三、交易结果
交易执行成功后，系统提示在“查询查复自由格式登记簿”交易码【PT1315】中生成管理凭证。
第十六节查复书录入（交易码：PT1302）
一、业务规定
（一）该交易可按时间段查询出需查复的信息，查询时间跨度不能超过三个月。查复行是收到他行发来的查询报文时，依照查询书内容，认真查明情况和原因，将查询内容返回给查询行。同时，在未完成业务检查中对未查复的查询进行提示。接到他行发来的查询书时，应在当日营业时间内最迟不得超过次日上午10:00时向查询行发送查复书。对收到的查询书不可重复进行查复。办理查询查复必须做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理。”
授权：
该交易需强制授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT1302，回车进入“查询书录入”界面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“信息类业务”→“查询查复及自由格式”→“查复书录入”→点击后进入“查询书录入”界面。
查复书录入：输入起止日期或直接点击“查询”→选中其中一笔点击“详细信息”→输入“查复内容”→点击“提交”→系统提示在“查询查复自由格式登记簿”交易码【PT1315】中生成管理凭证。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 起始日期 I Date RQ M 默认系统当前日期 终止日期 I Date RQ M 默认系统当前日期 查询书支付交易流水号 I C F O 必输项，输入收到他行查询书时支付平台生成的平台流水号 支付渠道 I C P O 大额支付系统、小额支付系统、城商行支付清算系统 查询 B Q 查询按钮 查询结果 详细信息 O F 查询支付交易流水号 O C F D 点击查询按钮返显 查询日期 O Date RQ D 点击查询按钮返显 支付渠道 O C P D 点击查询按钮返显 查询行行号 O C F D 点击查询按钮返显 查复行行号 O C F D 点击查询按钮返显 查询状态 O C P D 点击查询按钮返显 交易机构 O C P D 点击查询按钮返显 原支付交易信息 原支付渠道 O C P D 点击详细信息返显 原交易日期 O Date RQ D 点击详细信息返显 原发起行行号 O C F D 点击详细信息返显 原发起行名称 O C F D 点击详细信息返显 原接收行行号 O C F D 点击详细信息返显 原接收行名称 O C F D 点击详细信息返显 原他行账号/卡号 O C F D 点击详细信息返显 原他行户名 O C F D 点击详细信息返显 原我行账号/卡号 O C F D 点击详细信息返显 原我行户名 O C F D 点击详细信息返显 原支付平台流水号 O C F D 点击详细信息返显 原交易金额 O C F D 点击详细信息返显 查询书信息 查询书支付交易流水号 O C F D 点击详细信息返显 查询日期 O Date RQ D 点击详细信息返显 查询状态 O C P D 点击详细信息返显 查询行行号 O C F D 点击详细信息返显 查询行名称 O C F D 点击详细信息返显 查询内容 O C F D 点击详细信息返显 查复书信息 查复行行号 O C F D 点击详细信息返显 查复行行名 O C F D 点击详细信息返显 查复书平台流水号 O C F D 查复成功回显 查复内容 I C F M 必输项 提交 B 提交按钮 三、交易结果
交易成功后通过“查询查复自由格式登记簿”交易码【PT1315】生产管理凭证。
第十七节自由格式录入（交易码：PT1303）
一、业务规定
（一）自由格式报文是参与机构之间或参与机构与支付节点之间用于业务通知、联络等事项的信息类业务报文。参与机构只能发送点对点的自由格式报文，支付节点可以广播自由格式报文给所有参与机构。当报文类型为“0普通”时，接收行行号输入12位行号，当报文类型为“1支付节点”时，输入4位节点号。当报文类型为“普通”时，支持行号或行名的模糊查询，当报文类型为“支付节点”时，支持节点号的模糊查询。未完成业务检查中提示收到未打印的自由格式报文。自由格式报文内容可输入500个字母，250个汉字。
（二）授权
该交易无需授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT1303，回车进入“自由格式录入”界面；或点击下拉菜单→“二代支付”→“信息类业务”→“查询查复及自由格式”→“自由格式录入”→点击后进入“自由格式录入”界面。
自由格式录入：选择“支付渠道”→输入“接受行行号”→输入“信息内容”→点击“发送”→系统提示在“查询查复自由格式登记簿”交易码【PT1315】中生成管理凭证。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
栏位名称 输入/输出 类型 界面形式 操作类型 栏位说明 报文类型 I C P M 0-普通
1-支付节点
默认为0-普通，可修改 支付渠道 I C P M HVPS-大额支付系统
BEPS-小额支付系统
CCFC-城商行支付清算系统 接收行行号 I C F M 手工输入行号后，可回车查询行名行号信息 接收行行名 I C F M 可手工输入
可由行号查询带出
可输入行名域后回车查询 信息内容 I C F M 必输项 支付交易流水号 O C F D 录入成功后返显 行号行名查询信息 行号 I C F O 输入行号 行名 I C F O 输入行名 查询 B Q 查询按钮 查询结果 行号 O C F D 点击查询按钮后返显 行名 O C F D 点击查询按钮后返显 报文类型 O C P D 点击查询按钮后返显 清算行行号 O C F D 点击查询按钮后返显 清算行行名 O C F D 点击查询按钮后返显 所在城市 O C F D 点击查询按钮后返显 电话号码 O C F D 点击查询按钮后返显 确定 B 选中一条，点击确定，行名行号数据返显到主页面 CCPC信息查询 节点号 I C F M 回车查询节点信息 查询结果 节点号 O C F D 节点号栏位回车后返显 节点名 O C F D 节点号栏位回车后返显 确定 B 选中一条，点击确定，行名行号数据返显到主页面 发送 B 发送按钮 三、交易结果
交易成功后通过“查询查复自由格式登记簿”交易码【PT1315】生产管理凭证。
第十八节凭证打印（交易码：PT1412）
一、业务规定
（一）该交易对大、小额支付业务挂账的来账进行打印，打印时校验尾箱中的最小凭证号。
(二)授权：
二次打印需强制授权。
二、操作说明
在系统主界面，输入交易码：PT1412，回车进入“凭证打印”界面；或点击下拉菜单“二代支付”→“查询打印及其他”→“凭证打印”点击后进入“凭证打印”界面。
凭证打印：选择“支付渠道”→点击“查询”→选中一条交易点击“凭证打印”→输入“凭证号码”→点击“确定”。
输入/输出：输入（I），输出（O），输入/输出（I/O）；
数据类型：C(字符)，N（数字），Date（日期）；
操作类型：M（必输项），O（可选项），C（有条件），A（可修改），D（显示），Q（查询）；
界面展示形式：F（文本框），L（列表），P（下拉列表框），CB（选项框），RB（单选框），B（按钮），RQ（日期控件），I（图像）
字段名称 输入/输出 字段说明 起始日期 输出/输入 非必输项， 终止日期 输出/输入 非必输项， 交易机构 输出 打印状态 输出/输入 非必输项， 往来标识 输出 支付渠道 输出/输入 起始支付交易流水号 输入 非必输项， 终止支付交易流水号 输入 非必输项， 我行账号 输入 非必输项， B 详细信息 支付交易流水号 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 RQ D 自动回显，不可修改 输出 RQ D 自动回显，不可修改 输出 P D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 P D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 RQ D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 P D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 B 自动回显，不可修改 输出 RQ D 自动回显，不可修改 输出 P D 自动回显，不可修改 输出 P D 自动回显，不可修改 输出 P D 自动回显，不可修改 输出 P D 自动回显，不可修改 输出 P D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 P D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 输出 F D 自动回显，不可修改 重
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