704尽职调查评价报告
企业
名称 企业
性质 项目
名称 投资期限 项目
经理 受理
日期 投资回报率 项目
来源 □银行推荐□中介机构介绍□公司内部人员提供
□回头客户□慕名而来□其他 所处
行业 □房地产□建筑施工□交通运输□商贸、服务
□制造□科技□金融□其他 项目
简要
介绍
企业主体资格调查
注册情况
企业名称：
成立时间：
注册资本：
法定代表人：
经营期限：
贷款卡号：
实际控制人：
上年是否年检：
注册地址及电话：电话：□自有□租赁
办公地址及电话：电话：□自有□租赁
仓库地址：□自有□租赁
注册号：
执照号：
国税登记号：
地税登记号：
法人代表实际住址及电话：
实际控制人实际住址及电话：
其他情况说明：
股东
及其
出资比例
序号
股东名称
出资额
出资比例
出资方式
是否到位
1
2
3
4
主要股东的背景情况介绍：
经营
范围
管
理
水
平
调
查
公司治理结构调查 领导素质调查 信息披露制度调查
经
营
状
况
调
查
行业调查及企业在行业中的地位
竞争对手调查及企业的竞争优势 经营模式调查 经济实力调查
经营业绩调查 上下游客户关系 主要上游客户及结算方式：
原材料供应商
合作年限
供货商品
年供货量
市场价格
货款结算方式
主要下游客户及结算方式：
客户名称
合作年限
销售商品
年订货量
销售价格
货款结算方式
财
务
状
况
调
查
企业财务状况及变化趋势 单位：元
库存货物 截止：年月（最近的主要明细情况）单位：万元
明细
金额
占比
库龄
滞销风险分析
合计：
（大额／异常情况说明） 应收帐款 截止：20XX年XX月（最近的主要明细情况）单位：万元
债务人名称
金额
占比%
帐龄
回收风险分析
XXX
XX
99.65
XXX
XX
0.09
XXX
XX
0.06
XXX
XX
0.06
XXX
XX
0.06
合计：
XX
99.92
（大额／异常情况说明）
其他应收款 截止：年月（最近的主要明细情况）
（大额／异常情况说明）
应收票据 截止：年月（最近的主要明细情况）
财
务
状
况
调
查
财
务
状
况
调
查
财
务
状
况
调
查 长期投资 截止：年月（最近的主要明细情况）
固定资产 截止：年月（最近的主要明细情况）单位：万元
主要固定资产名称
原值
净值
占比
在用状态
办公设备
机械设备
运输设备
合计：
其它资产 截止：年月（最近的主要明细情况）
银行借款 前两年度银行借款变动情况：
最新银行借款情况：（日期：年月）
贷款银行
贷款余额（万元）
贷款期限
抵押物
年利率（%）
农业银行嵩明县支行
6.65
合计：
（异常情况说明）
应付帐款 截止：年月（最近的主要明细情况）单位：万元
债权人名称
金额
占比（%）
帐龄
合计：
（大额／异常情况说明）
其他应付款 （最近的主要明细情况）单位：万元
债权人名称
金额
占比（%）
款项内容
合计：
（大额／异常情况说明）
应付票据 截止：年月（最近的主要明细情况）
长期负债 截止：年月（最近的明细情况）
实收资本 （含变动的情况）
销售收入 （含对销售收入的核实情况） 销售
成本 各项费用 （单位：万元）
年度
营业费用
管理费用
财务费用
三项合计
占收入比重
年
年
年
投资收益 营业外收入、支出 纳税情况 （前两年及最近的纳税情况）单位：万元
年度
增值税
营业税
所得税
关税
附加税
其它
合计
年
年
年
依此计算的销售收入和利润与提供的比较是否相符：□相符□基本相符□不相符
说明：
现
金
流
量 单位：元
20年：
流入量
流出量
净流量
经营活动现金流
投资活动现金流
筹资活动现金流
合计：
该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：□相符□基本相符□不相符
20年：
流入量
流出量
净流量
经营活动现金流
投资活动现金流
筹资活动现金流
合计：
该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：□相符□基本相符□不相符
上季度银行平均存款余额：上季度月平均回笼资金： 其他情况
重
大
事
项
调
查
关联企业情况 （包括但不限于：与本企业的关联关系、股东结构、经营状况、财务状况、银行负债状况、关联往来、关联交易等情况）
多元化投资 重大合同 组织体制稳定性 法律诉讼事项 高管人员稳定性
投资
用途
合理性的调查
具体用途调查
需求量调查 期限调查
投资
退出
方式的可靠性调查 预计现金流入量 预计现金流出量 现金净额 股权回购分析
风险因
素分析
及
风险防
范对策
企业实地调查过程描述
实地调查的日期
参与调查的人员
企业接待的人员及其职务
企业资料的收集及真实性核实 经营数据真实性的提取方式及核实 其他情况的核实
综合
意见
5
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