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往来款项对账函(word)
2022-08-12 | 阅:  转:  |  分享 
  
往来款项对账函

尊敬的:湖南宝源电力实业有限公司隆回县分公司,您好!

首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意!

为了准确反映您我双方的财务往来,按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作,应当核对本公司与您的往来账款等事项。下列数据出自本公司账簿记录,如与您的记录相符,请在本对账函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额并详为指正。

通信地址:电话:

1、本公司与您的往来账款列示如下(人民币:元):(附件:对账单明细)

截止2022年07月29日

您欠本公司

本公司欠您

备注



我公司向您销售货物

2314000.00



隆回东城西城项目



其中:已开发票

2314000.00



隆回东城西城项目



开票明细(2019.08)

400000.00



东城壹号



开票明细(2019.09)

830000.00



东城壹号



开票明细(2019.09)

1084000.00



西城首府



已回款

2284000.00







回款明细2019.09

400000.00







回款明细2020.09

100000.00







回款明细2020.10

200000.00







回款明细2021.02

784000.00







回款明细2021.09

200000.00







回款明细2021.10

300000.00







回款明细2022.01

300000.00







往来款项结欠

30000.00







2、其他事项

本对账函仅为复核账目之用,并非催款或还款结算。恳盼您在收到本对账函的10天之内寄回签章确认的回函原件。若款项在上述日期之后已经结算完毕,仍请复函为盼。若您收函后未作任何沟通或说明而未按时回函,则以本对账函上所列示的金额为准,您无异议予以认可。

再次感谢您的支持与信任,期待与您的合作越来越好!

友情提醒:本公司禁止任何人员在未经本公司书面授权的情形下以口头、邮件、QQ等非书面合同、非书面通知方式向您承诺包括但不限于返利、价保、其他利益和以本公司的名义向您收取现金款项、借钱、借物等,这些均是该人员的个人行为而与本公司无关。

回函单位或个人结论:(未填写第2项的数据差异说明时即表明“数据证明无误”)

数据证明无误



数据不符及需加说明事项。

(回函单位盖公章、回函个人签字)

经办人签字:

年月日

发函公司对账经办人声明:

本人已按照“诚实信用、勤勉尽责”的原则履行了收取回函单位的本对账函原件或传真件的工作职责。



发函单位盖公章:



经办人签字:



年月日





















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(本文系周俊国138首藏)