杜邦分析模型
财务指标分析
现金流量表结构分析
比较损益表
比较资产负债表
现金流量表
损益表
资产负债表
目录
财务报表分析
版本号：V1.0
编制单位：
日期：
编码
报表名称
Y1
资产负债表
Y2
损益表
Y3
现金流量表
X1
比较资产负债表
X2
比较损益表
X3
现金流量表结构分析表
X4
财务指标分析表
X5
杜邦分析模型
单位：人民币元
资产
行次
期初数
期末数
负债及所有者权益
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付账款
应收账款
预收账款
减：坏账准备
应付工资
应收账款净值
应付福利费
预付账款
应付利润
其他应收款
应交税金
应收出口退税
其他应交款
存货
其他应付款
待摊费用
预提费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期负债
一年内到期的长期债权投资
其他流动负债
其他流动资产
流动资产合计
流动负债合计
长期投资：
长期负债：
长期投资
长期借款
应付债券
固定资产：
长期应付款
固定资产原价
其他长期负债
减：累计折旧
长期负债合计
固定资产净值
固定资产清理
递延税项：
在建工程
递延税款贷项
待处理固定资产净损失
固定资产合计
负债合计
无形资产及其他资产：
所有者权益
无形资产
实收资本
递延资产
资本公积
其他长期资产
盈余公积
无形资产及其他资产合计
其中：法定公益金
未分配利润
递延税款借项
所有者权益合计
资产总计
负债及所有者权益总计
损益表
2004年度
单位：人民币元
项目
本期累计数
上年同期累计数
一、产品销售收入
减：产品销售成本
产品销售费用
产品销售税金及附加
二、产品销售利润
加：其他业务利润
减：管理费用
财务费用
附注资料:
上年数
本年数
三、销售利润
1、财务费用中利息费用:
加：投资收益
其中:长期负债负担部分:
补贴收入
流动负债负担部分:
营业外收入
2、赊销收入净额:
减：营业外支出
加：以前年度损益调整
四、利润总额
减：所得税
五、净利润
现金流量表
2004年度
项目
金额
项目
金额
一、经营活动产生的现金流量：
附注：
销售商品、提供劳务收到的现金
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
收到的租金
净利润
收到的税费返还
加：计提的资产减值准备
收到的其他与经营活动有关的现金
固定资产折旧
现金流入小计
无形资产摊销
购买商品、接受劳务支付的现金
递延资产摊销
支付给职工以及为职工支付的现金
待摊费用减少(减:增加)
支付的各项税费
预提费用增加（减:减少)
支付的其他与经营活动有关的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(-收益)
现金流出小计
固定资产报废损失
经营活动产生的现金净流量
财务费用
二、投资活动产生的现金流量
投资损失(-收益)
收回投资所收到的现金
递延税款贷项(-借项)
取得投资收益所收到的现金
存货的减少(-增加)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
经营性应收项目的减少(-增加)
收到的其他与投资活动有关的现金
经营性应付项目的增加(-减少)
现金流入小计
其他
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
经营活动产生的现金流量净额
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
三、筹资活动产生的现金流量
债务转为资本
吸收投资所收到的现金
一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金
融资租赁固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金
3.现金及现金等价物净增加情况:
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
现金的期末余额
支付的其他与筹资活动有关的现金
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
筹资活动产生的现金流量净额
减：现金等价物的期初余额
四、汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额
五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表关联判断：
1）本年主表与附表现金总流量：
2)主表与附表经营活动现金流量：
3）附表净利润与损益表比较：
4）附表现金期末余额与资产负债表比较：
5）附表现金期初余额与资产负债表比较：
6）本年现金等价物与资产负债表现金增加额比较：
资产
增加(减少)
增减金额排序
增减比率排序
结果
上年结构
本年结构
结构比率增减
负债及所有者权益
资产类数据清单
金额
百分比
短期借款
应付票据
应付账款
应付工资
应付利润
应交税金
其他应付款
预提费用
流动资产合计
长期负债：
长期借款
固定资产：
应付债券
递延税项：
固定资产合计
无形资产及其它资产：
所有者权益：
资本公积
盈余公积
无形资产及其他资产合计
递延税款
未分配利润
资产总计
一、流动资产变化折线图
一、长期资产变化折线图
一、流动负债变化折线图
四、长期负债及所有者权益变化折线图
项目
数据清单
一、收入类变化折线图
二、费用类变化折线图
现金流量表主表结构分析
单位：人民币元
项目名称
结构排序
结构清单
流入结构：
现金流入总计:
流出结构：
现金流出总计：
一、现金流入结构图
一、现金流出结构图
分析单位：
指标名称
指标说明
增减
结论
备注
分子数值
分母数值
一、获利能力分析
1、长期资本报酬率
（利润总额+利息费用）/（长期负债平均值+所有者权益平均值）
增长过快，主要是税前利润较上年增长幅度高达8000%多。
2、资本金收益率
净利润/资本金总额
增长过快，主要是税后净利润较上年增长幅度高达5000%多。
3、股东权益报酬率
净利润/股东权益平均值
4、总资产利润率
（利润总额+利息支出净额）/平均资产总值
较上年有显著增长。
5、毛利率
毛利润/销售收入
较上年有增长，但销售收入的增长较利润的增长低很多。
6、营业利润率
（营业利润+利息支出净额）/销售收入
较上年有显著增长，主要是营业利润较上年增长比例大幅提升。
7、销售净利率
净利润/销售收入
较上年有显著增长，主要是净利润较上年增长比例大幅提升。
8、成本费用利润率
营业利润/（销售成本+管理费用+财务费用）
二、短期偿债能力分析
1、流动比率
流动资产/流动负债
较上年有下降，主要原因是了流动负债增长比例加大。
2、速动比率
速动资产/流动负债
较上年有增长，主要是速动资产较去年有显著增加。
3、现金比率
（货币资金+有价证券）/流动负债
此项相对增长率太高，侧面反映企业资金的利用率不高。
三、长期偿债能力分析
1、资产负债比率
负债总额/资产总额
较去年有所降低，应保持此比例的持续并且稳步下降。
2、产权比率
负债总额/所有者权益总额
异常原因主要是本年所有者权益大幅提升所致。
3、有形资产净值债务比率
负债总额/（所有者权益-无形资产-递延资产）
异常原因主要是本年所有者权益大幅提升，递延资产下降所致。
4、利息保障倍数
（税前利润+利息费用）/利息费用
缺少利息费用的准确数据。
5、营运资金长期负债比率
（流动资产-流动负债）/长期负债
长期负债本年大幅降低所致。
6、长期负债比率
长期负债/负债总额
大幅降低是因为长期负债大幅降低（1.8亿的长期负债转为一年内到期的短期负债），短期负债大幅提升所致，应重点关注短期负债对企业未来资金链的压力。
7、融资结构弹性比率
弹性融资/融资总量
较上年略有降低。
四、资产管理效果分析
1、总资产周转率
产品销售收入净额/平均资产总额
略有提升，但不够理想，应通过提升销售收入加速资产周转率。
2、固定资产周转率
产品销售收入净额/固定资产平均净值
大幅提升，但并不是销售收入的增长导致，主要是固定资产的增长比率过低。
3、流动资产周转率
产品销售成本净额/流动资产平均占用额
略有降低，说明增加的流动资产未得到充分利用。
4、应收账款周转率
赊销收入净额/应收账款平均余额
降低幅度过大，主要是企业平均余额增长过快，应关注应收帐款的及时收回。
5、存货周转率
销货成本/存货平均余额
略有提升，应从成本和库存原材料两方面继续提升存货周转率。
6、营业周期
应收账款周转天数+存货周转天数
五、现金流量分析
1、经营活动净现金比率1
经营活动净现金流量/流动负债
缺乏上年数据
2、经营活动净现金比率2
经营活动净现金流量/负债总额
3、净利润现金保证比率
经营活动净现金流量/净利润
4、销售收入现金回收比率
经营活动净现金流量/销售收入
股东（所有者）权益报酬率
上年
本年
总资产净利润率
×
权益乘数
1/(1-资产负债率)
销售净利润率
资产周转率
净利润
÷
销售收入
平均资产总额
负债总额
资产总额
销售净额-
成本总额+
其它利润-
所得税
流动负债
+长期负债
流动资产
+非流动资产
财务预警分析：
一、单变模式：
序号
1、
债务保障率
现金流量/债务总额
2、
资产收益率
净收益/资产总额
3、
资产负债率
负债总额/资产总额
二、多变模式：
判别函数：Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.010X5
营运资金/资产总额
留存收益/资产总额
息税前收益/资产总额
权益市价/债务总额
销售额/资产总额
上年：
Z=
本年：
结论：
预警分析说明：本分析说明是采用通常的“杜邦分析模型”指标进行的分析，可能与船舶行业的相关指标参数有差异。如有需要可根据船厂的实际情况调整判别函数中的指标参数。
2.25E-03
.05
2.35E-04
.00
.00
9.60
1.00
1.00
8.15E-03
.00
.00
6.51
1.00
1.00
.90
2.92E-04
.80
.85
.01
.83
￥150,635.28
￥516,299,152.57
￥641,782,554.04
￥574,893,778.58
￥641,782,554.04
￥8,232,344.63
￥681,477,624.53
￥825,739,808.55
2.00
￥854,575,942.97
￥1,009,697,063.06
￥516,299,152.57
￥517,428,800.81
￥1,280,283.52
￥.00
￥681,477,624.53
￥669,757,842.21
￥1,414,768.98
￥4,902,206.67
￥346,237,342.63
￥228,654,018.67
￥486,092,168.37
￥155,690,385.67
￥758,060,455.00
￥96,515,487.97
￥839,782,345.04
￥169,914,718.02
.00
-2.50E-03
降低
提高
降低
2.35E-04
.01
恶化
提高
提高
.90
.85
恶化
提高
提高
.22
.00
.00
.08
.00
.00
降低
提高
降低
4.40E-04
.00
.00
8.43E-03
.00
.00
恶化
提高
提高
2.35E-04
.00
.00
.01
.00
.00
恶化
提高
提高
.12
.00
.00
.18
.00
.00
恶化
提高
提高
.80
.00
.00
.67
.00
.00
降低
提高
降低
1.14
.01
.01
.03
6.00E-03
.01
100.00
2.68
良好
警惕
警惕
.94
.01
.01
.03
6.00E-03
.01
100.00
2.68
良好
警惕
警惕
本年比上年有所好转。
本年比上年有所下降。
本年比上年有所下降。
￥150,635.28
￥295,542,794.13
5.10E-04
5.10E-04
.00
.00
￥13,134,551.30
￥251,636,608.06
.05
.00
.00
.05
1.00
3.00
正常
5.00
关注
增长过快
增长过快
￥150,635.28
￥66,600,000.00
2.26E-03
￥8,232,344.63
￥146,600,000.00
.06
.05
增长过快
￥150,635.28
￥66,888,775.46
2.25E-03
￥8,232,344.63
￥155,121,120.09
.05
.05
增长过快
￥150,635.28
￥641,782,554.04
2.35E-04
￥13,134,551.30
￥1,009,697,063.06
.01
.01
正常
￥31,649,710.96
￥516,299,152.57
.06
￥51,681,710.90
￥681,477,624.53
.08
.01
正常
￥328,622.96
￥516,299,152.57
6.37E-04
￥12,011,522.85
￥681,477,624.53
.02
.02
正常
￥150,635.28
￥516,299,152.57
2.92E-04
￥8,232,344.63
￥681,477,624.53
.01
.01
正常
￥328,622.96
￥517,425,121.23
6.35E-04
￥12,011,522.85
￥669,737,918.09
.02
.02
正常
￥486,092,168.37
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￥758,060,455.00
1.11
-.21
.00
.00
20.00
1.60
正常
50.00
1.00
关注
重点关注
重点关注
￥232,790,923.60
￥346,237,342.63
.67
￥583,314,626.21
￥758,060,455.00
.77
.14
.00
.00
20.00
.50
正常
50.00
.50
异常
关注
正常
￥60,780,386.99
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.18
￥256,672,706.23
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.34
.93
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.00
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.24
50.00
.15
关注
重点关注
关注
20.00
50.00
关注
异常
￥574,893,778.58
￥641,782,554.04
.90
￥854,575,942.97
￥1,009,697,063.06
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-.06
20.00
60.00
50.00
90.00
重点关注
关注
关注
￥574,893,778.58
￥66,888,775.46
8.60
￥854,575,942.97
￥155,121,120.09
5.51
-.36
20.00
100.00
50.00
150.00
重点关注
关注
重点关注
￥574,893,778.58
￥63,533,445.48
9.05
￥854,575,942.97
￥151,979,243.39
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50.00
200.00
重点关注
关注
重点关注
￥150,635.28
￥.00
.00
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￥.00
.00
.00
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.38
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50.00
重点关注
关注
关注
￥228,654,018.67
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50.00
关注
重点关注
重点关注
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异常
关注
￥516,299,152.57
￥641,782,554.04
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.00
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正常
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关注
异常
正常
￥516,299,152.57
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.00
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正常
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关注
重点关注
关注
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-.05
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.00
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正常
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关注
异常
正常
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1602.21
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￥1,788,538.91
2.00
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-.76
.00
.00
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50.00
关注
重点关注
重点关注
￥484,649,441.61
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￥254,884,481.80
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.29
.00
.00
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50.00
关注
异常
关注
.00
.00
20.00
50.00
关注
异常
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.00
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-2.82E-03
.00
.00
.00
20.00
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关注
异常
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.00
￥-2,136,983.00
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-2.50E-03
.00
.00
.00
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关注
异常
￥150,635.28
.00
￥-2,136,983.00
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-.26
.00
.00
.00
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关注
异常
￥516,299,152.57
.00
￥-2,136,983.00
￥681,477,624.53
-3.14E-03
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.00
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关注
异常
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.54
.00
.00
1.00
.00
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3.00
关注
关注
.54
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.00
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关注
2.06E-04
￥60,109,833.97
.04
4.00
.00
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3.00
关注
.04
￥13,168,582.32
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5.00
.00
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关注
8.78E-03
￥890,611,660.57
.59
.00
.00
￥.00
.00
.00
20.00
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关注
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￥.00
.00
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.00
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1.53E-04
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.00
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3.00
关注
.05
￥.00
.00
.00
20.00
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如果某个项目增减金额或者增减比率在所有项目的增减金额或者增减比率中排名<=5，则标注为“关注”。
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上年数
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流动资产变化折线图
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流动负债变化折线图
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长期负债及所有者权益变化折线图
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与资产负债表数额相符
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与资产负债表数额相符
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与资产负债表数额相符
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正确
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不正确
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正确
.00
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