以报账一件事为切口构建整体智治大场景“浙里报“操作指南经办人产品介绍浙里报平台为用户提供全支出类的报销服务。用户可以在浙里报PC端进行差旅、 会议、培训、办公用品采购、公务接待等场景的报销。目录01030402首次登录··························· ·······P4工作台介绍·····························P6银行卡管理··············· ··············P7创建申请单·····························P80506创建报销单···· ·······················P50我的票据·····························P119首次 登录确认手机号码,确认公务卡首次登录输入公务卡后四位,确认为本人公务卡工作台介绍12431、左侧为菜单导航栏。2、快捷面板可快速前 往常用页面。3、“我的单据”和“我的审批”可快速了解审批状态。4、右侧可学习相关法律法规与开支标准。银行卡管理在“我的—银行卡管 理”页面,可通过2种方式添加银行卡:1、“确认公务卡”,同步本人公务卡信息;2、“添加银行卡”,直接输入银行卡信息。创建申请单 操作流程经办人0103040502选择支出场景填写申请单选择审批人提交查看申请单状态(可选)目录4.64.14.54.44.74. 34.54.2创建通用采购申请单····················P51创建会议申请单··················· P16创建差旅申请单····················P10创建办公用品购买申请单··P28创建公务接待申请单······· ····P38创建培训申请单····················P22创建办公设备家具购置申请单···········P75创 建政府购买服务申请单····················P664.6创建一般事项申请单···········P444.1创建差 旅申请单在“支出管理—我的申请”页面,点击“创建申请单”,点击“创建差旅申请单”。创建差旅申请单选择差旅类型、工作部门、是否派车, 填写申请事由以及备注(可选)。可添加多个行程,每个行程可独立添加出差人,一个行程也可以添加多个出差人。创建差旅申请单点击“+”选择 审批人,选择完成后点击“确定”。创建差旅申请单申请单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交申请单。(可选)如需要暂存,可点击 “保存”,下次在“我的申请”页面点击“编辑”继续填写。查看申请单详情(可选)在“我的申请”页面,点击“查看”,在申请单详情页面可查 看审批进度。4.2创建会议申请单在“支出管理—我的申请”页面,点击“创建申请单”,点击“创建会议申请单”。创建会议申请单填写申请事 由、会议名称、会议类型、会议时间、会议地点等申请单信息。创建会议申请单点击“+”选择审批人,选择完成后点击“确定”。创建会议申请单 申请单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交申请单。(可选)如需要暂存,可点击“保存”,下次在“我的申请”页面点击“编辑”继 续填写。查看申请单详情(可选)在“我的申请”页面,点击“查看”,在申请单详情页面可查看审批进度。4.3创建培训申请单在“支出管理— 我的申请”页面,点击“创建申请单”,选择申请单类型“创建培训申请单”。创建培训申请单填写申请事由、培训名称、培训类型、培训时间、培 训地点等申请单信息。创建培训申请单在“预算信息”中,选择“采购资金来源”。创建培训申请单点击“+”选择审批人,选择完成后点击“确定 ”。创建培训申请单申请单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交申请单。(可选)如需要暂存,可点击“保存”,下次在“我的申请” 页面点击“编辑”继续填写。查看申请单详情(可选)在“我的申请”页面,点击“查看”,在申请单详情页面可查看审批进度。创建办公用品购买 申请单4.4在“支出管理—我的申请”页面,点击“创建申请单”,点击“创建办公用品购买申请单”。创建办公用品购买申请单在“创建办公用 品采购申请单”页面,点击“手动添加商品”。创建办公用品购买申请单在“手动添加商品”页面,填写“商品名称”,“单价”,“数量” ,“供应商名称”(可选),“规格描述”(可选)。创建办公用品购买申请单如在“创建办公用品采购申请单”页面,点击“从购物车添加商 品”,页面提示需绑定政采云账号,点击“去绑定”。创建办公用品购买申请单在政采云账号绑定页面,选择需要关联的账号,填写“政采云账号” ,“密码”和“图形验证码”,点击“关联账号”。创建办公用品购买申请单在“从购物车添加商品”页面,勾选所需购买的商品,点击“确 定”。创建办公用品购买申请单点击“搜索”选择审批人,选择完成后点击“确定”。创建办公用品购买申请单申请单填写完成后,检查信息无误, 点击“提交”,提交申请单。(可选)如需要暂存,可点击“保存”,下次在“我的申请”页面点击“编辑”继续填写。查看申请单详情(可选)在 “我的申请”页面,点击“查看”,在申请单详情页面可查看审批进度。4.5创建公务接待申请单在“支出管理—我的申请”页面,点击“创建申 请单”,点击“创建公务接待申请单”。创建公务接待申请单填写申请事由、来访信息、接待信息、派出单位公函等申请单信息。创建公务接待申请 单点击“+”选择审批人,选择完成后点击“确定”。创建公务接待申请单申请单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交申请单。(可选 )如需要暂存,可点击“保存”,下次在“我的申请”页面点击“编辑”继续填写。查看申请单详情(可选)在“我的申请”页面,点击“查看”, 在申请单详情页面可查看审批进度。创建一般事项申请单4.6在“支出管理—我的申请”页面,点击“创建申请单”,点击“创建一般事项申请单 ”。创建一般事项申请单填写申请事由、事项详细内容、事项预算等申请单信息。创建一般事项申请单点击“+”选择审批人,选择完成后点击“确 定”。创建一般事项申请单申请单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交申请单。(可选)如需要暂存,可点击“保存”,下次在“我的 申请”页面点击“编辑”继续填写。查看申请单详情(可选)在“我的申请”页面,点击“查看”,在申请单详情页面可查看审批进度。创建通用采 购申请单4.6在“支出管理—我的申请”页面,点击“创建申请单”,点击“创建通用采购申请单”。创建通用采购申请单填写“申请事由”, 选择“采购类型”、“组织形式”、“采购方式”和“资金来源”。创建通用采购申请单在“采购内容”面板中选择“手动添加采购内容” 。创建通用采购申请单在“手动添加采购内容”页面中,在“采购大类”中选择“货物”,填写“采购目录”、“商品名称”等内容。创建通用采购 申请单在“手动添加采购内容”页面中,在“采购大类”中选择“工程”,填写“采购目录”、“工程名称”、“金额”等内容。创建通用采购申请 单在“手动添加采购内容”页面中,在“采购大类”中选择“工程”,填写“采购目录”、“工程名称”、“金额”等内容。创建通用采购申请单在 “采购内容”面板中选择“从购物车添加商品”。创建通用采购申请单如页面提示需绑定政采云账号,点击“去绑定”。创建通用采购申请单在政采 云账号绑定页面,选择需要关联的账号,填写“政采云账号”,“密码”和“图形验证码”,点击“关联账号”。创建通用采购申请单在“从 购物车添加商品”页面,勾选所需购买的商品,点击“确定”。创建通用采购申请单上传“附件信息”。创建通用采购申请单点击“+”选择审批人 ,选择完成后点击“确定”。创建通用采购申请单申请单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交申请单。(可选)如需要暂存,可点击“ 保存”,下次在“我的申请”页面点击“编辑”继续填写。查看申请单详情(可选)在“我的申请”页面,点击“查看”,在申请单详情页面可查看 审批进度。4.7创建政府购买服务申请单在“支出管理—我的申请”页面,点击“创建申请单”,点击“创建政府购买服务申请单”。创建政府购 买服务申请单填写“申请事由”,选择“采购类型”、“组织形式”、“采购方式”和“资金来源”。创建政府购买服务申请单在“采购 内容”面板中选择“手动添加采购内容”。创建政府购买服务申请单在“手动添加采购内容”页面中,选择“采购目录”、“政府购买服务目录”, 填写“服务内容”、“金额”等内容,点击“确定”。创建政府购买服务申请单上传“附件信息”。创建政府购买服务申请单点击“+”选择审批人 ,选择完成后点击“确定”。创建政府购买服务申请单申请单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交申请单。(可选)如需要暂存,可点 击“保存”,下次在“我的申请”页面点击“编辑”继续填写。查看申请单详情(可选)在“我的申请”页面,点击“查看”,在申请单详情页面可 查看审批进度。4.8创建办公设备家具购置申请单在“支出管理—我的申请”页面,点击“创建申请单”,点击“创建办公设备家具购置申请单” 。创建办公设备家具购置申请单填写“申请事由”,选择“采购方式”。创建办公设备家具购置申请单在“采购内容”面板中选择“手动添加 采购内容”。创建办公设备家具购置申请单在“手动添加采购内容”页面中,选择“采购目录”、“资产品目”等内容,点击“确定”。创建办公设 备家具购置申请单在“采购内容”面板中选择“从购物车添加商品”。创建办公设备家具购置申请单如页面提示需绑定政采云账号,点击“去绑定” 。创建办公设备家具购置申请单在政采云账号绑定页面,选择需要关联的账号,填写“政采云账号”,“密码”和“图形验证码”,点击“关 联账号”。创建办公设备家具购置申请单在“从购物车添加商品”页面,勾选所需购买的商品,点击“确定”。创建办公设备家具购置申请单上传“ 附件信息”。创建办公设备家具购置申请单点击“+”选择审批人,选择完成后点击“确定”。创建办公设备家具购置申请单申请单填写完成后,检 查信息无误,点击“提交”,提交申请单。(可选)如需要暂存,可点击“保存”,下次在“我的申请”页面点击“编辑”继续填写。查看申请单详 情(可选)在“我的申请”页面,点击“查看”,在申请单详情页面可查看审批进度。创建报销单操作流程经办人0103040502选择报销单 类型填写报销单选择审批人提交查看报销单状态(可选)目录5.15.35.55.45.2创建会议报销单················ ···P62创建差旅报销单··················P52创建办公用品购买报销单··P86创建公务接待报销单······ ···P99创建培训报销单··················P775.6创建一般事项报销单···········P109目录5. 75.95.8创建通用采购报销单··················P157创建办公设备家具购置报销单·········P183创 建政府购买服务报销单··················P1705.1创建差旅报销单在“支出管理—我的报销”页面,点击“创建报销单 ”,点击“创建差旅报销单”。创建差旅报销单选择申请单,点击“确定”。创建差旅报销单如申请单和实际行程不符合,可“添加行程”或修改部 分自动填充的行程信息。创建差旅报销单添加发票和费用有三种方式:1、选择发票,选择已上传的发票生成费用;2、添加有票费用,上传发票并 生成费用;3、添加无票费用,手动输入费用类型、出行人、报销金额等信息。创建差旅报销单在“费用信息”面板确认费用,补贴金额可以向下调 整,手动添加的费用可以查看、编辑、删除。创建差旅报销单在“费用信息”面板点击“查看”,可查看各类费用补贴的计算规则。创建差旅报销单 在“收款信息确认”面板,可添加银行卡或收款人,也可修改收款金额。说明:各收款人的收款金额总和,须等于报销金额。创建差旅报销单如“差 旅类型”选择“专项/会议/培训出差”,需上传“会议、培训通知”。创建差旅报销单点击“+”选择审批人或审核人,选择完成后点击“确定” 。创建差旅报销单报销单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交报销单。查看报销单详情(可选)在“我的报销”页面,点击“查看”, 在报销单详情页面可查看审批进度。5.2创建会议报销单在“支出管理—我的报销”页面,点击“创建报销单”,点击“创建会议报销单”。创建 会议报销单选择申请单,点击“确定”。创建会议报销单填写“实际参会人数”,并点击“添加费用”,输入费用类型和报销金额。创建会议报销单 如有政采云订单,可选择“添加订单”,添加后自动同步相应的合同和发票;如没有,可不选。创建会议报销单页面提示需绑定政采云账号,点击“ 去绑定”。如已经绑定政采云账号,可直接选择订单。创建会议报销单在政采云账号绑定页面,选择需要关联的账号,填写“政采云账号”,“密 码”和“图形验证码”,点击“关联账号”。创建会议报销单在“合同信息”面板,点击“添加合同”。创建会议报销单填写“合同编号”、 “合同名称”、“合同金额”,上传合同,点击“确定”。创建会议报销单在“票据信息”面板,可同步订单发票,也可选择已维护的发票,如 没有维护发票,点击“上传发票”上传。创建会议报销单上传“发文通知”、“会议签到表”、“其他附件”。创建会议报销单在“收款信息 确认”面板,可选择已维护的收款人或添加收款人。创建会议报销单点击“+”选择审批人或审核人,选择完成后点击“确定”。创建会议报销单报 销单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交报销单。查看报销单详情(可选)在“我的报销”页面,点击“查看”,在报销单详情页面可 查看审批进度。创建培训报销单5.3在“支出管理—我的报销”页面,点击“创建报销单”,点击“创建培训报销单”。创建培训报销单填写培训 单“基本信息”和“培训信息”。创建培训报销单在“票据信息”面板选择已维护的发票,如没有维护发票,点击“上传发票”上传。创建培训报 销单上传“培训通知”、“采购合同”、“参训人签到表”和“其他附件”。创建培训报销单在“收款信息确认”面板,可选择已维护的收款人或添 加收款人。创建培训报销单点击“+”选择审批人或审核人,选择完成后点击“确定”。创建培训报销单报销单填写完成后,检查信息无误,点击“ 提交”,提交报销单。查看报销单详情(可选)在“我的报销”页面,点击“查看”,在报销单详情页面可查看审批进度。5.4创建办公用品购买 报销单本场景适用于政采云订单报销,如没有政采云订单,是无法通过本场景进行采购报销的。创建办公用品购买报销单在“支出管理—我的报销” 页面,点击“创建报销单”,点击“创建办公用品采购报销单”。创建会议报销单页面提示需绑定政采云账号,点击“去绑定”。如已经绑定政采云 账号,可直接选择报销单。创建会议报销单在政采云账号绑定页面,选择需要关联的账号,填写“政采云账号”,“密码”和“图形验证码” ,点击“关联账号”。创建办公用品购买报销单绑定完政采云账号后,选择需报销的订单。创建办公用品购买报销单在“订单信息”面板,可以进行 添加订单和关联申请单。创建办公用品购买报销单在“合同信息”面板,点击“添加合同”。创建办公用品购买报销单填写“合同编号”、“合同 名称”、“合同金额”,上传合同,点击“确定”。创建办公用品购买报销单在“票据信息”面板,可同步订单发票,也可选择已维护的发票, 如没有维护发票,点击“上传发票”。创建办公用品购买报销单在“收款信息确认”面板,可选择已维护的收款人或添加收款人。创建办公用品购 买报销单点击“+”选择审批人或审核人,选择完成后点击“确定”。创建办公用品购买报销单报销单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”, 提交报销单。查看报销单详情(可选)在“我的报销”页面,点击“查看”,在报销单详情页面可查看审批进度。创建公务接待报销单5.5在“支 出管理—我的报销”页面,点击“创建报销单”,点击“创建公务接待报销单”。创建公务接待报销单(可选)选择申请单,选择申请单将自动填充 申请单已有的信息。创建公务接待报销单在“费用信息”面板中添加费用,选择费用类型并输入报销金额。创建公务接待报销单在“票据信息”面板 选择已维护的发票,如没有维护发票,点击“上传发票”上传。创建公务接待报销单上传“派出单位公函”、“接待清单”和“附件信息”。创建公 务接待报销单在“收款信息确认”面板,可选择已维护的收款人或添加收款人。创建公务接待报销单点击“+”选择审批人或审核人,选择完成后点 击“确定”。创建公务接待报销单报销单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交报销单。查看报销单详情(可选)在“我的报销”页面, 点击“查看”,在报销单详情页面可查看审批进度。5.6创建一般事项报销单在“支出管理—我的报销”页面,点击“创建报销单”,点击“创建 一般事项报销单”。创建一般事项报销单(可选)选择申请单,选择申请单将自动填充申请单已有的信息。创建一般事项报销单在“费用信息”面板 中添加费用,输入费用名称、报销金额等信息。创建一般事项报销单在“票据信息”面板选择已维护的发票,如没有维护发票,点击“上传发票”上 传。创建一般事项报销单在“收款信息确认”面板,可选择已维护的收款人或添加收款人。创建一般事项报销单点击“+”选择审批人或审核人,选 择完成后点击“确定”。创建一般事项报销单报销单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交报销单。查看报销单详情(可选)在“我的报 销”页面,点击“查看”,在报销单详情页面可查看审批进度。5.6创建通用采购报销单在“支出管理—我的报销”页面,点击“创建报销单”, 点击“创建通用采购报销单”。创建通用采购报销单选择申请单,选择申请单将自动填充申请单已有的信息。创建通用采购报销单在“交易信息”面 板中选择“交易方式”。创建通用采购报销单在“合同信息”面板点击“从政采云导入”。创建通用采购报销单选择相关合同,点击“确定”。创建 通用采购报销单在“合同信息”面板点击“添加合同”。创建通用采购报销单在“添加合同”页面填写“基本信息”、选择“合同支付方式”,上传 合同,点击“确定”。创建通用采购报销单在“票据信息”面板选择已维护的发票,如没有维护发票,点击“上传发票”上传。创建通用采购报销单 在“收款信息确认”面板,可选择已维护的收款人或添加收款人。创建通用采购报销单点击“+”选择审批人或审核人,选择完成后点击“确定”。 创建通用采购报销单报销单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交报销单。查看报销单详情(可选)在“我的报销”页面,点击“查看” ,在报销单详情页面可查看审批进度。5.6创建政府购买服务报销单在“支出管理—我的报销”页面,点击“创建报销单”,点击“创建政府购买 服务报销单”。创建政府购买服务报销单选择申请单,选择申请单将自动填充申请单已有的信息。创建政府购买服务报销单在“交易信息”面板中选 择“交易方式”。创建政府购买服务报销单在“合同信息”面板点击“从政采云导入”。创建政府购买服务报销单选择相关合同,点击“确定”。创 建政府购买服务报销单在“合同信息”面板点击“添加合同”。创建政府购买服务报销单在“添加合同”页面填写“基本信息”、选择“合同支付方 式”,上传合同,点击“确定”。创建政府购买服务报销单在“票据信息”面板选择已维护的发票,如没有维护发票,点击“上传发票”上传。创建 政府购买服务报销单在“收款信息确认”面板,可选择已维护的收款人或添加收款人。创建政府购买服务报销单点击“+”选择审批人或审核人,选 择完成后点击“确定”。创建政府购买服务报销单报销单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交报销单。查看报销单详情(可选)在“我 的报销”页面,点击“查看”,在报销单详情页面可查看审批进度。5.6创建办公设备家具购置报销单在“支出管理—我的报销”页面,点击“创 建报销单”,点击“创建办公设备家具购置报销单”。创建办公设备家具购置报销单选择申请单,选择申请单将自动填充申请单已有的信息。创建办 公设备家具购置报销单在“交易信息”面板中选择“交易方式”。创建办公设备家具购置报销单在“合同信息”面板点击“从政采云导入”。创建办 公设备家具购置报销单选择相关合同,点击“确定”。创建政府购买服务报销单在“合同信息”面板点击“添加合同”。创建政府购买服务报销单在 “添加合同”页面填写“基本信息”、选择“合同支付方式”,上传合同,点击“确定”。创建政府购买服务报销单在“票据信息”面板选择已维护 的发票,如没有维护发票,点击“上传发票”上传。创建政府购买服务报销单在“收款信息确认”面板,可选择已维护的收款人或添加收款人。创建政府购买服务报销单点击“+”选择审批人或审核人,选择完成后点击“确定”。创建政府购买服务报销单报销单填写完成后,检查信息无误,点击“提交”,提交报销单。查看报销单详情(可选)在“我的报销”页面,点击“查看”,在报销单详情页面可查看审批进度。打印报销/审核单在支出管理-我的申请页面,点击“查看”。打印报销/审核单点击“打印”,可下载打印报销单和审核单。我的票据(可选)在“支出管理—我的票据”页面,点击“添加发票”上传发票,填写内容并保存发票信息。5.6合同管理在“合同管理”页面,点击“从政采云导入”。合同管理勾选相应的合同,点击“确定”。合同管理从政采云导入的合同,可进行“编辑”,“用印申请”和“删除”。合同管理在“合同管理页面”页面,点击“新建合同”。合同管理在“新建合同”页面,填写“基本信息”、“甲方信息”、“乙方信息”、“合同信息”,上传“合同文档”和“附件信息”,点击“保存”。合同管理新建的合同,可进行“编辑”,“用印申请”和“删除”。合同管理在“编辑合同”页面,可选择“一次性支付”和“分期支付”。合同管理在“用印申请”页面,填写“基本信息”。点击“+”选择审批人或审核人,选择完成后点击“确定”。合同管理点击“+”选择审批人或审核人,选择完成后点击“确定”。 |
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