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分类
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单位
借或贷
年初余额
备注
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1
现金
元
借
2001
银行存款
中行
贷
2002
建行
2003
工行
2004
农行
3001
应收票据
银行承兑
4001
支付宝
4002
微信
出纳日记账管理系统-自动生成银行存款日记账
单位名称：
海南有限责任公司
日期
凭证种类
凭证编号
摘要
科目
借方
贷方
基础设置
2021年
收
001
XXX公司货款
002
付
办公费
003
其他费用
004
工资
005
7月份货款
其他
006
007
辅助列
月份
现金日记账
比数
xxxx有限公司
行数
货币：
会计科目：
凭证
余额
月
日
种类
编号
期初余额
银行存款日记账
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本月发生
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