《ERP供应链管理系统》课程情境设计授课内容：情境一：系统管理与基础设置
任务三：各系统初始化——录入期初余额并对账情境内容任务一：系统管理任务二：基础档案设置任务三：各系统初始化—参数设置
科目设置
录入期初余额
对账任务三：各系统初始化教学目标工作任务教学实施教学总结作业布置教学目标 能力目标： 知识目标：教学目
标工作任务教学实施教学总结作业布置利用用友ERP系统对供应链各系统进行参数设置、会计科目设置和期初余额的录入及对账处理。明确会计科
目设置、期初余额录入、对账的作用及供应链各系统期初余额的整理内容。 素质目标： 团结协作能力和严谨的工作作风。 一、工作任务工作
任务教学目标教学实施教学总结作业布置任务三：各系统初始化——录入 期初余额并对账工作任务教学目标教学实施教学总结作业
布置二、任务内容—期初余额1．通过整理，海山公司期初货到票未到业务具体信息如下：2013年6月26日收到东盛纺织厂提供的橙色珠花绒
布1600千克，单价50元，商品已验收入面料仓库，至今尚未收到发票。工作任务教学目标教学实施教学总结作业布置二、任务内容—期初余额
2．通过整理，海山公司的库存、存货期初余额资料如下：工作任务教学目标教学实施教学总结作业布置二、任务内容—期初余额3．通过整理，海
山公司应收账款期初余额具体信息如下：应收翔发公司销售女款运动装的款项为163300元。专用发票号码是20050128，时间为201
3年6月28日。工作任务教学目标教学实施教学总结作业布置二、任务内容—期初余额4．通过整理，海山公司应付账款期初余额具体信息如下：
应付账款科目的应付供应商期初余额中涉及到银河织布厂的余额为290890元（以应付单形式录入2013/06/25）。三、任务要求工作
任务教学目标教学实施教学总结作业布置1.录入采购、存货、库存、应收、应付系统期初余额。2.对应收系统和总账系统、应付系统和总账系统
、存货系统和总账系统、库存系统和存货系统进行期初对账。教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置期初余额三步走：1、录入2、录入结束
标志3、录入结果的检验——对账（不是必须）一、期初余额录入及对账—步骤教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置1.应收系统期初余额
录入及对账2.应付系统期初余额录入及对账3.采购管理系统期初余额录入及对账4.销售管理系统期初余额录入及对账5.存货核算系统期初余
额录入及对账6.库存管理系统期初余额录入及对账 一、期初余额录入及对账—顺序教学实施教学目标工作任务教学总结作业
布置1.期初余额录入及对账—应收系统期初余额将正式启用系统前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初数据。上期未处理完全的单据，包
括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据思考：数据来源 账簿、记账凭证、原始凭证等 教学实施教学目标工作任务教
学总结作业布置 如何告诉系统，应收系统的期初余额录入工作完成了呢？ — 保存后自动审核1.期
初余额录入及对账—应收系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置应收系统期初余额录入完成后，如何保证录入的正确性呢？
——对账 应收系统与总账系统对账（应收账款、应收票据、预收账款等）思考：以上数据还构成哪
个系统的期初余额？1.期初余额录入及对账—应收系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 如何告诉系统，应付系统的
期初余额录入工作完成了呢？ — 保存后自动审核2.期初余额录入及对账—应付系统期初余额教学实施教学
目标工作任务教学总结作业布置应付系统期初余额录入完成后，如何保证录入的正确性呢？ ——
对账 应付系统与总账系统对账（应付账款、应付票据、预付账款等）思考：以上数据还构成哪个系统的期初余额？2.期初余额录入及对账—应付
系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置讨论回答： 采购系统的期初余额有哪些？3.期初余额录入及对账—采
购管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置期初余额：手工情况下尚未结算的采购业务相关的入库单数据和发票数据3.期初
余额录入及对账—采购管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置货到票未到期初暂估业务（存货已入库，但没有取得供货单位
的采购发票的数据）期初在途业务(已取得采购单位发票，但货物还未入库) 票到货未到3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额期初委
托代销业务 商业企业教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置货到票未到期初暂估业务3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额海山
公司2014年6月26日收到东盛纺织厂提供的橙色珠花绒布1600千克，单价50元，商品已验收入面料仓库，至2014年6月30日下班
尚未收到发票。 期初货到票未
到教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置票到货未到期初在途业务3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额海山公司2014年6月
26日收到东盛纺织厂寄来的购买拉链的发票一张，并及时作出相应的账务处理，但至2014年6月30日下班尚未收到对方发来的货物。
期初票到货未到教学实施教学目标工
作任务教学总结作业布置货到票未到期初暂估业务期初在途业务 票到货未到3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额教学实施教学目标工
作任务教学总结作业布置3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额海山公司期初货到票未到—暂估入库业务数据的录入：2013年6月2
6日收到东盛纺织厂提供的橙色珠花绒布1600千克，单价50元，商品已验收入面料仓库，至今尚未收到发票。操作：业务工作—供应链—采购
管理—采购入库—采购入 库单—“期初采购入库单” —增加教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置3.期初余额录入及对账—采购管理
系统期初余额海山公司期初票到货未到—期初在途业务数据的录入：操作：业务工作—供应链—采购管理—采购发票—采购普通或专用发票—“期初
普通或专用发票” —增加教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置思考：为什么在采购系统可以参照的存货档案没有某些存货？3.期初余额
录入及对账—采购管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额17种27种教
学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 只有具有外购属性的存货才能在采购系统被参照3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额17
种27种外购教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置如何告诉系统，采购系统的期初余额录入工作完成了？
3.期初余额录入及对账—
采购管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置
答案：执行期初记账3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额操作
：业务工作—供应链—采购管理—设置—采购期初记账—记账教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 期初记账是将期初数据
记入有关采购账簿中，标志着期初录入工作的完结，可以进行日常处理了期初余额期初记账日常处理3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余
额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置思考： 无期初数据时，需要执行期初记账操作吗？3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余
额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置无期初数据时，必须执行期初记账操作3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额教学实施教
学目标工作任务教学总结作业布置 期初记账后，期初数据不能增加、修改若要修改期初数据，怎么办？
3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学
总结作业布置3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额取消期初记账: 供应链—采购管理—设置—采购期初记账—取消记账教学实施
教学目标工作任务教学总结作业布置 思考：1.账务处理 2.其他系统的数据关联3.期初余额录入及对账—采
购管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 思考：账务处理及和其他系统的数据关联3.期初余额录入及对账—采购
管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 思考：账务处理及和其他系统的数据关联在途：借：在途物资 应交
税费—应交增值税— 进项税 贷：应付账款—供应商3.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学
总结作业布置 思考：账务处理及和其他系统的数据关联暂估入库：借：原材料 贷：应付账款—暂估总账系统中应付账款（暂估）
4.期初余额录入及对账—采购管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置4.期初余额录入及对账—销售管理系统期初余额销
售期初余额的构成：1.期初发货单—普通销售发货单 —分期收款发货单 建账日之前已发货、出库，尚未开发票的业务
，包括普通销售发货和分期收款发货2.期初委托代销发货单（启用“委托代销”业务）启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销发货单教学实
施教学目标工作任务教学总结作业布置4.期初余额录入及对账—销售管理系统期初余额销售期初余额录入的操作：1.期初发货单
销售管理—设置—期初录入—期初发货单2.期初委托代销发货单（启用“委托代销”业务）
销售管理—设置—期初录入—期初委托代销发货单 教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置如何告诉系统，销售系统期初余
额录入工作完成了呢？ ——期初发货单审核 审核实际上是期初记账的过程，标明期初录入
工作的完结。在实际业务中，审核常常是对当前业务完成的确认。有些单据只有审核才是有效单据，才能进入下一流程，才能被其他单据参照或被其
他功能、其他系统使用4.期初余额录入及对账—销售管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 4.期初余额录入及
对账—销售管理系统期初余额销售无期初发货单直接进行日常业务处理教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 审核后不能再修改、删
除 如果想修改、删除,怎么办? 4.期初余额录入及对账—销售管理系统期初余额教学实施教
学目标工作任务教学总结作业布置 审核后不能再修改、删除 如果想修改、删除,怎么办?
弃审4.期初余额录入及对账—销售管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 5.期初余额录入及对账—存货核
算系统期初余额存货核算系统期初余额录入教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 盘点库存实物核对库房实物账5.期初余额录入及
对账—存货核算系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 核对：财务库存与仓库库存账5.期初余额录入及对账—存货核
算系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 仓库实物数量仓库实物账财务存货账==5.期初余额录入及对账—存货核算
系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 讨论：存货系统期初余额录入内容？ 1. 期初仓库实物存货结存余额 2.
期初分期收款发出商品余额 3. 期初委托代销发出商品余额 4. 期初差异（采用计划价核算的工业企业或售价法核算的商业企业采用）
5. 跌价准备期初(提取跌价准备时才使用）5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置
5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额库存系统和存货系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 1.从库
存系统取数法库存系统从数量角度管理存货的出入库业务存货系统从资金角度管理存货的出入库业务5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余
额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 2.直接录入法 (分仓库进行） 1.从库存系统取数法思考：期初库存商品结存余额
录入存货系统的两种方法？5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额操作：业务工作—供应链—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额
—取数 —选择仓库—增加教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 5.期初余额录入及对账—
存货核算系统期初余额 1. 期初仓库实物存货结存余额 2. 期初分期收款发出商品余额 3. 期初委托代销发出商品余额 4. 期初差
异（采用计划价核算的工业企业或售价法核算的商业企业采用） 5. 跌价准备期初(提取跌价准备时才使用）从销售系统《取数》教学实施教学
目标工作任务教学总结作业布置思考观察：我们在哪个系统录入过该类业务余额？ 5.期初余额录入及对账—存货核算系统期
初余额销售系统录入期初发货单（未结算部分）数据存货系统录入存货成本数据教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置5.期初余额录入及对
账—存货核算系统期初余额期初委托代销发出商品期初余额销售管理系统销售发货数据：发货给代销商时的数量、销售单价、销售金额存货核算系统
财务成本数据：发货给代销商时的数量、成本单价、成本金额，即当时记入委托代销发出商品科目的金额操作： 存货系统—初始设置—期初数据—
期初委托代销发出商品—点击取数 取数教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 5.期初余额录入及对账—
存货核算系统期初余额 1. 期初仓库实物存货结存余额 2. 期初分期收款发出商品余额 3. 期初委托代销发出商品余额 4. 期初差
异（采用计划价核算的工业企业或售价法核算的商业企业采用） 5. 跌价准备期初(提取跌价准备时才使用）教学实施教学目标工作任务教学总
结作业布置 5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额4. 期初差异（采用计划价核算的工业企业或售价法核算的商业企业采用）
灰色1405教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额教学实施教学目标工作任务
教学总结作业布置 5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额4. 期初差异（采用计划价核算的工业企业或售价法核算的商业企业
采用） 灰色1405输入数量第一步：输入期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 5.期初余额录入及对账—存货核算系
统期初余额第二步：输入期初差异操作：存货核算—初始设置—期初数据—期初差异—选择售价库——输入差价，差价的科目“材料成本差异”选择
输入—保存 输入差价教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 说明：采购、存货系统集成使用时，必须在采购系统进行期初记账后存
货系统才可进行期初记账系统如何知道存货核算系统的期初余额录入工作完成了？
操作：初始设置—期初数据—期初余额—记账按钮 5.期初余额录入及对账—存货核
算系统期初余额记账 教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 一旦存货核算系统期初记账后，选项参数中
的核算方式和暂估方式就变成灰色，不能再更改 5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额记账后教学实施教学目标工作任务教学总结作业
布置 讨论：期初记账后，不能修改、增加、删除的数据如何能修改 增加或删除？ 操作： 初
始设置—期初数据—期初余额，点击“恢复”按钮，——恢复记账存货系统先恢复记账，采购系统才能取消记账5.期初余额录入及对账—存货核算
系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 期初余额录入完成后，如何保证录入的正确性呢？
存货与库存系统对账 存货与总账系统对账发出商品与总账对账 ——对账5.期初余额录入
及对账—存货核算系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 存货与库存系统对账 仓
库实物账和财务账记账时间不同 核算规则不同5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额操作：存货
系统—初始设置—期初数据—期初余额，点击“对账”教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 存货与库存系统对账
5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 存货与库存系统对
账 5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 存
货与库存系统对账 5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置
存货与库存系统对账 存货与总账系统对账—数量核对 —金额核对操作路径：财务核算—与
总账对账5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额核对存货与总账系统存货科目和差异科目在各会计月借方、贷方发生金额、数量以及期末
结存的金额、数量 教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 存货与库存系统对账 存货与总账系统对账—数量核对
—金额核对5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置
存货与库存系统对账 存货与总账系统对账 发出商品与总账对账操作路径：财务核算—发出商品与总账对账5.期初余额录入及对账—存货核算系
统期初余额存货核算系统的发出商品科目与总账的发出商品科目进行对账教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置思考1：找不到“存货与总账
系统对账”菜单原因思考2：无任何期初数据，需要期初记账吗？5.期初余额录入及对账—存货核算系统期初余额思考3：金额和数量如何计算的
？软件如何判断与总账系统中的哪个科目对账？与前期哪项操作有关？思考4：先录入存货系统期初余额，后设置存货科目存货系统能否和总账系统
成功对账？教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 6.期初余额录入及对账—库存管理系统期初余额库存管理系统期初余额录入教学
实施教学目标工作任务教学总结作业布置 6.期初余额录入及对账—库存管理系统期初余额库存系统和存货系统期初余额教学实施教学目标
工作任务教学总结作业布置 录入内容： 1.期初结存 用于录入使用库存管理系统前各仓库各末级存货的期初结存情况
。 2.期初不合格品 用于录入使用库存管理系统前发生的未处理的不合格品结存量，以不合格品记录单的形式录入。 6.期初
余额录入及对账—库存管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 录入方法： 1.直接录入法 2.从存货
系统取数法 6.期初余额录入及对账—库存管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 直接录入法操作路径：
1.库存管理—初始设置—期初数据—期初结存2.选择右上角仓库3.点击 修改 按钮4.选择存货并录入期初数据（存货可以多选）5.点击
保存 按钮6.再选择下一个仓库进行录入7.录入完确认无误，对整个仓库进行 批审 库存系统期初结存数据要按仓库进行录入6.期初余额
录入及对账—库存管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 从存货系统取数法操作路径：1.库存管理—初始
设置—期初数据—期初结存2.选择右上角仓库3.点击 修改 按钮4.点击 取数 按钮5.点击 保存 按钮…… 库存系统期初结存数据要
按仓库进行录入6.期初余额录入及对账—库存管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 思考：如果存货和库存系统
不是同一个月启用系统，取数结果如何？ 库存系统3月份启用，余额为？库存系统4月份启用则余额=？ 存货系统
3月份启用，余额为800 存货系统3月份启用，余额为800，3月收到100，发出506.期初余额录入及对账—库存管理系
统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 6.期初余额录入及对账—库存管理系统期初余额思考：取数功能每年都可以使用
吗？教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置 如何告诉系统，库存系统的期初余额录入工作完成了？ 审核6.期初
余额录入及对账—库存管理系统期初余额期初结存的审核是按仓库进行的审核：一个仓库的一条存货 批审：一个仓库的所有存货教学实施教学目
标工作任务教学总结作业布置 6.期初余额录入及对账—库存管理系统期初余额审核后，库存系统的现存量才会增加教学实施教学目标工作
任务教学总结作业布置 期初余额录入完成后，如何保证录入的正确性？
——对账库存和存货系统对账 操作路径：初始设置—期初数据—期初结存，点击“对
账”6.期初余额录入及对账—库存管理系统期初余额教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置6.期初余额录入及对账—库存管理系统期初余额1.库存系统与存货核算系统集成使用时，如存货核算系统已有相关数据，则库存系统在期初数据 修改 状态下，可通过 取数 将存货核算系统已录入的期初数据取入库存系统2.期初结存的 审核 即期初记账3.已审核的数据需 弃审 后方可作更改4.期初数据审核后方可增加现存量5.库存管理系统与存货核算系统可进行 对账 ，根据实际业务，对账结果可能会不平。教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置（二）成果展示—期初余额录入 教学实施教学目标工作任务教学总结作业布置（二）成果展示—期初对账 教学总结教学目标工作任务教学实施作业布置教学总结教学目标工作任务教学实施作业布置保存后自动审核期初销售发票期初应收单期初预收款对账应收管理总账系统应付管理 对账期初采购发票期初应付单期初预付款保存后自动审核教学总结教学目标工作任务教学实施作业布置采购管理期初暂估入库期初在途存货销售管理期初发货单期初委托代销发货单期初分期收款发货单期初记账审核库存期初余额不合格品期初存货期初余额期初分期收款/发出商品余额（从销售取数）期初差异额/ 跌价准备手工录入或取数库存管理存货核算总账系统教学总结教学目标工作任务教学实施作业布置各子系统期初处理的异同教学总结教学目标工作任务教学实施作业布置各子系统期初对账作业布置教学目标工作任务教学实施教学总结作业布置 上交情境成果（规定截图）至班级FTP。 利用精品课和用友公司网站自我练习更多赊销业务案例处理，搜集相关知识。 复习情境一所有内容。 调研企业采购业务流程。 |
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