出纳员职务说明书
一、基本资料 资料编号：
1、职务名称：出纳员 2、直接上级：财务经理 3、所属部门：财务中心 4、工资等级： 5、工资水平： 6、分析日期： 7、辖员人数： 8、定员人数：1人 9、工作性质：服务人员 10、分析人员： 11、批准人： 二、工作内容
1、工作概要
2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗）
编号 工作内容及职责 权限 耗时（%） 1
2
3
4
5
6
7
认真执行现金管理制度。
严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。
建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。
严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。
协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。
总会计师交办的其他各项工作。
公司工资及福利核算，费用统计分析。 执行
负责
负责
负责
协助
执行
工作关系：
所施监督 在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示主管。 所受监督 受部门主管的监督 职位关系
可直接升迁的职位 部门经理 可相互转换的职位 会计、信用管理、比价员、出纳 可升迁至此的职位 任职资格：
所需学历及
专业 最低学历 专业 其他说明 大专或同等学历 会计 其他专业同等学历也可 所需技能培训
（方可上岗） 培训时间 培训科目 三个月 出纳知识、会计、企业文化、 所需经验 一年以上相关工作经验，有会计或经济管理初级以上专业职称。
一
般
能
力 项目 激励能力 计划能力 人际关系 协调能力 实施能力 信息能力 公共关系 冲突管理 组织人事 指导能力 领导能力 沟通能力 需求程度
（满分为5） 3 3 3 3 3 3 3 3 基本素质 认同公司的企业文化和经营理念。
为人正直，作风正派，自率能力强，有很强的团队合作精神。
严格遵守公司各项规章制度。
个性特征 1有责任心
2性格沉稳、办事老练
3善于协调、善于沟通
4细致、耐心
5心胸开阔 体能要求：
身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。 四、工作场所：
工作时间 工作环境和条件 工作均衡性
早9：00-晚5：30
经常加班 室内 比较忙碌 五、考核标准：
工作绩效：1）工作质量：2）工作数量
2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心
6、发展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、成本意识
从以上十个方面来考核
六、备注：
直接上级： 该职务执行人：
年 月 日
主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析
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