出纳工作必备表单（可A4打印）
记账凭证
差旅费报销单
转账凭证
粘贴单
付款凭证
费用报销单
收款凭证
支票领用申请单
记 账 凭 证
字第 号
年 月 日
摘 要
科 目
借方金额
贷方金额
?
附单据 张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
元
角
分
合 计
会计主管：
记账：
出纳：
复核：
制单：
转 账 凭 证
付 款 凭 证
出纳编号
0
制单编号
0
贷方科目：
年 月 日
对方单位（或领款人）
借 方 科 目
金额
记账符号
领款人签章：
收 款 凭 证
借方科目：
贷方总账科目
借或贷
年 月 日
姓名
金额单位：元
起
止
合计天数
出差伙食补助
未买卧铺票补助
会议伙食补助
车般费、旅馆费、交通费等
合计金额
月
日
天数
标准
票价
百分比%
火车费
车船费
机票
旅馆费
市内交通费
杂费
合计人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
0
出差事由
审核
主管人员
出差人（盖章或签名）
报销单据粘贴单
年 月 日
部门
报销人
报销事由
批准人：
单据 张
合计金额 元
其中
车费票
火车费票
飞机票
旅住宿费
其他
补贴
（ ）费用报销单
单位：
年 月 日
第 号
摘要
人民币（大写）
￥
0
附单据张数
领款人签章
审批人
审核
证明或验收
经手
借支单
所属公司：
借款人
所属部门
用途说明：
金额（大写）
万 仟 佰 十 元 角 分
金额（小写）
此款借出后将于 月 日归还或报账核销.
备注：
部门审核
财务部门审核
公司领导审批
借款人签收
支票领用申请单
年 月 日
编号
项目名称
预算科目
收款单位
支票用途
支票金额
（财务填写）
支票归属行
支票号码
领导批示
财务主管
部门主管
会计
出纳
领款人
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