物业公司财务管理表格
一、催款通知单 ........................................................................................ 2
二、最后催款通知单 ................................................................................ 3
三、催款通知单签收记录表 .................................................................... 4
四、管理费用表 ........................................................................................ 5
五、管理费用预算分配表 ........................................................................ 6
六、管理费预收金备查簿 ........................................................................ 7
七、每月应收管理费明细表 .................................................................... 8
八、管理费欠费统计分析表 .................................................................... 9
九、管理费收缴情况表 .......................................................................... 10
十、每月应收电费明细表 ...................................................................... 11
十一、年度水费统计表 .......................................................................... 12
十二、发标领用登记表 .......................................................................... 13
十三、转账支票使用明细表 .................................................................. 14
十四、公共设施维修费用月度统计表 .................................................. 15
十五、会计档案查阅登记簿 .................................................................. 16
一、催款通知单
催款通知单
室 业主 / 使用人：
据《管理规约》，您应于每月 日前缴清当月管理费。我公司到今仍未收到贵用户到期
应交费用共计人民币 元（详见下表），敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款。
房号 欠费月份 欠管理费 欠电费 欠水费 欠维修费 欠其他费 合计（元）
总计
我公司开户银行： 账号 :
签发人： 物业公司签章：
日期：
二、最后催款通知单
最后催款通知单
室 业主：
我公司曾于 月 日给贵用户发出催缴到期应交管理费及其他费用的通知， 但至今
未收到贵用户的欠款。为此，现给贵用户发出最后催款通知，望能在 月 日前收到贵
用户欠款（详见下表），否则，物业公司将按《管理规约》规定，于 月 日 时对
贵用户暂停各项服务，并保留通过法律途径追缴的权利。
房号 欠费月份 欠管理费 欠电费 欠水费 欠维修费 欠其他费 合计（元）
总计
我公司开户银行： 账号 :
签发人： 物业公司签章：
日期：
三、催款通知单签收记录表
催款通知单签收记录表
房
号
业
主
使
用
人
名
称
欠
费
天
数
催款通知单 最后催款通知单 暂停服务通知单
金
额
签
收
日
期
签
收
人
派
送
人
金
额
签
收
日
期
签
收
人
派
送
人
金
额
签
收
日
期
签
收
人
派
送
人
审核： 制表：
四、管理费用表
管理费用表
编制日期： 单位： 元 （人民币）
序号 项 目 本年计划 本年实际 上年实际
1 公司经费
2 工资
3 折旧
4 维修保养费
5 物料消耗
6 低值易耗品
7 劳动保护费
8 差旅费
9 交通费
10 保险费
11 工会经费
12 董事会费
13 顾问费
14 诉讼费
15 绿化费
16 其他
17 税金
18 员工培训费
19 坏账损失
20 合计
审核： 制表：
五、管理费用预算分配表
管理费用预算分配表
单位： 元 （人民币）
支出项目 代号 住宅 停车场 合计金额 备 注
薪金福利
员工工资 1
工资附加费 2
系统维修及保养
升降机 3
空调 4
电信系统 5
房屋工程 6
给排水系统 7
消防系统 8
电气设备 9
发电机组 10
管理费用
电费 11
水费 12
排污费 13
保险费 14
绿化费 15
清洁消费 16
储备金 17
财务费用 18
行政费用 19
税金 20
支出合计
收 入
管理费结余
审核： 制表：
六、管理费预收金备查簿
管理费预收金备查簿
年 月 日
序号 房号 合同号 建筑面积 管理费总数 管理费预收金 备注
审核人： 制表人：
七、每月应收管理费明细表
每月应收管理费明细表
月份： 年 月 日
房号 业主 / 使用人名称 面积 单价 月管理费 / 元 备注
审核人： 制表人：
八、管理费欠费统计分析表
管理费欠费统计分析表
年 月 日
项目 目月数 本月数 增减数
本月欠费分类
一个月 两个月 三个月 四个月以上
欠费业主
（使用人）
数量 / 家
欠费金额 / 元
收缴比例及
趋势分析
审核人： 制表人：
九、管理费收缴情况表
管理费收缴情况表
房
号
使
用
人
名
称
使
用
人
编
码
业
主
名
称
业
主
编
码
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
审核人： 制表人：
十、每月应收电费明细表
每月应收电费明细表
月份： 年 月 日
房号
业主 / 使用
人名称
上月累计
/(kW · h)
本月累计
/(kW· h)
本月用电
/(kW · h)
本月电费 /
元
抄表日期 备注
十一、年度水费统计表
年度水费统计表
月份
总水表用水
业主 / 使用人水表
用水累计
业主 / 使用人水表累计用水与
总水表用水差额
用水量
（ t ）
单价
( 元 /t)
金额
（元）
用水量
（ t ）
单价
( 元 /t)
金额
（元）
差 额 水
量（ t ）
单价
( 元 /t)
金额
（元）
差额比
率 (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
本年
合计
本年各
月平均
去年
合计
去年各
月平均
十二、发标领用登记表
发标领用登记表
月份：
发标号码 领用日期 领用人 核销日期 有效份数 无效份数 核销人
审核人： 制表人：
十三、转账支票使用明细表
转账支票使用明细表
月份 :
支票号码 开具日期 收款单位 摘要 金额 签收人 备注
审核人： 制表人：
十四、公共设施维修费用月度统计表
公共设施维修费用月度统计表
月份： 年 月 日
序号 维修时间 维修单号 维修内容
维修费用
（元）
备注
维修费用合计
审核人： 制表人：
十五、会计档案查阅登记簿
会计档案查阅登记簿
序号 查查阅日期 查阅人 查阅内容 查阅用途 经办人 核准人 备注
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