在股票市场,如何解套?陈仁乾:A0430624040007目 录一、投资心态及境界二、解套的技术和方法一 主动性解套三、解套的技术和方法二 被动性结套陈仁乾:A0430624040007第一部分 投资境界及心态 陈仁乾:A0430624040007境界一:欲穷千 里目 更上一层楼1、进入股市只是为了赚钱 任何投资者到市场里来目的很简单——赚钱这个时期有的是:理想 希望 激情这个时期缺 的是:分析能力 交易技巧 进而采取的选择:A、依靠消息 碰运气 B、提下定决心 学习专业知识高自身技能陈仁乾:A0430624040007境界二:衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 2、艰苦学习,提高理论水平,但 实战中仍不能赚钱 通过学习后一定程度上掌握了基本分析和技术分析的技巧,运用于实战交易发现有时候对,有时候错。 这个时期有的是:一 定程度的分析能力,一定的交易经验这个时期缺乏的是:理论和实践融会贯通的能力。 进而采取的选择:A、放弃B、苦苦求索陈仁乾 :A0430624040007 境界三:众里寻他千百度,蓦然回首, 那人却在灯火阑珊处 3、豁然开朗 茅塞顿开 通 过理论和实践反复尝试,最后融会贯通,此时无招胜有招,胜券了然心中。这个时期有的:必胜的信心 赚钱的能力这个时期需要的是:行情和时 间陈仁乾:A0430624040007需要抛弃的心态1、先把暴富心放下,回到现实中来。 普普通通的投资者,智商不见得出众,资金 也不雄厚,没有达官贵人给传递消息,凭什么暴富?财富的逐步累积才是王道! 巴菲特曾经说过,复利就是累积的工具。2、不要试图改变市 场,而是要让自己适应市场。 很多人,赔钱的时候往往有很多理由,怨庄家,怨政策,可是,他没有想到,为什么在同一个市场环境中,有的人能 赚钱,而他却赔钱。市场不会因为你一个人的抱怨而发生改变,只能调整自己的心态去适应市场。陈仁乾:A04306240400073、心态 决定一切。 投资者需要从一夜暴富的投机心态调整到稳健盈利的长期投资心态,否则,将永远不会盈利,即使在牛市赚了,在熊市也肯 定会再亏掉,绝对不会有例外。股市永远都不会一直是牛市,也不会一直是熊市,永远都是牛熊交替。心态调整不到位,经过数年,经过数轮牛熊交 替,绝对是亏损,绝对不会盈利。4、亏损的人是羊,盈利的人是狼。 当亏损者想要从羊的队伍离开,加入狼的队伍时,就不能再用羊 的思维方式思考。这个时侯投资者需要的是狡猾冷静且有战略眼光的狼的思维,否则,即使被拉进狼的队伍,也只是一只披着狼皮的羊,在猎取食物 时,不会有任何收获。陈仁乾:A0430624040007第二部分 解套的技术和方法一 主动性解套陈仁 乾:A0430624040007主动性解套 就是投资者按照自己的判断,进行主动性认赔,从而摆脱被套的一种交易方法。主要可分为: 分步解套法、止损解套法、换股解套法、日间交易解套法、做空解套法陈仁乾:A0430624040007分步解套法 此法适用于平衡市 且套得较深的股票,在牛市中不太适用。操作策略: 1、如果手中有多只股票被套,要集中资金,选择最先启动的个股进行操作,等解套后再对 其他股票一一击破; 2、必须在上升通道中低吸高抛。陈仁乾:A0430624040007止损解套法 此法适用于追涨、投机性买入和 股价在高位的股票,对满仓深套的人尤其适用,但有一定的做空风险。操作策略: 1、要果断,不要错过止损的机会; 2、避免在低位操作 ,发现股价跌不下去时要及时回补,以免踏空。陈仁乾:A0430624040007换股解套法 此法适用于基本面趋弱或无资金关照的股票 ,缺点是换股失误会赔了夫人又折兵,增加新的风险。操作策略: 1、换低不换高; 2、换优不换劣; 3、换强不换弱陈仁乾:A04 30624040007日间交易解套法 频繁高抛低吸,利用盘中波动做差价降低成本。操作策略: 在持仓股股价下跌后低位买入同样的股 票,等到盘中股价上涨时卖出原有的持仓股,等到股价下跌后再买回来,尾盘仍持有该股。陈仁乾:A0430624040007股价下跌时买进 ,上涨时卖出,后下跌买进,涨时再卖出。陈仁乾:A0430624040007做空解套法 有人认为中国股市没有做空机制,不能做空,这 是错误的,被套的个股就可以做空。操作策略: 当发现已经被深套而无法斩仓,又确认后市大盘或个股仍有进一步深跌的空间时,可以先把套牢 股卖出,等到更低的位置再买回,达到有效降低成本的目的。陈仁乾:A0430624040007开盘时先卖出,规避后面的风险;快收盘时低 价买进,明日获利了结。陈仁乾:A0430624040007解套九项基本原则: ?一、留小换大。 小盘股因重组成本低等原因容易被更 多的庄家选中控盘,导致小盘股股性较活,走势常常强于大盘。所以,小盘股是跑赢大势和换取手中滞涨股的首选品种。 二、留低换高。 低价股很容易被市场忽视,投资价值往往被市场低估,低价股由于绝对价位较低,进一步下跌的空间较有限,风险较小。如果是从高位深跌下来的低 价股,因为离上档密集套牢区较远,具有一定的上涨潜力。而高价股本身的价格就意味着高风险,导致高价股面临较大的调整压力。所以,换股时要 换出高价股,留下低价股。?陈仁乾:A0430624040007 三、留新换老。 新股、次新股由于未经过扩容,一般流通盘偏 小,很容易被主力控盘。上市时间不长、没有被疯炒过的次新股,上档套牢盘较轻,加上次新股刚刚上市,募集了大量现金,经常会出现新的利润增 长点。这些因素都很容易激起主流资金的炒作热情。 四、留强换弱。 弱势股的特征是如果大盘下调,弱势股就会随着大盘回落, 跌幅往往会超过大盘;如果大盘反弹,弱势股即使跟随大盘反弹,其力度也比大盘弱。所以,投资者一旦发现自己手中持有的是弱势股,无论是被套 还是获利,都要及时清仓,另选强势股。这样才能有效保证资金的利用率。 陈仁乾:A0430624040007 五、留下有庄股,换出无庄 股。 有庄股是指有主力介入的股票,介入的主力凭借雄厚的资金,往往不理会大盘的起落,不断地推高股价,股价呈现出强者恒强的走 势。无庄股由于缺乏主力资金的关照,大多是一些小散户在里面苦苦地支撑,如果持有这种股票,只能和其他散户一起苦撑了。 六、留下新庄股 ,换出老庄股。 因为老庄股不论以前是否有过巨幅拉升,不论是否有获利的时间及空间,只要在长期的时间和成本的压制下,老庄股往 往会考虑如何择路而逃,所以,老庄股的上升空间和上升力度都值得怀疑。新庄股指的是主力介入时间没有超过1年的个股,由于新资金刚刚介入, 其爆发力往往会超过老庄股。 陈仁乾:A0430624040007七、留下底部放量股,换出底部无量股。要换入能上涨的、涨得快的股票 ,凡是在底部放量的股票,跟随大盘起伏时往往会弱于大盘整体走势,即使将来被庄家选中,主力在临建仓前也会把它打下去吸筹。如果庄家的股票 在底部不放量,只能说明主力早已吸了一肚子货,正在想着怎么派发,将来的上升空间可想而知。所以,换股时要尽量关注底部放量股。 ?八 、留下主流板块个股,换出冷门股。有些冷门股,每天仅在几分钱上下波动,全天成交稀少,如果手中有这种个股,应该及早把它抛出,换入现在属 于主流板块但涨幅还不大的个股。 ?九、留下有潜在题材股,换出题材明朗股。市场中经常会传说一些朦胧的题材,至于是否真实并不重要, 只要能得到投资大众的认同,股价常常会有喜人的表现。可是题材一旦明朗,炒作便会宣告结束。所以,换股时要注意选择一些具有潜在朦胧题材的 个股,不必选利好已经兑现的个股。陈仁乾:A0430624040007第三部分 解套的技术和方法二 被 动性解套陈仁乾:A0430624040007被动性解套 就是由于投资交易失败,而被困在一支重仓个股当中,通过个股基本面和自身个股 的波动规律,来进行逐渐摊薄成本,最终实现解套的一种交易方法。主要可分为: 死捂解套法、摊平解套法、波段操作法陈仁乾:A04306 24040007死捂解套法 此法适用于买入价位较低、长线投资的股票。其优点是无需增量资金,无操作难度,缺点是消极被动,会错失许多 投资机会。操作策略: 1、捂绩优股不捂绩差股; 2、捂低不捂高,如股价在中高位,则宜采取更加积极的解套策略。陈仁乾:A0430 624040007摊平解套法 此法适用于仓位较轻的投资者,缺点是在下跌中会放大风险。操作策略: 把握五个摊平时机,即已深套、指 数见底或个股走强、股价创新低且有止跌迹象、股价在底部区域、股票有投机或投资价值。陈仁乾:A0430624040007波段操作法: 此法适用于有一定技术分析基础并熟练掌握的投资者,缺点是要求有很强的技术和趋势把握能力。操作策略: 1、需要对趋势的理解和把握相 对比较精确 2、同时对大盘的阶段走势要把握比较精准 3、需要一些宏观经济走势方面的大局观念陈仁乾:A0430624040007 总结:被动性解套可分为: 死捂解套法、摊平解套法、波段操作法主动性解套可分为: 分步解套法、止损解套法、换股解套法、日间交易解 套法、做空解套法陈仁乾:A0430624040007陈仁乾:A0430624040007本报告等仅提供给特定及专业人士,用于市场研 究、讨论和交流之目的。本公司具有具有证券监督管理委员会的证券投资咨询业务资格,公司资质编号:ZX0054。本材料中的信息均来源于已 公开的资料,本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,也不保证所含的信息不会发生任何变更。本报告中的推测、预测、评估、建议均为 报告发布日的判断,本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收益可能会波动,过往的业绩表现也不应当作为未来证券或投资标的表现的 依据和担保。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告所含观点和建议并未考虑投资者的具体投资目标、财务状况 以及特殊需求,任何时候不应视为对特定投资者关于特定证券或投资标的的推荐。本报告版权归本公司所有,未经本公司书面授权,任何机构、个人 不得刊载、转发本报告或本报告任何部分,不得以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的刊载、转发,本公司不承担任何刊载、转发责任。获得本公司书面授权的刊载、转发、引用,须在本公司允许的范围内使用,并注明报告出处、发布人、发布日期,提示使用本报告的风险。未经同意不得更改或以任何方式传送、复印或派发本报告的材料、内容及其复印本以任何第三方。如需引用或经同意刊发,需注明出处,且不得对本报告进行有悖于原意的引用、删节和修改。且若向第三方发送本报告,则由发送者独自为其发送行为负责,提醒通过该种途径获得本报告的投资者注意,本公司不对通过该种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。 |
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