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如何看机构席位买卖统计（每日一招）顺便说下，现在机构榜跟上半年不太一样，上半年走出很多机构行情，一般出榜就加速，玩的不亦乐乎。现在研究机构榜，并不在于当天的榜如何如何，而在于前几天的榜，近两天是否可能发酵（调整完在涨），所以，去哪能看整理好的机构榜？进入机构买卖情况每日统计，里面可以看当天的，可以近三日，也可以近十日... 阅1835 转3 评0 公众公开 21-01-25 17:22 |
该类模型常被国际大型贸易集团所使用，因为行业地位以及长的产业链已经赋予这些企业的垄断利润，所以它们并不担心利润，只担心系统性风险:一个是价格趋势风险，另一个是现货规模风险，也就是经常提及的全额套期保值，不留价格风险敞口。当风险规模相对比较小的时候，可把价格一分为二，区分上涨和下跌，在上涨的过程中，主要关注买入套期保值，... 阅36 转0 评0 公众公开 20-10-26 14:18 |
投资者委托他人从事期货交易有什么风险？少数期货公司工作人员为了获得提成和业绩奖励，增加收入，在开发客户和提供后续服务过程中，主动劝诱或迎合投资者需求，接受投资者全权委托，为其从事期货交易，部分投资者为了获得期货交易的高收益，也会寻求对期货公司工作人员进行全权委托。在通常情况下，居间人与投资者之间相互了解、熟悉，部分投... 阅557 转0 评0 公众公开 20-10-26 14:18 |
投资者如何利用股指期货管理股票投资组合。股指期货是以一个股票指数作为标的，并且与标的指数在价格运动上趋于一致，因此它本身可以看作是大市变动的一个指标，此外股指期货交易具有杠杆机制，只要灵活运用杠杆倍数和资金运用比例，股指期货交易能设计出很多种相对大盘的收益表现，因此在股票投资组合中加入适当的股指期货合约就可以解决投资... 阅76 转0 评0 公众公开 20-10-26 14:10 |
浅析豆粕贸易企业的风险管理。在此期间，贸易企业可以豆粕销售价格=豆粕1605合约期价+现货价差80元/吨基差定价模式销售，或以豆粕销售价格=豆粕1605合约期价+现货价差80元/吨一口价模式提前销售。例如：3月，两广地区豆粕销售价格=豆粕1605合约期价+现货价差10元/吨，华北地区豆粕销售价格=豆粕1605合约期价+现货价差80元/吨，西南地区豆粕销售... 阅22 转0 评0 公众公开 20-10-26 14:09 |
利用牛市价差策略降低期权成本。价差策略可由看涨期权构成，也可由看跌期权构成。若1月沪锌1609合约的价格在12530元/每吨，构建牛市价差策略对现货进行套期保值，不仅可以对沪锌价格在12500元/吨至14300元/吨的涨幅区间进行套期保值，且支付的权利金仅为12235元，是单纯买入看涨期权进行套期保值权利金的十分之一，可谓是低成本进行风险锁定。... 阅72 转1 评0 公众公开 20-10-26 14:08 |
期权交易中的等价策略解析。以牛市行情为例，至少有买入看涨期权、保护性看跌期权、卖空看跌期权、备兑看涨期权、买入跨式期权五类策略可供选择。除了纯粹的相等头寸策略，还有一些策略损益结构不完全相同，但极其类似，也可以归结为等价策略，例如蝶式期权组合策略与日历期权组合策略。以卖出深度实值看涨期权和卖出深度虚值看跌期权两个等价... 阅39 转0 评0 公众公开 20-10-26 14:08 |
风险案例中，许多场外期权交易的信用风险、欺诈风险和法律风险，可以通过集中、统一的交易和清算来避免。根据主体的不同，营运风险可分为交易所的营运风险、经纪会员的营运风险以及客户的营运风险。客户的营运风险主要是内控风险、欺诈风险及适当性风险。三项式部分由三个期权合约组成，包括中航油买入行权价格为33美元/桶的看跌期权、中航油卖... 阅733 转3 评0 公众公开 20-10-26 14:06 |
豆粕期货合约。同期货合约交易单位。跌停板价格＝Max（期权合约上一交易日结算价－标的期货合约上一交易日结算价*标的期货跌停板的比例，期权合约最小变动价位）1． 期权合约结算价*标的期货合约交易单位＋标的期货合约交易保证金－期权合约虚值额的一半；看涨期权合约虚值额＝Max（行权价格－标的期货合约结算价，0）*标的期货合约交易单位。... 阅207 转0 评0 公众公开 20-10-26 14:06 |
浅析商品期权组合交易策略。在现代的金融市场领域中，期权的重要性越来越受到重视，其涉及的投资标的也囊括了大部分的金融领域——个股期权、利率期权、指数期权、外汇期权、期货期权都是如今交投活跃的品种。实值期权，当看涨期权标的资产（简称S）大于期权执行价格（简称X）时，即S>X时，或者看跌期权S<X时，该期权为实值期权，也称价... 阅71 转1 评0 公众公开 20-10-26 14:03 |
