[基金净值]封闭式基金折价率每日一览表(03.30)

• [基金净值]封闭式基金折价率每日一览表(03.30) (2007.03.31 )
  
   代  码 基金简称 3月30日 单位净 累计净 折价率   份额   基金管理公司
                   收盘价 值(元) 值(元)   (%)   (亿份)              
                    (元)                                            
  184691 基金景宏   1.395 2.1761 2.8661  35.89%     20      大成基金
  184701 基金景福   1.242 1.9360 2.3600  35.84%     30      大成基金
  500018 基金兴和   1.487 2.2261 2.7491  33.20%     30      华夏基金
  184689 基金普惠   1.629 2.4187 3.1107  32.64%     20      鹏华基金
  184699 基金同盛   1.427 2.0952 2.3877  31.89%     30      长盛基金
  184690 基金同益   1.655 2.4268 3.4108  31.80%     20      长盛基金
  500038 基金通乾   1.410 2.0553 2.4083  31.39%     20      融通基金
  500008 基金兴华   1.627 2.3672 3.7422  31.26%     20      华夏基金
  500015 基金汉兴   1.249 1.8068 1.9768  30.87%     30      富国基金
  500058 基金银丰   1.621 2.3300 2.4700  30.42%     30      银河基金
  184728 基金鸿阳   1.420 2.0375 2.1590  30.30%     20      宝盈基金
  500005 基金汉盛   1.750 2.4870 2.9700  29.63%     20      富国基金
  184721 基金丰和   1.943 2.7325 2.8855  28.89%     30      嘉实基金
  184693 基金普丰   1.624 2.2804 2.5914  28.78%     30      鹏华基金
  500001 基金金泰   1.493 2.0844 3.0894  28.37%     20      国泰基金
  500003 基金安信   1.908 2.6527 3.9147  28.07%     20      华安基金
  500056 基金科瑞   2.008 2.7824 2.9444  27.83%     30    易方达基金
  500006 基金裕阳   1.920 2.6414 3.6484  27.31%     20      博时基金
  184698 基金天元   2.008 2.7376 3.5926  26.65%     30      南方基金
  500002 基金泰和   1.975 2.6486 3.3036  25.43%     20      嘉实基金
  184722 基金久嘉   1.952 2.6037 2.7237  25.02%     20      长城基金
  184692 基金裕隆   1.876 2.4926 2.8816  24.73%     30      博时基金
  184688 基金开元   2.269 2.9584 4.3974  23.30%     20      南方基金
  184705 基金裕泽   1.881 2.3907 2.7307  21.32%      5      博时基金
  500009 基金安顺   2.286 2.8295 3.4575  19.20%     30      华安基金
  184703 基金金盛   1.818 2.2058 2.7816  17.58%      5      国泰基金
  500025 基金汉鼎   1.888 2.2207 2.2267  14.98%      5      富国基金
  500011 基金金鑫   1.572 1.8204 2.2924  13.64%     30      国泰基金
  184706 基金天华   1.748 2.0179 2.0179  13.37%     25      银华基金
  184719 基金融鑫   2.149 2.4644 2.7872  12.79%      8  国投瑞银基金
  184700 基金鸿飞   2.020 2.3121 2.3121  12.63%      5      宝盈基金
  184712 基金科汇   2.355 2.6728 3.7803  11.89%      8    易方达基金
  184713 基金科翔   2.922 3.2972 3.6072  11.37%      8    易方达基金
  184710 基金隆元   2.135 2.4023 2.5023  11.12%      5      南方基金
  184711 基金普华   1.881 2.1134 2.1434  10.99%      5      鹏华基金
  184738 基金通宝   1.970 2.2120 2.5620  10.94%      5      融通基金
  500007 基金景阳   2.547 2.8207 3.1447   9.70%     10      大成基金
  500010 基金金元   2.502 2.7606 2.7916   9.36%      5      南方基金
  500019 基金普润   2.270 2.5032 2.5332   9.31%      5      鹏华基金
  184718 基金兴安   2.481 2.7165 2.7225   8.66%      5      华夏基金
  500029 基金科讯   2.391 2.5998 2.9548   8.03%      8    易方达基金
  184709 基金安久   2.131 2.3099 2.3099   7.74%      5      华安基金
  500016 基金裕元   2.085 2.2487 2.7977   7.27%     15      博时基金
  184695 基金景博   1.519 1.6343 2.1923   7.05%     10      大成基金
  500039 基金同德   2.093 2.2507 2.6077   7.00%      5      长盛基金
  500021 基金金鼎   1.917 2.0562 2.1702   6.76%      5      国泰基金
  184696 基金裕华   2.417 2.5724 2.7227   6.04%      5      博时基金
  500013 基金安瑞   2.254 2.3896 2.4596   5.67%      5      华安基金
  500035 基金汉博   2.320 2.4384 2.4484   4.85%      5      富国基金
  184708 基金兴科   2.375 2.4941 2.5951   4.77%      5      华夏基金