[基金净值]封闭式基金折价率每日一览表(05.10) (2007.05.11 )
代 码 基金简称 5月10日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司 收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份) (元) 184701 基金景福 1.488 2.2582 2.6822 34.10% 30 大成基金 500038 基金通乾 1.470 2.2216 2.5746 33.83% 20 融通基金 500015 基金汉兴 1.156 1.7423 2.1339 33.65% 30 富国基金 184728 基金鸿阳 1.350 2.0338 2.4153 33.62% 20 宝盈基金 500018 基金兴和 1.537 2.3156 3.0546 33.62% 30 华夏基金 184689 基金普惠 1.749 2.6147 3.4587 33.10% 20 鹏华基金 184699 基金同盛 1.456 2.1714 2.7339 32.94% 30 长盛基金 184690 基金同益 1.713 2.5542 3.8582 32.93% 20 长盛基金 500003 基金安信 1.725 2.5546 4.2366 32.47% 20 华安基金 500056 基金科瑞 1.858 2.7486 3.3906 32.40% 30 易方达基金 184692 基金裕隆 1.585 2.3354 3.2244 32.13% 30 博时基金 184722 基金久嘉 1.691 2.4894 3.1294 32.07% 20 长城基金 500008 基金兴华 1.701 2.4940 4.1430 31.79% 20 华夏基金 184691 基金景宏 1.863 2.7212 3.4112 31.53% 20 大成基金 184693 基金普丰 1.571 2.2864 2.9424 31.28% 30 鹏华基金 500009 基金安顺 1.695 2.4424 3.7504 30.60% 30 华安基金 184721 基金丰和 1.892 2.7248 3.2678 30.56% 30 嘉实基金 184698 基金天元 1.854 2.6520 3.6070 30.09% 30 南方基金 500005 基金汉盛 1.658 2.3712 3.1738 30.07% 20 富国基金 500058 基金银丰 1.684 2.4000 2.8600 29.83% 30 银河基金 500006 基金裕阳 1.810 2.5654 4.0024 29.44% 20 博时基金 500001 基金金泰 1.799 2.4686 3.4736 27.12% 20 国泰基金 184688 基金开元 2.335 3.0238 4.5628 22.77% 20 南方基金 184706 基金天华 1.320 1.7071 2.2071 22.67% 25 银华基金 184705 基金裕泽 1.805 2.3284 3.0684 22.47% 5 博时基金 184695 基金景博 1.685 2.1724 2.7304 22.43% 10 大成基金 500002 基金泰和 2.006 2.4759 3.6109 18.97% 20 嘉实基金 500025 基金汉鼎 1.777 2.1335 2.3810 16.70% 5 富国基金 500011 基金金鑫 1.854 2.1310 2.6030 12.99% 30 国泰基金 184713 基金科翔 2.965 3.3915 4.1315 12.57% 8 易方达基金 184703 基金金盛 2.360 2.6907 3.2665 12.29% 5 国泰基金 184700 基金鸿飞 2.052 2.3386 2.6686 12.25% 5 宝盈基金 184712 基金科汇 2.813 3.2055 4.3130 12.24% 8 易方达基金 184719 基金融鑫 2.310 2.6180 3.1708 11.76% 8 国投瑞银基金 184718 基金兴安 2.438 2.6541 3.1411 8.14% 5 华夏基金 500007 基金景阳 2.488 2.6991 3.5931 7.82% 10 大成基金 184710 基金隆元 2.572 2.7668 2.8668 7.04% 5 南方基金 500039 基金同德 2.193 2.3317 3.0087 5.94% 5 长盛基金 184709 基金安久 2.324 2.4672 2.6872 5.80% 5 华安基金 500029 基金科讯 2.760 2.8818 3.4668 4.22% 8 易方达基金 184696 基金裕华 2.419 2.5217 3.1720 4.07% 5 博时基金 500035 基金汉博 2.365 2.4099 2.6431 1.86% 5 富国基金 500010 基金金元 2.986 3.0340 3.3150 1.58% 5 南方基金 |
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