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│ │ 一、资产类
１ │ １０１ │ 现金 ２ │ １０２ │ 银行存款 ３ │ １０９ │ 其他货币资金 ４ │ １１１ │ 短期投资 ５ │ １１２ │ 应收票据 ６ │ １１３ │ 应收账款 ７ │ １１４ │ 坏账准备 ８ │ １１５ │ 预付账款 ９ │ １１７ │ 内部往来 １０ │ １１８ │ 备用金 １１ │ １１９ │ 其他应收款 １２ │ １２１ │ 物资采购 １３ │ １２２ │ 采购保管费 １４ │ １２３ │ 库存材料 １５ │ １２４ │ 周转材料 １６ │ １２９ │ 低值易耗品 １７ │ １３２ │ 材料成本差异 １８ │ １３３ │ 委托加工物资 １９ │ １３７ │ 库存产成品 ２０ │ １３９ │ 待摊费用 ２１ │ １４１ │ 长期投资 ２２ │ １４５ │ 拨付所属资金 ２３ │ １５１ │ 固定资产 ２４ │ １５５ │ 累计折旧 ２５ │ １５６ │ 固定资产清理 ２６ │ １５７ │ 临时设施 ２７ │ １５８ │ 临时设施摊销 ２８ │ １５９ │ 专项工程支出 ２９ │ １６１ │ 无形资产 ３０ │ １７１ │ 递延资产 ３１ │ １８１ │ 待处理财产损溢 ３２ │ １９５ │ 待转销汇兑损益 │ │ 二、负债类 ３３ │ ２０１ │ 短期投资 ３４ │ ２０２ │ 应付票据 ３５ │ ２０３ │ 应付账款 ３６ │ ２０４ │ 预收账款 ３７ │ ２０９ │ 其他应付款 ３８ │ ２１１ │ 应付工资 ３９ │ ２１４ │ 应付福利费 ４０ │ ２２１ │ 应交税金 ４１ │ ２２３ │ 应付利润 ４２ │ ２２９ │ 其他应付款 ４３ │ ２３１ │ 预提费用 ４４ │ ２４１ │ 长期借款 ４５ │ ２５１ │ 应付债券 ４６ │ ２６１ │ 长期应付款 ４７ │ ２７０ │ 递延税款 ４８ │ ２７２ │ 专项应付款 ４９ │ ２７３ │ 住房周转金 │ │ 三、所有者权益类 ５０ │ ３０１ │ 实收资本 ５１ │ ３０５ │ 上级拨入资金 ５２ │ ３１１ │ 资本公积 ５３ │ ３１３ │ 盈余公积 ５４ │ ３２１ │ 本年利润 ５５ │ ３２２ │ 利润分配 │ │ 四、成本类 ５６ │ ４０１ │ 工程施工 ５７ │ ４１１ │ 工业生产 ５８ │ ４２１ │ 机械作业 ５９ │ ４３１ │ 辅助生产 │ │ 五、损益类 ６０ │ ５０１ │ 工程结算收入 ６１ │ ５０２ │ 工程结算成本 ６２ │ ５０４ │ 工程结算税金及附加 ６３ │ ５１１ │ 其他业务收入 ６４ │ ５１２ │ 其他业务支出 ６５ │ ５２１ │ 管理费用 ６６ │ ５２２ │ 财务费用 ６７ │ ５３１ │ 投资收益 ６８ │ ５４１ │ 营业外收入 ６９ │ ５４２ │ 营业外支出 ７０ │ ５５０ │ 所得税 ７１ │ ５６０ │ 以前年度损益调整 ━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━ 资 产 负 债 表 会施01表 编制单位： ____年____月____日 单位：元 ━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━ │ │年│期│ │ │年│期 资 产 │行次│初│末│ 负债及所有者权益 │ 行次│初│末 │ │数│数│ │ │数│数 ─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─ 流动资产： │ │ │ │流动负债： │ │ │ 货币资金 │１ │ │ │ 短期借款 │５１ │ │ 短期投资 │２ │ │ │ 应付票据 │５２ │ │ 应收票据 │３ │ │ │ 应付账款 │５３ │ │ 应收账款 │４ │ │ │ 预收账款 │５４ │ │ 减：坏账准备 │５ │ │ │ 应付内部单位款 │５５ │ │ 预付账款 │６ │ │ │ 其他应付款 │５６ │ │ 应收内部单位款 │７ │ │ │ 应付工资 │５７ │ │ 备用金 │８ │ │ │ 其中：含量工资包干节余│５８ │ │ 其他应收款 │９ │ │ │ 应付福利费 │５９ │ │ 待摊费用 │１０│ │ │ 未交税金 │６０ │ │ 存货 │１１│ │ │ 未付利润 │６１ │ │ 其中：在建工程 │１２│ │ │ 其他未交款 │６２ │ │ 待处理流动资产净损失 │１３│ │ │ 预提费用 │６３ │ │ 一年内到期的长期债券投资│１８│ │ │ 一年内到期的长期负债 │６４ │ │ 其他流动资产 │１９│ │ │ 其他流动负债 │６５ │ │ 流动资产合计 │２０│ │ │ 流动负债合计 │７０ │ │ 长期投资： │ │ │ │长期负债： │ │ │ 长期投资 │２１│ │ │ 长期借款 │７１ │ │ 拨付所属资金 │２２│ │ │ 应付债券 │７２ │ │ 固定资产： │ │ │ │ 长期应付款 │７３ │ │ 固定资产原价 │２５│ │ │ │ │ │ 减：累计折旧 │２６│ │ │其他长期负债 │７６ │ │ 固定资产净值 │２７│ │ │ 其中：专项应付款 │７７ │ │ 固定资产清理 │２８│ │ │ 住房周转金 │７８ │ │ 待处理固定资产净损失 │２９│ │ │ 长期负债合计 │８２ │ │ 固定资产合计 │３２│ │ │ 递延税项： │ │ │ 专项工程： │ │ │ │ 递延税款贷项 │８３ │ │ 专项工程 │３３│ │ │ 负债合计 │８６ │ │ 无形资产及递延资产： │ │ │ │所有者权益： │ │ │ 无形资产 │３５│ │ │ 实收资本 │８７ │ │ 递延资产 │３６│ │ │ 上级拨入资金 │８８ │ │ │ │ │ │ 资本公积 │８９ │ │ 无形资产及递延资产合计│４０│ │ │ 盈余公积 │９０ │ │ 其他资产： │ │ │ │ 其中：公益金 │９２ │ │ 临时设施 │４１│ │ │ 未分配利润 │９５ │ │ 减：临时设施摊销 │４２│ │ │ 所有者权益合计 │９９ │ │ 临时设施净值 │４３│ │ │ │ │ │ 临时设施清理 │４４│ │ │ │ │ │ 其他长期资产 │４６│ │ │ │ │ │ 其他资产合计 │４７│ │ │ │ │ │ 递延税项： │ │ │ │ │ │ │ 递延税款借项 │４８│ │ │ │ │ │ 资产总计 │５０│ │ │ 负债及所有者权益总计 │１００│ │ ━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━ 补充资料：1．已贴现的商业承兑汇票_____元；2．已包括在固定资产原价内的融资租入 固定资产原价_____元。 损 益 表 会施02表 编制单位： ____年____月 单位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━ 项 目 │行次│本月数│本年累计数 ─────────────────────┼──┼───┼───── 一、工程结算收入 │１ │ │ 减：工程结算成本 │２ │ │ 工程结算税金及附加 │３ │ │ 二、工程结算利润 │５ │ │ 加：其他业务利润 │６ │ │ 减：管理费用 │７ │ │ 财务费用 │８ │ │ 三、营业利润 │１０│ │ 加：投资收益 │１１│ │ 营业外收入 │１２│ │ 用含量工资节余弥补利润 │１３│ │ 减：营业外支出 │１５│ │ 结转的含量工资包干结余 │１６│ │ 加：以前年度损益调整 │１８│ │ 四、利润总额 │１９│ │ 减：所得税 │２１│ │ 五、净利润 │２２│ │ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━ 财务状况变动表 会施03表 编制单位： ____年 单位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━ 流动资金来源和运用 │行次│金│ 流动资金各项目的变动 │行次│金 │ │额│ │ │额 ─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─ 一、流动资金来源： │ │ │一、流动资产本年增加数： │ │ １．本年净利润 │１ │ │１．货币资金 │４６│ 加：不减少流动资金的费用和损失： │ │ │２．短期投资 │４７│ （１）固定资产折旧 │２ │ │３．应收票据 │４８│ （２）临时设施摊销 │３ │ │４．应收账款 │４９│ （３）无形资产、递延资产及其他 │４ │ │ 减：坏账准备 │５０│ 资产摊销（减其他负债转销） │ │ │５．预付账款 │５１│ （４）固定资产盘亏（减盘盈） │５ │ │６．应收内部单位款 │５２│ （５）清理固定资产损失（减收益）│６ │ │７．备用金 │５３│ （６）递延税款 │７ │ │８．其他应收款 │５４│ （９）其他不减少流动资金 │１０│ │９．待摊费用 │５５│ 的费用和损失 │ │ │１０．存货 │５６│ 小 计 │１１│ │ 其中：在建工程 │５７│ ２．其他来源： │ │ │１１．其他流动资产 │６２│ （１）固定资产清理收入 │１２│ │１２．待处理流动资产净损失│６３│ （减清理费用） │ │ │１３．一年内到期的长期债券│ │ │ │ │ 投资 │６４│ （２）收回长期投资 │１３│ │ 流动资产合计 │６８│ （３）增加长期借款 │１４│ │二、流动负债本年增加数 │ │ （４）发行债券 │１５│ │１．短期借款 │６９│ （５）增加长期应付款 │１６│ │２．应付票据 │７０│ （６）增加其他长期负债 │１７│ │３．应付账款 │７１│ （７）投资转出固定资产 │１８│ │４．预收账款 │７２│ （８）投资转出无形资产 │１９│ │５．应付内部单位款 │７３│ （９）资本净增加额 │２０│ │６．其他应付款 │７４│ 小 计 │２３│ │７．应付工资 │７５│ 流动资金来源合计 │２４│ │８．应付福利费 │７６│ 二、流动资金运用： │ │ │９．未交税金 │７７│ １．利润分配： │ │ │１０．未付利润 │７８│ （１）应交财政特种基金 │２５│ │１１．其他未交款 │７９│ （２）提取盈余公积 │２６│ │１２．预提费用 │８０│ （３）应付利润 │２７│ │１３．其他流动负债 │８５│ （４）转作奖金的利润 │２８│ │１４．一年内到期的长期负债│８６│ （５）归还借款的利润 │２９│ │ │ │ 小 计 │３２│ │ │ │ ２．其他运用： │ │ │ │ │ （１）增加固定资产 │３３│ │ │ │ （２）增加专项工程 │３４│ │ │ │ （３）增加无形资产、递延 │３５│ │ │ │ 资产及其他资产 │ │ │ │ │ （４）增加长期投资 │３６│ │ │ │ （５）偿还长期借款 │３７│ │ │ │ （６）收回应付债券 │３８│ │ │ │ （７）支付长期应付款 │３９│ │ │ │ （８）减少其他长期负债 │４０│ │ │ │ 小 计 │４３│ │ │ │ 流动资金运用合计 │４４│ │ 流动负债增加净额 │８９│ 流动资金增加净额 │４５│ │ 流动资金增加净额 │９０│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━ 利 润 分 配 表 会施02表附表1 编制单位： ____年 单位：元 ━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━ 项 目 │行次│本年实际│上年实际 ──────────────┼──┼────┼──── 一、净利润 │１ │ │ 减：应交财政特种基金 │２ │ │ 加：年初未分配利润 │３ │ │ 减：归还借款的利润 │４ │ │ 二、可供分配的利润 │１０│ │ 加：盈余公积补亏 │１１│ │ 减：提取盈余公积 │１２│ │ 应付利润 │１３│ │ 转作奖金的利润 │１４│ │ 三、年度未分配利润 │２０│ │ |
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