中国中铁(601390)

中国中铁(601390) 现金流量表
报告期	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	92050700000元	346044000000元	229000000000元	143168000000元	76440200000元
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	160858000元	453670000元	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税费返还	58050000元	97724000元	58050000元	58050000元	20630000元
收到的其他与经营活动有关的现金	3971650000元	1804230000元	190322000元	1411030000元	2552470000元
经营活动现金流入小计	96241300000元	348400000000元	229249000000元	144637000000元	79013300000元
购买商品、接受劳务支付的现金	82313600000元	286338000000元	199030000000元	119944000000元	63143900000元
客户贷款及垫款净增加额	--	127149000元	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	57000元	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	5287800000元	20232600000元	9907560000元	9428600000元	3955540000元
支付的各项税费	2649500000元	13076900000元	7448270000元	4484230000元	2269380000元
支付的其他与经营活动有关的现金	4151650000元	9763510000元	11834400000元	5449360000元	6668010000元
经营活动现金流出小计	94402600000元	329539000000元	228221000000元	139306000000元	76036900000元
经营活动产生的现金流量净额	1838690000元	18861400000元	1028230000元	5330370000元	2976420000元
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	298050000元	1572960000元	28050000元	28050000元	89538000元
取得投资收益所收到的现金	69799000元	756486000元	742133000元	577462000元	30965000元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	319297000元	1708420000元	179064000元	179506000元	398980000元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	296953000元	11881000元	11881000元	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	34231000元	1464000元	1464000元	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入小计	687146000元	4369050000元	962592000元	798363000元	519483000元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4840970000元	16275400000元	12360600000元	6999110000元	2256070000元
投资所支付的现金	1793360000元	4164190000元	745628000元	859187000元	1060430000元
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	314826000元	--	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出小计	6634330000元	20754400000元	13106200000元	7858300000元	3316500000元
投资活动产生的现金流量净额	-5947190000元	-16385300000元	-12143600000元	-7059940000元	-2797020000元
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	404795000元	276207000元	1004800000元	159227000元	1507620000元
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	276207000元	--	--	--
取得借款收到的现金	16463300000元	53190900000元	25863300000元	23806900000元	12797900000元
发行债券收到的现金	--	3800580000元	--	2906370000元	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入小计	16868100000元	57267700000元	26868100000元	26872500000元	14305500000元
偿还债务支付的现金	4791110000元	54105500000元	16238900000元	19183900000元	6244740000元
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	517271000元	3864150000元	1941040000元	1793280000元	134574000元
	--	322614000元	--	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	35565000元	--	21070000元	--
筹资活动现金流出小计	5308380000元	58005200000元	18180000000元	20998300000元	6379310000元
筹资活动产生的现金流量净额	11559700000元	-737502000元	8688080000元	5874210000元	7926220000元
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响	69832000元	691848000元	963671000元	659843000元	-28356000元
现金及现金等价物净增加额	7521010000元	2430380000元	-1463620000元	4804490000元	8077280000元
期初现金及现金等价物余额	49276800000元	46846400000元	46846400000元	46846400000元	46846400000元
期末现金及现金等价物余额	56797800000元	49276800000元	45382800000元	51650900000元	54923700000元
净利润	--	7408150000元	--	3222310000元	--
少数股东权益	--	--	--	--	--
未确认的投资损失	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	475421000元	--	191636000元	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--	4112550000元	--	1979810000元	--
无形资产摊销	--	339293000元	--	149563000元	--
长期待摊费用摊销	--	-25267000元	--	3744000元	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-202304000元	--	-17451000元	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	-33252000元	--	-44539000元	--
递延收益增加（减：减少）	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
财务费用	--	298919000元	--	-34620000元	--
投资损失	--	-287371000元	--	-151133000元	--
递延所得税资产减少	--	-308120000元	--	253787000元	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-12246200000元	--	-5364030000元	--
经营性应收项目的减少	--	-29705500000元	--	-13847100000元	--
经营性应付项目的增加	--	48971300000元	--	18970300000元	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--	--	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生现金流量净额	--	18861400000元	--	5330370000元	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	743111000元	--	--	--
现金的期末余额	--	49276800000元	--	51650900000元	--
现金的期初余额	--	46846400000元	--	46846400000元	--
现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	2430380000元	--	4804490000元	--