最简单趋势交易
最简单交易就是最有效交易。 市场里只要能够有效识别牛熊市,在牛市的相对底部买进,在牛市的相对顶部卖出。 按照指数进行买卖。在相对的指数低位进行买进,不追求板块和个股(一般不买进大盘蓝筹),在整个牛市过程中不进行任何换股和躲避,始终持仓,在相对的指数高位清仓退出。 整个震荡市场和熊市都不参与。 这是最简单的交易,也是上班族最能够把握的交易。 概率与赔率
大盘的明天跌涨是概率问题。 大盘的向上空间大、还是下行空间大是赔率问题。 市场的交易者在研究系统胜率的时候,忽略了这个问题。 赚只能赚1块(上行空间),赔可能赔5块(下行空间)的时候,即便涨概率是70%,概率乘空间,这个局这是一个负数局。 多次反复操作以后,可以得出结果。赚小赔大。依然亏损。 操作的次数越多,赔的越多。虽然胜率是70%。 这个问题的正确答案是: 赔率要足够大(安全),然后保持胜率,这样才能盈利。 类似赔率可以用仓位控制——这是操作的法门。 高赔率,安全性极高,重仓。(涨空间比跌空间) 较低赔率,安全性偏低,轻仓。 顶和底 A股没有做空机制。 A股市场仅仅有少数人赚钱,与没有做空机制——对手盘的关系很大。 做多,结果是涨,只有这一种情况可以赚钱。 做多,结果是跌,看空:涨,看空:跌。这三种情况都没有盈利。 市场的参与者参与买进是主动的,参与卖出是被动的。 买进才能盈利。买进股票伴随股价的稳定和上升。正方向。 卖出必须找到接盘者,卖出股票伴随股价的震荡和下挫。反方向。 A股市场卖出的位置,更为重要和隐蔽。一旦市场参与者都认为是头部,下行则更为迅速。 所以对大多数股票来说:一旦头部明显,应该在第一根阴线卖出。 在这个市场顶部比底部更重要,底部可以长时间的等待,顶部则需要判断并且快速执行。 交易的分类
交易基本分为:机会交易和稳定盈利交易 机会交易——多为短线交易,再弱的行情都有股票飘红,再弱的个股都有波动。 机会交易关注个股独立性和主动性,关注个股里资金的力道,更加关注买卖的级别。 机会交易的系统应该明确显示: 级别、识别资金进出力道、早盘主动性、尾盘方向性、个股的独立性。 交易者必须熟悉60分钟线和30分钟线指标,KDJ指标的超买和超卖。分时图的变化。 这样的交易对错皆有,应该有相应的操作策略作为支持。 类似系统必须对的概率大于错的概率,对的空间止盈大于错的止损空间。才能保持长期有效。 很多人在追求这套东西,资金和经验非常重要,1000个人成功的只有一个。这个人起码在悟道以前破产了两次。 稳定盈利交易——多为中线交易 忽略盘中的个股震荡和波动。更加关注大盘的顶和底,关注板块效应,关注波段。 稳定盈利交易的系统应该明确显示: 波段、顶和底的判断依据、板块和板块龙头的选取办法。 交易者必须熟悉日K线,明确日K判断标的,MACD指标的突破与背离。对大盘的趋势应该明了。 这样的交易保持高的正确率,交易次数的限制保证买进和持有完整的波段。 类似系统必须正确率极高,明确完整波段的幅度。才能保持资金的稳定增长。 很多中线和长线趋势交易者追求这套东西,见识过大资金运作和个人的境界非常重要,这样的交易符合很多中小资金(在没有内幕和资金优势的情况下)。 |
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