| 资产负债表 |
| 编制单位：神龙公司 |
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时间： |
2005年3月31日 |
| 项目 |
行次 |
期末数 |
项目 |
行次 |
期末数 |
| 流动资产： |
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流动负债： |
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| 货币资金 |
1 |
￥56,434.00 |
短期借款 |
27 |
￥5,654,634.00 |
| 短期投资 |
2 |
￥3,504.00 |
应付票据 |
28 |
￥789,635.00 |
| 应收票据 |
3 |
￥456,463.00 |
应付账款 |
29 |
￥78,763.00 |
| 应收利息 |
4 |
￥434,534.00 |
预收账款 |
30 |
￥563,746.00 |
| 应收账款 |
5 |
￥700.00 |
应付工资 |
31 |
￥426,564.00 |
| 预付账款 |
6 |
￥321,231.00 |
应付福利费 |
32 |
￥54,643.00 |
| 应收补贴款 |
7 |
￥44,213.00 |
应付股利 |
33 |
￥604,324.00 |
| 存货 |
8 |
￥45,630.00 |
应交税金 |
34 |
￥96,876.00 |
| 待摊费用 |
9 |
￥14,541,400.00 |
其他应交款 |
35 |
￥46,453.00 |
| 长期债权投资 |
10 |
￥54,643.00 |
其他应付款 |
36 |
￥440,447.00 |
| 其他流动资产 |
11 |
￥578,776.00 |
预提费用 |
37 |
￥8,229,676.00 |
| 流动资产合计 |
12 |
￥16,537,528.00 |
预计负债 |
38 |
￥546,453.00 |
| 长期投资： |
|
|
长期负债 |
39 |
￥50,000.00 |
| 长期股权投资 |
13 |
￥78,978.00 |
其他流动负债 |
40 |
￥689,787.00 |
| 长期债权投资 |
14 |
￥45,653.00 |
流动负债合计 |
41 |
￥18,272,001.00 |
| 长期投资合计 |
15 |
￥124,631.00 |
长期负债： |
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| 固定资产： |
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长期借款 |
42 |
￥474,343.00 |
| 固定资产原价 |
16 |
￥354,540,445.00 |
应付债券 |
43 |
￥50,000.00 |
| 减：累计折旧 |
17 |
￥24,242.00 |
长期应付款 |
44 |
￥54,643.00 |
| 减：固定资产减值准备 |
18 |
￥424,477.00 |
专项应付款 |
45 |
￥9,007.00 |
| 固定资产净额 |
19 |
￥354,091,726.00 |
其他长期负债 |
46 |
￥34,305.00 |
| 工程物资及在建工程 |
20 |
￥43,444.00 |
长期负债合计 |
47 |
￥622,298.00 |
| 固定资产清理 |
21 |
￥4,455,052.00 |
负债合计 |
48 |
￥18,894,299.00 |
| 固定资产合计 |
22 |
￥358,590,222.00 |
股东权益： |
|
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| 无形资产及其他资产： |
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|
股本 |
49 |
￥74,374.00 |
| 无形资产 |
23 |
￥54,454,768.00 |
资本公积 |
50 |
￥450,442.00 |
| 长期待摊费用 |
24 |
￥7,740,507.00 |
盈余公积 |
51 |
￥56,242,057.00 |
| 其他长期资产 |
25 |
￥78,057.00 |
未分配利润 |
52 |
￥5,578.00 |
| 无形资产及其他资产合计 |
26 |
￥62,273,332.00 |
股东权益合计 |
53 |
￥56,772,451.00 |
| 资产总计 |
￥437,525,713.00 |
负债和股东权益总计 |
￥93,938,751.00 |
| 企业负责人： |
孙经理 |
填表人： |
程亮 |
报出时间： |
2005-4-5 |
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| 主营业务收入 |
1 |
￥5,668,763.00 |
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| 利润总额 |
12 |
￥155,666.00 |
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| 资产负债表 |
| 编制单位：XX公司 |
时间： |
2005-7-31 |
|
单位：元 |
| 资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
49790.00 |
53770.00 |
短期负债 |
22 |
9000.00 |
9000.00 |
| 应收账款 |
2 |
15000.00 |
15000.00 |
应付账款 |
25 |
12500.00 |
14500.00 |
| 坏账准备 |
3 |
2500.00 |
2500.00 |
应交税金 |
23 |
5250.00 |
5250.00 |
| 应收账款净额 |
4 |
12500.00 |
12500.00 |
应付票据 |
24 |
0.00 |
-2500.00 |
| 存货 |
5 |
9460.00 |
2460.00 |
|
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| |
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|
|
|
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| 流动资产合计 |
7 |
71750.00 |
68730.00 |
流动负债合计 |
28 |
26750.00 |
26250.00 |
| |
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| 固定资产： |
10 |
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|
所有者权益： |
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| 固定资产原值 |
11 |
12500.00 |
22500.00 |
实收资本 |
29 |
50000.00 |
50000.00 |
| 累计折旧 |
12 |
-7500.00 |
-7500.00 |
盈余公积 |
30 |
|
|
| 固定资产净值 |
15 |
5000.00 |
15000.00 |
未分配利润 |
31 |
0.00 |
7480.00 |
| |
|
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|
|
|
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|
| 固定资产合计 |
18 |
5000.00 |
15000.00 |
所有者权益合计 |
35 |
50000.00 |
57480.00 |
| |
|
|
|
|
|
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|
| 资产合计 |
20 |
76750.00 |
83730.00 |
负债及所有者权益合计 |
40 |
76750.00 |
83730.00 |
|
