荆楚网消息 (楚天都市报副刊) 本期人物姓名:尹湘峰入市
时间:8年 操作风格:日内短线交易 投资理念:严格止损 小胜即赢 记者 段砚 “尹湘峰,股指期货交易高手,期货职业交易员,近年来数十次参与股指相关的仿真比赛,收益均能位居前列,多次获得冠军、亚军等。对股指期货有深入的研究,善于日内短线交易,能够在克服较大点差的基础上获得高收益。股指期货上市一个星期内,所做的实盘交易胜率为100%。” 这是武汉本地期货界流传的关于尹湘峰的传说。5月16日,在一期货公司全国巡回投资者教育报告会上,尹湘峰作为讲座嘉宾出席活动,并爽快接受了记者的专访。 成功机遇属于有准备的人 可以说,尹湘峰的名气,是靠仿真比赛的成绩一步步打出来的。从2006年股指期货推出仿真交易,到期指正式上市的近四年时间里,他奔忙于各种机构举办的股指期货仿真交易大赛中,先后获得20多个奖项,以无成本、零风险的仿真交易方式为自己赢得了20多万元的奖金。 尹湘峰说,市场上往往热衷于他的赚钱秘笈,其实“没有人能随随便便成功”。他并非金融专业科班出身。2000年,他从一家国企买断工龄后,做过网吧老板、广告设计、酒店经理,换了差不多5份工作,偶然接触到股票“做了半年多,损失惨重”。后来,听哥哥介绍“做期货可以当天买卖”,才从股市转战期市。 有过失败经历的他,成为省图书馆的常客,潜心钻研西方交易大师的交易思想、技巧和策略,还研读了很多哲学方面的书。以商品期货市场模拟交易来“实践”自己学过的技术。 2年多时间、100多个来回的交易之后,他赶上了股指期货仿真交易和未来股指期货上市的机遇。但“成功机遇属于有准备的人”尹湘峰说。 仿真比赛十有八九名列冠亚军 尹湘峰回忆,在他参加过的30多场仿真交易赛中,2008年招行举办的“点金期海扬帆杯”让他印象深刻。当时,起始资金是500万元,9周后比赛结束,他的仿真账户资金有11亿元左右,以24041.39%的收益获得亚军。 2009年,在“交行—新湖杯”全国期货投资模拟大赛上,尹湘峰则以10037%的收益成为大赛总冠军。他的主要操作品种是股指期货和铜,以重仓短线为主,基本不留隔夜单。 2010年初,尹湘峰参加新浪“全国股指期货仿真联赛”,在7万名选手中脱颖而出,以190倍的收益获得冠军,受到股指期货之父梅拉梅德的接见。 据业内人士介绍,尹湘峰是这个期指仿真圈里坚持时间最长的交易者,大家敬称他为“尹帅”。近年来他几乎把全部的精力都耗费在股指期货仿真交易和沪深300指数走势的研究上,每天他都做交易笔记,每晚睡觉前坚持复盘。 也许,正是这种坚持,成就了他有时一天70%的收益率成绩。而统计显示,在美国华尔街,一年在股指期货上能赚个10%-15%已算不错。 实盘交易1月胜率100% 今年4月16日,股指期货上市第一天,尹湘峰做了一手仓单,做了5个来回,赚了5300元。4月19日,也就是股指期货第二个交易日,股指暴跌200多点,尹湘峰依旧谨慎地只做了一手仓单,盈利1700多元。截至5月14日,尹湘峰实盘交易1个月,每一笔交易都小有收获,胜率达100%。 尹湘峰表示,做实盘都是谨慎不乐观。不敢把过去的东西全用进来。只是操作的熟练度,对大盘的理解有一定的帮助。 “实盘和仿真毕竟江湖不同,一个是荷枪实弹的真干会缺胳膊断腿,一个是幼儿园玩的游戏不会死人,所以,不能完全克隆仿真交易策略或操盘方法,而是要谨慎地根据实际行情做一些变化。” 尹湘峰坦言,仿真交易中190倍的收益率只是过去,其参考价值和意义是要打问号的。“从虚拟到实战,一切还得用成绩说话。” 尹湘峰短线交易要诀1.明晰持仓比例,每一单要符合持仓风险的要求,切忌满仓操作; 2.一旦入场,止损价要明确填写好,以免延缓止损时机; 3.在研判大盘方向时,同时注意期指自己的盘态特征走向; 4.关键点位要耐心守住利润。应该大胆尝试2浪交易模型; 5.按照时间周期条件,获利条件,止损条件满足任何一点都离场; 6.精力集中在当月合约,提高效率。 注:本栏目受访者个人观点仅供参考,据此投资风险自负 沈良再访尹湘峰:股指期货是财富分配平衡的圣地
股指期货交易高手,期货职业交易员,近年来数十次参与股指相关的仿真比赛,收益均能位居前列,多次获得冠军、亚军等。对股指期货有深入的研究,善于日内短线交易,能够在克服较大点差的基础上获得高收益。股指期货上市一个星期内,所做的实盘交易胜率为100%。 访谈精彩语录: 点差法也属于短线交易的一种,只是风险比纯粹的短线频繁交易要小。 仿真可以随时成交100手,实盘不可能,仿真远期可以比近期活跃,实盘则没有。 小单小单的试,摸清套路后可逐步加仓,好事不在急上。 交易频率和仓位可以肯定不会提高到仿真的水平,因为仿真已成为历史,不能做实盘的参考。 弄清主力合约的脉动后,我会积极参与。 股指实盘收益预计会好于商品期货,具体多少需要进一步实践。 (仿真和实盘)核心差别就是江湖不同,玩的人不同,一个是幼儿园玩的游戏不会死人,一个是荷枪实弹的真干会缺胳膊断腿。 从近期走势的波动特点来看提供的机会对短线有正面作用。 如果我考虑持仓过夜,一定是单边趋势行情方向明确。 目前行情来看股指期货和现货存在薄利的套利机会,操作空间不是很大。 远期合约存在将来被大幅拉开的可能性。 波动性强的市场为不同交易模块提供了丰富的交易机会,从而会有许多程序化交易系统参与市场、影响市场。 沪深300指数标的股指期货的推出,应该是“中国龙”与西方市场“外星人”DNA的优势组合,孵化成中国特色的“阿凡达化身”。 中国股指期货的推出,金融理财产品出现一轮变革亦是必然。 股指期货的活跃应该是其内在具备生命力的体现,也是我国资本市场需要的结果,同时也是国际市场影子的再生。 初期不要贸然入市,要把心沉下来,猴急猴急的话容易出师未捷身先死,技术学到钱没了。 实盘就要单纯公平的多,靠实力吃饭,没那多繁重的盘外因素,所以相对轻松一些。 过去发生的问题如果不记录下来往往会忘了,把比较明显的错误制定成纪律,以减少交易中犯重复的低级错误。 我不能达到100%的执行交易纪律,需要在盘后总结再提高,每天进步一点点。 仿真中的参与者平均水平并不是很高,其中成长起来的优秀选手尚需要实际盘的打磨。 股指期货初期做过商品和外盘股指期货的相对权证与股票投资者有些优势。 梅拉梅德给中国投资者的建议是培训培训再培训。 为了夺取价值50万的“屠龙宝刀”参会者达到了白热化程度,我真正领会到“宝刀”再现“天下大乱”的感觉。(新浪期货仿真大赛) 我减压的办法通常是:静心养禅,内觉解脱,因果随缘。 金融期货这种高级经济体系会主导世界,它的存在以神经网络的复杂形式连接地球上的每一个人。 (股指期货)它是财富价值分配平衡的圣地。 中国引入借鉴并克隆了资本市场的这颗启明星(股指期货),会成为未来风险控制的一盏明灯。 金融期货这一粒种子在中国这片土地上终究参天入云,成为中国资本市场的栖息之地。
期货中国1:尹湘峰您好,感谢您再次接受期货中国网的专访。股指期货实盘上市一个多星期了,您也参与了股指期货实盘交易,虽然交易笔数不多,但却做到了每一笔都赢利的业绩,您认为这一小段时间的交易,您做到每笔必胜的主要原因是什么? 尹湘峰:从以前所做仿真中体会到有一种风险最小的盈利模式就是点差交易,商品交易中我也运用过,它的特点是时间短,风险报酬一般,资金相对安全。从现象上来看就是买卖盘中委托价格中间出现价格空挡,也有点类似抢帽子游戏,行情急剧变化的初期和尾端这种交易成功率很高。如果盘面平静,即便有价格空档,成交也比较困难,这种现象通常分布在远期合约。点差法也属于短线交易的一种,只是风险比纯粹的短线频繁交易要小,对于股指刚上市的头一天这样的机会比较多。
期货中国2:您做仿真交易往往是一天几十笔甚至上百笔,为什么做实盘时下单次数大大下降? 尹湘峰:任何交易离不开参与群体的容量大小,仿真和实盘有许多差别,开户量差距悬殊,资金的数目更是完全不同,仿真可以随时成交100手,实盘不可能,仿真远期可以比近期活跃,实盘则没有。 目前实盘提供的市场环境、成交量无法与仿真类比,实盘股指期货成交量集中在近月,当月合约行走的特点我们需要重新适应。虽然它成交量可以保证足够的消化能力,但是没有把握它运行规律的能力,不要说一天时间,就是一年能否读懂它的语言都还是问号?想具备先觉洞察市场的能力,没有多年功力是无法驾驭的。使用轻单找准市场的节奏,这是早期步入股指期货交易的操作策略,另外,多使用右侧交易。
期货中国3:您曾说过“仓位比较重是短线交易的一大特点”,您做仿真时仓位比较重,为何目前做实盘却仓位比较小,只是一手一手的做? 尹湘峰:是的,我依然保持这个观点。只是新市场前期存在不可快速逾越的过程,因为新市场、|新环境、新节奏需要时间消化,小单小单的试,摸清套路后可逐步加仓,好事不在急上。
期货中国4:随着参与实盘时间的增长,您的下单频率会不会有所提高?下单仓位会不会有所增加?交易频率和仓位是否会提高到仿真的水平? 尹湘峰:是的,随着参与实盘时间的增长,我计划下单频率会略有提高,下单仓位会有所增加。交易频率和仓位可以肯定不会提高到仿真的水平,因为仿真已成为历史,不能做实盘的参考。
期货中国5:从这段时间实盘交易的记录来看,您主要参与的合约为非主力合约,为什么没有集中参与主力合约的交易? 尹湘峰:主力合约非常灵敏,有许多高手在博弈,我想先观察他们是如何处理与现货指数间联动关系,以跟随方式参与远月合约的交易。等弄清主力合约的脉动后,我会积极参与。
期货中国6:另外,您觉得您在仿真交易中获得的惊人收益率在实盘中能否实现?如果不能实现,主要的原因是什么?实盘中您觉得你可能实现的收益率是多少? 尹湘峰:不可能实现,主要原因是两个,一个虚拟一个真实。 股指实盘收益预计会好于商品期货,具体多少需要进一步实践。我追求的是持续稳定的盈利。
期货中国7:您在仿真交易中主要用的指标,比如CCI、支撑位阻力位、13日21日均线等,目前来看,在实盘中是否继续有效?有没有变化? 尹湘峰:最近尚在测试阶段,当前来看要好于预期,还需要不断摸索改变。
期货中国8:经过一段时间的实盘交易后,您觉得实盘交易和仿真交易的核心差别是什么? 尹湘峰:核心差别就是江湖不同,玩的人不同,一个是幼儿园玩的游戏不会死人,一个是荷枪实弹的真干会缺胳膊断腿。
期货中国9:您曾说过“股指期货的短线交易将大放异彩”,现在是否依然持这一观点?您觉得股指期货的短线交易者和中长线交易者谁会胜出? 尹湘峰:是这样的,我依然这样认为。从近期走势的波动特点来看提供的机会对短线有正面作用,由于期指贴近现货300指数,一天的平均波幅为短线创造了极佳的获利点比较多,尤其部分凌厉上涨下跌的走势更是为短线锦上添花,不过这把双刃剑需要基本功扎实的人才武的好。短线交易和中长线各有千秋,在中国这个市场,根据盘面反映的特征与国际对比,短中线优势要明显些。
期货中国10:在今后的股指期货实盘交易中,您是否会继续以短线为主?会不会考虑做一些隔夜单子?如果考虑,会在什么情况下选择持仓过夜? 尹湘峰:对的,我说过自己是途中人,尚没到达山峰云端深处,我的个性比较适合做短线。做隔夜意味着持仓时间长,资金需丰裕,具备承受大幅波动的承载能力。如果我考虑持仓过夜,一定是单边趋势行情方向明确。
期货中国11:随着股指期货交易越来越活跃,同时有一定的波动幅度的情况下,您觉得股指期货合约之间,股指期货和现货之间会不会出现较多的套利机会? 尹湘峰:目前行情来看股指期货和现货存在薄利的套利机会,操作空间不是很大,套利成本与收益比一般。股指期货合约之间没有太理想的套利机会,套利操作难度大,不建议参与。最近证监会通过券商基金参与股指期货,随着大机构的增多盘面会有结构性的变化,所以未来是否存在套利的机会有待观察。
期货中国12:在某些特殊时段,您觉得沪深300股指期货和沪深300现货指数的价差有没有可能被大幅拉开? 尹湘峰:我觉得这个可能是存在的,股指期货开盘首日就出现过期现达90点左右的差价,但是没有维持太久,倒是远期合约存在将来被大幅拉开的可能性。将来大机构参与保值不会在近月一个月就了解头寸,要想达到相应保值功能需要时间保证,只有选择在下个季月做规划,比如9月,这样才有操作的适度空间,从而增加大幅拉开的机会。
期货中国13:随着时间的推移,股指期货的日内波动或周期性波动可能会呈现出一定的规律或概率性,您觉得程序化交易能否在股指期货中存在?会不会有较好的赢利空间? 尹湘峰:这个目前看来我持乐观态度,波动性强的市场为不同交易模块提供了丰富的交易机会,从而会有许多程序化交易系统参与市场、影响市场。这方面的版本会雨后春笋般的出现。程序化交易的技术被运用频繁也会形成独特的市场,发生所谓的技术自我实现,所以会打开一定的盈利空间。
期货中国14:股指期货的推出,终于使我国的股市有了真正的对冲机制,目前国内的大量股票类基金就有了对冲风险的工具,如此一来,我国相关金融理财产品会不会出现一轮变革? 尹湘峰:这是必然的,历史的脚步也验证了这点,沪深300指数标的股指期货的推出,应该是“中国龙”与西方市场“外星人”DNA的优势组合,孵化成中国特色的“阿凡达化身”。她继承了人类金融领域的优秀基因,作为金融经济的前沿,会逐步延伸到世界各个角落。 资本市场的成熟是一个国家走向强大的基石,中国股指期货的推出,金融理财产品出现一轮变革亦是必然。
期货中国15:股指期货4月16日上市后,活跃程度出乎大部分关注者的意料,第三个交易日(4月20日)主力合约成交量就达到14多万手,您觉得股指期货如此活跃的原因是什么?这段时间参与股指期货实盘的主要群体是哪些? 尹湘峰:股指期货的活跃应该是其内在具备生命力的体现,也是我国资本市场需要的结果,同时也是国际市场影子的再生。 近段时间我觉得参与股指市场的主要群体是一些做权证、商品期货、私募基金的居多。
期货中国16:市场的活跃必然会逐渐吸引更多的投资者进入,对新进入股指期货的投资者,您有哪些建议或忠告? 尹湘峰:如果是没有做过交易,不懂股票权证,也不清楚商品期货,甚至连股指期货基本原理都不清楚的,我劝您还是别进来了,这条专业之路是需要量身定做的。 对新进入股指期货的投资者,你真的需要腾出专门的时间,进行专业的学习和培训。初期不要贸然入市,要把心沉下来,猴急猴急的话容易出师未捷身先死,技术学到钱没了。
期货中国17:您曾发表过这样的观点:实盘交易要比仿真交易更轻松,您为何会有这样的感觉? 尹湘峰:实盘比仿真更轻松我更多的指的是体力与脑力的双重劳动,仿真交易中有些没有任何理由,出现一些虚假价格,你不得不做许多无意义的重复劳动,既不提高交易技术,还要提防许多做盘者的偷袭,伤透了脑筋。实盘就要单纯公平的多,靠实力吃饭,没那多繁重的盘外因素,所以相对轻松一些。其实实盘压力还是很大的。
期货中国18:您在做股指期货实盘前专门制定了交易的8大纪律,您制定交易纪律的目的是什么?您能否100%执行这些纪律? 尹湘峰:这是一个很好的问题,也正是做好交易的精髓,制定交易纪律是将容易发生风险的问题记录下来,如同系统漏洞,订立的目的很明显就是反复提醒。过去发生的问题如果不记录下来往往会忘了,把比较明显的错误制定成纪律,以减少交易中犯重复的低级错误,以形成良好的交易习惯。 我不能达到100%的执行交易纪律,需要在盘后总结再提高,每天进步一点点。
期货中国19:近两三年来,各大期货公司和媒体举办了很多股指期货方面的仿真、模拟比赛,涌现出较多的“交易高手”,在这些高手中有没有您比较欣赏的? 尹湘峰:自从中金所开设股指仿真以来接受开户的投资者或是兴趣爱好者接近80多万户。3年多来许多期货公司、券商、银行相互之间联合举办了不少全国赛事,但是我认为尚有更多的做商品、股票、权证等实际盘专业人士没时间精力专注到仿真中来,所以仿真中的参与者平均水平并不是很高,其中成长起来的优秀选手尚需要实际盘的打磨。我经常会提醒投资者千万不要把不同市场条件下的仿真与实际盘相提并论。尤其实盘推出前有许多高手参与进来,他们扎扎实实的在仿真中练手,结合大盘练习交易技术,他们的成绩往往不会上排行榜。
期货中国20:就您参与仿真交易和实盘交易的经验来说,哪种类型的交易者会相对胜出? 尹湘峰:就我经历的市场交易经验,不成熟的判断,股指期货初期做过商品和外盘股指期货的相对权证与股票投资者有些优势,随着券商基金或是更大的机构进场以后,参与的主体发生改变,经过一段时间后,格局又可能发生变化。
期货中国21:4月22日您和金融期货之父梅拉梅德会谈,你们主要谈了哪些内容?他对中国股指期货的基本观点是怎样的? 尹湘峰:这次会谈大家就个人投资者如何管理股指期货操作风险以及中国市场该如何管理期指风险等议题展开了讨论。 梅拉梅德认为中国股指期货的推出,是一个非常好的开端,需要精心培育,要从历史当中学习管理的经验。他的书中有一句话“如果不了解历史,可能重演历史”。 梅拉梅德给中国投资者的建议是培训培训再培训,因为这些金融产品是非常有效的产品,但也具有一定的风险,所以对这些产品完全了解之前,不要冒然进入到这个市场,在进入市场之前,必须对这个产品做出很完善的学习以及了解。
期货中国22:在新浪期货主办的股指期货仿真大赛中,您长期排在第一名,而且收益率也相当惊人,关于这项赛事,您觉得它最大的特点是什么? 尹湘峰:这次赛事是目前全国最大的赛事,参赛选手高达10万人之多,可以算是一场各路英雄的武林大会,各种绝技层出不穷,对投资者起到了教育和培训的作用。为了夺取价值50万的“屠龙宝刀”参会者达到了白热化程度,我真正领会到“宝刀”再现“天下大乱”的感觉。
期货中国23:虽然您长时间排在第一名,但是第二名往往咬得很紧,甚至中间还有一段时间被超越,这样的赛况您是否有较大的压力?您是如何减压的? 尹湘峰:是的,这样的大赛压力很大。我减压的办法通常是:静心养禅,内觉解脱,因果随缘。
期货中国24:对仿真交易中可能出现的作弊,比如对打、大幅度拉升或打压价格等现象,您是如何看待的? 尹湘峰:我认为这些招数没有任何技术含量,实际盘不会出现。这种交易习惯和模式对其本人实盘交易有害无益,同时也误导了许多投资者产生高收益的幻想。
期货中国25:在较长的一段时间内,您应该还是会以股指期货交易为主,请您谈一谈您对自己的交易生涯是怎么规划的? 尹湘峰:是的,首先想静下心来一步一个脚印,立志于股指期货实战交易技术的研究,做好实盘。在机缘合适的时候结合自己的心路历程、交易哲学、实盘记录、情感故事汇集成一本小册子奉献给广大热心支持的朋友。希望能对大家有一点启示和帮助。
期货中国26:最后请您谈一谈您对我国股指期货的期待? 尹湘峰:中国能够在短时间内推出股指期货是个重大举措,对中国金融市场的影响将是深远的。极大的增加了中国在世界经济的话语权。金融期货这种高级经济体系会主导世界,它的存在以神经网络的复杂形式连接地球上的每一个人。它是财富价值分配平衡的圣地。中国引入借鉴并克隆了资本市场的这颗启明星,会成为未来风险控制的一盏明灯。 金融期货这一粒种子在中国这片土地上终究参天入云,成为中国资本市场的栖息之地。
新浪期指仿真联赛第一名谈操盘心得
4月22日上午,金融期货之父梅拉梅德先生做客新浪,与银河期货总经理姚广和新浪全国股指期货仿真联赛总收以凳第一名尹湘峰一起畅谈中国股指期货和资本市场的未来。以下为新浪期指仿真联赛第一名尹湘峰精彩观点。 尹湘峰:首先非常感谢新浪邀请我参加这次访谈,今天非常高兴见到梅拉梅德先生。我的因缘和梅拉梅德当初的想法有着千丝万缕的联系,正因为他几十年前的想法,诞生了我今天的职业。所以我这里特别感谢他。我参加了将近有四年多的中金所开设的仿真交易,我是一直在里面研究这个市场,了解这个市场,它的一举一动都非常清楚。最近实盘开出之后,也做了一些交易,有一些心得和体会,可以跟全国网友分享一下。 这四年多来,做仿真交易,许许多多的规则和乖瞪,不断地在变化当中,在变化当中,我发觉每一次变化,整个市场都在发生变化,交易的风格,交易的特点都在变化。也就是说在不断地规则制定当中,逐渐成熟,真正到实盘开出的时候,我发觉非常稳定。实盘开出,我第一天交易了五单,这五单当中我有一种体会,我感觉到实盘第一天所有的数据基本上是大盘引领,这种拟合度相当高。随着第二天开始,成交量又继续放大,第三天的时候,我发觉在实盘交易过程中,股指期货的领先作用开始慢慢地体现,它会提前于大盘发生反映,因为我经常交易四年多的股指仿真,我会发现非常微妙的动态,以前所设定的效应已经逐步在示范当中反映出来。这些都会给未来股指期货健康发展,奠定良好的基础。 1、尹湘峰:股指期货中短线操作将大放异彩 尹湘峰:在我交易三年中发觉仿真与现货同步共振的概率极高,只是幅度有大有小,趋势方向应该是一致的,微观上股指有自己的行走性格,这只有参与才能体会其中微妙关系。 期货中国22:期货就是浓缩的人生,您从事金融投资这些年来,得到的最大感悟是什么? 股指期货交易中需要警惕的五种心理 风险!市场的永恒话题(一) 一周交易下来,非常感谢许多朋友们的关注,有一些感悟和体会,想跟大家聊一聊,算是在同行面前班门弄斧吧,不足之处请多指教。 股指期货就要推出了,对广大投资者来说无疑充满了很大的诱惑,抱着各种想法和目的的人特别多,包括我在内。我也接触了一些朋友和投资者,发现有几种心态值得我们警惕,现提出来与大家讨论。 A:快速暴富的心理。特别是近一段时间仿真交易异常火爆,收益率奇高,一些投资者情绪激昂,不能理性的看待市场,头脑发热,以为市场是自己的提款机,风险意识抛在一边了。其实仿真交易可以作为股指期货的练兵场,不能过分看中仿真交易中的高收益率。因为在仿真中,一方面投资者用的是假钱,在交易中只注重机会的抓取不注重风险的把控,使得有些在实盘中不可能出现或不可能停留的价位在仿真盘中经常出现和停留,导致盘中机会大大高于实盘;另一方面仿真交易基本上没有资金管控,可以实现不同帐户之间的对倒,也可利用虚拟资金优势控盘,打跌停涨停,或顺势推高、顺势打低、隔夜做盘,等等。所以有许多高收益率都是带有水份的,同时仿真中满仓激进操作也是常事,这在实盘中是很危险和忌讳的,一些不良好的操作习惯、操作技术、操作心理如果带到实盘中,结果往往都是灾难性的。而一些追求暴富的投资者往往会被假象所迷惑,很容易掉进这个陷阱中,因此要特别谨慎和小心! B:无知无畏的心理。有许多投资者连股指期货是什么都不知道,一问三不知,一被人鼓动就会糊里糊涂进入了市场,如何控制风险更是无从谈起,他们会成为行内人所说的“菜鸟”,惨遭被吞噬的命运,财富之门尚未打开,已“尸骨全无”。 C:自以为是的心理。有的投资者在股票市场征战多年,商品期货也摸过,外盘也做过,有一定的分析能力和实战技巧,会觉得自己不得了,目空一切,以固有的思维和状态,来看待新兴的股指期货市场,以为自己的经验放之四海皆准,没有空杯的心态,这样常常也会阴沟翻船。人还在,钱却没了,还不知道是为什么。 D:意志脆弱的心理。其实有许多投资者朋友在金融方面的知识和技术是相当优秀的,高深的理论也懂,书读的也多,但真正面对股指市场大起大落的时候,却情绪波动大,很难控制自己。盈利的时候,得意忘形,不知东南西北,亏钱了就悲观失望、唉声叹气、怨天尤人。不能正确的面对市场的盈亏,钱还没亏完,人就先垮了。 E::盲目崇拜的心理。这是指依赖操盘手和专业理财机构的一些投资者,过份轻信宣传,只注重高收益,往往不注意关注操盘手和理财机构的人品、诚信度以及实际能力,忽视了许多潜在不可测的风险,事与愿违。结果是“宝马”开进去,“自行车”骑出来。 当然我只是粗略地列举了一些现象,这些心态我曾经也有过,在实际的交易中,这些心理因素导致的问题,若没得到有效的克服,我们就无法做到专业人士经常讲的“控制风险,理性交易”。不良的心态和人格的冲突,会影响到交易的每个细节和状态的发挥。作为一个好的投资者应当积极克服人性的弱点,吸收他人的优点,强化自己在交易市场中的防护能力,好好利用仿真交易难得的机会,厉兵秣马,以实盘的心态,培养良好的交易习惯,最大限度地降低未来实盘中可能交的巨额学费。不要“技术学到了,钱却没了”。
我简单例举了几个问题,与大家共勉: 1、我为什么要进入股指期货市场?对股指期货了解吗?真正的目的想清楚了吗? 2、我在仿真交易中有意识地培养自己良好的操作习惯和操作理念了吗? 3、我经常写操盘日记,每天都反思和总结了吗? 4、我的心理、性格和行为习惯适合进入股指期货吗? 5、我对股指期货市场的风险认识有多少?你能承受最大的盈亏比是多少呢? 6、我的资金来源是合法的吗?借贷的还是挪用的?或者是充裕的闲钱呢? 7、我是否曾经在其他市场遭遇重创,从而想到股指期货市场回本翻番呢? 以上这些问题希望能给朋友们一些启发和思考,在你的投资风控管理中有所助益。人们常说“君子爱财,取之有道”,这个道就是心。让我们从“心”开始,在金融投资市场上创造属于你的“阿凡达”传奇!!!!!!!。
期指高手尹湘峰:日交易10单 胜率70%股指期货上市,开启了一个全新的交易时代。尹湘峰,一个已经在股指期货圈子里小有名气的普通投资者,没有可以被称为大户的财富资本,但却成为众多散户投资者学习和效仿的投资典范。 近年来,尹湘峰十次参与股指相关的仿真比赛,收益均能位居前列,多次获得冠军、亚军等。他对股指期货有深入的研究,善于日内短线交易,能够在克服较大点差的基础上获得高收益。 偏好:最爱股指期货T+0交易 理财一周报:您是怎么开始接触股指期货的? 尹湘峰:和实业相比我更喜欢金融行业,尤其是股指期货,如果做生意,从筹备、投资到收获,需要很长的时间,相比之下,金融行业的效率比较高,我的思想都会从我打的单子上体现出来,尤其是股指期货T+0交易,不管是盈利还是亏损,都能很快的体现出来。 理财一周报:之前有没有参与过商品期货和股票? 尹湘峰:我七八年前做过股票,后来也做过商品期货,不过还是最偏爱股指期货。股票上,我不喜欢T+1的交易方式,商品期货虽然可以T+0,但是商品期货没有有效的现货价格走势参照。在商品期货上,相对的现货有价格,但是同一个商品,国际上各个地方的价格不完全相同,盘中,我不能非常明晰地看到现货的价格走势。 但股指期货则不一样,我可以明确地看到沪深300的走势,现在我盯盘的时候,有2个电脑屏幕,一个屏幕上看沪深300、上证、深成指等指数图,还有一个屏幕上看股指期货4个合约以及香港恒生指数等国际市场指数。 此外,我还做过权证,感觉权证T+0的交易方式,给我带来不少经验,在股指期货的操作上有一定的借鉴作用。 技巧:均线指标+政策动向 理财一周报:之前您在很多仿真大赛上得奖,现在做实盘,在操作上和仿真交易有什么不同?仿真大赛中您曾从500万元做到11亿元,现在还能做到吗? 尹湘峰:很难,在仿真交易的时候,我仓位比较重,而实盘上,我的仓位一般在20%,最高不会超过40%。之前仿真交易给我带来了不少经验,不过仿真已经是历史了。仿真交易和实盘相比,一个是幼儿园里的水枪,而实盘则是真刀真枪地干。 实盘交易有很高的起点,有资金量的要求,仿真交易大家都在网上报名,什么人都参加,而且还存在多个账户资金对倒的情况。仿真交易往往行情波动较大,这样就出现了很大的盈利空间。 理财一周报:您主要用什么技术指标? 尹湘峰:我在仿真交易的时候主要是用21日均线和13日均线,另外还配上反技术指标。不过现在13日均线已经被我基本剔除了,因为13日均线出现的交易信号太过频繁。 理财一周报:均线指标是趋势指标,但是在行情演变中,往往会出现横盘的情况,而横盘中,趋势指标并不是那么有效,您是怎么判断行情是大涨、大跌还是横盘? 尹湘峰:需要判断基本面,此外我还研究波浪理论和一些K线的经典图形,通过这些图形判断未来的走势,简单来说,当行情横盘很久,往往会出现一波单边行情,而单边行情时间长了,就可能出现横盘。 理财一周报:参考基本面,主要关注哪方面的信息呢? 尹湘峰:股指期货参考的基本面和股票不一样。做股票的时候,我们要看公司的情况,还要研究行业的发展前景,而股指期货只要研究一些政策面的情况,而且政策非常多,很多政策并不能发挥多大的作用,主要是关心一些会影响指数出现较大波动的政策。 战绩:每天动用30万,盈利1万 理财一周报:您觉得外盘股指期货和国内股指有无相似之处?能否用相同或相似的交易模式去操作? 尹湘峰:外盘股指期货和国内股指有许多相似之处,因为国内建立的基础就是在国外成熟市场构架上的发展,但是不能用相同或相似的交易模式去操作,因为两者尚有许多不同附加的外在特性。例如,外盘许多产品24小时交易,其国际属性很强,国内就在白天开盘几个小时,这种市场环境导致投资群体以及策略变化很大。 理财一周报:现在日内交易您一般平均一天交易多少次? 尹湘峰:现在我一般每天交易10个来回,大概胜率在70%,不过由于是实盘交易,仓位比较浅。 理财一周报:您在熊市和牛市的时候运用的指标一样吗? 尹湘峰:现在的确有很多人使用多套技术指标,熊市一套,牛市一套,不过我一直使用一套指标,用几套指标太麻烦,多个指标看起来太繁琐,一套指标简单清晰。 理财一周报:有些人认为日内交易赚不了大钱,对这个您怎么看? 尹湘峰:应该是交易模式上有所不同,做隔夜交易,不单要研究国内行情,还要研究国际市场走势,经常隔夜美盘出现大的波动,然后国内市场就会出现跳空高开或者低开,所以隔夜交易风险很大,必须要研究美盘的趋势,我自己比较适合日内交易。 理财一周报:最近,您在实盘操作收益率如何? 尹湘峰:现在每天动用的资金在30万元左右,平均每天盈利1万元,不过现在的操作和以前仿真交易有很大的不同,因为现在不能像之前那样横冲直撞了,不会在一开盘和收盘的时候冲进去,现在我也在测试自己的交易方法,还处在磨合期,我现在基本每次交易2手。 我和炒单的人不同,我不会随时都手里拿着单子,前面的单子交割掉以后,我会间隔一段时间再继续开仓。一般情况我都是每次交易2手,但是碰到一些非常安全的情况我会加仓,因为没有人能够准确地判断最佳的开仓点。 心得:西方金融学书籍更有价值 理财一周报:期货需要不断学习,您平时看一些什么类型的财经书籍? 尹湘峰:基本上,各种财经类的书籍我都会去看,不论是国内的还是国外的,我都会看,只要新出来的书我都会看。尤其是一些西方的书籍,西方在金融方面,有悠久的历史,他们有非常丰富的经验,看这些书籍可以帮助我学习国外的先进经验。 理财一周报:现在有不少期货公司都请您去讲课,越来越多的人学习了您的技术,会不会使您的操作方法变得越来越没用? 尹湘峰:的确,有这样一种说法,一个独特的交易方式,很多人学会了,就会变得无用。不过从我们股指期货现在这么大的成交量看,学习我的操作手法的人只不过是九牛一毛,而且我每次讲课,下面学习的人也有他们自己的理解,最后出来操作的方式也会有所不同。 建议:不要贸然入市 理财一周报:对于广大股指期货投资者有什么建议? 尹湘峰:新入场的投资者,首先要学习西方市场的经验,由于西方市场早就有做空机制,因此和我们的市场有很多不同之处,有一些经验可以参考,特别是国际市场上一些国家推出股指期货时,股指期货和现货的走势图形,这都是非常珍贵的经验。 不过我们也不能全部学习西方经验,毕竟我们的股市和西方有很多不同,西方股市前期坚挺,而我们上证指数却不温不火,在研究了西方行情后,我们要进行一个不断学习的过程,不断地研究我们国内股市的情况,来完善我们自己的理论。 最后一点,就是要考虑自己是不是适合股指期货,毕竟股指期货对资金要求很高,初期不要贸然入市,要把心沉下来,猴急的话容易出师未捷身先死,技术学到钱没了。投资者最好有炒股票的经验,并做商品期货熟悉一下,如果实在不适合做股指期货,那就应该考虑退出。 理财一周报:今年4月22日您和金融期货之父梅拉梅德见面会谈,有何收获? 尹湘峰:当时新浪财经邀请我参加一个访谈节目,并和梅拉梅德交流。 当时的会谈大家就个人投资者如何管理股指期货操作风险以及中国市场该如何管理期指风险等议题展开了讨论。 梅拉梅德认为中国股指期货的推出,是一个非常好的开端,需要精心培育,要从历史当中学习管理的经验。他的书中有一句话“如果不了解历史,可能重演历史”。 梅拉梅德给中国投资者的建议是培训培训再培训,在对这些产品完全了解之前,不要贸然进入到这个市场,在进入市场之前,必须对这个产品做出很完善的学习以及了解。
尹湘峰:系统化交易,让你不再血脉膨胀
2010年8月21日22日,由期货中国网、期货实战网联合主办的“股指期货实战盈利策略”讲座分别在杭州市密渡河路1号华浙大厦18楼宏源期货会议室、上海中山北路2000号中期大厦17楼上海中期会议室举行。本次讲座的主讲老师尹湘峰先生是股指期货交易高手、全国股指期货仿真大赛冠军、股指期货实战培训资深讲师。 期货中国网创办人沈良在致辞中指出,股指期货的推出,使物质化的财富化作信息化的财富,也使得精神力量更多地参与财富的分配。股指期货已经改变了中国股市和期市的运行特征和波动形态,它为证券市场和期货市场都带来了革命性的跨越和升华。沈良认为股指期货的财富效应是巨大的,理论上也是没有边界的,现在已有数百亿的活跃资金参与其中,而在不久的将来,财富神话必将在这一领域诞生。 股指期货交易高手尹湘峰老师深入解读了投资者应该如何认识市场、如何认识和定位自己、如何制定自己的交易系统,并且详细介绍了他研发的36日均线+2条辅助线+1条单滤线的日线趋势交易系统。 尹老师认为股指期货推出后我国的金融市场变成一个完整化的世界,它和单边市、T+0的环境是完全不一样的。股指期货的交易世界必须重新定义,他的市场语言是立体语言,不只是趋势交易、均线交易那么简单,也不只是简单的买和卖。 尹老师指出,股指期货是一个纯自由的天地,在它的世界,看上去没有戒律、没有领导,只有自己的自由世界,但结果往往是自由泛滥化,并自我承受泛滥的恶果;股指期货也具有超时空的特性,它的游戏规则的设定使它具有很多属性,比如时间周期短、杠杆高等,它可以让投资者一夜回到解放前,也可以让投资者做宇宙飞船一下子上天。 尹老师认为,参与股指期货,对投资者的技术、心理、统计学、资金管理等方面的要求都很高,投资者只有具备了全方位的知识和能力才能存活下来。投资者一定要找到自己在交易世界里的位置,是在山脚下、半山坡,还是在山顶。如果觉得自己很厉害,就让市场这面镜子照一下,让市场去验证自己的能力。 尹老师指出,原先股市的投资者参与股指期货更要注意风险,需要改变自己的一些不好的交易习惯,因为在股票市场,投资者可以用时间和大盘抗争,大不了把股票留给孙子,总会涨回来的,但股指期货却是每日无负债结算,又是保证金交易,不可能用时间和大盘对抗。尹老师认为如果投资者有错误,在不完整的市场,错误会像慢性毒药,到很他老的时候才会发作,但在完整的市场,错误很快就被会发现和放大。 尹老师认为真正好的操盘手都知道自己内心的弱点在哪里,都有自己的交易价值观和哲学观,投资者找到了市场的宏观面特征、规则特征,找到了自己的定位,就可以找到大的投资策略,形成自己的交易体系和交易系统,形成自己的价值观、自己的交易世界,建立自己的规则,然后让市场去验证。尹老师还指出不同的投资者应该根据自己的特点建立适合自己的交易系统,翠鸟在树林中飞翔很快乐,大鹏在开阔的高空飞翔也很快乐,但是如果让翠鸟飞在高空,会坠落而死,让大鹏在密林中穿梭,会郁闷而亡。 在具体的交易方面,尹老师指出,相对商品期货而言,股指期货的连续性很强,这使得投资者风险控制能力大大提升,也使得系统化交易更容易实现。尹老师认为第一代的交易行为是靠自己画图纸、看图纸,凭感觉交易;第二代交易行为是系统化交易,机械化交易;第三代交易行为是自我识别的交易系统,人机结合制定交易系统。投资者应具备第一代的经验积累、具备第二代的知识积累,尽量实现第二代或第三代交易方式。 在介绍均线交易系统时,尹老师指出,传统的均线系统比如格兰威尔交易法则、瀑布线、双均线系统等都有较大的局限性,我们必须排除市场中的一个又一个问题,才能使很多问题与我们无关。经过逻辑推理和数学验证,尹老师找出一根36日均线,他认为基于这根均线研发出来的日线趋势交易系统会比较有效。同时他也认为,股指期货系统化交易在中国会大放异彩,所占的交易量比例会越来越高。 经过长时间的观察和4个月的实盘交易,尹老师计算出现在股指期货月与月的稳定基差是15点,目前这个基差还比较稳定,但是以后机构大量进来后则不一定,像美国市场月与月之间基差值就很小。 最后尹老师详细介绍了自己的36日均线趋势交易系统,他认为在交易中判断是次要的,好的思路、好的策略、好的交易系统才是最重要的。尹老师指出,合理均线设计、合理利用双向开仓机制,外加简单的辅助条件和过滤功能所设计出来均线趋势交易系统,可以较好解决了合理成本、有效操作、可观利润的问题。系统化交易的核心是自己制定规则、严格执行规则、不断优化规则,然后让市场选择方向。当投资者用交易系统进行交易的时候,就不会血脉膨胀了。 尹湘峰简介 股指期货交易高手,期货职业交易员,近年来数十次参与股指相关的仿真比赛,收益均能位居前列,多次获得冠军、亚军等。对股指期货有深入的研究,善于日内短线交易,能够在克服较大点差的基础上获得高收益。股指期货实盘上市后,在日内短线和套利交易方面取得不错的战绩。 目前尹湘峰老师讲授的天狼股指期货实战培训课程,并自创了“麒麟股指期货培训体系”,学员遍及全国,因其具备系统性、实战性、技能性、启发性,课程受到广泛好评。
尹湘峰首日实盘操作:股指期货实盘交易比仿真更轻松
今天(2010年4月16日)是股指期货正式上市交易的第一天,大家终于可以真刀真枪地耍起来了。从交易量来讲(IF1005成交量达到48988手),不算活跃,但是对操作几十万几百万甚至千把万资金的投资者来说,进出场没有问题,相信不久的将来,新的财富神话就会在股指期货市场诞生。 其实不管是已经参与股指期货的少部分人,还是大量在观望的人,或是更多的关注者,最想了解的信息必然是:股指期货实盘交易和仿真盘差别大不大?在股指期货仿真交易、模拟交易中创造过虚拟财富神话的“英雄们”能否在实盘中也能相对胜出?股指期货仿真交易中总结出来的赢利模式,在实盘交易中是否依然有效? 期货中国网正是带着这些疑问,第一时间访问了曾在十几个仿真、模拟大赛中获得冠军、亚军、季军或相关名次的尹湘峰先生,充分交流了他今天的实盘交易感悟。
期货中国1:尹湘峰先生,您好!今天是股指期货实盘交易第一天,您参与实盘交易了吗?仿真交易还在做吗? 尹湘峰:我今天实盘交易和仿真交易都参与了,不过我把绝大部分精力放在实盘交易上,仿真交易没怎么做。 今天是实盘上市第一天,市场可能会出现很多机会,有些机会可能和仿真相似,可以抓到。但是不能完全克隆仿真的交易策略或操盘方法,而是根据实际的行情做一些变化。 我今天主要做实盘交易,单子是一手一手做的,相对还比较谨慎,实盘上市第一天也有可能存在较大风险,我同时也做了一点点仿真,因为仿真盘价格大体上会跟着实盘走,有时两边都可以参与。
期货中国2:您以前都是做仿真盘的,基本上中金所的仿真交易一上市您就参与了,而且中间几乎没有中断过。做仿真盘您可以说已经是轻车熟路了,但是做实盘今天还是第一次,您今天做实盘会不会比做仿真盘更加紧张一些? 尹湘峰:不算紧张,甚至可以说做实盘反而比仿真盘更加轻松一些。 因为仿真盘做的是假钱,被人为操控的可能性更大,做仿真盘的时候,我要随时提防别人突然把价格打到涨停、跌停,仿真交易在交易中考虑的因素比实盘还要多,可能产生的机会可能比实盘还要多,可能遇到的风险也可能比实盘要多,所以在交易的时候会相对紧张一些。 另外,这次新浪的仿真交易大赛,只公布排名,没有公布具体的收益率,虽然我目前暂列第一,但是不知道第二第三的收益是多少,不知道他们和我的成绩是否接近,我不能放松。
期货中国3:您今天虽然只是一手一手做实盘的单子,并且做的单量也不大,但毕竟有了一个小小的开门红,赢利了5000多元,您今天做一天实盘,用的是以往您在仿真交易中总结出来的交易方法吗?您觉得您仿真交易中总结出来的赢利模式在实盘中还依然有效吗? 尹湘峰:三年多的仿真期货交易,我研究、探索了很多的赢利模式。总结下来我用的主要有3种: 第一种是点差式赢利,就是一旦发现买卖报价之间上下的价格被扩开,就马上抓取,这种机会仿真盘比较多,实盘会少。 第二种是盘态跟踪式赢利,就是时刻关注沪深300现货指数的走势,根据现货的趋势还有现货与期货合约的联动关系,找到期货交易的机会。这种机会实盘中也会经常出现。 第三种是内在价值式赢利,就是根据期货和现货之间的差价幅度来分析和抓取赢利机会,如果差价大,期货领跌可能性大,如果差价小,期货领涨的可能性大,但是这种机会主要出现在最近月份期货合约临近交割的半个月内。 今天我主要用的是第二种赢利模式,第一种也用到一次。不过总体来说,实盘的机会会比仿真盘少一些,单个机会也会小一些。
期货中国4:您是一位有着严格交易纪律的交易者,有没有为实盘交易专门制定一些交易纪律? 尹湘峰:有的,我这两天专门为自己制订了实盘交易的八大纪律: 第一,下任何一笔单子,一定要对比现货大盘指数。 第二,注意各合约风险级别的依次递增,远月合约的价格可能会较多的高于或低于现货。当然机会级别也可能是递增的。 第三,在交易时,盘中极有可能转变思路,不只固执一种操作方法。 第四,随时注意报单、出场和止损条件,要有快速离场的设置。 第五,盈亏比、风险比、报酬比都必须在下单前考虑清楚。 第六,盘中较空闲时段,要集中注意力关注大盘动态,不可三心二意。 第七,以平实的态度做实盘,少下单甚至不下单,以最大耐心等待市场机会出现。 第八,收盘后必须做总结,诚实对待自己的交易行为、交易过程,不怕犯错,但要即时纠错,坚定信心。 |
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