项目计划书编写指南

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• 一、企业概述及企业历史沿革
  
  　1.企业概况及现状
  
  　2.企业主要业务（主要产品及服务） 
  
  　3.企业背景
  
  　4.企业发展过程（企业发展重要历史及变更情况） 
  
  二、项目/产品技术情况说明
  
  　1.项目/产品的技术先进性、适用性
  
  　2.项目/产品的主要性能及特点 
  
  　3.项目/产品的应用范围、用户描述 
  
  　4.项目/产品的环保情况说明 
  
  　5.知识产权情况（核心技术的来源及所有权情况） 
  
  清单（名称、用途、价值、占总资产和净资产比例） 
  
  保护状况、专利申报情况、知识的剩余保护年限 
  
  知识产权、非专利技术存在或潜在的纠纷情况 
  
  　6.研发机构的设置 
  
  研发人员的构成 
  
  后续项目及目标、进展情况 
  
  合作研发的情况（包括合作方介绍、合作协议、分配及保密） 
  
  研发费用占销售收入的比重 
  
  三、行业发展情况、产业政策 
  
  　1.所处行业国内外基本情况（行业管理体制、行业竞争状况、投入与产出、技术水平及发展趋势、进入本行业的主要障碍等） 
  
  　2.国内产业政策及行业发展预测（政府支持政策、产业特性及技术替代、产业成长性等） 
  
  　3.项目企业在行业中的地位（企业面临的主要竞争状况，包括自身的竞争优势及劣势） 
  
  四、项目/产品市场 
  
  　1.现有市场容量（国内、国际） 
  
  　2.市场发展前景 
  
  　3.项目或产品的独特性、核心价值与竞争优势 
  
  　4.企业竞争状况及市场占有率（市场份额变动情况及趋势、同行业竞争的情况） 
  
  　5.市场开拓情况 
  
  　  产品营销政策 
  
  　  销售方式 
  
  　  企业销售进展情况、重大挫折、未来发展潜力 
  
  　  提供前5大用户所占的营业额或销售百分比 
  
  　6.预计年销售量/销售额等 
• 五、生产经营 
  
  　1.项目/产品目前所处阶段（试制、样品、小批量、批量） 
  
  　2.项目/产品开发或生产的资金需要计划（按年度） 
  
  　3.资金缺口、是否有配套资金等 
  
  　4.主要业务收入占总业务收入比例、业务收入的地区分布 
  
  　5.厂房、设备、原材料、员工素质及培训 
  
  　6.厂址及交通运输便利程度 
  
  　7.供应渠道/供应保证能力(提供前5大供应商名单及所占的采购比) 
  
  　8.生产配套 
  
  　9.生产组织/进度保证 
  
  　10.生产及服务的质量控制情况，包括质量控制标准、质量控制措施、售后服务措施等。
  
  　11.生产成本
  
  六、财务状况及应力预测
  
  　1.企业近期财务状况(附财务报表) 
  
  　2.企业今后但年盈利预测 
  
  七、企业/产品发展情况
  
  　1.企业发展规划 
  
  　2.产品开发计划 
  
  八、申请投资数量及方式
  
  1.申请投资方式及数量 
  
  2.是否抵押或担保 
  
  3.资金（含申请投资）的详细使用计划及效益依据 
  
  4.投资回报及相关保证措施等事项的详细说明 
  
  九、企业管理
  
  1.企业机构设置 
  
  2.主要机构职能说明 
  
  3.管理团队 
  
  4.技术创新机制（包括技术储备情况及机理机制、企业文化等） 
  
  十、风险因素分析
  
  1.政策风险
  
  国家政策、法律(包括税务法规及财政补贴政策、进出口政策、产业政策、行政管理政策、环保政策等)是否对企业不利或存在某种限制。 
  
  国家政策、法律是否在可预见的将来有可能发生变化，并因其变化对企业产生不利影响 
  
  2. 技术风险
  
  技术不成熟及技术市场化、产业化和经营规模化方面的风险 
  
  过度依赖核心技术人员、管理人员的风险 
  
  过度依赖某一特定的知识产权、非专利技术的风险 
  
  产品或技术的竞争力及存在被淘汰的风险 
  
  核心技术依赖他人和核心技术保护期短或容易失密的风险 
  
  新产品开发、试验方面的风险 
  
  3. 市场风险
  
  企业是否存在某种商业周期或受到商业周期的影响 
  
  市场不够发达或存在市场分割的情况 
  
  主要市场所在的国家和地区属于经济、政治不稳定的地区 
  
  密切相关的行业存在各种制约因素 
  
  企业所在行业生产能力过剩、市场容量的限制；企业生产能力过剩或不足、市场占有率的限制 
  
  过度依赖单一市场的风险 
  
  4．经营风险
  
  同类最新产品、最新技术和替代品出现的风险 
  
  对主要客户的依赖 
  
  对重要原材料或或者供货渠道的依赖，原材料价格占制造成本的比例过大的风险
• 是否严重依赖有限的自然资源 
  
  能源或者交通方面存在的制约 
  
  产品价格方面的限制 
  
  产品外销的限制 
  
  产品的生产和销售是否有任何补贴 
  
  融资能力的局限性 
  
  其他自然条件的限制 
  
  5．财务风险
  
  对外投资存在的风险 
  
  资产流动性风险 
  
  担保、质押或有负债的风险 
  
  债务结构不合理的风险 
  
  应收帐款呆坏帐的风险 
  
  内部控制、对外控股、参股单位财务失控的风险 
  
  6．管理风险
  
  董事长、监事会负责人及总经理、技术负责人在近期变动情况的风险 
  
  内部控制制度及完整、合理、有效性说明 
  
  管理制度存在的局限性引致的风险 
  
  与控股股东及其他重要关联方存在同业竞争及关联交易引起的风险 
  
  现有股东的控制，即企业控股股东（包括绝对控股与相对控股）通过行政干预，行使投票权或任何其他方式对企业经营决策、人事等方面的控制 
  
  内部激励制和约束机制不健全的风险 
  
  7．其他风险
  
  存在或潜在的法律诉讼和仲裁的风险 
  
  因安全隐患及自然灾害引起的风险 
  
  加入WTO后存在的风险 
  
  十一、其他需要说明的事项
  
  企业主要财产是否已经抵押或为其他单位提供担保 
  
  企业重要的债权债务说明 
  
  经济纠纷情况 
  
  提供重大购销合同复印件