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公路项目可行性研究报告编制大纲 一、总论 (一)项目背景 1·项目名称 2·承办单位概况 3·可行性研究报告编制依据 4·项目提出的过程、理由及意义 (在全国路网及地区路网中的地位和作用;项目 在地区综合运输网中的地位和作用;项目对地区经济发展的影响) 5．线路起讫点、经由 6．建设规模与目标 (公路等级、线路长度、运输能力) 7．主要建设条件 (二)主要技术经济指标 (三)问题与建议 二、交通量预测 (一)预测的依据与范围 (二)项目影响区内经济发展状况 1·项目影响区的确定 2·项目影响区内的行政区划、面积、人口、国民经济各部门的结构和布局、国内生产总值等变化情况 3．项目影响区内经济状况与发展前景 (三)项目影响区内交通运输状况 1·综合运输网状况及发展规划。综合运输网的构成、运输能力的历年变化情况，社会客货运输总量的变化趋势，以及各种运输方式的市场占有份额分析 2·公路交通运输状况。主要相关公路历年交通量及其构成，公路客货运输量，汽车保有量与交通发展相关趋势分析及其它与交通量有关指标分析，确定与拟建项目最为密切的相关公路的技术状况、交通量、适应程度等 (四)拟建项目交通量预测 1·交通量现状调查 (1)汽车起讫点调查 (0D调查) (2)汽车运输指标调查。平均吨位、实载率、车速、油耗、运输成本、 (3)交通量分析。客货流量、流向、客货运线性平均运距、公路网在综口 中合理分配的客货运量或交通量，以及路段运输量、交通量与地区经济增长 2·交通量预测 (1)正常交通量 (2)转移交通量 (3)诱发交通量 (4)互通立交交通量 三、线路方案选择 (一)备选线路条件 1·线路起讫点、走向、经由 2·沿线地理位置条件。地理位置、地形、地貌、地质、水文、气候等 3·筑路材料来源及运输条件。筑路材料质量、数量、平均运距、运输 4·社会条件。沿线村镇居民点、建构筑物、拆迁补偿对公路选线的制， 5·线路沿线城市及与附近公路、铁路、水运、航空交通的衔接情况 6·线路所经地区的法律支持条件 (二)线路方案比选 1、线路条件比选 2·占地及土石方工程量比选 3·投资费用比选 四、建设规模与技术标准 (一)线路长度 (二)路线等级 (高速、一级、二级等) (三)线路通过能力与输送能力 (四)线路宽度及车道数 五、工程方案 (一) 路基路面工程 (二) 桥涵工程 (三) 隧道工程 (四)附属配套建筑工程 (五)建筑安装工程量及 "三材"用量 (六)主要建、构筑物工程一览表 六、环境影晌评价 (一)沿线环境条件 (二)项目施工与运营对环境的影响 (三)环境保护设施与投资 (四)环境影响评价 七、劳动安全设施 (一)影响劳动安全的因素分析 (二)防护和监控措施 八、组织机构与人力资源配置 (一)纽织机构及适应性分析 (二)人力资源配置 九、项目实施进度计划 (一)建设工期 (二)项目实施进度安排 (三)项目实施进度表 (横线图) 十、投资估算 (一)投资估算依据 (二)建设投资估算 1·建筑工程费 2·设备及工器具购置费 3·安装工程费 4、工程建设其他费用 5、基本预备费 6、涨价预备费 7、建设期利息 (三)流动资金估算 (四)投资估算表 1·项目投入总资金估算汇总表 2·单项工程投资估算表 3·分年投资计划表 4·流动资金估算表 十一、融资方案 (一)资本金筹措 1·新设项目法人项目资本金筹措 2·既有项目法人项目资本金筹措 (二)债务资金筹措 (三)融资方案 十二、财务评价 (一)新设项目法人项目财务评价 1·财务评价基础数据与参数选取 (1)财务价格 (2)计算期与运营负荷 (3)财务基准收益率设定 (4)其他计算参数 2·运营收人估算 (编制运营收人估算表) 3、成本费用估算 (编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表) 4·财务评价报表 (1)财务现金流量表 (2)损益和利润分配表 (3)资金来源与运用表 (4)借款偿还计划表 5·财务评价指标 (1)盈利能力分析 1)项目财务内部收益率 2）资本金收益率 3)投资各方收益率 4)财务净现值 5)投资回收期 6)投资利润率 (2)偿债能力分析 (借款偿还期或利息备付率和偿债备付率) (二)既有项目法人项目财务评价 1·财务评价范围确定 2·财务评价基础数据与参数选取 (1)"有项目"数据 (2)"无项目数据 (3)增量数据 3·运营收入估算 (编制运营收人估算表) 4·成本费用估算 (编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表) 5·财务评价报表 (1)增量财务现金流量表 (2)有项目损益和利润分配表 (3)有项目资金来源与运用表 (4)借款偿还计划表 6·财务评价指标 (1)盈利能力分析 1)项目财务内部收益率 2)资本金收益率 3)投资各方收益率 4)财务净现值 5)投资回收期 6)投资利润率 (2)偿债能力分析 (借款偿还期或利息备付率和偿债备付率) (三)不确定性分析 1·敏感性分析 (编制敏感性分析表和绘制敏感性分析图) 2·盈亏平衡分析 (绘制盈亏平衡分析图) (四)财务评价结论 十三、国民经济评价 (一)影子价格及通用参数选取 (二)效益费用范围调整 1．间接效益和间接费用计算 2．转移支付处理 (三)效益费用数值调整 1·投资调整 2·运营费用调整 3·效益计算 (1)运输费用节约效益 (2)运输时间节约效益 (3)减少拥挤效益 (4)提高交通安全效益 (5)提高运输质量效益 (6)包装费用节约效益 (四)国民经济效益费用流量表 1·项目国民经济效益费用流量表 2，国内投资国民经济效益费用流量表 (五)国民经济评价指标 1·经济内部收益率 2·经济净现值 (六)国民经济评价结论 十四、社会评价 (一)项目对社会的影响分析 (二)项目与所在地互适性分析 1·不同利益群体对项目的态度及参与程度 2·各级组织对项目的态度及文持程度 3、地区文化状况对项目的适应程度 (三)社会风险分析 (四)社会评价结论 十五、风险分析 (一)项目主要风险因素识别 (二)风险程度分析 (三)防范和降低风险措施 十六、研究结论与建议 (一)推荐方案总体描述 (二)推荐方案优缺点描述 1、优点 2·存在问题 3·主要争论与分歧意见 (三)主要对比方案 1.方案描述 2·末被采纳的理由 (四)结论与建议 附图、附表、附件： (一)附图 1、线路地理位置图(按项目影响范围确定，比例尺1:50万-1:200万) 2·线路平面、纵断面缩图 平面缩图应标出线路 (包括比较方案)起讫点、控制点、地形、主要城镇、与其他交通线路的关系以及县以上境界。简明标出大桥、隧道、主要线路交叉等位置。比例尺1:05万-1:20万 纵断面缩图绘于平面缩图之下，简明标出主要地名、哑口、河流、大桥、隧道及主 妻线路交叉等位置、名称与高程。水平比例尺与平面缩图相同。垂直比例尺1:5000-1:10000。 3·线路方案比较图 高速公路、一级公路及专供汽车行驶的二级公路，应在万分之一地形图上标出路线纵面对应的全线推荐方案 4·路基标准横断面图 5·路面结构方案图 6·大桥方案图(包括1:2000－1:5000平面图) 7·大桥布置图 8·隧道方案比较图 9·互通式立交布置图 10·筑路材料运距示意图 (二)附表 1·投资估算表 (1) 项目投人总资金估算汇总表 (2)主要单项工程投资估算表 (3)分年投资计划表 (4)流动资金估算表 2·财务评价报表 (1)营业收入、营业税金及附加估算表 (2)总成本费用估算表 (3)财务现金流量表 (4)损益和利润分配表 (5)资金来源与运用表 (6)借款偿还计划表 3·国民经济评价报表 (1)项目国民经济效益费用流量表 (2)国内投资国民经济效益费用流量表 4·工程量表 5·交通量调查表 (1)项目影响区内主要运输方式运输量表 (2)当地经济指标与公路运输量调查表 (3)公路交通量构成表 (4)沿线交通事故调查表 (5)基年公路交通量OD表 6·交通量预测表 (1)预测年度公路交通量OD表 (2)分类交通量预测表 (3)互通式立交及路段交通量预测表 (4)公路交叉、互通式立交及路段交通量预测分布图 （5）公路客货周转量、交通量预测表 (三)附件 1·项目建议书 (初步可行性研究报告)的批复文件 2·国家有关部门或地方编制的地区规划、流域规划、运输规划 3·项目征地、拆迁、移民批准文件 4·环保部门对项目环境影响的审批意见 5·项目资本金承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函 6·项目利用外资的意向书 7·供水、供电等外部配套工程意向书 |
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