这是一位交易高手的心得,虽然每一个层次的交易者对他的理解程度不同,但基本都认同。 ●学会的方法越多,越感到无以适从,当我只使用一招,而把其他方法都放弃了的时候,感觉真轻松.学会放弃,才有弃子战术,学会放弃,才能悟空。(一招尝遍天下鲜是一种境界,当然在这之前你需要什么都尝试,去粗存精,找到适合你的才是最好的。) ●前些日子看到有人谈论到期货赢利的关键问题,文章中指出期货赢利的关键的2点问题1种是靠大赚小赔获利 2种是靠成功的概率获利。分析的确实很透彻。十一假期中看了本书《于丹庄子心得》其中庄子有个人生的观点叫达生。达生我记得大概的意思是说人的一生不要去做无意义的事情,也不要去追求根本无法做到的事情。回到我们的话题,关于期货赢利的关键问题中第2点,但,要一直的去追求成功率的情况下,就会不段的去休整你的方法,不段的出去新的错误,再不段的去休整……就这样一直循环下去。但不管怎么去休整,都无法达到你心中那种追求成功率的怪圈中。所以,我们也没必要去追求,我们无法做的事情——100%成功率。达到一定比例就已经可以了,没必要一直不段的追求下去!倒可以把赢利的关键问题集中在大赚小赔上,以上只是个人观点!闲的无聊随便说说.(个人始终认为成功率并不是盈利的关键,一段周期的操作,有50%以上的成功率已属中上水平,盈利的关键是操作,技术上的,资金管理上的,这应该是我们所要追求的目标所在。) ●提高胜算的方法就是:靠成功的概率去赢利我认为成功的概率还是要追求的,但不可一直的去追求,很容易陷入一个怪圈内我们是人,我们肯定有错误的时候,同样我们做期货也肯定有赔钱的时候,这都是在正常不过的事情了 在流畅的市场, 选择流畅的品种, 找到流畅的时间周期级别, 读盘的能力的关键在哪里? 从怕赔钱到不怕赔钱,这中间如果没有什么实质性的改变的话(技术上),那是靠不住的:先前的“怕”,不是没有道理的(那是可贵的直觉:为什么“怕”?说明还有软肋啊)!仅仅是心态上强迫自己从“怕”变成“不怕”,并没有实质的支持,那只是自己欺骗自己而已。 (无可否认,在技术上没有达到突破的交易者,还谈不上什么交易理念,因为如果连交易系统都没有,就不用说什么执行了。量的积累才能产生质的飞跃。交易者总是从不怕到怕,再由怕到不怕,这是一个过程。所以无论如何都不应停止对自身技术的提高。交易中没有高手…) ●人们总在寻找成功交易的真正秘诀,但他们的心智却促使他们在错误的地方做错误的事情,因此,他们寻求神奇的有75%准确率的系统来帮他们挑选对的股票 ,选对股票对成功交易来说,意义并不大。 你可能会说 "你怎能那样说?" OK,实际上,所有的成功交易者都知道成功交易的几个因素 1、截断损失并放足赢利 3、严格执行上面两点。 (斩断亏损,而让利润奔跑,这是交易的本质。但真实的交易中许多人却背道而驰,究其原因,终归是人性的弱点在做怪。) ● 成功的交易是在正确的时机运用熟习的知识(即你的交易方法,通常是简单的好)的艺术。我们的确需要一套系统方法,但并不是无论什么时候在什么品种上运用都可以给你带来财富。理由是系统方法并不会随着现实状况变化而自动调整。假如规则并不适用市场的状况或者市场状况不符合你的规则,放过这次机会或者放过这个市场或者放过这个市场的这段时间。你不需要每次都交易更不需要在每个市场的每个时候都赚到钱。系统方法好比猎枪,熟练程度好比枪法,但光有这两个还不够,更重要的是要有一个好的猎场!(目前的国内还不至于没有好猎场),不要为了研究方法而交易。 (真正的高盈利交易者应该有几套的交易工具,在不同的交易周期运用不同的交易工具,例如盘整时关注指标,趋势时采用道氏,波浪等等,这其实很难,因为首先行情由盘整到趋势的拐点就是一个难点,再者一个人的性格决定了并不是所有的工具都适合他,所以个人一直觉得这应是量力而行的事,毕竟钱是挣不完的,选择适合自己的行情操作就好,呵呵。) ●趋势是你的朋友。 (无论是大中小的交易周期,交易中有70%的时间是处于盘整期,而真正的趋势只占30%的时间。) ●过去只是不看消息和基本面,最近对研究技术也越来越失去兴趣。我以为我会一直保持那种热情的。原来,人类只是会对不确定投入较多的关注,确定的东西是不那么吸引人的,天性如此。就像打工一样,天天就是四小时呆在电脑前,等着掉馅饼那种心情。问题是,馅饼不常有,所以经常相当无趣。 (完美总是在不经意间创造出来,所以交易不要勉强,应顺其自然。) ●小资金时候就要经常重仓出击,当然,胜率达不到70%-80%。赢亏比达不到2:1那就是找死。手法成熟了才能重仓干。资金管理是开仓技术不行的情况下的保命技术,要想活的滋润,一定要研究开仓技术,一开仓就赢利那你那来的心态问题。 (常言说得好,会买的是徒弟,会卖的才是师傅。只是我认为入场其实也很关键,尤其对中短线交易者或初级交易者,因为好的入场可以很好地归避心态带来的问题。) ●盈亏比和胜负比两者之中没有一个明显拖后腿的,就是说没有因为低胜负比需要高盈亏比弥补或者低盈亏比需要高胜负比弥补的情况。 (盈亏比与胜负比只是互补的关系,并不是赢利的两个必要条件,真正的交易能做好其一已能立于不败。专业投机的目标应该是保持回报/风险不致过低的情况下增加胜率。) ●简单来说:大周期上涨,小周期在跌,忽略小周期的跌,等小周期起涨,做涨,也就是只做主级推动浪,下跌道理一样。忌讳的是又多又空,主次、轻重不分,看不到根本的大势所在。主级制约次级,次级反过来影响主级,主级的方向才是搞大钱的根本。 (当趋势来时,必须屏蔽掉一些正常的波动,想大小通吃的人,常常会掉进锅里,呵呵。) ●做期货其实没啥深奥的东西,如何做的方法与原则,稍为认真学习的人都知道,而赚不赚钱的差别只在于你能不能做到,能做到多少? (技术只是术的层面,而到道的层面时,你唯一所要解决的问题只是你自己。) ●定法 依法 执法. 争做一名头脑简单的操作工 这是我每天要做的功课 (当交易成为一种习惯时,我们所要做的就是等待与执行。) ●最近刚刚悟到的:"心安理得",反过来就是"理得心安"正反相成的, 炒期货想成功,想心安.我现在的理解得有二个方面: 一是,对市场某方面规律性有了深刻的认识 一个真正的能够赢利的交易系统,应该很明确地讲清楚,你的止损是多大,每次下单的单量是多大,准备亏多少,赚多少,这个系统发出信号后1:3损益比成功率是多少,全年发生信号的次数平均为多少.由此你可以很方便的算出你全年可以设想的收益率.按照你的系统,你的资金管理你可以允许多少次连续失败信号. 想起微老师的话,做期货你不懂的才是最重要的. (交易成功的关键是你是否有一套自己的交易系统,包括入场,出场,资金管理,风险控制等等,当你对自己的系统产生信心时才能大大增强你的执行力,这也是你盈利的开始。这是一个艰难过程,但却是一个交易者想要盈利的必经之路)。 ●对,信心来自于实战成功! 这是个良性循环 (盈利是市场给你的,而信心却是你自己给的。) ●只坚持做符投资标准的投资,把时间和精力都用在寻找符合标准的高概率事件上,具有无限等待的耐心,不会理会任何不符合交易模式的机会,很轻松的对能力以外的机会说“不”。 经过多年的感悟和摸索,我才明白 要想成功, 最关键的是交易者正确的思维。思维的基础是知识,思维决定行为,行为决定结果。 其次才是交易方法和策略。 (性格产生理念,理念产生技术,技术产生利润。投机就像做人。) ●操作周期越短,对交易方法要求越严格! 抄手操作,可能一两个价位或几秒时间之差就能决定一次交易的成败,而持仓操作,对长线交易者来说,差几个价位或几个小时甚至一两天之差,一般情况下对他影响不会很大。 (常有人觉得短线交易容易些,因为几个点的波动容易把握,其实这是一个误区。短线,甚至超短线的交易所要求的不仅仅是高超的技艺,更需要盘感——一种对盘面直接的理解,这并不是一般人所能做到的。无招胜有招,柳叶当飞镖。这是一种境界。) ●专一做市场当下最活跃的品种是日内趋势跟踪系统的生存前提,波动不够大、日内趋势不明显的品种对于日内趋势跟随者来说是死亡之井! 只做一个模式、只用一种策略,寻找合算的机会!不能手痒,盘中临时变换策略进行操作无异于飞蛾扑火--自取灭亡。每次盘中临时改变策略进行交易都必将带来重大的损失(不仅仅是金钱还包括交易的信心) 开盘之后目标要明确,只盯一个才可能集中心志。你的交易对手多是拥有大资金的职业炒家,稍有闪失你就会被吞食掉。 等待、等待、再等待,象猎人一样,只有当值得猎取的猎物非常靠近之时才是扣动扳机的时候,任何多余的动作都可能造成丢失猎物或者浪费子弹的后果 (必须像猎豹一样交易。虽然猎豹是世界上奔跑得最快的动物,可以在平原上捕捉任何动物时,它也会选择等待,直到它认为有较大把握可以抓住猎物时才动手。它可能在灌木丛中隐藏好几天,就为了等待一个恰当的时机,只有在几乎不大可能错失猎物的情况下,它才会发动攻击。等待是提高成功率最有效的办法。) ●直到有一天你突然出现顿悟,什么顿悟呢? 那种感觉就象LIVERMORE说的 (众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。) ●昨天在河边看人钓鱼,一个人钓了一个小时一条也没钓上,另一个人拿过他的竿,还在老地方,用的还是原来的饵,没十分钟就开始频频钓上小鱼了。 问他能不能不钓到大鱼,他说,那要看赶上什么了。 能不能钓上鱼,取决于技术和经验;钓上的是大鱼还是小鱼,谁也决定不了。 运气只能帮你赶上大鱼,能不能钓上来还得靠自己的经验和技术。 ●常常重仓,交易频度较高,止损很窄,同时盈亏比和胜负比双双优于1:1,平均接近2:1(允许其中一项在1:1附近,而另一项较好比如2:1以上),并且盈亏比和胜负比两者之中没有一个明显拖后腿的,就是说没有因为低胜负比需要高盈亏比弥补或者低盈亏比需要高胜负比弥补的情况。 是因为心态不过关导致亏损?还是因为经常亏损导致心态出现问题?你属于哪一种情况?不要搞反了因果关系,那样就永远无法解决问题。 止损不在窄,在合理。过窄的止损一定会伤害到胜负比,过宽的止损一定会伤害到盈亏比。这个伤害,比如过窄的止损伤害了胜负比,它是不能被由过窄的止损所提高的盈亏比补平的,从而一定会伤害总的收益率。 交易系统,听起来好像很复杂,其实其核心,就是“信号”,依据什么样的信号下单,依据什么样的信号平仓,依据什么样的信号准备入市,依据什么样的信号规避风险,最主要的也就是这四点……这些信号单独看来并非多么准确,但我们要做的是将其整合在一起后,达到较大效益,较小风险,这便是一个完善合理的盈利系统。 火车机动原理!让我们看清了市场的本质就是资金有判断能力的跟随! (止损是把双刃剑,止损并非无用,关键看你用得是否恰到好处。正确的止损应是技术面上的,而不是资金面上的,一些初级交易者由于经常重仓操作,所以帐户往往挡不住正常的波动而被迫止损。个人认为止损是整个交易系统里至关重要的一环。) ●不能从根本上理解你自己赚钱的机理,就不会有足够的自信。 这小小的半步能让人走几年! 短线讲究的是眼到心到手到,不能反反复复的考虑我是不是该介入。犹豫再三后再出手的结果是撞地板或者天花板。反正现在阶段我只要犹豫肯定不做,甚至离开电脑一段。 慢性子的人做出决策的依据考虑的比较多,而且,权衡这些利弊需要的时间也多。至少不适合日内短炒。也许会适合小波段。 (适合你的才是最好的。长线是金,但不等于短线就一定是银。短线交易讲求是快,准,狠,而长线更考验交易者的分析与心态。这是两个不同的侧重点,所以先剖析你自己,然后找到最适合你的,这是走向成功的第一步。) 不要预测未来的行情,而应该评估现在的行情性质并制定好交易策略! 买卖规则重于预测! 这是交易获胜的真正秘诀: 停损单是贏家的法宝,保本是永远不败的秘诀。 交易不是知识的学习,交易永远是修炼场, 人性的一切弱点在这里暴露无遗。 成功的交易者是技巧、心态和德行的统一,三者不可分离。 交易的最高境界是无我,无欲、无喜、无忧、无恐惧。 成功的交易者总是张着两只眼, 一只望着市场,一只永远望着自己。 任何时候,最大的敌人,就是你自己。 校正自己,永远比观察市场重要。 预测是个陷阱,一个美丽的陷阱, 从本质上讲,预测从属于主观。 一切必须由市场来决定, 市场永远是客观的,不以交易者的主观来决定的。 跟着市场行动,抛弃任何主观的东西,是成功交易者的前提。 建立起你的交易系统,放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜, 一切由你的交易系统决定出入市。 机遇是留给肯下苦功,目光远大的人的; 留给不受眼前行情起伏震荡,有完全思想准备的人的; 留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质,优秀的人格魅力的人的。 人们往往对简单的真理视而不见, 因为他们觉得这是对他们智商的侮辱, 难度越大的事情,人们往往乐此不疲, 因为它具有足够的刺激和挑战性, 而对于简单的方法,人们往往不屑一顾。 投机市场的游戏就是一个管理和控制风险的游戏, 而不是追求利润的游戏, 估计很多人不同意这样的看法, 但这是我的理解,这使我很安全! 盯住止损,止损是自己控制的; 不考虑利润,因为利润是由市场控制的! 其实资本市场的实质就是资本再分配, 最高的境界就是心态的较量。 大多数人都要过战胜自己这一关, 能尽快意识到自己的弱点才有可能少走弯路! 对行情赚到钱没啥了不起, 看对行情亏了钱还能不受影响接着下单才厉害。 自己不是输在盈利能力, 而是死在亏损大了舍不得砍,老是幻想能挺回来。 允许自己犯错并能控制自己的亏损应该是最终的目标。 战胜自己很难的, 我觉得能明白自己的毛病想法去避开比较现实。 只做自己有把握的行情, 做单不用想的那么复杂,简单有效就行。 根据自身特点找到合适的方法, 就能在市场活得长久,纪律和心态控制比技术提高更重要。 男儿在世,一诺掷地,自当溅血赴约, 然投机市场,比拼的是放弃的技巧,似不宜过分执著为好。 任何时候忘记了去尊重市场,都会铸下大错。 在不同的市场环境下采取什么样的战略战术才是长期成功的关键。 思考创造了人,多想想,想透澈点,盲从会死人的。 任何一种方法固定下来都能最终赢利,只是科学控制仓量的学问。 久错必对,久对必错,取长去短,少取长活,不战则已,战则必胜。 在有成绩后可以放弃,而在受到挫折后绝对不可放弃。 因为成功是最后一分钟来访的客人。(对做大趋势者犹为重要) 金融交易的全部---- 就是要有一套有效的价格趋势策略, 加上良好的资金管理和风险控制机制。 用“分散”而“持久”的手段, 在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷。 既然是做趋势就不应该经常换短线来做, 因为趋势和短线考虑的角度是不同的,手法也不一样。 操作方法到一定程度要继续改善也是很难的, 因为无论如何都有出错的概率存在。 永远不要把自己置于危险境地,永远不要承担过度的风险。 只要你在入场前确定了自己能够承受得起的风险, 从原则上来说那就是个好交易。 “计划你的交易,交易你的计划”, 说起来很容易的一句话, 但是你是否能够“交易你的计划”,却是最关键的一点,也是最难执行的。 |
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