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河北石家庄贷款卡申请书

 碧海云天是我家 2011-07-07

 

 

贷款卡(编码)申请书

 

 

借款人全称:                                               _

企业(单位)代码:              贷款卡(编码):              

法人代表(负责人)姓名              身份证件号码                 

 

 

 

 

申 请 人 承 诺

本报告书中所填情况、数据及附送的报表均属实。如有虚假,愿接受人民银行照章处理。特此承诺。

                                         单位盖章:

                         法定代表人(负责人)签名:              

                                                            

 

财务责任人签名:                       经办填表人签名:              

 

 

受理机关审查意见

 

 

         经办人:__________

                      

                                            受理机关盖章:

 

         审批人:__________                                   

                      

 

中国人民银行石家庄中心支行  印制

 

贷款卡(编码)申办程序简介

一、领表:

一般情况:企业持有效《营业执照》副本原件(事业单位持有效《事业法人登记证》副本原件)和有效代码证副本原件(或代码证电子副本即IC )。向当地人民银行征信管理部门提出申请,并领取《贷款卡申请报告书》。

不具法人资格的分支机构:除上款各文件外,还应提交由上级法人出具并经公证机关公证的授权书,【授权书中应包括:①同意下级分支机构办理贷款卡(编码);②承诺在下级机构无法偿还金融机构债务时承担还债责任等条款。】

其他单位:确需办理贷款卡(编码)的,应提交编制委员会关于批准该机构成立的批文的复印件、经上级主管部门签署意见的申请报告、金融机构信贷意向书以及本单位正式介绍信。

二、填表:由企(单位)法人或财务负责人如实填写各有关表格。法人代表、主管会计、经办填表人分别在指定处签名(不得代签),并加盖企业(单位)公章。有关各表格的填写,应先仔细阅读各表下方有关说明和本《简介》,填写应有根有据,不得凭印象随意从事。

三、送检:申请人准备好下列应出示文件和应提交文件(材料),送人民银行有关部门审验:

1、有效的《法人企业营业执照》或《营业执照》或《事业法人登记证》等正本复印件,并出示副本原件

2、有效的《组织机构代码证》正本复印件,并出示副本原件;

3、有效的《国税登记证》、《地税登记证》正本复印件,并出示副本原件;

4、有效的《基本账户开户许可证》复印件,并出示原件;

5、法定代表人(负责人)、总经理、财务负责人等高级管理人员的身份证件、学历证明和法人简历材料复印件;

6、企业最新《注册资本验资报告》或《国有资产产权登记证》或有关注册资本来源的证明材料复印件,并出示原件。

注意:①验资报告中应载明具体出资人和出资额;②若为增资报告则应同时提交原验资报告;③若《注册资本验资报告》、《国有资产产权登记证》或有关注册资本来源的证明材料等均无法提供原件,可由主管工商行政管理部门出具其有关出资证明文书;以上证明材料中企业名称若与本企业实际名称不符,需提交工商部门变更证明;股东变更需提交股权转让协议,或者工商部门的出资变更证明。

7、《企业资本构成情况》表中各出资单位有效的《代码证》复印件和各出资自然人有效的身份证件复印件。

8、企业对外投资情况证明材料[如被投资单位验资报告、(未验资的)被投资单位公司章程等],以及各被投资单位有效的《代码证》复印件。

9、上级公司(集团公司/母公司)有效的《代码证》复印件。

10、法人代表家族企业各成员身份证件,以及家族企业各成员单位有效的《营业执照》复印件。

11、法人企业申请贷款卡前的上年度及最新的季度或半年度资产负债表、损益表及现金流量表。各报表页须盖企业公章和财务负责人、制表人印章。【事业单位、非法人企业、个体工商户等无须报送财务报表】

12、申请贷款卡经办人身份证件复印件;

13、若委托他人申请贷款卡(编码)的,还另需提交具有法律效力的《委托授权书》。

上述各复印件,一律按A4纸规格复印纸复印,并加盖企业公章。贷款卡申请书内容不得涂改。

 四、发卡人民银行根据申请人报送的资料,审查申请人是否具备领卡(编码)的资格。对条件具备者人民银行按有关规定颁给贷款卡(编码)。申请人可对自己的贷款卡(编码)设置密码,以保护本单位信用信息安全。

☆ 特别提请填表注意:1、申请贷款卡企业送检前请熟续“贷款卡申办程序简介”。2本申请书中 “法人代表”、“财务负责人”、“经办填表人”等签名须由其本人签署;“单位盖章”不得以“财务专用章”等下属部门公章等替代。3、单位提交的财务报表为本单位财务报表,不能复印此表。4、提交证件复印件中发证机关的印章要清楚。

 

 

 

                             中国人民银行石家庄中心支行


 

一、基本信息概况

借款人性质*

 

借款人国别*

 

借款人中文名称*

 

借款人外文名称

 

行政区划*

                                          县(市、区)

组织机构代码*

 

登记注册号*

 

注册登记日期*

     

营业执照到期日*

     

国税登记证号码*

 

地税登记证号码*

 

登记注册类型*

 

行业分类*

  

借款人特征*

 

从业人数*

 

成立年份*

 

法定注册地址*

 

通讯地址*

 

邮政编码*

 

借款人联系电话*

 

借款人传真号码

 

借款人E-mail地址

 

借款人网址

 

财务部门电话1*

 

财务部门电话2

 

集团客户标志(/)

       

进出口权标志(/)

        

 

市公司标志(/)

 

    

上市地1

 

股票代码1

 

上市地2

 

股票代码2

 

上市地3

 

股票代码3

 

经营场地面积

          m2

经营场地所有权

 

主要产品情况

(经营范围)  

 

 

经办人姓名*

身份证件类型*

 

身份证件号码*

 

说明:1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项;未加“*”标志的项为选择项,可以填写也可以不填写该项;个体工商户及事业单位无“上市公司标志”、“股票代码”、“上市地”、“集团客户标志”、“进出口权标志”、“注册资本”等项,可以不填写。

2借款人性质:分为企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位、其他

3登记注册类型:按营业执照所载明的“登记注册类型”填写。

4借款人特征:分为大型、中型、小型、其他请按《中小企业标准暂行规定》填写

5行业分类请对照《国民经济行业分》国家标准(GB/T 4754-2002)按“中类”填写。

6经营场地所有权:分为自有、租赁、其他

7身份证件类型:分为身份证、户口薄、护照、军官证、士兵证、港澳居民来往内陆通行证、台湾同胞来往内陆通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件

二、资本构成信息

 

(一)注册资本信息

注册资金币种*

注册资金(万元)*

 

 

 

 

注册资本:请按《法人企业营业执照》上载明的“注册资本”填写。

 

 

(二)资本构成情况

单位出资情况:

出资单位全称*

出资单位证件号码*

出资情况*

贷款卡编码

组织机构代码

登记注册号

币种*

金额(万元)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  自然人出资情况:

出资人姓名*

身份证件类型*

身份证件号码*

出资情况*

币种*

金额(万元)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项;(2)本表按企业最新的《验资报告》等出资证明材料上的信息为准;对于资本或股东变更的借款人,以工商部门的出资证明变更材料为准。(2)若出资方为企业,应填写出资单位贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个;若出资方为自然人,应填写出资人身份证件类型和身份证件号码。(3)身份证件类型:同上。

(三)对外投资情况:

被投资单位全称*

被投资单位证件号码*

出资情况*

贷款卡编码

组织机构代码

币种*

金额(万元)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项。

2被投资单位证件号码:至少选填“贷款卡编码”和“组织机构代码”中的一个。

 

 

三、高级管理人员信息

 

姓 名*

         *

      *

 

高管类别*

 

  *

 

 

证件类型*

 

证件号码*

 

出生年月*

 

最高学历*

 

 

高管类别*

 

  *

 

 

证件类型*

 

证件号码*

 

出生年月*

 

最高学历*

 

 

高管类别*

 

  *

 

 

证件类型*

 

证件号码*

 

出生年月*

 

最高学历*

 

 

高管类别*

 

  *

 

 

证件类型*

 

证件号码*

 

出生年月*

 

最高学历*

 

 

高管类别*

 

  *

 

 

证件类型*

 

证件号码*

 

出生年月*

 

最高学历*

 

 

高管类别*

 

  *

 

 

证件类型*

 

证件号码*

 

出生年月*

 

最高学历*

 

说明:1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项。

2)高管人员类别:分为法人代表人、总经理、财务负责人等。

3)证件类型:同上“身份证件类型”。

 

 

四、法人代表家族企业成员信息

家族关系*

姓 名*

家族成员信息*

家族成员所在企业信息*

 

 

证件类型*

 

企业名称*

 

证件号码*

 

贷款卡编码*

 

 

 

证件类型*

 

企业名称*

 

证件号码*

 

贷款卡编码*

 

 

 

证件类型*

 

企业名称*

 

证件号码*

 

贷款卡编码*

 

 

 

证件类型*

 

企业名称*

 

证件号码*

 

贷款卡编码*

 

 

 

证件类型*

 

企业名称*

 

证件号码*

 

贷款卡编码*

 

 

 

证件类型*

 

企业名称*

 

证件号码*

 

贷款卡编码*

 

 

 

证件类型*

 

企业名称*

 

证件号码*

 

贷款卡编码*

 

 

 

证件类型*

 

企业名称*

 

证件号码*

 

贷款卡编码*

 

说明:1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项;(2“法人代表家族企业成员”系指在其他企业担任高级管理人员的法定代表人的直旁系亲属;3家族关系:分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。(4)其他血亲包括:祖父(爷爷)、祖母(奶奶)、外祖父(外公)、外祖母(外婆)、伯父/伯伯、叔父/叔叔、姑妈/姑姑、舅父/舅舅、姨妈/阿姨/姨母、兄、弟、姐、妹、堂兄、堂弟、堂姐、堂妹、表兄、表弟、表姐、表妹、侄子、侄女、外甥、外甥女、孙子、孙女、外孙、外孙女5)其他姻亲包括:伯母、叔母、婶婶、姑父、姑丈、舅母、舅妈、姨父、姨丈、嫂、弟妇、弟妹、姐夫、姐丈、妹夫、妹婿、妹丈、公公、婆婆、岳父、岳母、伯、大伯哥、叔、小叔子、姑、大姑姐、小姑子、内兄、舅子、内弟、舅子、姨子、媳妇、儿媳、女婿6)证件类型:同上“身份证件类型”。

 

 

五、集团公司/母子公司信息

上级()公司名称*

 

上级()公司贷款卡编码

 

上级()公司组织机构代码

 

说明:1)表中“*”数据项为必填项,即在符合条件的情况下,必须填写该项。

2)若有上级()公司,则“上级()公司贷款卡编码”、“上级()公司机构代码”中至少选填一项。

六、当前未清信贷业务明细表

业务类别

贷款金融机构名称

币别

业务

发生日

业务

到期日

发生金额

(万元)

未结清

余额

信贷员

签章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务主管签名:                 填表人签名:                填表日期:        

说明:1.本表须由单位财务人员填写,数据截至送人行审验的前一天。若页面不够填写可复印使用。

2.“业务类别”指未结清的“贷款”、“保理”、“票据贴现”、“贸易融资”“银行承兑汇票”、“信用证”、“保函”和“公开授信等。

     3.填报顺序:先按业务类别,再按金融机构分类;同一金融机构按业务发生日顺序进行逐笔填写。

 

 

七、当前未清对外担保明细表

被保证企业名称

业务

类别

担保期限

担保

金额

担保

余额

金融机构

信贷员

签章

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

 

 

      日至     

 

 

 

 

 

财务主管签名:                 填表人签名:                填表日期:       

说明:同上。              


                    八、借款人财务报表信息

                                                (一)资产负债表                           单位:元(保留两位小数)

行次

   

上年末

(年报数)

期末数

(第___季)

行次

   

上年末

(年报数)

期末数

(第___季)

1

货币资金

 

 

45

短期借款

 

 

2

短期投资

 

 

46

应付票据

 

 

3

应收票据

 

 

47

应付帐款

 

 

4

应收股利

 

 

48

预收帐款

 

 

5

应收利息

 

 

49

应付工资

 

 

6

应收帐款

 

 

50

应付福利费

 

 

7

其他应收款

 

 

51

应付利润(股利)

 

 

8

预付帐款

 

 

52

应交税金

 

 

9

期货保证金

 

 

53

其他应交款

 

 

10

应收补贴款

 

 

54

其他应付款

 

 

11

应收出口退税

 

 

55

预提费用

 

 

12

存货

 

 

56

预计负债

 

 

13

    其中:原材料

 

 

57

一年内到期的长期负债

 

 

14

          产成品(库存商品)

 

 

58

其他流动负债

 

 

15

待摊费用

 

 

59

    流动负债合计

 

 

16

待处理流动资产净损失

 

 

60

长期借款

 

 

17

一年内到期的长期债权投资

 

 

61

应付债券

 

 

18

其他流动资产

 

 

62

长期应付款

 

 

19

    流动资产合计

 

 

63

专项应付款

 

 

20

长期投资

 

 

64

其他长期负债

 

 

21

    其中:长期股权投资

 

 

65

    其中:特准储备基金

 

 

22

          长期债权投资

 

 

66

    长期负债合计

 

 

23

*合并价差

 

 

67

递延税款贷项

 

 

24

    长期投资合计

 

 

68

    负债合计

 

 

25

固定资产原价

 

 

69

*少数股东权益

 

 

26

    减:累计折旧

 

 

70

实收资本(股本)

 

 

27

固定资产净值

 

 

71

    国家资本

 

 

28

    减:固定资产值减值准备

 

 

72

    集体资本

 

 

29

固定资产净额

 

 

73

    法人资本

 

 

30

固定资产清理

 

 

74

        其中:国有法人资本

 

 

31

工程物资

 

 

75

              集体法人资本

 

 

32

在建工程

 

 

76

    个人资本

 

 

33

待处理固定资产净损失

 

 

77

    外商资本

 

 

34

    固定资产合计

 

 

78

资本公积

 

 

35

无形资产

 

 

79

盈余公积

 

 

36

    其中:土地使用权

 

 

80

    其中:法定盈余公积

 

 

37

递延资产(长期待摊费用)

 

 

81

          公益金

 

 

38

    其中:固定资产修理

 

 

82

          补充流动资本

 

 

39

    固定资  产改良支出

 

 

83

*未确认的投资损失(以"-"号填列)

 

 

40

其他长期资产

 

 

84

未分配利润

 

 

41

    其中:特准储备物资

 

 

85

*外币报表折算差额

 

 

42

    无形及其他资产合计

 

 

86

    所有者权益合计

 

 

43

递延税款借项

 

 

87

 

 

 

44

    资产总计

 

 

88

    负债和所有者权益总计

 

 

注:表中带*科目为合并会计报表专用;

表内主要公式:19行=(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18)行; 20行 ≥ (21 + 22)行; 24行 = (20 + 23)行; 27行=(25 26)行; 29行=(27 - 28)行;34行=(29 + 30 + 31 + 32 + 33)行;35行 ≥ 36行; 37行 ≥ (38 + 39)行; 40行 ≥ 41行; 42行=(35 + 37 + 40)行;44行=(19 + 24 + 34 + 42 +43)行;59行=(45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)行;64行 ≥ 65行; 66行=(60 + 61 + 62 + 63 + 64)行;68行=(59 + 66 + 67)行;70行=(71 + 72 + 73 + 76 + 77)行;73行 ≥ (74 + 75)行;79行 ≥ (80 + 81 + 82)行;86行=(70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85)行;88行=(68 + 69 + 86)行;88行=44


(二)利润及利润分配表

 单位:元(保留两位小数)

行次

   

上年度全年

累计数

年初至本期

累计数

1

一、主营业务收入

 

 

2

    其中:出口产品(商品)销售收入

 

 

3

          进口产品(商品)销售收入

 

 

4

     减: 折扣与拆让

 

 

5

二、主营业务收入净额

 

 

6

减:(一)主营业务成本

 

 

7

            其中:出口产品(商品)销售成本

 

 

8

        (二)主营业务税金及附加

 

 

9

        (三)经营费用

 

 

10

        (四)其他

 

 

11

加:(一)递延收益

 

 

12

        (二)代购代销收入

 

 

13

        (三)其他

 

 

14

三、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

 

 

15

     加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

 

 

16

     减:(一)营业费用

 

 

17

        (二)管理费用

 

 

18

        (三)财务费用

 

 

19

        (四)其他

 

 

20

四、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

 

21

     加:(一)投资收益(损失以“-”号填列)

 

 

22

        (二)期货收益

 

 

23

        (三)补贴收入

 

 

24

            其中:补贴前亏损的企业补贴收入

 

 

25

        (四)营业外收入

 

 

26

            其中:处置固定资产净收益

 

 

27

                  非货币性交易收益

 

 

28

                  出售无形资产收益

 

 

29

                  罚款净收入

 

 

30

        (五)其他

 

 

31

            其中:用以前年度含量工资节余弥补利润

 

 

32

     减:(一)营业外支出

 

 

33

            其中:处置固定资产净损失

 

 

34

                  债务重组损失

 

 

35

                  罚款支出

 

 

36

                  捐赠支出

 

 

37

        (二)其他支出

 

 

38

            其中:结转的含量工资包干节余

 

 

39

五、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

 

40

     减:所得税

 

 

41

        少数股东损益

 

 

42

     加:未确认的投资损失(以“+”号填列)

 

 

43

六、净利润(净亏损以“-”号填列)

 

 

44

     加:(一)年初未分配利润

 

 

45

        (二)盈余公积补亏

 

 

46

        (三)其他调整因素

 

 

47

七、可供分配的利润

 

 

48

     减:(一)单项留用的利润

 

 

49

        (二)补充流动资本

 

 

50

        (三)提取法定盈余公积

 

 

51

        (四)提取法定公益金

 

 

52

        (五)提取职工奖励及福利基金

 

 

53

        (六)提取储备基金

 

 

54

        (七)提取企业发展基金

 

 

55

        (八)利润归还投资

 

 

56

        (九)其他

 

 

57

八、可供投资者分配的利润

 

 

58

     减:(一)应付优先股股利

 

 

59

        (二)提取任意盈余公积

 

 

60

        (三)应付普通股股利(应付利润)

 

 

61

        (四)转作资本(股本)的普通股股利

 

 

62

        (五)其他

 

 

63

九、未分配利润

 

 

64

    其中:  应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“+”号填列)

 

 

注:表中带*科目为合并会计报表专用;

表内主要公式:5行=(1 4)行;14行=(5 6 8 9 10 + 11 + 12 + 13)行;20行=(14 + 15 16 17 18 19)行;23 24行;25行 ≥ (26 + 27 + 28 + 29)行;30行 ≥ 31行; 32行 ≥ (33 + 34 + 35 + 36)行;37行 ≥ 38行;39行=(20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 32 37)行;43行=(39 40 41 + 42)行;47行=(43 + 44 + 45 + 46)行;57行=(47 48 49 50 51 52 53 54 55 56)行;63行=(57 58 59 60 61 62)行

 

 

 

(三)现金流量表

                                                             单位:元(保留两位小数)

行次

   

上年度全年

累计数

年初至本期

累计数

1.

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

2.

    销售商品、提供劳务收到的现金

 

 

3.

    收到的税费返还

 

 

4.

    收到的其他与经营活动有关的现金

 

 

5.

            现金流入小计

 

 

6.

    购买商品、接受劳务支付的现金

 

 

7.

    支付给职工以及为职工支付的现金

 

 

8.

    支付的各项税费

 

 

9.

    支付的其他与经营活动有关的现金

 

 

10.

            现金流出小计

 

 

11.

    经营活动产生的现金流量净额

 

 

12.

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

13.

    收回投资所收到的现金

 

 

14.

    取得投资收益所收到的现金

 

 

15.

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

 

 

16.

    收到的其他与投资活动有关的现金

 

 

17.

            现金流入小计

 

 

18.

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

 

 

19.

    投资所支付的现金

 

 

20.

    支付的其他与投资活动有关的现金

 

 

21.

            现金流出小计

 

 

22.

    投资活动产生的现金流量净额

 

 

23.

三、筹集活动产生的现金流量:

 

 

24.

    吸收投资所收到的现金

 

 

25.

    借款所收到的现金

 

 

26.

    收到的其他与筹资活动有关的现金

 

 

27.

            现金流入小计

 

 

28.

    偿还债务所支付的现金

 

 

29.

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

 

 

30.

    支付的其他与筹资活动有关的现金

 

 

31.

            现金流出小计

 

 

32.

    筹集活动产生的现金流量净额

 

 

33.

四、汇率变动对现金的影响

 

 

34.

五、现金及现金等价物净增加额

 

 

35.

补充资料:

 

 

36.

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

 

 

37.

    净利润

 

 

38.

    加:计提的资产减值准备

 

 

39.

        固定资产拆旧

 

 

40.

        无形资产摊销

 

 

41.

        长期待摊费用摊销

 

 

42.

        待摊费用减少(减:增加)

 

 

43.

        预提费用增加(减:减少)

 

 

44.

        处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

 

 

45.

        固定资产报废损失

 

 

46.

        财务费用

 

 

47.

        投资损失(减:收益)

 

 

48.

        递延税款贷项(减:借项)

 

 

49.

        存货的减少(减:增加)

 

 

50.

        经营性应收项目的减少(减:增加)

 

 

51.

        经营性应付项目的增加(减:减少)

 

 

52.

        其他

 

 

53.

    经营活动产生的现金流量净额

 

 

54.

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

 

 

55.

    债务转为资本

 

 

56.

    一年内到期的可转换公司债券

 

 

57.

    融资租入固定资产

 

 

58.

    其他

 

 

59.

3、现金及现金等价物净增加情况:

 

 

60.

    现金的期末余额

 

 

61.

    减:现金的期初余额

 

 

62.

    加:现金等价物的期末余额

 

 

63.

    减:现金等价物的期初余额

 

 

64.

    现金及现金等价物净增加额

 

 

表内主要公式:5行=(2 + 3 + 4)行;10行=(6 + 7 + 8 + 9)行;11行=(5 10)行;17行=(13 + 14 + 15 + 16)行;21行=(18 + 19 + 20)行;22行=(17 21)行;27行=(24 + 25 + 26)行;31行=(28 + 29 + 30)行;32行=(27 31)行;34行=(11 + 22 + 32 + 33)行;53行=(37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)行;53行=11行;64行=(60 61 + 62 63)行;64行=34

 

 


代码 类别名称

A011谷物及其他作物的种植

A012蔬菜、园艺作物的种植

A013水果、坚果、饮料和香料作物的种植

A014中药材的种植

A021林木的培育和种植

A022木材和竹材的采运

A023林产品的采集

A031牲畜的饲养

A032猪的饲养

A033家禽的饲养

A034狩猎和捕捉动物

A039其他畜牧业

A041海洋渔业

A042内陆渔业

A051农业服务业

A052林业服务业

A053畜牧服务业

A054渔业服务业

B061烟煤和无烟煤的开采洗选

B062褐煤的开采洗选

B069其他煤炭采选

B071天然原油和天然气开采

B079与石油和天然气开采有关的服务活动

B081铁矿采选

B089其他黑色金属矿采选

B091常用有色金属矿采选B092贵金属矿采选

B093稀有稀土金属矿采选

B101土砂石开采

B102化学矿采选

B103采盐

B109石棉及其他非金属矿采选

B110其他采矿业

C131谷物磨制

C132饲料加工

C133植物油加工

C134制糖

C135屠宰及肉类加工

C136水产品加工

C137蔬菜、水果和坚果加工

C139其他农副食品加工

C141焙烤食品制造

C142糖果巧克力及蜜饯制造

C143方便食品制造

C144液体乳及乳制品制造]

C145罐头制造

C146调味品、发酵制品制造

C149其他食品制造

C151酒精制造

C152酒的制造

C153软饮料制造

C154精制荼加工

C161烟叶复烤

C162卷烟制造

C169其他烟草制品加工

代码 类别名称

C171棉、化纤纺织及印染精加工

C172毛纺织和染整精加工

C173麻纺织

C174丝绢纺织及精加工

C175纺织制成品制造

C176针织品、编织品及其制品制造

C181纺织服装制造

C182纺织面料鞋的制造

C183制帽

C191皮革鞣制加工

C192皮革制品制造

C193毛皮鞣制及制品加工

C194羽毛(绒)加工及制品制造

C201锯材、木片加工

C202人造板制造

C203木制品制造

C204竹、藤、棕、草制品制造

C211木质家具制造

C212竹、藤家具制造

C213金属家具制造

C214塑料家具制造

C219其他家具制造

C221纸浆制造

C222造纸

C223纸制品制造

C231印刷

C232装订及其他印刷服务活动

C233记录媒介的复制

C241文化用品制造

C242体育用品制造

C243乐器制造

C244玩具制造

C245游艺器材及娱乐用品制造

C251精炼石油产品的制造

C252炼焦

C253核燃料加工

C261基础化学原料制造

C262肥料制造

C263农药制造

C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造

C265合成材料制造

C266专用化学产品制造

C267日用化学产品制造

C271化学药品原药制造

C272化学药品制剂制造

C273中药饮片加工

C274中成药制造

C275兽用药品制造

C276生物、生化制品的制造

C277卫生材料及医药用品制造

C281纤维素纤维原料及纤维制造

代码 类别名称

C282合成纤维制造

C291轮胎制造

C292橡胶板、管、带的制造

C293橡胶零件制造

C294再生橡胶制造

C295日用及医用橡胶制品制造

C296橡胶靴鞋制造

C299其他橡胶制品制造

C301塑料薄膜制造

C302塑料板、管、型材的制造

C303塑料丝、绳及编织品的制造

C304泡沫塑料制造

C305塑料人造革、合成革制造

C306塑料包装箱及容器制造

C307塑料零件制造

C308日用塑料制造

C309其他塑料制品制造

C311水泥、石灰和石膏的制造

C312水泥及石膏制品制造

C313砖瓦、石材及其他建筑材料制造

C314玻璃及玻璃制品制造

C315陶瓷制品制造

C316耐火材料制品制造

C319石墨及其他非金属矿物制品制造

C321炼铁

C322炼钢

C323钢压延加工

C324铁合金冶炼

C331常用有色金属冶炼

C332贵金属冶炼

C333稀有稀土金属冶炼

C334有色金属合金制造

C335有色金属压延加工

C341结构性金属制品制造

C342金属工具制造

C343集装箱及金属包装容光焕发器制造

C344金属丝绳及其制品的制造

C345建筑、安全用金属制品制造

C346金属表面处理及热处理加工

C347搪瓷制品制造

C348不锈钢及类似日用金属制品制造

C349其他金属制品制造

C351锅炉及原动机制造

C352金属加工机械制造

C353起重运输设备制造

C354泵、阀门、压缩机及类似机构的制造

C355轴承、齿轮、传动和驱

C356烘炉、溶炉及电炉制造

代码 类别名称

C357风机、衡器、包装设备等通用设备制造

C358通用零部件制造及机械修理

C359金属铸、锻加工

C361矿山、冶金、建筑专用设备制造

C362化工、木材、非金属加工专用设备制造

C363食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造

C364印刷、制药、日化生产专用设备制造

C365纺织、服装和皮革工业专用设备制造

C366电子和电工机械专用设备制造

C367农、林、牧、渔专用机械制造

C368医疗仪器设备及器械制造

C369环保、社会公共安全及其他专用设备制造

C371铁路运输设备制造

C372汽车制造

C373摩托车制造

C374自行车制造

C375船舶及浮动装置制造

C376航空航天器制造

C379交通器材及其他交通运输设备制造

C391电机制造

C392输配电及控制设备制造

C393电线、电缆、光缆及电工器材制造

C394电池制造

C395家用电力器具制造

C396非电力家用器具制造

C397照明器具制造

C399其他电气机械及器材制造

C401通信设备制造

C402雷达及配套设备制造

C403广播电视设备制造

C404电子计算机制造

C405电子器件制造

C406电子元件制造

C407家用视听设备制造

C409其他电子设备制造

C411通用仪器仪表制造

C412专用仪器仪表制造

C413钟表与计时仪器制造

C414光学仪器及眼镜制造

C415文化、办公用机械制造

C419其他仪器仪表的制造及修理

C421工艺美术品制造

C422日用杂品制造

C423煤制品制造

代码 类别名称

C424核辐射加工

C429其他未列明的制造业

C431金属废料和碎屑的加工处理

C432非金属废料和碎屑的加工处理

D441电力生产

D442电力供应

D443热力生产和供应

D450燃气生产和供应业

D461自来水的生产和供应

D462污水处理及其再生

利用

D469其他水的处理、利用与分配

E471房屋工程建筑

E472土木工程建筑

E480建筑安装业

E490建筑装饰业

E501工程准备

E502提供施工设备服务

E509其他未列明的建筑活动

F511铁路旅客运输

F512铁路货物运输

F513铁路运输辅助活动

F521公路旅客运输

F522道路货物运输

F523道路运输辅助活动

F531公共电汽车客运

F532轨道交通

F533出租车客运

F534城市轮渡

F539其他城市公共交通

F541水上旅客运输

F542水上货物运输

F543水上运输辅助活动

F551航空货运输

F552通用航空服务

F553航空运输辅助活动

F560管道运输业

F571装卸搬运

F572运输代理服务

F581谷物、棉花等农产品仓储

F589其他仓储

F591国家邮政

F599其他寄递服务

G601电信

G602互联网信息服务

G603广播电视传输服务

G604卫星传输服务

G611计算机系统服务

G612数据处理

G613计算机维修

G619其他计算机服务

G621公共软件服务

G629其他软件服务

H631农畜产品批发

H632食品、饮料及烟草制品批发

代码 类别名称

H633纺织、服装及日用品批发

634文化、体育用品及器材批发

H635医药及医疗器材批发

H636矿产品、建材及化工产品批发

H637机械设备、五金交电及电子产品批发

H638贸易经纪与代理

H639其他批发

H651综合零售

H652食品、饮料及烟草制品专门零售

H653纺织、服装及日用品专门零售

H654文化、体育用品及器材专门零售

H655医药及医疗器材专门零售

H656汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售

H657家用电器及电子产品专门零售

H658五金、家具及室内装修材料专门零售

H659无店铺及其他零售

I661旅游饭店

I662一般旅馆

I669其他住宿服务

I671正餐服务

I672快餐服务

I673饮料及冷饮服务

I679其他餐饮服务

J681中央银行

J682商业银行

J689其他银行

J691证券市场管理

J692证券经纪与交易

J693证券投资

J694证券分析与咨询

J701人寿保险

J702非人寿保险

J703保险辅助服务

J711金融信托与管理

J712金融租赁

J713财务公司

J714邮政储蓄

J715典当

J719其他未列明的金融活动

K721房地产开发经营

K722物业管理

K723房地产中介服务

K729其他房地产活动

L731机械设备租赁

L732文化及日用品出租

L741企业管理服务

L742法律服务

L743咨询与调查

L744广告业

代码 类别名称

L745知识产权服务

L746职业中介服务

L747市场管理

L748施行社

L749其他商务服务

M751自然科学研究与试验发展

M752工程和技术研究与试验发展

M753农业科学研究与试验发展

M754医学研究与试验发展

M755社会人文科学研究与试验发展

M761气象服务

M762地震服务

M763海洋服务

M764测绘服务

M765技术检测

M766环境监测

M767工程技术与规划管理

M769其他专业技术服务

M771技术推广服务

M772科技中介服务

M779其他科技服务

M781矿产地质勘查

M782基础地质勘查

M783地质勘查技术服务

N791防洪管理

N792水资源管理

N799其他水利管理

N801自然保护

N802环境治理

N811市政公共设施管理

N812城市绿化管理

N813游览景区管理

O821家庭服务

O822托儿所

O823洗染服务

O824理发及美容保健服务

O825洗浴服务

O826婚姻服务

O827殡葬服务

O828摄影扩印服务

O829其他居民服务

O831修理与维护

O832清洁服务

O839其他未列明的服务

P841学前教育

P842初等教育

P843中等教育

P844高等教育

P849其他教育

Q851医院

Q852卫生院及社区医疗活动

Q853门诊部医疗活动

Q854计划生育技术服务活动

Q855妇幼保健活动

Q856专科疾病防治活动

代码 类别名称

Q857疾病预防控制及防疫活动

Q859其他卫生活动

Q860社会保障业

Q871提供住宿的社会福利

Q872不提供住宿的社会福利

R881新闻业

R882出版业

R891广播

R892电视

R893电影

R894音像制作

R901文艺创作与表演

R902艺术表演场馆

R903图书馆与档案馆

R904文物及文化保护

R905博物馆

R906烈士陵园、纪念馆

R907群众文化活动

R908文化艺术经纪代理

R909其他文化艺术

R911体育组织

R912体育场馆

R919其他体育

R921室内娱乐活动

R922游乐园

R923休闲健身娱乐活动

R929其他娱乐活动

S930中国共产党机关

S941国家权力机构

S942国家行政机构

S943人民法院和人民检察院

S949其他国家机构

S951人民政协

S952民主党派

S961群众团体

S962社会团体

S963宗教组织

S971社区自治组织

S972村民自治组织

T980国际组织

 

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