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进入8月份以来，市场有关各大新兴产业规划即将出台的消息频频传出，几乎每则消息都会引发相关个股的翩翩起舞，这无疑成为了弱市行情中一道靓丽的风景线：周一，节能环保相关概念股风生水起；周二，物联网板块纷纷大涨。 业内人士表示：随着七大战略新兴产业“十二五”规划出台时间的临近，受到政策眷顾，且已经具备真正盈利能力的行业将出现投资机会…… “说来也怪，相比去年市场对于新兴产业概念的膜拜，今年市场已将新兴产业个股打入冷宫，就连研究员撰写产业报告的激情都荡然无存。”上海某业内人士昨日向记者说道，但这恰是一个反向指标，随着具体的“十二五”规划出台，新兴产业板块将再立潮头，而创业板与中小板相关个股将受益良多。 东吴证券分析师邓文渊昨日接受《大众证券报》采访时表示，发展新兴产业是转变经济发展方式、建设创新型国家和产业升级的的必然要求，所以在2011年下半年，节能环保、新能源、高端装备制造等板块在实质性政策的推动下将有阶段性表现。 方正证券投资顾问潘益兵也分析，经济转型中，最有看点的还是新兴产业个股，有业绩有题材的个股将会集体爆发，其中一条重要的原则就是“抓小弃大，以小为美”，创业板与中小板中的标的存在大机会。 线路之一： 节能环保迈入“黄金岁月” 《大众证券报》记者查阅资料发现，截至目前，节能环保最细致的划分为水处理、大气处理、固废处理、电力节能、工业节能、建筑节能六大细分行业，多数节能环保概念股经过上半年的调整，有业绩支撑的个股估值已经进入合理甚至偏低的区域。 具体的股票有：水处理概念包括碧水源、万邦达、重庆水务、中电环保、兴蓉投资、南方泵业；大气处理包括龙源技术、九龙电力、龙净环保、燃控科技；固废处理中包括桑德环境、格林美、华光股份、维尔利；电力节能有英威腾、汇川技术、台基股份、合康变频、安泰科技、长荣股份；工业节能中有科达机电；建筑节能中有达实智能。 线路之二： 新能源遥望好“风光” 新能源产业主要包括了太阳能、风能、核能、水电。有分析师指出，福岛事件造成全球核能产业的负面情绪仍然将在一段时间内持续，核能板块的低迷也将同样持续一段时间，而风能与太阳能仍具备一定的机会。 在太阳能概念中重点关注奥克股份、银星能源、福星股份；风能板块中重点关注中材科技、金风科技、湘电股份、奥克股份与青松建化；在水电中则重点关注浙富股份。 线路之三： 新能源汽车“鸿图大展，锂上旺来” 国元证券策略分析师周海鸥表示，新能源汽车产业有望成为整个战略性新兴产业发展的龙头。“三纵三横”将是未来发展格局，纵向技术路径是一大选择，将最终实现插电式混合动力汽车和纯电动汽车的产业化。同时加快研发燃料电池汽车技术，横向产业链如动力锂电池已经成为新能源汽车电池技术和产业发展的重点，永磁化电动机是电机驱动系统发展的方向。 国元证券提醒投资者目前市场中新能源汽车产业链中的以下公司具有较强的投资价值：动力锂电池上下游公司有杉杉股份、亿纬锂能、佛山照明、江苏国泰、天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、中信国安、科力远、成飞集成、六国化工、佛塑股份、中炬高新、中国宝安、多氟多等；电机电控上下游相关公司中有大洋电机、横店东磁、包钢稀土、江特电机等；整车公司中有江淮汽车、福田汽车、上海汽车、长安汽车、安凯客车。 线路之四： 高端装备制造为重中之重 华创证券认为，今年应重点关注高端装备制造之机床行业，“十二五”规划对中高端数控机床的扶持力度远大“十一五”，未来5到10年长期看好机床行业，机床行业是高端装备制造业的基础。高端装备制造主要分为高端装备与电力设备两大类，还可细分为工控、关键零部件、一次设备、二次设备。业内人士指出，高铁产业链条中的个股鉴于基本面的变化应回避。 工控概念个股主要有机器人、日发数码、英维腾、汇川技术、九州电气、合康变频、智光电气、华东数控、科远股份、万讯自控、先河环保、金自天正；电力设备一次设备中包括置信电气、平高电气、特变电工、中国西电、许继电气；二次设备中有荣信股份、许继电气。 线路之五： 新一代信息产业将掀浪潮 七大战略新兴产业中的信息技术产业，又分硬件、软件、网络信息服务以及移动互联网。德邦证券TMT行业研究员李明选接受《大众证券报》采访时表示：在信息技术行业中，最令人期待的海曙网络信息服务和移动互联网，可谓天地广阔大有作为，相关上市公司拓尔思、乐视网、卫士通、卫宁软件以及东华软件都被看好。 重点跟踪的公司中，下一代通信网络有世纪鼎利、亨通光电、星网锐捷、中天科技、中兴通讯、日海通讯；物联网中有同方股份、大华股份、启明信息、四维图新、远望谷；三网融合中有歌华有线、乐视网；新型平板显示中有超声电子、莱宝高科；高端软件中仅有东华软件。 线路之六： 新材料将风生水起 新材料行业可细分为有机硅、氟化工、磷化工、聚氨酯相关标的、信息化学品、特殊纤维、改性塑料和特种工程塑料、膜以及其他新材料。华创证券化工行业研究员曹令指出，建议长期关注资源类、产业链较长和下游议价能力较强、产品毛利率比较高的的公司。 有机硅相关概念股有双龙股份、宏达新材、回天胶业、硅宝科技、*ST新材；氟化工中有巨化股份、三爱富；磷化工中有雅克科技、兴发集团、澄星股份；聚氨酯相关标的有滨化股份、红宝丽；特种纤维中有烟台氨纶、云天化；其余还有南洋科技、南方汇通、碧水源。 线路之七： 生物医药 “钱途漫漫” 某券商生物制药研究员向记者分析，《“十二五”生物医药产业振兴规划》有望近期出台，且行业的利空政策已逐步出台，行业不利因素已经逐渐释放，目前医药板块2011年动态市盈率已处于两年来较低水平。在目前大盘走向不明朗的情况下，医药板块的避险价值有望得到提升，且医药板块经过深跌之后已经显现投资价值。 目前，生物医药可细分为生物医药、生物农业以及现代中药3个子行业。个股方面，生物医药关注重庆啤酒、海南海药、天康生物、长春高新；生物农业关注敦煌种业；现代中药关注广州药业、白云山A、东阿阿胶、片仔癀、康美药业、益佰制药。 |
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