YIELDMAT 函数 （财务函数）

YIELDMAT 函数

适用于: Microsoft Office Excel 2007

返回到期付息的有价证券的年收益率。

语法

YIELDMAT(settlement,maturity,issue,rate,pr,basis)

 要点   应使用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

Settlement    为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。

Maturity    为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。

Issue    为有价证券的发行日，以时间序列号表示。

Rate    为有价证券在发行日的利率。

Pr    为面值 ￥100 的有价证券的价格。

Basis    为日计数基准类型。

Basis	日计数基准
0 或省略	US (NASD) 30/360
1	实际天数/实际天数
2	实际天数/360
3	实际天数/365
4	欧洲 30/360

注解

• Microsoft Office Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
• 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
• Settlement、maturity、issue 和 basis 将被截尾取整。
• 如果 settlement、maturity 或 issue 不是合法日期，函数 YIELDMAT 返回错误值 #VALUE!。
• 如果 rate < 0 或 pr ≤ 0，函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。
• 如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。
• 如果 settlement ≥ maturity，函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。

示例

如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。

如何复制示例

1. 创建一个空白工作簿或工作表。
2. 选择“帮助”主题中的示例。

 注释   不要选择行或列标题。

从“帮助”中选择示例

1. 按 Ctrl+C。
2. 在工作表中，选择单元格 A1，然后按 Ctrl+V。
3. 要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 Ctrl+`（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。

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A B 数据 说明 2008-3-15 结算日 2008-11-3 到期日 2007-11-8 发行日 6.25% 息票半年利率 100.0123 价格 0 以 30/360 为日计数基准（请参见上面的信息） 公式 说明（结果） =YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7) 在上述条件下债券的收益率（0.060954 或 6.09%）

 注释   要将数字显示为百分比，请选择单元格，然后在“工作表”选项卡的“数字”组中，单击“百分比样式” 。