又到年底的时候了,广大的财务人员又开始忙碌了。在此写一些年结的注意事项,希望能在年底紧张的工作中能给大家提供一些帮助。
二、K3、专业版、商贸版 每年我们都的执行年结工作,今天我们详细讲下金蝶软件年结注意事项,年结过程的实质是把本年的年末余额(即本年12月的期末余额)结转到下年的年初。为描述方便,我们以金蝶软件为例,该公司使用金蝶KIS标准版8.0,2009年的账套名为"金蝶软件2009.AIS",保存的路径是“D:\账套”。 一、年结前的准备工作: 1、12月份固定资产已经计提折旧; 2、如果有外币业务,已经完成调汇工作; 3、本年的损益已经结转,损益类科目没有余额; 4、利润已经分配, 本年利润科目没有余额; 5、如果使用了出纳系统,出纳系统已经执行了年末轧账; 6、12月份所有的凭证都已经过账。 二、执行年结年结 通常12月份的账务处理结束后,我们需要使用软件中的“结账”功能执行年结,这个过程和月结的差异不大,只是提示信息稍有不同。 三、年结时的备份工作 结账前系统会提示备份账套,备份的文件可以存放在硬盘、U盘或是刻录在光盘上,如果是软盘备份,建议做双备份。 作为一种简便的备份方法,我们可以在结账前,在打开账套的窗口中直接复制粘贴账套文件生成一复件,这样可以省去备份和恢复的步骤,具体步骤为: 1、单击打开账账套按钮,出现打开账套窗口, 2、在账套文件名"金蝶软件2009.AIS"上单击鼠标右键,出现弹出式菜单,选择“复制”, 3、在该窗口的空白位置单击鼠标右键,出现弹出式菜单,选择“粘贴”, 4、当前窗口中将出现"复件金蝶软件2009.AIS",该账套即为年结前的账套副本,它含有2009年的全部账务资料,可供今后查询2009年的数据。正常结账完成后,系统还会在当前账套所在的目录下生成一个账套的副本,文件扩展名有字母A和表示年份的两位数组成。结账完成后,目录“D:\账套”下会产生一个新文件"金蝶软件2009.A09"。 四、往年备份账套的打开: 2009年账套年结后,"金蝶软件2009.AIS"账套只包含金蝶软件公司2010年的年初数据,(在账套文件未被使用时可以把账套名称更名为“金蝶软件2010.AIS"),在该账套中无法查询到2009年的账簿及报表等,要查询2009年的账簿或报表,必须恢复2009年的账套备份,或者打开2009年账套年结前的副本。系统正常年结时产生的2009年账套的副本“金蝶软件2009.A09”文件的扩展名可以更改为AIS,使用金蝶软件直接打开,或者直接在打开文件的窗口中输入“金蝶软件2009.A09”,可直接打开该账套. |
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