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一个朋友刚开始是做场内助理，奋斗了8年才开始自己的交易。现在他是全球著名的基金经理，早期认识他的人都爱回忆他在纽约小交易所做助理的情形，授课，努力和客户见面。一个老交易者告诉我“我当时就认识他，我知道他会成功。他知道要认真，他很乐观，他早上起来时就相信自己一定会通过交易赚到钱，他有这方面的综合素质。” 要想交易成功，你既需要自信，又要谨慎。只有一项是危险的。如果你自信但不谨慎，你就会自大，这是交易者的致命缺点。如果相反，你谨慎但不自信，你就不敢扣扳机。 你需要自信地说：“这只股票是上涨的，我的指标告诉我它还会涨，我准备顺势做多。”同时，你还要谦虚，仓位不要太大，以免把账户毁了。你还要接受市场的不确定性，不找借口地接受小亏损。 如果你对新交易感觉很自信，很难想到下跌的风险，但如果你想不到，你就不能保护自己。当市场对你不利，碰到了你提前设好的出场点，你必须谦虚地出场，不管你是多么自信。你需要同时拥有自信和谦虚。同时拥有2种冲突的感觉是成熟的标志。 我在纽约有一个客户，他参加过几次我的研讨会，到我的公司买过书和录像带，但是多年来他还在交易中挣扎。他会进步，落后，再次进步，最终亏钱，只好去找了一个工作以维持生存。他经常看起来要成功了，但是总是回到不赚不亏的地步。一天，我参加一个会议，看见他变了。他做的特别好，管理的资金有8000万，评估公司对他的评分特别高。几周后，我去了他的公司。 他还在继续使用同样的交易系统，是几年前从三重滤网形成的。他只改变了一个地方。不是猜系统，他把自己变成了助理。他想象自己有个老板，老板去了塔希提岛，留下他做交易。老板回来后，会给他奖金，不是根据利润给，而是根据他遵守系统的忠诚度。我的客人不再追求成为交易名人，而是成为谦虚的人，有纪律的人。这样，他就开始成功了。 猜系统是一个很大的缺点，容易导致巨大的不确定性。汤姆·巴索是著名的基金经理，他说猜测市场的走势是非常难的，如果你不知道自己该怎么办，游戏就输了。 选择你的系统，设置好资金管理原则，测试所有的参数和情况。每晚运行系统，写下它的信号，第二天早上向你的经纪人读出这些信息。当波动在你面前不断跳动的时候，你不要做临时决定，因为波动就是要引诱你去做冲动交易。 如果市场改变了，你的系统错过了大波动，或是资金亏损了，该怎么办？你应该用足够长的数据来测试系统，以找到对长期表现的信心。你的资金管理原则会帮助你走过艰难的路。对系统要保守。如果你觉得不安，可以设计一个新系统，用不同的账户来测试它——别动有用的老系统。 交易需要纪律，但矛盾的是，它吸引的是冲动型的人。交易需要实践，谦虚，和恒心。成功的交易者坚强，谦虚，对新思想开放。新手喜欢吹牛，专业人士喜欢细听。 10点 当新手重仓交易时，市场又在波动，他就激动了。上涨的波动赚了很多钱，它开始做梦上街游逛。感觉太高兴了，他错过了顶部的信号，被反转套住了。下跌把他搞怕了，他错过了底部信号，在底部附近卖出了。新手要多注意自己的情绪，比注意市场还重要。 一旦你形成了纪律，你就开始看清楚你小账户之外的大市场。当你看见市场横盘不动，或垂直爆发式上涨，你就知道了交易者的感觉，因为你也曾经有过这样的感觉。当市场横盘时，业余选手失去了兴趣，你知道突破就要来了。你曾经是业余选手，你错过了突破，因为你当时感觉无聊，你没有盯着市场。现在，当市场横盘时，你明白了你过去的样子，你要开始行动了。 上涨猛涨到新高，停留了一天，然后垂直向上。报纸，广播，电视都在叫嚷新的上涨。如果你是有纪律的交易者，你应该记得几年前，你在顶部买入了。这次不同。你打电话开始兑现利润。知道你过去走过的路能让你看清市场，打败竞争对手。 你如何知道你是有纪律的交易者？ 你做准确的交易记录。你保持了至少4中交易记录——电子表格，资金曲线，交易日记，交易计划。你认真做交易记录，从中学习可以积累经验。 你的资金曲线是稳步上涨，伴随浅的回落。基金经理的标准成绩是每年赚25%，资金从顶部下跌不超过10%。如果你也能做到，甚至更好，你已经跑在游戏前面了。 你自己做交易计划。即使朋友告诉你一个恐怖的消息，你也不会吓坏。你要么忽略它，要么用自己的决策系统来分析它。 你不吹嘘自己的交易。你也许会跟朋友讨论技术点或过去的交易，但是你永远不会要建议。你不会公布自己的仓位，这样就不会导致意外的建议，或自满。 你为了研究市场，你努力学习。你对可能影响股票和期货的主要技术分析，基本面分析，跨市场分析，政治因素分析都能很好地掌握。 你根据自己的书面交易计划给自己打分。想象你是职员，老板去度假了，归期未定，留下你按照他的计划交易。根据你遵守计划的忠诚度，他回来时会奖赏你或惩罚你。 你每天分配一定的时间研究市场。你每天下载数据，经过你一系列的测试，然后写下结果和第二天的交易计划。你每天安排时间做计划，让交易成为例行活动，而不是一时性起。 你每天观察你选择的市场，不在乎它们的波动大小。你避免像新手那样犯错，只关心有波动和兴趣的市场。你明白大波动是从相对平静的时候发展的。 你坚持学习，对新思想开放，但对断言表示怀疑。你阅读投资书籍和杂志，参加研讨会，参与网上论坛，但是如果没有经过自己的测试，你不相信任何思想。 你依赖你的资金管理原则，就想你的生命依赖它一样——因为你的金融生活确实依靠它。如果你有优秀的资金管理，出色的交易系统会让你长期赚钱 |
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