2012资产负债表表格

	上海市二0一二年企业月度会计报表
	资  产  负  债  表
	会企地月 01表
	编制单位：			2012年 02月28日						金额单位：元
	资                          产	行次	年  初  数	期  末  数	负   责  和   股  东   权   益		行次	年 初  数		期  末  数
流动资产：					流动负债：
	货币资金	1				短期借款	68
	短期投资	2				应付票据	69
	应收票据	3				应付账款	70
	应收股利	4				预收账款	71
	应收利息	5				应付工资	72
	应收帐款	6				应付福利费	73
	其他应收款	7				应付股利	74
	预付帐款	8				应付利息	75
	应收补贴款	9				应交税金	76
	存货	10				其他应交款	80
	待摊费用	11				其他应付款	81
						预提费用	82
	一年内到期的长期债权投资	21				预计负债	83
	其他流动资产	24				递延收益	84
	流动资产合计	31
						一年内到期的长期负债	86
长期投资：						其他流动负债	90
	长期股权投资	32				流动负债合计	100
	长期债权投资	34			长期负债：
	长期投资合计	38				长期借款	101
	其中：合并价差：（贷差以“-”号表示，合并报表填例）	38-1				应付债券	102
	其中；股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填例）	38-2				长期应付款	103
						专项应付款	106
固定资产：						职业风险金	107
	固定资产原价	39				其他长期负债	108
	减累计折旧	40				长期负债合计	110
	固定资产净值	41			递延税项：
	减固定资产减值准备	42				递延贷项	111
	固定资产净值	43				负债合计	114
	工程物资	44				少数股东权益（合并报表填例）	114 -1
	在建工程	45			所有者权益（或股东权益）
	固定资产清理	46				实收资本（或股本）	115
	固定资产合计	50				减：已归还投资	116
						实收资本（或股本）净额	117
无形资产及其他资产：						资本公积	118
	无形资产	51				盈余公积	119
	长期待摊费用	52				其中：法定公益金	120
	其他长期资产	53				减未确认的投资损失（合并报表填例）	120-1
	无形资产及其他资产合计	60				未分配利润	121
递延税项：						外币报表折算差额（合并报表填例）	121-1
	递延税款借项	61				所有者权益（或股东权益）合计	122
	资产总计	67				负债和所有者权益（或股东权益）总计	135