技术性交易系统
在具体技术性交易规则的把握上，要正确的时间做正确的事，力求简明，复杂的并不一定就是优越的。整个操盘过程要用操作的眼光来进行分析和计划,而不能用分析的眼光去控制操作。
一个完整的交易系统包括入市信号及策略、离市信号及策略和头寸调整。而后者头寸调整在前文已有所叙述，故现只对前两项进行阐述。
入市信号及策略
区间（包括区间交易和区间的突破）+趋势线（突破）/均线（由收敛到分散）/颈线(形态突破)
注：以上情况同时发生的条件越多，则可信性越强，更要在资金管理总原则范围内做好仓位调控（各信号出现时在仓位把握上由小到大，如区间交易仓位为突破交易仓位的二分之一）；
展开来讲，只有在市场展现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能放手进场。在顺势操作的前提下，进场点有如下四个：
１、前一个趋势显著反转之处；（可信度较高，可适当加大仓位）
２、横向整理后显著向某个方向行进之际，此仓位较１要小；
３、主趋势不变的情况下出现涨多回跌（主趋势上升时做多）或跌深反弹之处（主趋势下跌时放空），即在趋势中坚持顺势+逆波交易。
４、破位后的折回走势,失败信号未来的可信性更高，前提是较大周期K线的趋势与做单方向一致。
多头的浪加起涨Ｋ线是最简单的做多原则，低不过前根Ｋ线的低，高突破了前根Ｋ线的高是为起涨Ｋ线。反之亦然
（２）。。。。。。
可以使用较长时间的均线与收盘价对比的简单方法鉴别主趋势运行方向，使用较短时间的均线与收盘价对比的简单方法鉴别次级趋势运行方向；也可以用收盘价与主要均线对比、主要均线的倾斜方向鉴别趋势运行方向（大时间周期Ｋ线鉴别主趋势运行方向，小时间周期Ｋ线鉴别次级趋势）。
不要参与逆原趋势方向的操作（在单边市场中,只能调整操作周期，不要试图在反趋势交易中获利）：
在上升趋势中，只持有多头头寸，或不入市（虽然不赚钱，但也决不会有所损失），尽量不持有空头头寸。反之亦然
（３）。。。。。。
如果你的基本多头头寸被止损平仓，可使用短期策略，但不要卖空。如主趋势仍旧向上，按短期信号策略中的买入信号重新进入多头地位。
趋势向上，子单高抛低吸（低档买，找个卖点当冲掉），然后母单续留，挂点停损，至少3比1的胜率。反之亦然
（４）。。。。。。
离市信号及策略
离市有很多不同的分类（有一定程度的重叠）：初始止损离市、会产生亏损但能减小起始风险的离市、使利润最大化离市、防止返回太多利润的离市和心理离市等，类似于下文所述的各指损指令。
离市的两个重要变量：是否能获取利润以及可以获取多少利润。如果没有被迫止损离市，就应该尽可能地获取最大利润并且只返回去尽量少的利润。正如入市，离市信号及策略贯穿于全文。
除上文所述的利润回撤离市策略外，还有如下几种（以采用多重离市策略为佳）：当所建仓位的理由不再成立时,要坚决执行止损指令；当达到预期目标后遇大幅拉升远离均线且仓位较重时可考虑部分出局观望；注意控制不利的大幅波动，如走势以２倍于１０平均波幅向不利方向运行就是一个较强的离场预警信号；当有疑问且失去了方向感时可考虑出局观望；待理清思路，客观评估后,再择机重新建立有利部位。
保护性止损指令设置初探：
止损是交易生涯的最高行为准则。任何行业任何获利都必须付出代价！亏损和获利构成了一次完整的交易，亏损是交易获利所必须付出的代价，是寻找获利机会的正常成本。止损制定分为初始止损、持平止损、跟踪止损（有时是止赢或停利）、时间止损。
止损指令可用来开立新头寸也可用来限制已有的亏损，或保护已有头寸的帐面利润。需从宏观和微观两方面来把握：
在宏观把握上：
１、交易者必须把价格图标上的技术因素与资金管理、头寸调整方面的要求进行综合研判。
２、交易者应当考虑市场的波动性，市场波动大时，止损指令就应设置较远（宽松止损）；市场波动小时，则设置较近（紧密止损）。
在微观把握上：
１、买入止损指令一般设置在市场上方，而卖出止损指令则设置在市场下方（与限价水平相反）。
２、设置持平止损和跟踪止损。例如在多头头寸情况下，卖出保护性止损指令设置在市场下方（初始止损），价格如期上涨，我们就提高止损指令水平（持平止损或跟踪止损）来保护本金或帐面利润安全；我们也可在现在阻挡水平上方考虑顺势加码并重新安排好止损指令，以便突破真正发生时能够及时加码（详见下面建仓步骤）。
３、仓位较重时初始止损应设定的比较紧凑（紧密止损），仓位较轻时则设定的相对较为宽松（宽松止损）。
４、当做多(空)的时候绝对不可向下(上)调整止损点，顺势加码时向上（下）调整保护收益可以。
紧密止损能够降低单次交易亏损幅度，但同时也降低了交易的可靠性并提高了交易频率（增加了交易成本）；宽松止损能够降低交易频率但却加大了单次交易亏损幅度。因此，在具体运用时需灵活掌握：在考虑合适的R乘数的情况下，各项止损指令要以形态、趋势、均线并配合主要技术指标进行具体设置（密切观察各周期K线的支撑与阻力在目标证券运行过程中力量的强弱变化并据此合理调控各止损指令及仓位）。
无论A仓的日内冲销还是B仓布局操作，须参照以下步骤客观地制定理想的交易计划并严格执行，区别仅在于所选择K线、指标等周期的大小：
第一步：
１、在捕捉到目标证券时，在充分理解大盘背景、同类证券表现、目标证券各周期Ｋ线运行趋势、价量关系等基础上，以本文三所述临界点进场并制定初始止损点（选买点最重要的是选择各止损点）。依据介入价和初始止损价之差并在严守各项资金管理原则的前提下计算介入仓位上限。
２、界定潜在风险是制定交易计划的最基本要素，故应合理估算可能的出场点，并评估大致的R乘数（个人设定各个证券的合理R乘数为基金2；股票3；权证4），注意此为估算，在具体操作中出局点要以实际发出的出场信号为准。最后，据此确定实际介入仓位。
３、据１和２决定实际介入仓位后，进入到第二步。
第二步：
如未被初始止损出局则依据行情的进一步发展合理设置持平止损和跟踪止损，并综合各种因素考虑持仓证券顺势加码的可能性并重新设置止损指令。证券价格脱离成本区域后，应忘掉入场价，更不要预设出场价，让事实告诉我们真正的出场价——按计划决定入场点，以纪律控制出场点并严格执行。
注意：顺势加码时要结合金字塔式建仓条件考虑。
第三步：
基于久盘必跌原则，时间止损要贯穿于整个操作中。在上升趋势中，途中每个整理形态或平台可暂理解为短期头部，向上突破则其为上升趋势中的持续整理形态或平台，向下则为短期顶部。反之亦然（６）。。。。。。这个形态或平台形成的时间越久，则其突破时的力度也就越大，具体须结合其它周期K线图做进一步的判定用以调整仓位（应随时关注各周期Ｋ线趋势入变化情况以避免错失最佳介入时机）。
最后两点是重中之重：一是止损位要永远设在图表上重要的价位之外，宁可减少交易量也要去迁就一个安全的止损位和合理的Ｒ乘数且不被轻易三震出局。二是转换时间框架只是忽略止损的一个理由，只能推迟成为失败者的最终感觉，故切记操作中要在同一个时间框架内进出，不要转换时间框架！
四、投机市中的常见致命错误及应对方法
错误１：数钱。
数钱不仅会加深恐惧，而且提高了每一刻的不确定性，使人无法将注意力集中到正确的技术上。
应对方法：
每一笔交易都应该有一个入市点和两个出市点，即止损和目标。把每一笔交易的命运放在交易策略上，而不是在自己的贪婪或恐惧上。
错误２：需要知道的更多。
一般来说，在行动之前需要确定性是很自然的，但机会总是给那些不需要知道更多就能明智行动的人。必须克服想要知道更多的欲望，因为当知道所有事实的时候，机会已经跑了。
应对方法：Ａ、不要紧跟利好新闻的脚后跟买进；Ｂ、使用图表来形成你的买入和卖出的决定；Ｃ、如果发现自己因为想要知道更多而犹豫，那么停下来问自己：“所寻找的东西对交易来说是必要的，还是只是在寻找更舒服的感觉？”。
错误３：太自以为是。
当市场对你非常好，所有的事情都对你的交易有利的时候，你仍无法逃出疏忽的毁灭之手，因为这时自满已经趁虚而入了。
应对方法：学会在每一个连续的获利（或亏损）之后，退后一步:交易筹码减少一半；降低交易频率。
错误４：错误的方式获利。
不正确的方式赚钱会强化坏习惯和不负责任的行为。虽然正确的行动和方法不会总是产生利润，但多次重复的错误行动，最终会导致灭亡。
应对方法：
每一笔交易后，回顾交易的各环节：买入、初始止损设置、等待、资金管理、卖出等，找出错误和违反本《纪律》的地方，记在交易日记里并注明下次需要改进的地方。意识到两个坏习惯――希望和持有。这是导致以错误方式获利的两个罪犯。
错误５：使之合理化
合理化易犯两个致命错误：一是转换时间框架；二是计划了交易，但是却没有执行交易计划。试图合理化是这两种错误的心理基础，使时间框架和计划的变化合理化是种否认的形式，是否认正在发生的事实！
应对方法：
一旦发现合理化信号，惟一正确的行动就是卖出头寸，信号有以下三个：
问“为什么”品种会这样表现。在一个品种的行为背后的理由对于交易者的已经计划好的行动没有任何意义。
检查新闻。了解新闻本身不是一件坏事，然而当核实新闻背后的真正目的是推迟计划好的行动时，那不过是逃避！
以“可能”的用语来思考。每当一个交易者在止损或者目标价格要求行动时，开始使用“可能”，不确定就占了上风。
错误６：偏爱低价价证券，把低价证券做为主要投资目标（应对办法略）。
结束语：
学习证券操作的过程就是挑战自我，寻找并熟练把握各临界点的过程，其方法实际上并无对错之分，关键是要找到适合自己的风格及风险承受力的方法并坚决按照这个方法去做。随着经验的增加，可以逐步对这个方法做出调整，这就如螺旋一样，转了一圈似乎仍在原位，其实境界已经高了一层。方法可以修改，但必须随着经验的积累而修改，重要的是在任何时候，都必须有个方法且严格用它来指导行动，这个方法就是本文《证券交易操作纪律》，其各部分内容相互联系、前后呼应，应用时贵在融会贯通、得心应手。高标准、详细认真地做好《实战操作日记》是确保严格、有效地执行《证券交易操作纪律》并使之进一步完善的有力保障。
附：“反之亦然”未叙部分，文中省略为方便读时试反述之，加深印象：
（１）：做空时绝对不允许向上摊平增加仓位以求摊低持仓成本，要以顺势加码方式加仓。
（２）：空头的浪加起跌Ｋ线是最简单的做空原则，高不过前根Ｋ线的高，低跌破了前根Ｋ线的低是为起跌Ｋ线。
（３）：在下降趋势中，只持有空头头寸，或不入市（虽然不赚钱，但也决不会有所损失），尽量不持有多头头寸。
（４）：如果你的基本空头头寸被止损平仓，可使用短期策略，但不要买多。如主趋势仍旧向下，按短期信号策略中的卖出信号重新进入空头地位。
（５）：趋势向下，子单高空低平（高档放空，找个买点当冲掉），然后母单续留，挂点停损，至少3比1的胜率。
（６）：在下降趋势中，途中每个整理形态或平台可暂理解为短期底部，向下突破则其为下降趋势中的持续整理形态或平台，向上
