用友笔记

orangejunwa 2012-06-04

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会计系统流程

建账打开系统管理-系统-注册-用户名（admin）密码（空）-确定。

增加操作员：权限-操作员-增加-编号（数字或字母）-姓名（自已名字）-口令（空）-增加-退出

建账：账套-建立-账套号（三位数字）-账套名称（公司名称）-路径（账套保存路径一般放D盘）-启用会计期（开始做账时间）。下一步-单位名称（公司名称，单位信息知道就写不知道可以不写不影响做账结果）-下一步核算类型-本币、企业类型不用修改，行业性质（新会计制度科目）-账套主管（选择自已）-下一步基础信息（全选）-完成-是（建账）-确认-确认-是立即启用账套-选择总账的启用日期2009-07（启会计期间有时间为选好）-退出

账套：打开会计电算化通用教学软件-用户名（操作员的编号）-账套（选择自已所建的账套号）-时间（做账期间）。

凭证类别：凭证类别-记账凭证-确定-退出

会计科目：增加会计科目选择需要增加明细科目的一级科目-增加-编码（先写一级科编码再增加二位数编码如：现金-人民币100101）-科目名称-确定。删除会计科目选择所需要删除的会计科目-删除-确定。修改会计科目-选择所需要修改的会计科目-修改-修改科目名称。

录入期初余额：总账-设置-期初余额-直接录入各科目余额。录入余额完毕-试算（一定要平衡）。

填制凭证：增加如(支付办公用品费用-选择科目（注意：每个一级科目先增加二级科目)-录入金额、附单数量-保存-增加。

审核凭证：审核凭证-确定-审核

不审核凭证允许记账：总账-设置-选项-选择未审核的凭证允许记账-确定

记账: 记账-下一步到完毕.。

查询凭证: 总账-凭证-查询凭证-确定

取消记账: 总账-期未-对账-CTRL+H已被激活-确定-退出-总账-凭证-恢复记账前状态-取消记账

删除凭证：制单-作废凭证-制单-整理凭证-确定-全选-确定。

计提增值税:

月未结转-自定义转账-增加-序号1-转账税明(转出未交增值税)-确定-

科目编码(应交税金-应交增值税-转出未交增值税21710103)方向(借)金额公式借贷平衡差额CE(),-下一\步-完成.

增行-(应交税金-未交增值税217102)确定方向(贷) 金额公式贷方发生额FS()-下一步-科目(应交税金-应交增值税-销项税21710105)-确定-继续输入公式-减-下一步-借方发生额FS()-下一步-科目(应交税金-应交增值税-进项税21710101)-完成-保存.

生成分录后记账

计提税金:

月未结转-自定义转账-增加-序号2-转账税明(计提税金) 科目编码(主营业务税金及附加5402)方向(借)金额公式借贷平衡差额CE(),下一\步-完成.

增行-(应交税金-城建税217108)确定方向(贷)- 金额公式借方发生额FS()-下一步-科目(应交税金-应交增值税-转出未交增值税21710103)-确定-继续输入公式-乘-下一步-常数-下一步0.07完成.

增行-(其他应交款-教育费附加217601)确定方向(贷)- 金额公式借方发生额FS()-下一步-科目(应交税金-应交增值税-转出未交增值税21710103)-确定-继续输入公式-乘-下一步-常数-下一步0.05完成.

增行-(其他应交款-堤围费217603)确定方向(贷)- 金额公式贷方发生额FS()-下一步-科目(主营业务收入5101)-确定-继续输入公式-乘-下一步-常数-下一步0.001完成-保存退出.

生成分录后记账

结转制造费用：

月未结转-自定义转账-增加-序号3-转账税明（结转制造费用）-

科目编码(生产成本- 制造费用410105)方向(借)金额公式借贷平衡差额CE()下一\步-完成.

增行-科目编码(制造费用-工资410501)-确定方向(贷) -金额公式借方发生额FS()-下一步，

增行-科目编码(制造费用-水电费410502)-确定方向(贷) -金额公式借方发生额FS()，下一步，增行-科目编码(制造费用-折旧410503)-确定方向(贷) -金额公式借方发生额FS()，下一步，增行-科目编码(制造费用-加工费410504)-确定方向(贷) -金额公式借方发生额FS保存-退出。

结转生产成本：

月未结转-自定义转账-增加-序号4-转账税明（结转生产成本）-

科目编码(库存商品-生产品124301)方向(借)金额公式借贷平衡差额CE()下一\步-完成.

增行-科目编码(生产成本-基本生产成本410101)-确定方向(贷) -金额公式借方发生额FS()-下一步，

增行-科目编码(生产成本-辅助生产成本410102)-确定方向(贷) -金额公式借方发生额FS()，下一步，

增行-科目编码(生产成本-原材料410103)-确定方向(贷) -金额公式借方发生额FS()，下一步，增行-科目编码(生产成本-工资410104)-确定方向(贷) -金额公式借方发生额FS，下一步，增行-科目编码(生产成本-制造费用410105)-确定方向(贷) -金额公式借方发生额FS保存-退出。